Statistici de bază
| Valoarea portofoliului | $ 71.870.000 |
| Poziții curente | 105 |
Ultimele participații, performanță, AUM (de la 13F, 13D)
Semper Trust Co. a dezvăluit un total de 105 participații în cele mai recente dosare la SEC. Valoarea cea mai recentă a portofoliului este calculată la 71.870.000 USD. Activele reale în gestiune (AUM) reprezintă această valoare plus numerar (care nu este dezvăluit). Cele mai importante acțiuni ale lui Semper Trust Co. sunt United Parcel Service, Inc. (US:UPS) , AbbVie Inc. (US:ABBV) , Kimberly-Clark Corporation (US:KMB) , General Electric Company (US:GE) , and Exxon Mobil Corporation (US:XOM) . Noile poziții ale lui Semper Trust Co. includ Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF (US:VOO) , Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF (US:VTI) , McKesson Corporation (US:MCK) , Vanguard Star Funds - Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral (US:VTIAX) , and AutoNation, Inc. (US:AN) .
Creșteri de top în acest trimestru
Folosim modificarea alocării portofoliului deoarece aceasta este cea mai semnificativă măsură. Modificările se pot datora tranzacțiilor sau modificărilor prețurilor acțiunilor.
| Securitate | Acțiuni (MM) |
Valoare (MM$) |
portofoliu % | Δportofoliu % |
|---|---|---|---|---|
| 0,07 | 6,87 | 9,5603 | 5,7662 | |
| 0,02 | 1,13 | 1,5723 | 1,5723 | |
| 0,01 | 1,77 | 2,4614 | 1,2761 | |
| 0,03 | 0,79 | 1,0922 | 1,0922 | |
| 0,01 | 1,62 | 2,2569 | 1,0813 | |
| 0,01 | 1,00 | 1,3858 | 0,8806 | |
| 0,00 | 0,58 | 0,8056 | 0,8056 | |
| 0,02 | 1,05 | 1,4624 | 0,7362 | |
| 0,02 | 0,83 | 1,1563 | 0,7148 | |
| 0,02 | 1,70 | 2,3598 | 0,6967 |
Top Scăderi în acest trimestru
Folosim modificarea alocării portofoliului deoarece aceasta este cea mai semnificativă măsură. Modificările se pot datora tranzacțiilor sau modificărilor prețurilor acțiunilor.
| Securitate | Acțiuni (MM) |
Valoare (MM$) |
portofoliu % | Δportofoliu % |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | -1,0949 | ||
| 0,01 | 0,45 | 0,6317 | -1,0416 | |
| 0,00 | 0,00 | -0,8963 | ||
| 0,00 | 0,00 | -0,8921 | ||
| 0,01 | 0,83 | 1,1493 | -0,7599 | |
| 0,00 | 0,00 | -0,7080 | ||
| 0,01 | 0,23 | 0,3158 | -0,7077 | |
| 0,00 | 0,00 | -0,6474 | ||
| 0,00 | 0,00 | -0,6381 | ||
| 0,00 | 0,00 | -0,6274 |
13F și dosarele de fond
Acest formular a fost depus pe 2016-02-11 pentru perioada de raportare 2015-12-31. Faceți clic pe pictograma linkului pentru a vedea istoricul complet al tranzacțiilor.
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| Securitate | Tip | Prețul mediu al acțiunii | Acțiuni (MM) |
ΔCotări (%) |
Valoare ($ MM) |
ΔCotări (%) |
Portofoliu (%) |
ΔPortofoliu (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UPS / United Parcel Service, Inc. | 0,07 | -14,99 | 6,87 | -15,59 | 9,5603 | 5,7662 | |||
| ABBV / AbbVie Inc. | 0,03 | -60,95 | 1,81 | -65,58 | 2,5157 | 0,0676 | |||
| KMB / Kimberly-Clark Corporation | 0,01 | -42,08 | 1,77 | -30,44 | 2,4614 | 1,2761 | |||
| GE / General Electric Company | 0,05 | -63,58 | 1,70 | -57,31 | 2,3682 | 0,5098 | |||
| XOM / Exxon Mobil Corporation | 0,02 | -49,25 | 1,70 | -52,47 | 2,3598 | 0,6967 | |||
| MMM / 3M Company | 0,01 | -34,11 | 1,62 | -35,69 | 2,2569 | 1,0813 | |||
| CVS / CVS Health Corporation | 0,02 | -56,24 | 1,61 | -59,21 | 2,2360 | 0,3995 | |||
| CVX / Chevron Corporation | 0,01 | -42,74 | 1,28 | -46,59 | 1,7880 | 0,6665 | |||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. | 0,02 | -60,36 | 1,28 | -61,39 | 1,7782 | 0,2354 | |||
| IBM / International Business Machines Corporation | 0,01 | -36,33 | 1,15 | -46,13 | 1,5987 | 0,6045 | |||
| HON / Honeywell International Inc. | 0,01 | -58,01 | 1,14 | -57,34 | 1,5848 | 0,3403 | |||
| DOW / Dow Inc. | 0,02 | -64,72 | 1,13 | -64,50 | 1,5723 | 1,5723 | |||
| TRV / The Travelers Companies, Inc. | 0,01 | -49,71 | 1,12 | -41,30 | 1,5542 | 0,6672 | |||
| MCD / McDonald's Corporation | 0,01 | -63,57 | 1,11 | -54,71 | 1,5458 | 0,4025 | |||
| BMY / Bristol-Myers Squibb Company | 0,02 | -34,75 | 1,05 | -32,54 | 1,4624 | 0,7362 | |||
| JNJ / Johnson & Johnson | 0,01 | -54,98 | 1,04 | -52,56 | 1,4540 | 0,4272 | |||
| RTN / Raytheon Co. | 0,01 | -29,36 | 1,00 | -8,12 | 1,3858 | 0,8806 | |||
| AMGN / Amgen Inc. | 0,01 | -69,00 | 0,98 | -67,21 | 1,3677 | -0,0296 | |||
| APD / Air Products and Chemicals, Inc. | 0,01 | -63,13 | 0,95 | -64,96 | 1,3163 | 0,0578 | |||
| WHR / Whirlpool Corporation | 0,01 | -65,52 | 0,93 | -70,74 | 1,2982 | -0,1882 | |||
| PSX / Phillips 66 | 0,01 | -69,32 | 0,93 | -68,83 | 1,2926 | -0,0964 | |||
| PFE / Pfizer Inc. | 0,03 | -42,19 | 0,92 | -44,36 | 1,2773 | 0,5082 | |||
| AMP / Ameriprise Financial, Inc. | 0,01 | -60,98 | 0,90 | -66,78 | 1,2550 | -0,0104 | |||
| T / AT&T Inc. | 0,03 | -26,28 | 0,87 | -28,62 | 1,2147 | 0,6446 | |||
| MET / MetLife, Inc. | 0,02 | -65,41 | 0,84 | -70,20 | 1,1730 | -0,1457 | |||
| KO / The Coca-Cola Company | 0,02 | -19,88 | 0,83 | -12,25 | 1,1563 | 0,7148 | |||
| RTX / RTX Corporation | 0,01 | -76,71 | 0,83 | -79,83 | 1,1493 | -0,7599 | |||
| VZ / Verizon Communications Inc. | 0,02 | -49,90 | 0,79 | -50,35 | 1,0992 | 0,3576 | |||
| CSCO / Cisco Systems, Inc. | 0,03 | 234,16 | 0,79 | 286,70 | 1,0922 | 1,0922 | |||
| DOW / Dow Inc. | 0,01 | -48,39 | 0,75 | -46,25 | 1,0380 | 0,3910 | |||
| FDX / FedEx Corporation | 0,00 | -64,02 | 0,72 | -68,53 | 1,0046 | -0,0647 | |||
| LYB / LyondellBasell Industries N.V. | 0,01 | -61,24 | 0,65 | -67,47 | 0,9044 | -0,0269 | |||
| WM / Waste Management, Inc. | 0,01 | -67,58 | 0,63 | -62,69 | 0,8794 | 0,0898 | |||
| OXY / Occidental Petroleum Corporation | 0,01 | -64,30 | 0,62 | -68,99 | 0,8613 | -0,0691 | |||
| DHI / D.R. Horton, Inc. | 0,02 | -74,66 | 0,61 | -70,34 | 0,8529 | -0,1105 | |||
| NEE / NextEra Energy, Inc. | 0,01 | -48,86 | 0,61 | -45,82 | 0,8474 | 0,3235 | |||
| SWK / Stanley Black & Decker, Inc. | 0,01 | -68,96 | 0,61 | -68,55 | 0,8460 | -0,0550 | |||
| ABT / Abbott Laboratories | 0,01 | -67,52 | 0,60 | -70,27 | 0,8376 | -0,1062 | |||
| NXPI / NXP Semiconductors N.V. | 0,01 | -66,58 | 0,58 | -71,34 | 0,8084 | -0,1364 | |||
| VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF | 0,00 | 0,58 | 0,8056 | 0,8056 | |||||
| TGT / Target Corporation | 0,01 | 126,33 | 0,57 | 101,06 | 0,7945 | 0,6621 | |||
| CCL / Carnival Corporation & plc | 0,01 | -67,12 | 0,57 | -63,72 | 0,7931 | 0,0608 | |||
| ZBH / Zimmer Biomet Holdings, Inc. | 0,01 | -64,32 | 0,57 | -66,51 | 0,7917 | -0,0002 | |||
| ESRX / Express Scripts Holding Co. | 0,01 | -73,98 | 0,56 | -74,42 | 0,7848 | -0,2430 | |||
| PEP / PepsiCo, Inc. | 0,01 | -74,11 | 0,56 | -72,26 | 0,7792 | -0,1619 | |||
| TEL / TE Connectivity plc | 0,01 | -67,03 | 0,56 | -66,88 | 0,7764 | -0,0090 | |||
| SWKS / Skyworks Solutions, Inc. | 0,01 | -72,82 | 0,54 | -79,93 | 0,7472 | -0,4997 | |||
| LLY / Eli Lilly and Company | 0,01 | -54,51 | 0,53 | -54,07 | 0,7388 | 0,2000 | |||
| CDW / CDW Corporation | 0,01 | -69,64 | 0,52 | -62,75 | 0,7194 | 0,0724 | |||
| MHK / Mohawk Industries, Inc. | 0,00 | -70,14 | 0,52 | -70,38 | 0,7180 | -0,0940 | |||
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,01 | -79,37 | 0,52 | -74,07 | 0,7180 | -0,2096 | |||
| US00C4U1L353 / Mylan N.V. | 0,01 | -72,46 | 0,51 | -78,06 | 0,7096 | -0,3741 | |||
| MGA / Magna International Inc. | 0,01 | -68,81 | 0,49 | -77,44 | 0,6860 | -0,3325 | |||
| VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF | 0,00 | 0,49 | 0,6818 | 0,6818 | |||||
| AMG / Affiliated Managers Group, Inc. | 0,00 | -68,38 | 0,49 | -76,88 | 0,6762 | -0,3035 | |||
| PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. | 0,01 | -46,28 | 0,48 | -46,50 | 0,6693 | 0,2502 | |||
| ORCL / Oracle Corporation | 0,01 | -80,31 | 0,48 | -82,17 | 0,6693 | -0,5878 | |||
| RPM / RPM International Inc. | 0,01 | -46,31 | 0,48 | -51,71 | 0,6679 | 0,2046 | |||
| WDFC / WD-40 Company | 0,00 | -11,11 | 0,47 | 0,64 | 0,6595 | 0,4400 | |||
| WY / Weyerhaeuser Company | 0,02 | -69,46 | 0,47 | -70,91 | 0,6553 | -0,0993 | |||
| AAL / American Airlines Group Inc. | 0,01 | -76,07 | 0,46 | -74,60 | 0,6456 | -0,2060 | |||
| COP / ConocoPhillips | 0,01 | -53,15 | 0,46 | -64,36 | 0,6373 | 0,0383 | |||
| 018490100 / Allergan plc | 0,00 | -75,34 | 0,46 | -74,61 | 0,6345 | -0,2027 | |||
| URI / United Rentals, Inc. | 0,01 | -75,58 | 0,46 | -79,76 | 0,6345 | -0,4157 | |||
| ETN / Eaton Corporation plc | 0,01 | -83,59 | 0,45 | -87,35 | 0,6317 | -1,0416 | |||
| GILD / Gilead Sciences, Inc. | 0,00 | -72,11 | 0,45 | -75,92 | 0,6303 | -0,2464 | |||
| ACN / Accenture plc | 0,00 | -78,27 | 0,45 | -76,55 | 0,6247 | -0,2679 | |||
| US40416M1053 / Hd Supply Inc. | 0,01 | -72,92 | 0,43 | -76,88 | 0,5983 | -0,2687 | |||
| PG / The Procter & Gamble Company | 0,01 | -26,86 | 0,43 | -25,78 | 0,5969 | 0,3275 | |||
| COF / Capital One Financial Corporation | 0,01 | -74,05 | 0,43 | -78,70 | 0,5927 | -0,3395 | |||
| DUK / Duke Energy Corporation | 0,01 | -47,94 | 0,42 | -47,37 | 0,5858 | 0,2129 | |||
| MS / Morgan Stanley | 0,01 | -68,04 | 0,42 | -73,78 | 0,5830 | -0,1618 | |||
| HBAN / Huntington Bancshares Incorporated | 0,04 | -70,16 | 0,42 | -70,81 | 0,5816 | -0,0859 | |||
| VFC / V.F. Corporation | 0,01 | -78,57 | 0,42 | -80,87 | 0,5802 | -0,4359 | |||
| KEY / KeyCorp | 0,03 | -69,75 | 0,41 | -73,46 | 0,5760 | -0,1511 | |||
| MCK / McKesson Corporation | 0,00 | 0,41 | 0,5746 | 0,5746 | |||||
| PPG / PPG Industries, Inc. | 0,00 | -38,17 | 0,40 | -46,74 | 0,5566 | 0,2065 | |||
| MRK / Merck & Co., Inc. | 0,01 | -43,87 | 0,40 | -47,89 | 0,5496 | 0,1963 | |||
| US1182301010 / Buckeye Partners, L.P. | 0,01 | -9,52 | 0,38 | -19,31 | 0,5232 | 0,3060 | |||
| CHD / Church & Dwight Co., Inc. | 0,00 | -21,82 | 0,36 | -18,16 | 0,5079 | 0,3000 | |||
| WPC / W. P. Carey Inc. | 0,01 | -76,28 | 0,35 | -76,26 | 0,4926 | -0,2024 | |||
| VTIAX / Vanguard Star Funds - Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral | 0,01 | 0,35 | 0,4898 | 0,4898 | |||||
| AN / AutoNation, Inc. | 0,01 | 0,34 | 0,4773 | 0,4773 | |||||
| F / Ford Motor Company | 0,02 | -56,48 | 0,34 | -59,09 | 0,4731 | 0,0857 | |||
| TD / The Toronto-Dominion Bank | 0,01 | -61,76 | 0,33 | -64,79 | 0,4522 | 0,0220 | |||
| CF / CF Industries Holdings, Inc. | 0,01 | -74,73 | 0,32 | -83,94 | 0,4466 | -0,4851 | |||
| PNY / Piedmont Natural Gas Co., Inc. | 0,01 | -30,86 | 0,32 | 11,54 | 0,4439 | 0,3105 | |||
| EMR / Emerson Electric Co. | 0,01 | -58,01 | 0,31 | -63,82 | 0,4355 | 0,0323 | |||
| CSX / CSX Corporation | 0,01 | -50,26 | 0,31 | -60,43 | 0,4355 | 0,0668 | |||
| SPG / Simon Property Group, Inc. | 0,00 | -81,22 | 0,31 | -78,90 | 0,4327 | -0,2543 | |||
| TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. | 0,00 | -84,99 | 0,30 | -83,58 | 0,4244 | -0,4417 | |||
| MO / Altria Group, Inc. | 0,01 | -46,39 | 0,30 | -36,08 | 0,4216 | 0,2007 | |||
| INTC / Intel Corporation | 0,01 | -71,95 | 0,30 | -68,24 | 0,4216 | -0,0231 | |||
| WFC / Wells Fargo & Company | 0,01 | -64,52 | 0,30 | -65,71 | 0,4160 | 0,0096 | |||
| UNP / Union Pacific Corporation | 0,00 | -79,41 | 0,29 | -83,14 | 0,3993 | -0,3940 | |||
| WELL / Welltower Inc. | 0,00 | 0,28 | 0,3840 | 0,3840 | |||||
| PRU / Prudential Financial, Inc. | 0,00 | -81,24 | 0,25 | -82,57 | 0,3506 | -0,3234 | |||
| NSC / Norfolk Southern Corporation | 0,00 | -71,90 | 0,25 | -72,74 | 0,3479 | -0,0796 | |||
| M / Macy's, Inc. | 0,01 | -80,03 | 0,23 | -89,66 | 0,3158 | -0,7077 | |||
| AFL / Aflac Incorporated | 0,00 | -64,08 | 0,22 | -65,37 | 0,3089 | 0,0101 | |||
| CAT / Caterpillar Inc. | 0,00 | -74,79 | 0,22 | -79,78 | 0,3075 | -0,2020 | |||
| PM / Philip Morris International Inc. | 0,00 | -28,57 | 0,22 | -21,71 | 0,3061 | 0,1751 | |||
| DE / Deere & Company | 0,00 | -73,66 | 0,21 | -79,35 | 0,2992 | -0,1861 | |||
| RCL / Royal Caribbean Cruises Ltd. | 0,00 | -34,38 | 0,21 | -15,48 | 0,2964 | 0,1789 | |||
| DOV / Dover Corporation | 0,00 | -37,74 | 0,20 | -45,70 | 0,2811 | 0,1077 | |||
| NVS / Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,2452 | ||||
| UGI / UGI Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,3309 | ||||
| DEO / Diageo plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,6274 | ||||
| SLB / SLB N.V. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1408 | ||||
| AXP / American Express Company | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,2093 | ||||
| VWO / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1878 | ||||
| ADP / Automatic Data Processing, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1123 | ||||
| KYN / Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,7080 | ||||
| GSK / GSK plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1473 | ||||
| BP / BP p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0956 | ||||
| APU / AmeriGas Partners, L.P. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1077 | ||||
| ESV / Ensco plc | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0979 | ||||
| PEAK / Healthpeak Properties, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,2741 | ||||
| PPL / PPL Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1450 | ||||
| FISV / Fiserv, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,3100 | ||||
| DLR / Digital Realty Trust, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,2811 | ||||
| BDX / Becton, Dickinson and Company | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,4423 | ||||
| HIG / The Hartford Insurance Group, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1734 | ||||
| IBB / iShares Trust - iShares Biotechnology ETF | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,4600 | ||||
| PNR / Pentair plc | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,5444 | ||||
| ARG / Airgas, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,3748 | ||||
| HRB / H&R Block, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1231 | ||||
| MPC / Marathon Petroleum Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1170 | ||||
| / Total S.A. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1053 | ||||
| HPT / Hospitality Properties Trust | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1021 | ||||
| BAX / Baxter International Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,4433 | ||||
| APA / APA Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,2326 | ||||
| PH / Parker-Hannifin Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,2466 | ||||
| EPP / iShares, Inc. - iShares MSCI Pacific ex Japan ETF | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,6381 | ||||
| UDR / UDR, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1039 | ||||
| LHX / L3Harris Technologies, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1608 | ||||
| KIM / Kimco Realty Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,3505 | ||||
| OMC / Omnicom Group Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1296 | ||||
| USB / U.S. Bancorp | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1599 | ||||
| KMI / Kinder Morgan, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1911 | ||||
| CL / Colgate-Palmolive Company | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1920 | ||||
| AAPL / Apple Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,4605 | ||||
| RDS.A / Shell Plc - ADR (Representing Ordinary Shares - Class A) | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1128 | ||||
| IR / Ingersoll Rand Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,2107 | ||||
| LPT / Liberty Property Trust | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1771 | ||||
| JCI / Johnson Controls International plc | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,3626 | ||||
| HAL / Halliburton Company | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,8963 | ||||
| EEM / iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets ETF | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,0949 | ||||
| HCN / Welltower Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,2433 | ||||
| AWK / American Water Works Company, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1972 | ||||
| ACC / American Campus Communities Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1986 | ||||
| AVGO / Broadcom Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,6474 | ||||
| QCOM / QUALCOMM Incorporated | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,8921 | ||||
| DRI / Darden Restaurants, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1025 |
