Orchid Island Capital, Inc.
US ˙ NYSE ˙ US68571X3017

Introducere

Această pagină oferă o analiză cuprinzătoare a istoricului cunoscut al tranzacțiilor privilegiate a W Coleman Bitting. Insiders sunt ofițeri, directori sau investitori importanți într-o companie. Este ilegal ca persoanele din interior să facă tranzacții în companiile lor pe baza unor informații specifice, nepublice. Acest lucru nu înseamnă că este ilegal pentru ei să facă tranzacții în propriile companii. Cu toate acestea, ei trebuie să raporteze toate tranzacțiile către SEC printr-un Formular 4. În ciuda acestor restricții, cercetările academice sugerează că persoanele din interior - în general - tind să depășească piața în propriile companii.

Rentabilitatea medie comercială

Rentabilitatea medie a comerțului este randamentul mediu al tuturor achizițiilor de pe piața deschisă efectuate de persoane din interior în ultimii trei ani. Pentru a calcula acest lucru, examinăm fiecare achiziție neplanificată pe piață deschisă făcută de către insider, excluzând toate tranzacțiile care au fost marcate ca parte a unui plan de tranzacționare 10b5-1. Apoi calculăm performanța medie a acelor tranzacții pe 3, 6 și 12 luni, făcând o medie a fiecărei durate pentru a genera o valoare finală a performanței pentru fiecare tranzacție. În cele din urmă, facem o medie a tuturor valorilor de performanță pentru a calcula o valoare de performanță pentru persoana din interior. Această listă include doar persoane din interior care au efectuat cel puțin trei tranzacții în ultimii doi ani.

Dacă profitabilitatea acestei tranzacții este „N/A”, atunci acesta fie nu a făcut nicio achiziție pe piața deschisă în ultimii trei ani, fie tranzacțiile pe care le-au făcut sunt prea recente pentru a calcula o măsură de performanță fiabilă.

Frecvența actualizării: zilnic

Consultați lista celor mai profitabili comercianți din interior.

Vezi Insider cu cel mai înalt rang
Companii cu poziții din interior raportate

Înregistrările SEC indică faptul că W Coleman Bitting a raportat participații sau tranzacții în următoarele companii:

Securitate Titlu Ultimele participații raportate
US:ORC / Orchid Island Capital, Inc. Director 4.292
Cum se interpretează diagramele

Următoarele diagrame arată performanța acțiunilor de valori mobiliare ulterioare fiecărei tranzacții neplanificate pe piață deschisă efectuată de W Coleman Bitting. Comerțurile neplanificate sunt tranzacții care nu au fost efectuate ca parte a unui plan de tranzacționare 10b5-1. Performanța acțiunilor este reprezentată ca variație procentuală cumulată a prețului acțiunilor. De exemplu, dacă o tranzacție privilegiată a fost efectuată la 1 ianuarie 2019, graficul va afișa modificarea procentuală zilnică a titlului până în prezent. Dacă prețul acțiunilor ar merge de la 10 USD la 15 USD în acest timp, modificarea procentuală cumulativă a prețului acțiunilor ar fi de 50%. O modificare a prețului de la 10 USD la 20 USD ar fi 100%, iar o modificare a prețului de la 10 USD la 5 USD ar fi -50%.

În cele din urmă, încercăm să determinăm cât de strâns se corelează tranzacțiile insider-ului cu randamentele în exces (pozitive sau negative) ale prețului acțiunilor, pentru a vedea dacă insider-ul își programează tranzacțiile pentru a profita de informațiile privilegiate. Luați în considerare situația în care un insider făcea asta. În această situație, ne-am aștepta fie la (a) randamente pozitive după achiziții, fie (b) la profituri negative după vânzare. În cazul punctului (a), graficul CUMPĂRĂRI ar arăta o serie de curbe în pantă ascendentă, indicând randamente pozitive după fiecare tranzacție de cumpărare. În cazul (b), graficul VÂNZARE ar arăta o serie de curbe înclinate în jos, indicând randamente negative după fiecare tranzacție de vânzare.

Cu toate acestea, acest lucru în sine nu este suficient pentru a trage concluzii. Dacă, de exemplu, prețul acțiunilor companiei a fost într-o creștere neciclică de-a lungul multor ani, atunci ne-am aștepta ca toate parcelele post-cumpărare să fie în pantă ascendentă. De asemenea, scăderile non-ciclice de-a lungul multor ani ar avea ca rezultat o pantă descendentă post-tranzacționare. Niciunul dintre aceste grafice nu ar sugera activitate de tranzacționare a informațiilor privilegiate.

Cel mai puternic indicator ar fi o situație în care prețul acțiunilor a fost extrem de ciclic, și au existat atât semnale pozitive în graficul CUMPĂRARE, cât și grafice negative pe graficul VÂNZARE. Această situație ar sugera foarte mult un insider care a programat tranzacțiile în avantajul lor financiar.

Achiziții din interior ORC / Orchid Island Capital, Inc. - Analiza profitului pe termen scurt

În această secțiune, analizăm profitabilitatea fiecărei achiziții neplanificate, pe piață deschisă, efectuată în ORC / Orchid Island Capital, Inc.. Această analiză ajută la înțelegerea dacă persoana din interior generează în mod constant profituri anormale și merită urmărită. Această analiză este pentru un an după fiecare tranzacție, iar rezultatele sunt teoretice .

Următorul tabel prezintă cele mai recente achiziții pe piața deschisă care nu făceau parte dintr-un plan de tranzacționare automată.

Data tranzacției Ticker Insider Raportat
Acțiuni		 Raportat
Preț		 Ajustat
Acțiuni		 Ajustat
Preț		 Baza costurilor Zile pentru
Max		 Pret la
Max		 Max
Profit ($)		 Randament maxim (%)
2023-12-27 ORC Bitting W Coleman 5 8,8300 5 8,8300 47 89 9.0000 -2 -4,26
2023-11-28 ORC Bitting W Coleman 7 7,3800 7 7,3800 54
2023-10-27 ORC Bitting W Coleman 11 6,1900 11 6,1900 70
2023-09-27 ORC Bitting W Coleman 8 8,7300 8 8,7300 69
2023-08-29 ORC Bitting W Coleman 7 9,7000 7 9,7000 68
2018-09-12 ORC Bitting W Coleman 1.600 7,4400 320 37,2000 11.904
2018-09-12 ORC Bitting W Coleman 330 7,4500 66 37,2500 2.458
2017-06-19 ORC Bitting W Coleman 2.750 10,1000 550 50,5000 27.775
2017-06-19 ORC Bitting W Coleman 162 10,1500 32 50,7500 1.644
2016-11-28 ORC Bitting W Coleman 48 10,9700 10 54,8500 527
2016-11-28 ORC Bitting W Coleman 1.754 10,8000 351 54,0000 18.943
2016-08-02 ORC Bitting W Coleman 1.465 10,8980 293 54,4900 15.966
2016-08-01 ORC Bitting W Coleman 545 10,9579 109 54,7895 5.972
2016-08-01 ORC Bitting W Coleman 180 10,9799 36 54,8995 1.976

Prețul ajustat este prețul ajustat în divizarea. Acțiunile ajustate sunt acțiunile ajustate în funcție de divizarea.

ORC / Orchid Island Capital, Inc. Insider Trades
Vânzări din interior ORC / Orchid Island Capital, Inc. - Analiza pierderilor pe termen scurt

În această secțiune, analizăm evitarea pierderilor pe termen scurt a fiecărei vânzări neplanificate, pe piață deschisă, efectuată în ORC / Orchid Island Capital, Inc.. Un model consistent de evitare a pierderilor poate sugera că viitoarele tranzacții de vânzare pot prezice scăderi ale prețului. Această analiză este pentru un an după fiecare tranzacție, iar rezultatele sunt teoretice .

Următorul tabel arată cele mai recente vânzări pe piața deschisă care nu făceau parte dintr-un plan de tranzacționare automată.

Data tranzacției Ticker Insider Raportat
Acțiuni		 Raportat
Preț		 Ajustat
Acțiuni		 Ajustat
Preț		 Baza costurilor Zile pentru
Min		 Pret la
Min		 Pierdere maximă
Evitat ($)		 Pierdere maximă
Evitat (%)
2018-09-12 ORC Bitting W Coleman 1.880 7,4300 376 37,1500 13.968 356 26 -4.192 -30,01
2017-06-19 ORC Bitting W Coleman 2.900 10,0900 580 50,4500 29.261
2016-11-28 ORC Bitting W Coleman 1.790 10,7200 358 53,6000 19.189
2016-08-02 ORC Bitting W Coleman 1.440 10,8725 288 54,3625 15.656
2016-08-01 ORC Bitting W Coleman 725 10,9500 145 54,7500 7.939

Prețul ajustat este prețul ajustat în divizarea. Acțiunile ajustate sunt acțiunile ajustate în funcție de divizarea.

ORC / Orchid Island Capital, Inc. Insider Trades
Istoricul tranzacțiilor privilegiate

Acest tabel arată lista completă a tranzacțiilor privilegiate efectuate de W Coleman Bitting, astfel cum a fost dezvăluită Comisiei pentru Bursa de Valori Valori (SEC).

Data fișierului Tran Data Formă Ticker Securitate Cod 10b5-1 Acțiuni Acțiuni rămase La sută
Schimbare		 Acțiune
Preț		 Tran
Valoare		 Rămas
Valoare
2025-04-01 2023-12-27 4 ORC Orchid Island Capital, Inc.
Common Stock 		P - Purchase 5 4.292 0,13 8,83 47 37.898
2025-04-01 2023-11-28 4 ORC Orchid Island Capital, Inc.
Common Stock 		P - Purchase 7 4.287 0,17 7,38 54 31.635
2025-04-01 2023-10-27 4 ORC Orchid Island Capital, Inc.
Common Stock 		P - Purchase 11 4.279 0,27 6,19 70 26.489
2025-04-01 2023-09-27 4 ORC Orchid Island Capital, Inc.
Common Stock 		P - Purchase 8 4.268 0,19 8,73 69 37.259
2025-04-01 2023-08-29 4 ORC Orchid Island Capital, Inc.
Common Stock 		P - Purchase 7 4.260 0,16 9,70 68 41.322
2023-04-03 2023-04-03 4 ORC Orchid Island Capital, Inc.
Common Stock 		L - Other 65 4.253 1,55
2022-04-01 2022-04-01 4 ORC Orchid Island Capital, Inc.
Deferred Stock Units 		A - Award 4.615 39.164 13,36
2022-01-03 2022-01-03 4 ORC Orchid Island Capital, Inc.
Deferred Stock Units 		A - Award 3.333 34.549 10,68
2021-10-01 2021-10-01 4 ORC Orchid Island Capital, Inc.
Deferred Stock Units 		A - Award 3.067 31.216 10,90
2021-07-01 2021-07-01 4 ORC Orchid Island Capital, Inc.
Deferred Stock Unit 		A - Award 2.890 28.149 11,44
2021-04-01 2021-04-01 4 ORC Orchid Island Capital, Inc.
Deferred Stock Units 		A - Award 2.495 25.259 10,96
2021-01-04 2021-01-04 4 ORC Orchid Island Capital, Inc.
Deferred Stock Units 		A - Award 2.155 22.764 10,46
2020-10-01 2020-10-01 4 ORC Orchid Island Capital, Inc.
Deferred Stock Units 		A - Award 2.245 20.609 12,23
2020-07-01 2020-07-01 4 ORC Orchid Island Capital, Inc.
Deferred Stock Units 		A - Award 2.388 18.364 14,95
2020-04-02 2020-04-01 4 ORC Orchid Island Capital, Inc.
Deferred Stock Units 		A - Award 3.813 15.976 31,35
2020-01-06 2020-01-02 4 ORC Orchid Island Capital, Inc.
Deferred Stock Units 		A - Award 1.923 12.163 18,78
2019-10-03 2019-10-02 4 ORC Orchid Island Capital, Inc.
Deferred Stock Units 		A - Award 1.956 10.240 23,61
2019-07-02 2019-07-01 4 ORC Orchid Island Capital, Inc.
Deferred Stock Units 		A - Award 1.768 8.284 27,13
2019-04-04 2019-04-02 4 ORC Orchid Island Capital, Inc.
Deferred Stock Units 		A - Award 1.709 6.516 35,55
2019-01-07 2019-01-02 4 ORC Orchid Island Capital, Inc.
Deferred Stock Units 		A - Award 1.760 4.807 57,76
2018-10-02 2018-10-01 4 ORC Orchid Island Capital, Inc.
Deferred Stock Units 		A - Award 1.551 3.047 103,68
2018-09-14 2018-09-12 4 ORC Orchid Island Capital, Inc.
Common Stock 		P - Purchase 330 20.944 1,60 7,45 2.458 156.035
2018-09-14 2018-09-12 4 ORC Orchid Island Capital, Inc.
Common Stock 		P - Purchase 1.600 20.614 8,41 7,44 11.904 153.371
2018-09-14 2018-09-12 4 ORC Orchid Island Capital, Inc.
Common Stock 		S - Sale -1.880 19.014 -9,00 7,43 -13.968 141.277
2018-07-06 2018-07-03 4 ORC Orchid Island Capital, Inc.
Deferred Stock Units 		A - Award 1.496 1.496
2018-04-05 2018-04-03 4 ORC Orchid Island Capital, Inc.
Common Stock 		A - Award 1.526 20.894 7,88 7,37 11.247 153.991
2018-01-03 2018-01-03 4 ORC Orchid Island Capital, Inc.
Common Stock 		A - Award 1.212 19.368 6,68 9,28 11.247 179.738
2017-10-03 2017-10-02 4 ORC Orchid Island Capital, Inc.
Common Stock 		A - Award 1.104 18.156 6,47 10,19 11.250 185.013
2017-07-11 2017-07-07 4 ORC Orchid Island Capital, Inc.
Common Stock 		A - Award 1.140 17.052 7,16 9,86 11.240 168.136
2017-06-20 2017-06-19 4 ORC Orchid Island Capital, Inc.
Common Stock 		S - Sale -2.900 15.912 -15,42 10,09 -29.261 160.555
2017-06-20 2017-06-19 4 ORC Orchid Island Capital, Inc.
Common Stock 		P - Purchase 162 18.812 0,87 10,15 1.644 190.945
2017-06-20 2017-06-19 4 ORC Orchid Island Capital, Inc.
Common Stock 		P - Purchase 2.750 18.650 17,30 10,10 27.775 188.368
2017-04-10 2017-04-06 4 ORC Orchid Island Capital, Inc.
Common Stock 		A - Award 1.126 15.900 7,62 9,99 11.249 158.844
2017-02-02 2017-01-31 4 ORC Orchid Island Capital, Inc.
Common Stock 		A - Award 407 14.774 2,83 10,83 4.408 160.006
2016-11-30 2016-11-28 4 ORC Orchid Island Capital, Inc.
Common Stock 		S - Sale -1.790 14.367 -11,08 10,72 -19.189 154.018
2016-11-30 2016-11-28 4 ORC Orchid Island Capital, Inc.
Common Stock 		P - Purchase 1.754 16.157 12,18 10,80 18.943 174.499
2016-11-30 2016-11-28 4 ORC Orchid Island Capital, Inc.
Common Stock 		P - Purchase 48 14.403 0,33 10,97 527 158.005
2016-11-14 2016-11-14 4 ORC Orchid Island Capital, Inc.
Common Stock 		A - Award 719 14.355 5,27 10,42 7.492 149.583
2016-08-03 2016-08-02 4 ORC Orchid Island Capital, Inc.
Common Stock 		S - Sale -1.440 13.636 -9,55 10,87 -15.656 148.261
2016-08-03 2016-08-02 4 ORC Orchid Island Capital, Inc.
Common Stock 		P - Purchase 1.465 15.076 10,76 10,90 15.966 164.302
2016-08-03 2016-08-01 4 ORC Orchid Island Capital, Inc.
Common Stock 		P - Purchase 180 13.611 1,34 10,98 1.976 149.451
2016-08-03 2016-08-01 4 ORC Orchid Island Capital, Inc.
Common Stock 		S - Sale -725 13.431 -5,12 10,95 -7.939 147.073
2016-08-03 2016-08-01 4 ORC Orchid Island Capital, Inc.
Common Stock 		P - Purchase 545 14.156 4,00 10,96 5.972 155.124
2016-08-03 2016-07-18 4 ORC Orchid Island Capital, Inc.
Common Stock 		L - Other 446 13.611 3,39 10,68 4.763 145.369
2016-08-03 2016-06-28 4 ORC Orchid Island Capital, Inc.
Common Stock 		A - Award 36 13.165 0,27 10,25 369 134.945
2016-08-03 2016-05-02 4 ORC Orchid Island Capital, Inc.
Common Stock 		L - Other 300 13.129 2,34 9,71 2.913 127.486
2016-04-05 2016-04-01 4 ORC Orchid Island Capital, Inc.
Common Stock 		A - Award 723 12.829 5,97 10,37 7.498 133.040
2016-01-07 2016-01-05 4 ORC Orchid Island Capital, Inc.
Common Stock 		A - Award 755 12.106 6,65 9,93 7.497 120.216
2016-01-07 2015-12-14 4 ORC Orchid Island Capital, Inc.
Common Stock 		L - Other 200 11.351 1,79 8,39 1.678 95.238
2016-01-07 2015-09-29 4 ORC Orchid Island Capital, Inc.
Common Stock 		L - Other 31 10.452 0,30 9,20 285 96.161
2016-01-07 2015-09-28 4 ORC Orchid Island Capital, Inc.
Common Stock 		L - Other 84 10.310 0,82 9,23 775 95.164
2016-01-07 2015-08-31 4 ORC Orchid Island Capital, Inc.
Common Stock 		L - Other 9 10.226 0,09 8,99 84 91.935
2016-01-07 2015-08-04 4 ORC Orchid Island Capital, Inc.
Common Stock 		L - Other 600 10.217 6,24 8,27 4.962 84.495
2015-10-06 2015-10-05 4 ORC Orchid Island Capital, Inc.
Common Stock 		A - Award 810 10.538 8,33 9,25 7.492 97.476
2015-07-16 2015-07-14 4 ORC Orchid Island Capital, Inc.
Common Stock 		A - Award 669 9.617 7,48 11,21 7.499 107.807
2015-04-06 2015-04-06 4 ORC Orchid Island Capital, Inc.
Common Stock 		A - Award 732 8.948 8,91 13,24 9.692 118.472
2015-01-09 2015-01-07 4 ORC Orchid Island Capital, Inc.
Common Stock 		A - Award 743 8.216 9,94 13,05 9.696 107.219
2014-10-02 2014-09-30 4 ORC Orchid Island Capital, Inc.
Common Stock 		A - Award 731 7.473 10,84 13,27 9.700 99.167
2014-07-02 2014-06-30 4 ORC Orchid Island Capital, Inc.
Common Stock 		A - Award 742 6.742 12,37 13,06 9.691 88.051
2014-05-21 2014-05-16 4 ORC Orchid Island Capital, Inc.
Common Stock 		A - Award 6.000 6.000
P
Piața deschisă sau achiziția privată de titluri nederivate sau derivate
S
Piața deschisă sau vânzarea privată a titlurilor de valoare nederivate sau derivate
A
Acordarea, atribuirea sau alte achiziții de valori mobiliare de la companie (cum ar fi o opțiune)
C
Conversia derivatei
D
Vânzarea sau transferul de valori mobiliare înapoi către companie
F
Plata prețului de exercițiu sau a obligației fiscale folosind o parte din titlurile de valoare primite de la companie
G
Donarea de valori mobiliare de către sau către persoane din interior
K
Swap-uri de acțiuni și tranzacții similare de acoperire împotriva riscurilor
M
Exercitarea sau conversia titlurilor derivate primite de la companie (cum ar fi o opțiune)
V
O tranzacție raportată voluntar pe Formularul 4
J
Altele (însoțite de o notă de subsol care descrie tranzacția)