Statistici de bază
Valoarea portofoliului $ 14.993.786
Poziții curente 4
Ultimele participații, performanță, AUM (de la 13F, 13D)

SMGAX - Saat Conservative Strategy Allocation Fund - Class F a dezvăluit un total de 4 participații în cele mai recente dosare la SEC. Valoarea cea mai recentă a portofoliului este calculată la 14.993.786 USD. Activele reale în gestiune (AUM) reprezintă această valoare plus numerar (care nu este dezvăluit). Cele mai importante acțiuni ale lui SMGAX - Saat Conservative Strategy Allocation Fund - Class F sunt SEI HIGH YIELD BOND-Y MUTUAL FUND (US:US78413L4077) , SEI INST TR US MGD VOLATY-Y MUTUAL FUND (US:US78413L7872) , SEI DAILY INCOME TRUST GOVERNMENT FUND (#36) (XX:US7839655930) , and SEI REAL ESTATE FUND-Y MUTUAL FUND (US:US78413L8789) .

Adăugați acest fond
la tabloul de bord
Creșteri de top în acest trimestru

Folosim modificarea alocării portofoliului deoarece aceasta este cea mai semnificativă măsură. Modificările se pot datora tranzacțiilor sau modificărilor prețurilor acțiunilor.

Securitate Acțiuni
(MM)		 Valoare
(MM$)		 portofoliu % Δportofoliu %
0,93 4,96 33,0056 0,3171
0,32 4,73 31,4515 0,0754
Top Scăderi în acest trimestru

Folosim modificarea alocării portofoliului deoarece aceasta este cea mai semnificativă măsură. Modificările se pot datora tranzacțiilor sau modificărilor prețurilor acțiunilor.

Securitate Acțiuni
(MM)		 Valoare
(MM$)		 portofoliu % Δportofoliu %
2,98 2,98 19,8581 -0,2084
0,14 2,32 15,4539 -0,1351
13F și dosarele de fond

Acest formular a fost depus pe 2025-08-28 pentru perioada de raportare 2025-06-30. Faceți clic pe pictograma linkului pentru a vedea istoricul complet al tranzacțiilor.

Faceți upgrade pentru a debloca datele premium și a le exporta în Excel .

28-07-2022: Notă importantă - Am modificat tratamentul coloanei Δ Portofoliu % din acest tabel. Anterior, o raportam ca fiind modificarea procentuală a alocării portofoliului. Acum o raportăm ca modificare brută a alocării portofoliului (încă raportată ca procent). În termeni de formulă, anterior îl raportam ca 100 * (alocare curentă - alocare anterioară) / alocare anterioară. Acum îl raportăm ca (alocare curentă - alocare anterioară).
Securitate Tip Prețul mediu al acțiunii Acțiuni
(MM)		 ΔCotări
(%)		 Valoare
($ MM)		 ΔValoare
(%)		 Portofoliu
(%)		 ΔPortofoliu
(%)
US78413L4077 / SEI HIGH YIELD BOND-Y MUTUAL FUND 0,93 -4,29 4,96 -3,20 33,0056 0,3171
US78413L7872 / SEI INST TR US MGD VOLATY-Y MUTUAL FUND 0,32 -6,05 4,73 -3,90 31,4515 0,0754
US7839655930 / SEI DAILY INCOME TRUST GOVERNMENT FUND (#36) 2,98 -5,13 2,98 -5,12 19,8581 -0,2084
US78413L8789 / SEI REAL ESTATE FUND-Y MUTUAL FUND 0,14 -3,85 2,32 -4,95 15,4539 -0,1351