Statistici de bază
Valoarea portofoliului $ 601.267.413
Poziții curente 40
Ultimele participații, performanță, AUM (de la 13F, 13D)

Summit Equities Inc a dezvăluit un total de 40 participații în cele mai recente dosare la SEC. Valoarea cea mai recentă a portofoliului este calculată la 601.267.413 USD. Activele reale în gestiune (AUM) reprezintă această valoare plus numerar (care nu este dezvăluit). Cele mai importante acțiuni ale lui Summit Equities Inc sunt Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF (US:VTI) , Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (US:VEU) , Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap Value ETF (US:VOE) , Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF (US:VTV) , and SPDR Index Shares Funds - SPDR S&P Global Natural Resources ETF (US:GNR) . Noile poziții ale lui Summit Equities Inc includ Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap ETF (US:SCHX) , The Williams Companies, Inc. (US:WMB) , .

Adăugați acest fond
la tabloul de bord
Creșteri de top în acest trimestru

Folosim modificarea alocării portofoliului deoarece aceasta este cea mai semnificativă măsură. Modificările se pot datora tranzacțiilor sau modificărilor prețurilor acțiunilor.

Securitate Acțiuni
(MM)		 Valoare
(MM$)		 portofoliu % Δportofoliu %
0,18 24,82 4,1271 4,1271
2,01 300,67 50,0062 1,0752
0,01 0,92 0,1533 0,1533
0,03 0,86 0,1436 0,1436
0,27 30,42 5,0600 0,1317
0,00 0,40 0,0660 0,0660
0,02 0,33 0,0552 0,0552
0,00 0,25 0,0419 0,0419
0,00 0,23 0,0379 0,0378
0,04 0,92 0,1535 0,0133
Top Scăderi în acest trimestru

Folosim modificarea alocării portofoliului deoarece aceasta este cea mai semnificativă măsură. Modificările se pot datora tranzacțiilor sau modificărilor prețurilor acțiunilor.

Securitate Acțiuni
(MM)		 Valoare
(MM$)		 portofoliu % Δportofoliu %
2,32 120,61 20,0596 -0,5710
0,41 17,52 2,9145 -0,1968
0,00 0,00 -0,1550
0,53 26,98 4,4871 -0,1450
0,00 0,00 -0,1441
0,15 15,66 2,6048 -0,1025
0,29 33,27 5,5328 -0,0704
0,07 3,53 0,5878 -0,0247
0,02 0,66 0,1091 -0,0199
0,01 0,79 0,1322 -0,0130
13F și dosarele de fond

Acest formular a fost depus pe 2018-11-13 pentru perioada de raportare 2018-09-30. Faceți clic pe pictograma linkului pentru a vedea istoricul complet al tranzacțiilor.

Faceți upgrade pentru a debloca datele premium și a le exporta în Excel .

28-07-2022: Notă importantă - Am modificat tratamentul coloanei Δ Portofoliu % din acest tabel. Anterior, o raportam ca fiind modificarea procentuală a alocării portofoliului. Acum o raportăm ca modificare brută a alocării portofoliului (încă raportată ca procent). În termeni de formulă, anterior îl raportam ca 100 * (alocare curentă - alocare anterioară) / alocare anterioară. Acum îl raportăm ca (alocare curentă - alocare anterioară).
Securitate Tip Prețul mediu al acțiunii Acțiuni
(MM)		 ΔCotări
(%)		 Valoare
($ MM)		 ΔCotări
(%)		 Portofoliu
(%)		 ΔPortofoliu
(%)
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 2,01 0,35 300,67 6,94 50,0062 1,0752
VEU / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE All-World ex-US ETF 2,32 1,33 120,61 1,74 20,0596 -0,5710
VOE / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap Value ETF 0,29 0,94 33,27 3,33 5,5328 -0,0704
VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0,27 0,79 30,42 7,44 5,0600 0,1317
GNR / SPDR Index Shares Funds - SPDR S&P Global Natural Resources ETF 0,53 0,40 26,98 1,37 4,4871 -0,1450
VSIIX / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional 0,18 0,97 24,82 3,63 4,1271 4,1271
USCI / United States Commodity Index Funds Trust - United States Commodity Index Fund 0,41 0,91 17,52 -1,97 2,9145 -0,1968
VDE / Vanguard World Fund - Vanguard Energy ETF 0,15 0,65 15,66 0,68 2,6048 -0,1025
IUSB / iShares Trust - iShares Core Universal USD Bond ETF 0,07 0,86 3,53 0,43 0,5878 -0,0247
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,07 5,43 3,02 6,34 0,5019 0,0080
MUB / iShares Trust - iShares National Muni Bond ETF 0,02 5,23 1,87 4,17 0,3118 -0,0014
IUSV / iShares Trust - iShares Core S&P U.S. Value ETF 0,03 0,60 1,68 5,65 0,2799 0,0027
IWB / iShares Trust - iShares Russell 1000 ETF 0,01 3,30 1,66 9,94 0,2760 0,0132
VICSX / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard IT Corporate Bond Index Fund Admiral 0,02 0,43 1,44 0,42 0,2393 -0,0100
BIV / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Intermediate-Term Bond ETF 0,02 0,36 1,43 -0,21 0,2384 -0,0117
VWO / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0,03 2,33 1,19 -0,59 0,1972 -0,0103
IWO / iShares Trust - iShares Russell 2000 Growth ETF 0,00 0,00 0,93 5,23 0,1539 0,0009
SXL / Sunoco Logistics Partners L.P. 0,04 -1,98 0,92 14,53 0,1535 0,0133
SCHX / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap ETF 0,01 0,92 0,1533 0,1533
EPD / Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership 0,03 -2,83 0,91 0,89 0,1506 -0,0056
WMB / The Williams Companies, Inc. 0,03 0,86 0,1436 0,1436
VBMFX / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Bond Index Fund Total Bond Market Index Fund 0,01 3,06 0,82 2,36 0,1372 -0,0030
PAA / Plains All American Pipeline, L.P. - Limited Partnership 0,03 -2,80 0,81 2,81 0,1340 -0,0024
IWN / iShares Trust - iShares Russell 2000 Value ETF 0,01 0,00 0,80 0,88 0,1336 -0,0051
MMP / Magellan Midstream Partners L.P. 0,01 -2,82 0,79 -4,80 0,1322 -0,0130
ANDV / Andeavor Corp. 0,02 -2,23 0,78 11,75 0,1297 0,0081
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF 0,00 0,00 0,76 2,99 0,1261 -0,0021
MPLX / MPLX LP - Limited Partnership 0,02 -1,73 0,73 -0,14 0,1218 -0,0059
WES / Western Midstream Partners, LP - Limited Partnership 0,02 -1,93 0,66 -11,49 0,1091 -0,0199
US26885B1008 / EQT Midstream Partners LP 0,01 -2,10 0,66 0,15 0,1090 -0,0049
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,01 0,00 0,63 8,39 0,1053 0,0036
US1182301010 / Buckeye Partners, L.P. 0,02 0,46 0,62 2,13 0,1035 -0,0026
VNQ / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Real Estate ETF 0,01 1,19 0,53 0,19 0,0889 -0,0039
SCHA / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Small-Cap ETF 0,01 9,48 0,46 13,40 0,0761 0,0058
VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF 0,00 0,00 0,40 4,12 0,0673 -0,0003
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0,00 0,00 0,40 7,32 0,0660 0,0660
EMLC / VanEck ETF Trust - VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF 0,02 1,03 0,33 -2,30 0,0552 0,0552
IVE / iShares Trust - iShares S&P 500 Value ETF 0,00 4,75 0,28 10,00 0,0459 0,0023
VSS / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF 0,00 -6,49 0,25 -9,03 0,0419 0,0419
TIP / iShares Trust - iShares TIPS Bond ETF 0,00 2,54 0,23 0,44 0,0379 0,0378
WPZ / Access Midstream Partners, L.P 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1550
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1441