Statistici de bază
| Profilul insider | UBS OCONNOR LLC |
| Valoarea portofoliului | $ 1.952.323.692 |
| Poziții curente | 354 |
Ultimele participații, performanță, AUM (de la 13F, 13D)
Ubs Oconnor Llc a dezvăluit un total de 354 participații în cele mai recente dosare la SEC. Valoarea cea mai recentă a portofoliului este calculată la 1.952.323.692 USD. Activele reale în gestiune (AUM) reprezintă această valoare plus numerar (care nu este dezvăluit). Cele mai importante acțiuni ale lui Ubs Oconnor Llc sunt Blueprint Medicines Corporation (US:BPMC) , ChampionX Corporation (US:CHX) , ANSYS, Inc. (US:ANSS) , Hess Corporation (US:HES) , and Juniper Networks, Inc. (US:JNPR) . Noile poziții ale lui Ubs Oconnor Llc includ Peloton Interactive, Inc. (US:US70614WAB63) , CONV. NOTE (US:US40637HAF64) , DraftKings, Inc. (US:US26142RAB06) , Spotify USA Inc (US:US84921RAB69) , and CONV. NOTE (US:US00971TAL52) . Cele mai importante industrii ale lui Ubs Oconnor Llc sunt "Building Construction General Contractors And Operative Builders" (sic 15) , "Leather And Leather Products" (sic 31) , and "Non-depository Credit Institutions" (sic 61) .
Creșteri de top în acest trimestru
Folosim modificarea alocării portofoliului deoarece aceasta este cea mai semnificativă măsură. Modificările se pot datora tranzacțiilor sau modificărilor prețurilor acțiunilor.
| Securitate | Acțiuni (MM) |
Valoare (MM$) |
portofoliu % | Δportofoliu % |
|---|---|---|---|---|
| BPMC / Blueprint Medicines Corporation | 1,71 | 219,65 | 11,2506 | 11,1433 |
| SWTX / SpringWorks Therapeutics, Inc. | 1,39 | 65,11 | 3,3348 | 3,1946 |
| ANSS / ANSYS, Inc. | 0,49 | 173,09 | 8,8659 | 1,3333 |
| CNP / CenterPoint Energy, Inc. | 0,52 | 19,27 | 0,9873 | 0,9873 |
| ESGR / Enstar Group Limited | 0,12 | 39,53 | 2,0250 | 0,9680 |
| DUK / Duke Energy Corporation | 0,14 | 17,00 | 0,8706 | 0,8706 |
| NVDA / NVIDIA Corporation | 0,23 | 36,59 | 1,8740 | 0,6582 |
| US26142RAB06 / DraftKings, Inc. | 15,27 | 0,7819 | 0,6385 | |
| URI / United Rentals, Inc. | 0,02 | 11,94 | 0,6117 | 0,6117 |
| DOV / Dover Corporation | 0,06 | 11,20 | 0,5734 | 0,5734 |
Top Scăderi în acest trimestru
Folosim modificarea alocării portofoliului deoarece aceasta este cea mai semnificativă măsură. Modificările se pot datora tranzacțiilor sau modificărilor prețurilor acțiunilor.
| Securitate | Acțiuni (MM) |
Valoare (MM$) |
portofoliu % | Δportofoliu % |
|---|---|---|---|---|
| DFS / Discover Financial Services | 0,00 | 0,00 | -19,3921 | |
| HES / Hess Corporation | 1,06 | 146,22 | 7,4895 | -14,6235 |
| BECN / Beacon Roofing Supply, Inc. | 0,00 | 0,00 | -9,2639 | |
| BERY / Berry Global Group, Inc. | 0,00 | 0,00 | -6,4921 | |
| JNPR / Juniper Networks, Inc. | 3,00 | 119,79 | 6,1358 | -4,6194 |
| X / United States Steel Corporation | 0,00 | 0,00 | -2,5182 | |
| RSG / Republic Services, Inc. | 0,00 | 0,00 | -1,7407 | |
| CHX / ChampionX Corporation | 7,55 | 187,46 | 9,6019 | -1,4768 |
| TECK / Teck Resources Limited | 0,09 | 3,63 | 0,1861 | -1,1724 |
| XEL / Xcel Energy Inc. | 0,00 | 0,00 | -1,0530 |
Arhivare 13D/G
Aceasta este o listă a depunerilor 13D și 13G făcute în ultimul an (dacă există). Faceți clic pe pictograma linkului pentru a vedea istoricul complet al tranzacțiilor. Rândurile verzi indică poziții noi. Rândurile roșii indică poziții închise.
| Data fișierului | Formă | Securitate | Prev Acțiuni |
Actual Acțiuni |
ΔCote % | % Proprietate |
% ΔProprietate | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-18 | ELBM / Electra Battery Materials Corporation | 918.210 | 918.210 | 0,00 | 4,90 | 0,00 | ||
| 2025-01-14 | NPAB / New Providence Acquisition Corp. II | 500.000 | 0 | -100,00 | 0,00 | -100,00 |
13F și dosarele de fond
Acest formular a fost depus pe 2025-08-14 pentru perioada de raportare 2025-06-30. Faceți clic pe pictograma linkului pentru a vedea istoricul complet al tranzacțiilor.
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28-07-2022: Notă importantă - Am modificat tratamentul coloanei Δ Portofoliu % din acest tabel. Anterior, o raportam ca fiind modificarea procentuală a alocării portofoliului. Acum o raportăm ca modificare brută a alocării portofoliului (încă raportată ca procent). În termeni de formulă, anterior îl raportam ca 100 * (alocare curentă - alocare anterioară) / alocare anterioară. Acum îl raportăm ca (alocare curentă - alocare anterioară).
| Securitate | Tip | Prețul mediu al acțiunii | Acțiuni (MM) |
ΔCotări (%) |
ΔCotări (%) |
Valoare ($ MM) |
Portofoliu (%) |
ΔPortofoliu (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BPMC / Blueprint Medicines Corporation | 1,71 | 11.427,66 | 219,65 | 16.603,19 | 11,2506 | 11,1433 | |||
| CHX / ChampionX Corporation | 7,55 | -3,48 | 187,46 | -19,54 | 9,6019 | -1,4768 | |||
| ANSS / ANSYS, Inc. | 0,49 | -1,52 | 173,09 | 9,26 | 8,8659 | 1,3333 | |||
| HES / Hess Corporation | 1,06 | -63,75 | 146,22 | -68,56 | 7,4895 | -14,6235 | |||
| JNPR / Juniper Networks, Inc. | 3,00 | -52,00 | 119,79 | -47,04 | 6,1358 | -4,6194 | |||
| SWTX / SpringWorks Therapeutics, Inc. | 1,39 | 3.455,53 | 65,11 | 3.687,38 | 3,3348 | 3,1946 | |||
| ESGR / Enstar Group Limited | 0,12 | 75,75 | 39,53 | 77,85 | 2,0250 | 0,9680 | |||
| NVDA / NVIDIA Corporation | 0,23 | 68,25 | 36,59 | 145,28 | 1,8740 | 0,6582 | |||
| US70614WAB63 / Peloton Interactive, Inc. | 26,43 | 2,25 | 1,3537 | -0,7529 | |||||
| US40637HAF64 / CONV. NOTE | 25,67 | 33,14 | 1,3150 | -0,2566 | |||||
| SO / The Southern Company | 0,23 | 7,84 | 20,77 | 7,70 | 1,0637 | -0,5078 | |||
| OXY / Occidental Petroleum Corporation | 0,47 | 0,00 | 19,59 | -14,89 | 1,0036 | -0,8727 | |||
| CNP / CenterPoint Energy, Inc. | 0,52 | 19,27 | 0,9873 | 0,9873 | |||||
| SOUTHERN C / NOTE4 (842587DZ7) | 19,24 | 0,0000 | |||||||
| MELI / MercadoLibre, Inc. | 0,01 | 45,71 | 17,06 | 95,23 | 0,8739 | 0,1616 | |||
| DUK / Duke Energy Corporation | 0,14 | 17,00 | 0,8706 | 0,8706 | |||||
| MAT / Mattel, Inc. | 0,84 | -12,98 | 16,63 | -11,68 | 0,8517 | -0,6828 | |||
| AMERICAN W / NOTE3 (03040WBE4) | 16,08 | 0,0000 | |||||||
| DUKE ENERG / NOTE4 (26441CBY0) | 15,88 | 0,0000 | |||||||
| US26142RAB06 / DraftKings, Inc. | 15,27 | 767,39 | 0,7819 | 0,6385 | |||||
| US84921RAB69 / Spotify USA Inc | 15,16 | 27,09 | 0,7763 | -0,1956 | |||||
| URI / United Rentals, Inc. | 0,02 | 11,94 | 0,6117 | 0,6117 | |||||
| PNR / Pentair plc | 0,12 | 24,52 | 11,84 | 46,14 | 0,6063 | -0,0539 | |||
| DOV / Dover Corporation | 0,06 | 11,20 | 0,5734 | 0,5734 | |||||
| FIRSTENERG / NOTE4 (337932AR8) | 10,07 | 0,0000 | |||||||
| CLH / Clean Harbors, Inc. | 0,04 | 150,00 | 9,94 | 151,14 | 0,5092 | 0,1951 | |||
| ITUB / Itaú Unibanco Holding S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 1,45 | -19,10 | 9,83 | -0,12 | 0,5035 | -0,2987 | |||
| NRG / NRG Energy, Inc. | 0,06 | 4,45 | 9,82 | 75,71 | 0,5031 | 0,0475 | |||
| APD / Air Products and Chemicals, Inc. | 0,03 | -1,49 | 9,72 | -5,78 | 0,4981 | -0,3431 | |||
| IR / Ingersoll Rand Inc. | 0,12 | 674,00 | 9,66 | 704,75 | 0,4947 | 0,3968 | |||
| ETR / Entergy Corporation | 0,11 | -20,52 | 9,49 | -22,73 | 0,4859 | -0,5146 | |||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0,04 | -10,64 | 9,48 | 3,03 | 0,4853 | -0,2642 | |||
| US00971TAL52 / CONV. NOTE | 9,23 | 26,35 | 0,4730 | -0,1227 | |||||
| CCK / Crown Holdings, Inc. | 0,09 | -59,09 | 8,99 | -49,04 | 0,4605 | -0,9394 | |||
| FBIN / Fortune Brands Innovations, Inc. | 0,17 | 152,22 | 8,62 | 45,04 | 0,4416 | -0,0171 | |||
| VMC / Vulcan Materials Company | 0,03 | -10,43 | 8,62 | 0,14 | 0,4415 | -0,2601 | |||
| CROX / Crocs, Inc. | 0,08 | 8,51 | 0,4358 | 0,4358 | |||||
| PDD / PDD Holdings Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,08 | 89,46 | 8,39 | 67,54 | 0,4296 | 0,0216 | |||
| LX / LexinFintech Holdings Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) | 1,15 | 3,36 | 8,29 | -26,14 | 0,4244 | -0,4899 | |||
| CDNS / Cadence Design Systems, Inc. | 0,03 | -30,53 | 8,14 | -30,43 | 0,4167 | -0,3112 | |||
| AMD / Advanced Micro Devices, Inc. | 0,05 | 815,35 | 7,79 | 1.165,10 | 0,3992 | 0,3489 | |||
| UPS / United Parcel Service, Inc. | 0,08 | -7,19 | 7,59 | -14,83 | 0,3887 | -0,3374 | |||
| CFLT / Confluent, Inc. | 0,30 | 14,29 | 7,48 | 1,91 | 0,3831 | -0,1992 | |||
| AVGO / Broadcom Inc. | 0,03 | 61,70 | 7,39 | 166,23 | 0,3784 | 0,1523 | |||
| KSPI / Joint Stock Company Kaspi.kz - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,09 | 37,95 | 7,26 | 26,12 | 0,3720 | -0,0973 | |||
| MS / Morgan Stanley | 0,05 | 7,04 | 0,3607 | 0,3607 | |||||
| LYV / Live Nation Entertainment, Inc. | 0,05 | 7,03 | 0,3603 | 0,3603 | |||||
| VST / Vistra Corp. | 0,03 | 20,98 | 6,78 | 70,09 | 0,3472 | 0,0310 | |||
| DAL / Delta Air Lines, Inc. | 0,14 | 21,63 | 6,65 | 37,20 | 0,3404 | -0,0544 | |||
| IP / International Paper Company | 0,14 | -25,49 | 6,58 | -34,60 | 0,3373 | -0,4832 | |||
| BTG / B2Gold Corp. | 1,78 | -7,19 | 6,44 | 17,56 | 0,3300 | -0,1166 | |||
| ULTA / Ulta Beauty, Inc. | 0,01 | 6,18 | 0,3167 | 0,3167 | |||||
| NSC / Norfolk Southern Corporation | 0,02 | -49,93 | 6,17 | -45,90 | 0,3158 | -0,6129 | |||
| FIVE / Five Below, Inc. | 0,04 | 5,90 | 0,3024 | 0,3024 | |||||
| ERJ / Embraer S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,10 | -49,87 | 5,86 | -38,25 | 0,3002 | -0,4733 | |||
| NVT / nVent Electric plc | 0,08 | -21,24 | 5,86 | -24,69 | 0,3002 | -0,1842 | |||
| BA / The Boeing Company | 0,03 | -18,60 | 5,80 | 0,00 | 0,2970 | -0,1756 | |||
| FLYY / Spirit Aviation Holdings, Inc. | 1,16 | 5,77 | 0,2956 | 0,2956 | |||||
| LIN / Linde plc | 0,01 | -54,37 | 5,71 | -54,03 | 0,2925 | -0,7197 | |||
| AMAT / Applied Materials, Inc. | 0,03 | 5,49 | 0,2813 | 0,2813 | |||||
| INTC / Intel Corporation | 0,24 | 3.156,13 | 5,47 | 1.956,39 | 0,2802 | 0,2735 | |||
| SHW / The Sherwin-Williams Company | 0,02 | -30,91 | 5,43 | -32,06 | 0,2779 | -0,3730 | |||
| IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF | 0,03 | 5,39 | 0,2763 | 0,2763 | |||||
| TTAN / ServiceTitan, Inc. | 0,05 | 5,36 | 0,2745 | 0,2745 | |||||
| HON / Honeywell International Inc. | 0,02 | -2,64 | 5,27 | 7,07 | 0,2700 | -0,1312 | |||
| WAB / Westinghouse Air Brake Technologies Corporation | 0,03 | 5,24 | 0,2684 | 0,2684 | |||||
| ARCO / Arcos Dorados Holdings Inc. | 0,66 | 11,98 | 5,22 | 9,60 | 0,2672 | -0,1206 | |||
| GTEN / Gores Holdings X, Inc. | 0,50 | 5,12 | 0,2624 | 0,2624 | |||||
| CYH / Community Health Systems, Inc. | 1,50 | 20,00 | 5,10 | 51,11 | 0,2612 | -0,0138 | |||
| INTR / Inter & Co, Inc. | 0,68 | -21,52 | 5,07 | 6,40 | 0,2596 | -0,1286 | |||
| BACQ / Bleichroeder Acquisition Corp. I | 0,45 | 4,65 | 0,2381 | 0,2381 | |||||
| FOUR / Shift4 Payments, Inc. | 0,05 | 4,64 | 0,2375 | 0,2375 | |||||
| AAL / American Airlines Group Inc. | Put | 10,81 | 14,69 | 4,41 | -27,31 | 0,2258 | -0,2684 | ||
| PAGS / PagSeguro Digital Ltd. | 0,44 | 4,22 | 0,2163 | 0,2163 | |||||
| BEAG / Bold Eagle Acquisition Corp. | 0,40 | 4,19 | 0,2145 | 0,2145 | |||||
| TVA / Texas Ventures Acquisition III Corp | 0,40 | 4,03 | 0,2065 | 0,2065 | |||||
| BTI / British American Tobacco p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,08 | 3,91 | 0,2003 | 0,2003 | |||||
| ODFL / Old Dominion Freight Line, Inc. | 0,02 | 375,92 | 3,78 | 90,53 | 0,1939 | 0,0510 | |||
| DLTR / Dollar Tree, Inc. | 0,04 | 155,03 | 3,76 | 236,58 | 0,1928 | 0,1016 | |||
| NOC / Northrop Grumman Corporation | 0,01 | 3,75 | 0,1921 | 0,1921 | |||||
| TEVA / Teva Pharmaceutical Industries Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,22 | 121,85 | 3,75 | 141,90 | 0,1919 | 0,0657 | |||
| ECVT / Ecovyst Inc. | 0,45 | 3,70 | 0,1897 | 0,1897 | |||||
| PONY / Pony AI Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,28 | 3,69 | 0,1888 | 0,1888 | |||||
| TECK / Teck Resources Limited | 0,09 | -73,29 | 3,63 | -79,36 | 0,1861 | -1,1724 | |||
| ANSC / Agriculture & Natural Solutions Acquisition Corporation | 0,33 | 0,00 | 3,63 | 1,68 | 0,1857 | -0,1049 | |||
| XYF / X Financial - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,21 | 31,20 | 3,59 | 59,20 | 0,1839 | 0,0001 | |||
| CCO / Clear Channel Outdoor Holdings, Inc. | 3,00 | 3,51 | 0,1798 | 0,1798 | |||||
| GENVR / Gen Digital Inc. - Equity Right | 0,41 | 3,33 | 0,1705 | 0,1705 | |||||
| CGCT / Cartesian Growth Corporation III | 0,33 | 3,31 | 0,1696 | 0,1696 | |||||
| GMAB / Genmab A/S - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,16 | 120,82 | 3,28 | 133,05 | 0,1680 | 0,0533 | |||
| GLOB / Globant S.A. | 0,04 | 18,40 | 3,26 | -8,65 | 0,1672 | -0,1240 | |||
| EL / The Estée Lauder Companies Inc. | 0,04 | 166,67 | 3,23 | 116,19 | 0,1655 | 0,0502 | |||
| IONS / Ionis Pharmaceuticals, Inc. | 0,08 | -10,50 | 3,21 | 17,24 | 0,1644 | -0,0588 | |||
| VALE / Vale S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,33 | 0,00 | 3,18 | -2,73 | 0,1628 | -0,1034 | |||
| BBAR / Banco BBVA Argentina S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,19 | 3,17 | 0,1623 | 0,1623 | |||||
| BAP / Credicorp Ltd. | 0,01 | 69,37 | 3,15 | 103,36 | 0,1612 | 0,0351 | |||
| META / Meta Platforms, Inc. | 0,00 | 3,13 | 0,1602 | 0,1602 | |||||
| DXCM / DexCom, Inc. | 0,04 | -0,51 | 3,11 | 27,17 | 0,1595 | -0,0401 | |||
| AS / Amer Sports, Inc. | 0,08 | 0,00 | 3,10 | 45,00 | 0,1588 | -0,0155 | |||
| BKR / Baker Hughes Company | 0,08 | -45,20 | 3,07 | -48,78 | 0,1571 | -0,3180 | |||
| BSAC / Banco Santander-Chile - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,12 | 3,77 | 3,02 | 14,78 | 0,1547 | -0,0598 | |||
| AZN / AstraZeneca PLC - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,04 | 550,40 | 3,00 | 519,38 | 0,1539 | 0,1143 | |||
| ACEL / Accel Entertainment, Inc. | 0,25 | 0,00 | 2,90 | 18,64 | 0,1487 | -0,0507 | |||
| PH / Parker-Hannifin Corporation | 0,00 | -37,96 | 2,81 | -28,72 | 0,1438 | -0,1772 | |||
| NCLH / Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. | 0,14 | -24,17 | 2,74 | -18,90 | 0,1402 | -0,1349 | |||
| BAX / Baxter International Inc. | 0,09 | 63,95 | 2,69 | 45,06 | 0,1377 | -0,0134 | |||
| LCID / Lucid Group, Inc. | Put | 2,97 | 4,40 | 2,65 | -15,90 | 0,1357 | -0,1211 | ||
| COO / The Cooper Companies, Inc. | 0,04 | 67,04 | 2,65 | 40,93 | 0,1356 | -0,0175 | |||
| INSM / Insmed Incorporated | 0,03 | 3,44 | 2,65 | 36,46 | 0,1356 | -0,0225 | |||
| GPAT / GP-Act III Acquisition Corp. | 0,25 | 2,64 | 0,1351 | 0,1351 | |||||
| CCIX / Churchill Capital Corp IX | 0,25 | 2,63 | 0,1347 | 0,1347 | |||||
| ITGR / Integer Holdings Corporation | 0,02 | 2,63 | 0,1346 | 0,1346 | |||||
| VCIC / Vine Hill Capital Investment Corp. | 0,25 | -47,37 | 2,60 | -46,18 | 0,1333 | -0,2608 | |||
| BDX / Becton, Dickinson and Company | 0,02 | -34,57 | 2,60 | -50,79 | 0,1333 | -0,2977 | |||
| NETD / Nabors Energy Transition Corp. II | 0,23 | 0,00 | 2,60 | 1,37 | 0,1330 | -0,0758 | |||
| MLAC / Mountain Lake Acquisition Corp. | 0,25 | 2,56 | 0,1314 | 0,1314 | |||||
| SVCC / Stellar V Capital Corp. | 0,25 | 2,56 | 0,1310 | 0,1310 | |||||
| US08862EAB56 / BEYOND MEAT INC CONV 0% 03/15/2027 | 2,55 | -23,11 | 0,1306 | -0,1397 | |||||
| EQV / EQV Ventures Acquisition Corp. | 0,24 | 0,00 | 2,55 | 3,88 | 0,1304 | -0,0694 | |||
| AXTA / Axalta Coating Systems Ltd. | 0,09 | 0,00 | 2,53 | -10,47 | 0,1296 | -0,1008 | |||
| CHAC / Crane Harbor Acquisition Corp. | 0,25 | 2,52 | 0,1289 | 0,1289 | |||||
| MEOH / Methanex Corporation | 0,08 | -45,48 | 2,52 | -61,90 | 0,1289 | -0,3460 | |||
| IPOD / Dune Acquisition Corporation II | 0,25 | 2,51 | 0,1287 | 0,1287 | |||||
| EGHA / EGH Acquisition Corp. | 0,25 | 2,50 | 0,1282 | 0,1282 | |||||
| ABBV / AbbVie Inc. | 0,01 | 1.266,60 | 2,47 | 1.115,76 | 0,1264 | 0,1098 | |||
| MU / Micron Technology, Inc. | 0,02 | -27,27 | 2,46 | -13,57 | 0,1263 | -0,0938 | |||
| STRK / Strategy Inc - Preferred Stock | 0,02 | 0,00 | 2,43 | 44,38 | 0,1243 | -0,0127 | |||
| ALGN / Align Technology, Inc. | 0,01 | 40,94 | 2,41 | 67,99 | 0,1237 | 0,0065 | |||
| ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 2,40 | 0,1231 | 0,1231 | |||||
| ACMR / ACM Research, Inc. | 0,09 | 2,39 | 0,1222 | 0,1222 | |||||
| NHIC / NewHold Investment Corp III | 0,23 | 2,29 | 0,1172 | 0,1172 | |||||
| ONC / BeOne Medicines AG - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 398,78 | 2,27 | 344,03 | 0,1163 | 0,0746 | |||
| ALC / Alcon Inc. | 0,03 | 219,44 | 2,26 | 197,10 | 0,1156 | 0,0537 | |||
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,00 | -7,20 | 2,21 | 22,96 | 0,1134 | -0,0333 | |||
| YMM / Full Truck Alliance Co. Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,19 | -27,80 | 2,20 | -33,24 | 0,1126 | -0,1557 | |||
| GTES / Gates Industrial Corporation plc | 0,09 | -82,75 | 2,18 | -78,42 | 0,1116 | -0,7113 | |||
| CCCM / Columbus Circle Capital Corp I | 0,20 | 2,12 | 0,1088 | 0,1088 | |||||
| CAEP / Cantor Equity Partners III, Inc. | 0,20 | 2,11 | 0,1081 | 0,1081 | |||||
| OACC / Oaktree Acquisition Corp. III Life Sciences | 0,20 | -55,56 | 2,10 | -54,46 | 0,1074 | -0,2678 | |||
| CX / CEMEX, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,30 | 2,08 | 0,1064 | 0,1064 | |||||
| COMM / CommScope Holding Company, Inc. | 0,25 | -50,00 | 2,07 | -22,03 | 0,1060 | -0,1104 | |||
| LEGT / Legato Merger Corp. III | 0,19 | 0,00 | 2,07 | 1,82 | 0,1060 | -0,0597 | |||
| ATII / Archimedes Tech SPAC Partners II Co. | 0,20 | 2,05 | 0,1048 | 0,1048 | |||||
| RZLT / Rezolute, Inc. | 0,46 | -9,39 | 2,03 | 39,37 | 0,1041 | -0,0148 | |||
| AACI / Armada Acquisition Corp. II | 0,20 | 2,01 | 0,1027 | 0,1027 | |||||
| CRAQ / Cal Redwood Acquisition Corp. | 0,20 | 1,99 | 0,1021 | 0,1021 | |||||
| HWM / Howmet Aerospace Inc. | 0,01 | 1,99 | 0,1018 | 0,1018 | |||||
| INCY / Incyte Corporation | 0,03 | -29,29 | 1,97 | -20,48 | 0,1009 | -0,1010 | |||
| RIGL / Rigel Pharmaceuticals, Inc. | 0,10 | -4,98 | 1,96 | -1,06 | 0,1006 | -0,0612 | |||
| OCUL / Ocular Therapeutix, Inc. | 0,21 | -18,64 | 1,95 | 3,01 | 0,0999 | -0,0544 | |||
| ADT / ADT Inc. | 0,23 | 0,00 | 1,94 | 4,01 | 0,0996 | -0,0527 | |||
| MGNI / Magnite, Inc. | Call | 0,43 | 303,74 | 1,93 | 3.922,92 | 0,0989 | 0,0950 | ||
| MRVL / Marvell Technology, Inc. | 0,02 | 393,76 | 1,91 | 246,01 | 0,0979 | 0,0541 | |||
| AGIO / Agios Pharmaceuticals, Inc. | 0,06 | -3,26 | 1,89 | 9,83 | 0,0968 | -0,0434 | |||
| LOKV / Live Oak Acquisition Corp. V | 0,17 | 1,87 | 0,0959 | 0,0959 | |||||
| CCJ / Cameco Corporation | 0,03 | 1,86 | 0,0951 | 0,0951 | |||||
| VRDN / Viridian Therapeutics, Inc. | 0,13 | 22,60 | 1,84 | 27,17 | 0,0940 | -0,0236 | |||
| IMCR / Immunocore Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,05 | 18,03 | 1,67 | 24,85 | 0,0857 | -0,0235 | |||
| CAT / Caterpillar Inc. | 0,00 | 1,63 | 0,0835 | 0,0835 | |||||
| IQV / IQVIA Holdings Inc. | 0,01 | 105,50 | 1,62 | 83,77 | 0,0829 | 0,0111 | |||
| AACB / Artius II Acquisition Inc. | 0,16 | 1,62 | 0,0829 | 0,0829 | |||||
| POLE / Andretti Acquisition Corp. II | 0,15 | 0,00 | 1,56 | 2,30 | 0,0798 | -0,0443 | |||
| TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. | 0,00 | 1,53 | 0,0783 | 0,0783 | |||||
| SOUL / Soulpower Acquisition Corporation | 0,15 | 1,51 | 0,0771 | 0,0771 | |||||
| VIST / Vista Energy, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,03 | 1,50 | 0,0769 | 0,0769 | |||||
| GPRK / GeoPark Limited | 0,23 | 1,49 | 0,0763 | 0,0763 | |||||
| WMT / Walmart Inc. | 0,01 | -50,00 | 1,47 | -44,32 | 0,0751 | -0,1395 | |||
| PRCT / PROCEPT BioRobotics Corporation | 0,03 | -9,91 | 1,45 | -10,91 | 0,0744 | -0,0585 | |||
| KIDS / OrthoPediatrics Corp. | 0,07 | -12,02 | 1,41 | -23,28 | 0,0725 | -0,0778 | |||
| HLT / Hilton Worldwide Holdings Inc. | 0,01 | 1,33 | 0,0682 | 0,0682 | |||||
| ATEC / Alphatec Holdings, Inc. | 0,12 | -38,69 | 1,32 | -32,91 | 0,0677 | -0,0928 | |||
| AUTL / Autolus Therapeutics plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,56 | 262,51 | 1,29 | 29,58 | 0,0660 | -0,0051 | |||
| SN / SharkNinja, Inc. | 0,01 | -62,86 | 1,29 | -55,94 | 0,0659 | -0,1720 | |||
| CROX / Crocs, Inc. | Call | 0,12 | 1,24 | 0,0637 | 0,0637 | ||||
| INSP / Inspire Medical Systems, Inc. | 0,01 | 19,02 | 1,24 | -3,06 | 0,0633 | -0,0406 | |||
| DASH / DoorDash, Inc. | 0,01 | 1,23 | 0,0631 | 0,0631 | |||||
| IRTC / iRhythm Technologies, Inc. | 0,01 | -40,82 | 1,23 | -12,95 | 0,0630 | -0,0522 | |||
| ARGX / argenx SE - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 1,21 | 0,0619 | 0,0619 | |||||
| SIG / Signet Jewelers Limited | 0,01 | 1,19 | 0,0611 | 0,0611 | |||||
| ANNX / Annexon, Inc. | 0,49 | 5,54 | 1,18 | 31,33 | 0,0606 | -0,0129 | |||
| HTZ / Hertz Global Holdings, Inc. | Put | 1,19 | 0,00 | 1,18 | -45,07 | 0,0605 | -0,1146 | ||
| QEPC / Q.E.P. Co., Inc. | 0,10 | -69,23 | 1,18 | -83,15 | 0,0602 | -0,4932 | |||
| ALCY / Alchemy Investments Acquisition Corp 1 | 0,10 | 0,00 | 1,17 | 3,71 | 0,0602 | -0,0321 | |||
| RARE / Ultragenyx Pharmaceutical Inc. | 0,03 | -63,72 | 1,16 | -63,57 | 0,0593 | -0,1998 | |||
| CRNX / Crinetics Pharmaceuticals, Inc. | 0,04 | -1,56 | 1,15 | -15,64 | 0,0589 | -0,0521 | |||
| EW / Edwards Lifesciences Corporation | 0,01 | 32,88 | 1,13 | 43,36 | 0,0581 | -0,0064 | |||
| HYAC / Haymaker Acquisition Corp. 4 | 0,10 | 0,00 | 1,11 | 0,45 | 0,0567 | -0,0331 | |||
| AME / AMETEK, Inc. | 0,01 | 1,10 | 0,0564 | 0,0564 | |||||
| TKO / TKO Group Holdings, Inc. | 0,01 | 1,09 | 0,0559 | 0,0559 | |||||
| MIRM / Mirum Pharmaceuticals, Inc. | 0,02 | -5,10 | 1,09 | 7,19 | 0,0558 | -0,0270 | |||
| SE / Sea Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 1,09 | 0,0557 | 0,0557 | |||||
| IDYA / IDEAYA Biosciences, Inc. | 0,05 | -25,73 | 1,08 | -4,66 | 0,0556 | -0,0372 | |||
| MLYS / Mineralys Therapeutics, Inc. | 0,08 | 8,69 | 1,08 | -7,39 | 0,0552 | -0,0397 | |||
| ESAB / ESAB Corporation | 0,01 | 1,07 | 0,0550 | 0,0550 | |||||
| TME / Tencent Music Entertainment Group - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,06 | 1,07 | 0,0549 | 0,0549 | |||||
| REPL / Replimune Group, Inc. | 0,11 | -54,44 | 1,06 | -56,62 | 0,0543 | -0,1447 | |||
| VSTM / Verastem, Inc. | 0,26 | -51,10 | 1,06 | -66,35 | 0,0543 | -0,2023 | |||
| ALDF / Aldel Financial II Inc. | 0,10 | 1,05 | 0,0537 | 0,0537 | |||||
| KNSA / Kiniksa Pharmaceuticals, Ltd. | 0,04 | -73,00 | 1,04 | -66,38 | 0,0533 | -0,1988 | |||
| DRDB / Roman DBDR Acquisition Corp. II | 0,10 | 1,03 | 0,0528 | 0,0528 | |||||
| JACS / Jackson Acquisition Company II | 0,10 | 1,03 | 0,0528 | 0,0528 | |||||
| TERN / Terns Pharmaceuticals, Inc. | 0,27 | -18,60 | 1,02 | 10,03 | 0,0523 | -0,0233 | |||
| PMTR / Perimeter Acquisition Corp. I | 0,10 | 1,02 | 0,0523 | 0,0523 | |||||
| NPAC / New Providence Acquisition Corp. III | 0,10 | 1,02 | 0,0520 | 0,0520 | |||||
| OYSEU / Oyster Enterprises II Acquisition Corp - Debt/Equity Composite Units | 0,10 | 1,01 | 0,0518 | 0,0518 | |||||
| COPL / Copley Acquisition Corp | 0,10 | 1,01 | 0,0516 | 0,0516 | |||||
| SZZL / Sizzle Acquisition Corp. II | 0,10 | 1,00 | 0,0515 | 0,0515 | |||||
| PELI / Pelican Acquisition Corporation | 0,10 | 1,00 | 0,0512 | 0,0512 | |||||
| BCYC / Bicycle Therapeutics plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,14 | -3,31 | 1,00 | -20,84 | 0,0512 | -0,0517 | |||
| ZK / ZEEKR Intelligent Technology Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,04 | 1,00 | 0,0511 | 0,0511 | |||||
| PVLA / Palvella Therapeutics, Inc. | 0,04 | -9,60 | 0,99 | -27,24 | 0,0508 | -0,0602 | |||
| COST / Costco Wholesale Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,99 | 4,66 | 0,0507 | -0,0264 | |||
| MAT / Mattel, Inc. | Call | 0,35 | 0,99 | 0,0505 | 0,0505 | ||||
| NVNO / enVVeno Medical Corporation | 0,24 | -18,54 | 0,96 | 23,65 | 0,0493 | -0,0142 | |||
| ACAD / ACADIA Pharmaceuticals Inc. | 0,04 | 0,93 | 0,0475 | 0,0475 | |||||
| BILI / Bilibili Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,04 | -81,30 | 0,93 | -77,85 | 0,0475 | -0,2847 | |||
| LEVI / Levi Strauss & Co. | 0,05 | 0,92 | 0,0474 | 0,0474 | |||||
| PRAX / Praxis Precision Medicines, Inc. | 0,02 | -18,29 | 0,92 | -9,27 | 0,0472 | -0,0355 | |||
| BEKE / KE Holdings Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,05 | -57,42 | 0,92 | -62,06 | 0,0471 | -0,1399 | |||
| RAAQ / Real Asset Acquisition Corp. | 0,09 | 0,91 | 0,0467 | 0,0467 | |||||
| SRRK / Scholar Rock Holding Corporation | 0,03 | -7,93 | 0,90 | 1,47 | 0,0461 | -0,0262 | |||
| KALV / KalVista Pharmaceuticals, Inc. | 0,08 | -53,17 | 0,90 | -54,14 | 0,0460 | -0,1136 | |||
| GEV / GE Vernova Inc. | 0,00 | -86,45 | 0,89 | -78,22 | 0,0455 | -0,2781 | |||
| LRMR / Larimar Therapeutics, Inc. | 0,31 | 70,64 | 0,89 | 129,20 | 0,0455 | 0,0139 | |||
| QURE / uniQure N.V. | 0,06 | -44,75 | 0,88 | -27,36 | 0,0453 | -0,0539 | |||
| AXGN / Axogen, Inc. | 0,08 | -6,86 | 0,88 | -45,39 | 0,0453 | -0,0866 | |||
| MRUS / Merus N.V. | 0,02 | -31,07 | 0,88 | -13,84 | 0,0450 | -0,0381 | |||
| SLNO / Soleno Therapeutics, Inc. | 0,01 | -39,13 | 0,87 | -28,62 | 0,0445 | -0,0547 | |||
| F / Ford Motor Company | Put | 0,92 | 373,09 | 0,87 | 653,91 | 0,0444 | 0,0350 | ||
| ADPT / Adaptive Biotechnologies Corporation | 0,07 | -60,89 | 0,86 | -38,71 | 0,0438 | -0,0699 | |||
| ANAB / AnaptysBio, Inc. | 0,04 | -18,11 | 0,86 | -2,17 | 0,0438 | -0,0275 | |||
| SNDX / Syndax Pharmaceuticals, Inc. | 0,09 | 52,16 | 0,85 | 15,89 | 0,0434 | -0,0161 | |||
| HOG / Harley-Davidson, Inc. | Put | 0,38 | 56,25 | 0,84 | 30,84 | 0,0431 | -0,0093 | ||
| PTGX / Protagonist Therapeutics, Inc. | 0,01 | 8,87 | 0,80 | 24,34 | 0,0411 | -0,0115 | |||
| RIG / Transocean Ltd. | Put | 0,88 | 9,96 | 0,77 | -17,39 | 0,0392 | -0,0363 | ||
| OFIX / Orthofix Medical Inc. | 0,07 | -24,19 | 0,75 | -48,21 | 0,0386 | -0,0798 | |||
| SPKL / Spark I Acquisition Corporation | 0,07 | 0,00 | 0,73 | 0,83 | 0,0373 | -0,0216 | |||
| EWTX / Edgewise Therapeutics, Inc. | 0,06 | 38,18 | 0,72 | -17,73 | 0,0371 | -0,0346 | |||
| PTCT / PTC Therapeutics, Inc. | 0,01 | -37,70 | 0,71 | -40,34 | 0,0364 | -0,0606 | |||
| DAWN / Day One Biopharmaceuticals, Inc. | 0,11 | -5,30 | 0,70 | -22,38 | 0,0357 | -0,0375 | |||
| TGTX / TG Therapeutics, Inc. | 0,02 | 0,68 | 0,0350 | 0,0350 | |||||
| CGON / CG Oncology, Inc. | 0,03 | 0,68 | 0,0346 | 0,0346 | |||||
| AXSM / Axsome Therapeutics, Inc. | 0,01 | -59,15 | 0,67 | -52,52 | 0,0342 | -0,0744 | |||
| SKIL / Skillsoft Corp. | 0,04 | 0,00 | 0,67 | -17,08 | 0,0341 | -0,0313 | |||
| KALA / KALA BIO, Inc. | 0,14 | -18,93 | 0,66 | -32,69 | 0,0338 | -0,0460 | |||
| IRON / Disc Medicine, Inc. | 0,01 | -9,57 | 0,65 | -3,55 | 0,0334 | -0,0217 | |||
| VERA / Vera Therapeutics, Inc. | 0,03 | 21,64 | 0,65 | 19,22 | 0,0331 | -0,0110 | |||
| CC / The Chemours Company | Put | 0,05 | 0,00 | 0,64 | 16,67 | 0,0327 | -0,0119 | ||
| SPY / SPDR S&P 500 ETF | Put | 0,19 | 124,12 | 0,63 | 81,21 | 0,0321 | 0,0039 | ||
| BBIO / BridgeBio Pharma, Inc. | 0,01 | -45,98 | 0,59 | -32,58 | 0,0305 | -0,0414 | |||
| UWMC / UWM Holdings Corporation | 0,14 | 0,00 | 0,59 | -24,10 | 0,0303 | -0,0333 | |||
| TMCI / Treace Medical Concepts, Inc. | 0,10 | -32,08 | 0,59 | -52,46 | 0,0302 | -0,0708 | |||
| COMM / CommScope Holding Company, Inc. | Call | 0,55 | 22,22 | 0,58 | 415,18 | 0,0296 | 0,0204 | ||
| CEPT / Cantor Equity Partners II, Inc. | 0,05 | 0,55 | 0,0282 | 0,0282 | |||||
| NUVB / Nuvation Bio Inc. | 0,28 | -52,30 | 0,55 | -47,22 | 0,0282 | -0,0567 | |||
| SBXD / SilverBox Corp IV | 0,05 | -79,35 | 0,55 | -77,76 | 0,0281 | -0,1728 | |||
| MBLY / Mobileye Global Inc. | 0,03 | 0,54 | 0,0276 | 0,0276 | |||||
| NGNE / Neurogene Inc. | 0,03 | -37,94 | 0,52 | -20,76 | 0,0266 | -0,0268 | |||
| KROS / Keros Therapeutics, Inc. | 0,04 | -67,20 | 0,51 | -57,09 | 0,0259 | -0,0700 | |||
| ORIC / ORIC Pharmaceuticals, Inc. | 0,05 | 2,85 | 0,50 | 87,55 | 0,0255 | 0,0038 | |||
| SDGR / Schrödinger, Inc. | 0,02 | -58,75 | 0,49 | -57,94 | 0,0251 | -0,0699 | |||
| MGM / MGM Resorts International | Put | 0,08 | 0,00 | 0,45 | -39,95 | 0,0232 | -0,0381 | ||
| TARS / Tarsus Pharmaceuticals, Inc. | 0,01 | -80,09 | 0,45 | -54,68 | 0,0228 | -0,0019 | |||
| RLAY / Relay Therapeutics, Inc. | 0,13 | -66,82 | 0,44 | -56,23 | 0,0225 | -0,0592 | |||
| RCUS / Arcus Biosciences, Inc. | 0,05 | -58,83 | 0,43 | -57,33 | 0,0221 | -0,0602 | |||
| CHTR / Charter Communications, Inc. | Put | 0,02 | 0,00 | 0,38 | -41,50 | 0,0196 | -0,0337 | ||
| ARVN / Arvinas, Inc. | 0,05 | 0,37 | 0,0188 | 0,0188 | |||||
| HLF / Herbalife Ltd. | Put | 0,08 | 0,00 | 0,35 | -3,28 | 0,0181 | -0,0117 | ||
| FOUR / Shift4 Payments, Inc. | Call | 0,04 | 0,35 | 0,0181 | 0,0181 | ||||
| SABR / Sabre Corporation | 0,11 | 0,35 | 0,0178 | 0,0178 | |||||
| MRVL / Marvell Technology, Inc. | Call | 0,07 | 0,34 | 0,0175 | 0,0175 | ||||
| REPL / Replimune Group, Inc. | Call | 0,17 | 0,31 | 0,0158 | 0,0158 | ||||
| TSLA / Tesla, Inc. | Put | 0,01 | 0,00 | 0,29 | -83,63 | 0,0148 | -0,1286 | ||
| IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF | Call | 0,10 | 0,29 | 0,0147 | 0,0147 | ||||
| AAPL / Apple Inc. | Call | 0,07 | 0,28 | 0,0143 | 0,0143 | ||||
| EVLVW / Evolv Technologies Holdings, Inc. - Equity Warrant | 0,46 | 0,00 | 0,26 | 235,06 | 0,0132 | 0,0070 | |||
| VSAT / Viasat, Inc. | Put | 0,07 | 0,00 | 0,24 | -44,00 | 0,0122 | -0,0224 | ||
| RARE / Ultragenyx Pharmaceutical Inc. | Call | 0,06 | 0,24 | 0,0122 | 0,0122 | ||||
| SABR / Sabre Corporation | Put | 0,69 | 0,00 | 0,24 | -21,52 | 0,0122 | -0,0125 | ||
| CLMT / Calumet, Inc. | Put | 0,17 | 0,23 | 0,0120 | 0,0120 | ||||
| XIFR / XPLR Infrastructure, LP - Limited Partnership | Put | 0,02 | 0,00 | 0,19 | 17,68 | 0,0099 | -0,0035 | ||
| FSLR / First Solar, Inc. | Call | 0,01 | 0,19 | 0,0097 | 0,0097 | ||||
| HYG / iShares Trust - iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | Put | 0,50 | 0,17 | 0,0088 | 0,0088 | ||||
| CAPR / Capricor Therapeutics, Inc. | 0,02 | 0,17 | 0,0087 | 0,0087 | |||||
| VTYX / Ventyx Biosciences, Inc. | 0,08 | 0,17 | 0,0087 | 0,0087 | |||||
| UAL / United Airlines Holdings, Inc. | Put | 0,09 | 0,16 | 0,0084 | 0,0084 | ||||
| LVS / Las Vegas Sands Corp. | Put | 0,04 | 0,00 | 0,16 | -42,66 | 0,0084 | -0,0150 | ||
| GLD / SPDR Gold Trust | Call | 0,03 | 0,15 | 0,0079 | 0,0079 | ||||
| OCUL / Ocular Therapeutix, Inc. | Call | 0,12 | 0,00 | 0,15 | 24,39 | 0,0078 | -0,0022 | ||
| XFOR / X4 Pharmaceuticals, Inc. | 0,08 | 0,15 | 0,0078 | 0,0078 | |||||
| XBI / SPDR Series Trust - SPDR S&P Biotech ETF | Put | 0,10 | -47,50 | 0,15 | -54,57 | 0,0076 | -0,0191 | ||
| NCLH / Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. | Put | 0,19 | 0,00 | 0,14 | -47,19 | 0,0073 | -0,0145 | ||
| RIG / Transocean Ltd. | Call | 0,40 | 0,14 | 0,0072 | 0,0072 | ||||
| INSM / Insmed Incorporated | Put | 0,03 | 0,14 | 0,0071 | 0,0071 | ||||
| LYV / Live Nation Entertainment, Inc. | Put | 0,03 | 0,00 | 0,14 | -63,24 | 0,0070 | -0,0232 | ||
| MPW / Medical Properties Trust, Inc. | Put | 0,40 | 0,00 | 0,13 | 1,56 | 0,0067 | -0,0038 | ||
| OCFT / OneConnect Financial Technology Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,02 | -78,25 | 0,13 | -76,66 | 0,0067 | -0,0388 | |||
| BGS / B&G Foods, Inc. | Put | 0,11 | 0,00 | 0,13 | 115,25 | 0,0065 | 0,0017 | ||
| QURE / uniQure N.V. | Call | 0,08 | 23,08 | 0,12 | 327,59 | 0,0064 | 0,0040 | ||
| AMC / AMC Entertainment Holdings, Inc. | 0,04 | 0,00 | 0,12 | 8,85 | 0,0063 | -0,0030 | |||
| BEAG.R / Bold Eagle Acquisition Corp. - Equity Right | 0,40 | 0,12 | 0,0062 | 0,0062 | |||||
| IFRX / InflaRx N.V. | 0,15 | 158,30 | 0,12 | 100,00 | 0,0061 | 0,0012 | |||
| QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 | Put | 0,02 | 25,00 | 0,12 | 63,38 | 0,0060 | 0,0001 | ||
| PTON / Peloton Interactive, Inc. | Put | 0,40 | 37,69 | 0,11 | -80,61 | 0,0058 | -0,0421 | ||
| TLT / iShares Trust - iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | Put | 0,60 | 0,10 | 0,0052 | 0,0052 | ||||
| STWD / Starwood Property Trust, Inc. | Put | 0,17 | 0,00 | 0,09 | -43,40 | 0,0046 | -0,0084 | ||
| INSP / Inspire Medical Systems, Inc. | Put | 0,01 | 0,09 | 0,0044 | 0,0044 | ||||
| BACQR / Bleichroeder Acquisition Corp. I - Equity Right | 0,25 | 0,08 | 0,0041 | 0,0041 | |||||
| SLNO / Soleno Therapeutics, Inc. | Call | 0,01 | -33,33 | 0,07 | -39,84 | 0,0038 | -0,0062 | ||
| IRM / Iron Mountain Incorporated | Put | 0,03 | 0,07 | 0,0036 | 0,0036 | ||||
| XBI / SPDR Series Trust - SPDR S&P Biotech ETF | Call | 0,07 | 0,07 | 0,0034 | 0,0034 | ||||
| ALKS / Alkermes plc | Put | 0,03 | 0,06 | 0,0030 | 0,0030 | ||||
| TPH / Tri Pointe Homes, Inc. | Put | 0,02 | 0,00 | 0,06 | -32,94 | 0,0029 | -0,0040 | ||
| INCY / Incyte Corporation | Call | 0,04 | -36,36 | 0,05 | -30,00 | 0,0025 | -0,0032 | ||
| OMF / OneMain Holdings, Inc. | Put | 0,03 | 0,00 | 0,05 | -66,67 | 0,0023 | -0,0087 | ||
| CAPR / Capricor Therapeutics, Inc. | Put | 0,03 | 0,04 | 0,0022 | 0,0022 | ||||
| XLV / The Select Sector SPDR Trust - The Health Care Select Sector SPDR Fund | Put | 0,07 | 0,04 | 0,0021 | 0,0021 | ||||
| SLNO / Soleno Therapeutics, Inc. | Put | 0,01 | -33,33 | 0,04 | 0,0021 | 0,0020 | |||
| BIIB / Biogen Inc. | Call | 0,02 | 0,03 | 0,0015 | 0,0015 | ||||
| FE / FirstEnergy Corp. | Put | 0,03 | 0,00 | 0,03 | -38,64 | 0,0014 | -0,0022 | ||
| CRSP / CRISPR Therapeutics AG | Call | 0,01 | 0,03 | 0,0014 | 0,0014 | ||||
| USO / United States Oil Fund, LP - Limited Partnership | Put | 0,07 | 0,03 | 0,0013 | 0,0013 | ||||
| AXGN / Axogen, Inc. | Call | 0,05 | 0,02 | 0,0012 | 0,0012 | ||||
| MRNA / Moderna, Inc. | Call | 0,04 | 0,02 | 0,0012 | 0,0012 | ||||
| VERA / Vera Therapeutics, Inc. | Call | 0,04 | 0,00 | 0,02 | -77,67 | 0,0012 | -0,0072 | ||
| VTLE / Vital Energy, Inc. | Call | 0,07 | 0,02 | 0,0012 | 0,0012 | ||||
| JBLU / JetBlue Airways Corporation | Call | 0,40 | 0,02 | 0,0011 | 0,0011 | ||||
| IMUX / Immunic, Inc. | 0,03 | -38,61 | 0,02 | -62,26 | 0,0011 | -0,0033 | |||
| DAICW / CID HoldCo, Inc. - Equity Warrant | 0,28 | 0,02 | 0,0011 | 0,0011 | |||||
| VNO / Vornado Realty Trust | Put | 0,03 | 0,00 | 0,02 | -37,50 | 0,0010 | -0,0016 | ||
| AAP / Advance Auto Parts, Inc. | Put | 0,01 | 0,02 | 0,0009 | 0,0009 | ||||
| NVS / Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) | Call | 0,01 | 0,01 | 0,0007 | 0,0007 | ||||
| ET / Energy Transfer LP - Limited Partnership | Call | 0,32 | 0,00 | 0,01 | -75,51 | 0,0007 | -0,0034 | ||
| SYF / Synchrony Financial | Put | 0,02 | 0,00 | 0,01 | -78,95 | 0,0006 | -0,0040 | ||
| TVGNW / Tevogen Bio Holdings Inc. - Equity Warrant | 0,18 | 0,00 | 0,01 | 37,50 | 0,0006 | -0,0001 | |||
| XAGEW / Longevity Health Holdings, Inc. - Equity Warrant | 0,37 | 0,00 | 0,01 | -15,38 | 0,0006 | -0,0005 | |||
| BCYC / Bicycle Therapeutics plc - Depositary Receipt (Common Stock) | Call | 0,05 | 0,01 | 0,0006 | 0,0006 | ||||
| CRWV / CoreWeave, Inc. | Put | 0,10 | 0,01 | 0,0005 | 0,0005 | ||||
| BMY / Bristol-Myers Squibb Company | Call | 0,04 | 0,01 | 0,0005 | 0,0005 | ||||
| COO / The Cooper Companies, Inc. | Put | 0,02 | 33,33 | 0,01 | -11,11 | 0,0004 | -0,0004 | ||
| CAKE / The Cheesecake Factory Incorporated | Put | 0,02 | 0,01 | 0,0004 | 0,0004 | ||||
| / American Acquisition Opportunity, Inc. | 0,22 | 0,00 | 0,01 | 20,00 | 0,0003 | -0,0001 | |||
| BRLSW / Borealis Foods Inc. - Equity Warrant | 0,07 | 0,00 | 0,01 | -25,00 | 0,0003 | -0,0004 | |||
| FAASW / DigiAsia Corp. - Equity Warrant | 0,14 | 0,00 | 0,01 | 25,00 | 0,0003 | -0,0001 | |||
| BORR / Borr Drilling Limited | Call | 0,20 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,0003 | -0,0002 | ||
| BNAIW / Brand Engagement Network, Inc. - Equity Warrant | 0,15 | 0,00 | 0,00 | 33,33 | 0,0002 | -0,0000 | |||
| DKNG / DraftKings Inc. | Put | 0,01 | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | ||||
| MSAIW / MultiSensor AI Holdings, Inc. - Equity Warrant | 0,14 | 0,00 | 0,00 | -42,86 | 0,0002 | -0,0004 | |||
| NVDA / NVIDIA Corporation | Put | 0,02 | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | ||||
| NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) | Call | 0,02 | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | ||||
| RDZNW / Roadzen, Inc. - Equity Warrant | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0002 | -0,0001 | |||
| OPTXW / Syntec Optics Holdings, Inc. - Equity Warrant | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,0001 | -0,0000 | |||
| BSLKW / Bolt Projects Holdings, Inc. - Equity Warrant | 0,11 | 0,00 | 0,00 | -50,00 | 0,0001 | -0,0002 | |||
| GILD / Gilead Sciences, Inc. | Put | 0,02 | -30,77 | 0,00 | -100,00 | 0,0000 | -0,0006 | ||
| IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF | Put | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0140 | |||
| PTGX / Protagonist Therapeutics, Inc. | Call | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0006 | |||
| RSG / Republic Services, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,7407 | ||||
| EWTX / Edgewise Therapeutics, Inc. | Put | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0138 | |||
| PRCT / PROCEPT BioRobotics Corporation | Put | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0022 | |||
| NHICU / NewHold Investment Corp III - Debt/Equity Composite Units | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1850 | ||||
| LOKVU / Live Oak Acquisition Corp. V - Debt/Equity Composite Units | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,2465 | ||||
| EH / EHang Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0170 | ||||
| APTV / Aptiv PLC | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,2231 | ||||
| LOKVU / Live Oak Acquisition Corp. V - Debt/Equity Composite Units | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,2465 | ||||
| DFS / Discover Financial Services | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -19,3921 | ||||
| AKRO / Akero Therapeutics, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0620 | ||||
| TRML / Tourmaline Bio, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0221 | ||||
| META / Meta Platforms, Inc. | Put | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0368 | |||
| BMRN / BioMarin Pharmaceutical Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0303 | ||||
| DRUG / Bright Minds Biosciences Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0175 | ||||
| JANX / Janux Therapeutics, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0331 | ||||
| STRO / Sutro Biopharma, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0015 | ||||
| LHX / L3Harris Technologies, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,3245 | ||||
| NI / NiSource Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,9062 | ||||
| INO / Inovio Pharmaceuticals, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0039 | ||||
| SARO / StandardAero, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,6513 | ||||
| TW / Tradeweb Markets Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1815 | ||||
| AER / AerCap Holdings N.V. | Call | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0048 | |||
| KPTI / Karyopharm Therapeutics Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0072 | ||||
| TLT / iShares Trust - iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | Call | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1369 | |||
| KR / The Kroger Co. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0828 | ||||
| XLI / The Select Sector SPDR Trust - The Industrial Select Sector SPDR Fund | Put | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0294 | |||
| CE / Celanese Corporation | Call | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0033 | |||
| XLI / The Select Sector SPDR Trust - The Industrial Select Sector SPDR Fund | Put | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0294 | |||
| CCL / Carnival Corporation & plc | Put | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0068 | |||
| PEPG / PepGen Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0030 | ||||
| DADA / Dada Nexus Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0933 | ||||
| AKRO / Akero Therapeutics, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0620 | ||||
| AKAM / Akamai Technologies, Inc. | Call | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0011 | |||
| CCL / Carnival Corporation & plc | Call | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0020 | |||
| BPMC / Blueprint Medicines Corporation | Put | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0025 | |||
| CCCC / C4 Therapeutics, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0052 | ||||
| AAPL / Apple Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1810 | ||||
| OXY / Occidental Petroleum Corporation | Put | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0020 | |||
| VRNA / Verona Pharma plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0887 | ||||
| BECN / Beacon Roofing Supply, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -9,2639 | ||||
| MA / Mastercard Incorporated | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,4154 | ||||
| SWTX / SpringWorks Therapeutics, Inc. | Put | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0257 | |||
| FUTU / Futu Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,4581 | ||||
| CRM / Salesforce, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1946 | ||||
| TAL / TAL Education Group - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0398 | ||||
| WRD / WeRide Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0347 | ||||
| STLD / Steel Dynamics, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,3308 | ||||
| TSLA / Tesla, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0528 | ||||
| HUBB / Hubbell Incorporated | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,2427 | ||||
| APH / Amphenol Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,6412 | ||||
| CRH / CRH plc | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,8139 | ||||
| BERY / Berry Global Group, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -6,4921 | ||||
| AES / The AES Corporation | Call | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0043 | |||
| XEL / Xcel Energy Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,0530 | ||||
| ONON / On Holding AG | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1790 | ||||
| X / United States Steel Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -2,5182 |
