Statistici de bază
Valoarea portofoliului $ 336.895.376
Poziții curente 75
Ultimele participații, performanță, AUM (de la 13F, 13D)

Regimen Wealth, Llc a dezvăluit un total de 75 participații în cele mai recente dosare la SEC. Valoarea cea mai recentă a portofoliului este calculată la 336.895.376 USD. Activele reale în gestiune (AUM) reprezintă această valoare plus numerar (care nu este dezvăluit). Cele mai importante acțiuni ale lui Regimen Wealth, Llc sunt iShares Trust - iShares Core High Dividend ETF (US:HDV) , Fidelity Merrimack Street Trust - Fidelity Total Bond ETF (US:FBND) , Vanguard Municipal Bond Funds - Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (US:VTEB) , WisdomTree Trust - WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (US:USFR) , and Fidelity Covington Trust - Fidelity High Dividend ETF (US:FDVV) . Noile poziții ale lui Regimen Wealth, Llc includ Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard Total World Stock ETF (US:VT) , American Express Company (US:AXP) , .

Regimen Wealth, Llc - Valoarea portofoliului
Adăugați acest fond
la tabloul de bord
Creșteri de top în acest trimestru

Folosim modificarea alocării portofoliului deoarece aceasta este cea mai semnificativă măsură. Modificările se pot datora tranzacțiilor sau modificărilor prețurilor acțiunilor.

Securitate Acțiuni
(MM)		 Valoare
(MM$)		 portofoliu % Δportofoliu %
AAPL / Apple Inc. 0,02 4,15 1,2322 0,1948
SCHG / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF 0,41 13,05 3,8741 0,1339
VWO / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0,20 11,01 3,2686 0,1314
AVUV / American Century ETF Trust - Avantis U.S. Small Cap Value ETF 0,11 11,24 3,3375 0,1162
FDVV / Fidelity Covington Trust - Fidelity High Dividend ETF 0,37 20,43 6,0634 0,1019
BBJP / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan BetaBuilders Japan ETF 0,00 0,32 0,0952 0,0952
VT / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard Total World Stock ETF 0,00 0,28 0,0817 0,0817
JQUA / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan U.S. Quality Factor ETF 0,00 0,21 0,0623 0,0623
AXP / American Express Company 0,00 0,20 0,0598 0,0598
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF 0,03 3,08 0,9145 0,0432
Top Scăderi în acest trimestru

Folosim modificarea alocării portofoliului deoarece aceasta este cea mai semnificativă măsură. Modificările se pot datora tranzacțiilor sau modificărilor prețurilor acțiunilor.

Securitate Acțiuni
(MM)		 Valoare
(MM$)		 portofoliu % Δportofoliu %
USFR / WisdomTree Trust - WisdomTree Floating Rate Treasury Fund 0,43 21,40 6,3512 -0,2220
VTEB / Vanguard Municipal Bond Funds - Vanguard Tax-Exempt Bond ETF 0,44 21,83 6,4804 -0,1314
EFG / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Growth ETF 0,11 12,18 3,6156 -0,1224
AGG / iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 0,20 19,82 5,8818 -0,1031
FBND / Fidelity Merrimack Street Trust - Fidelity Total Bond ETF 0,50 23,14 6,8685 -0,1028
IQLT / iShares Trust - iShares MSCI Intl Quality Factor ETF 0,25 10,96 3,2529 -0,0930
SCHD / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF 0,72 19,76 5,8655 -0,0779
VOT / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap Growth ETF 0,04 11,26 3,3421 -0,0685
IUSB / iShares Trust - iShares Core Universal USD Bond ETF 0,13 6,03 1,7891 -0,0255
KO / The Coca-Cola Company 0,01 0,66 0,1973 -0,0213
13F și dosarele de fond

Acest formular a fost depus pe 2025-11-12 pentru perioada de raportare 2025-09-30. Faceți clic pe pictograma linkului pentru a vedea istoricul complet al tranzacțiilor.

Faceți upgrade pentru a debloca datele premium și a le exporta în Excel .

28-07-2022: Notă importantă - Am modificat tratamentul coloanei Δ Portofoliu % din acest tabel. Anterior, o raportam ca fiind modificarea procentuală a alocării portofoliului. Acum o raportăm ca modificare brută a alocării portofoliului (încă raportată ca procent). În termeni de formulă, anterior îl raportam ca 100 * (alocare curentă - alocare anterioară) / alocare anterioară. Acum îl raportăm ca (alocare curentă - alocare anterioară).
Securitate Tip Prețul mediu al acțiunii Acțiuni
(MM)		 ΔCotări
(%)		 ΔCotări
(%)		 Valoare
($ MM)		 Portofoliu
(%)		 ΔPortofoliu
(%)
HDV / iShares Trust - iShares Core High Dividend ETF 0,23 0,02 27,90 4,49 8,2817 -0,0085
FBND / Fidelity Merrimack Street Trust - Fidelity Total Bond ETF 0,50 2,01 23,14 3,06 6,8685 -0,1028
VTEB / Vanguard Municipal Bond Funds - Vanguard Tax-Exempt Bond ETF 0,44 0,39 21,83 2,53 6,4804 -0,1314
USFR / WisdomTree Trust - WisdomTree Floating Rate Treasury Fund 0,43 1,17 21,40 1,07 6,3512 -0,2220
FDVV / Fidelity Covington Trust - Fidelity High Dividend ETF 0,37 -0,60 20,43 6,39 6,0634 0,1019
AGG / iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 0,20 1,76 19,82 2,80 5,8818 -0,1031
SCHD / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF 0,72 0,24 19,76 3,23 5,8655 -0,0779
CGDV / Capital Group Dividend Value ETF 0,42 -1,44 17,72 4,85 5,2594 0,0126
VWOB / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF 0,23 1,79 15,12 4,16 4,4891 -0,0190
SCHG / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF 0,41 -0,73 13,05 8,34 3,8741 0,1339
VYMI / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard International High Dividend Yield ETF 0,15 -0,05 12,52 5,59 3,7159 0,0350
EFG / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Growth ETF 0,11 -0,46 12,18 1,18 3,6156 -0,1224
VOT / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap Growth ETF 0,04 -0,74 11,26 2,50 3,3421 -0,0685
AVUV / American Century ETF Trust - Avantis U.S. Small Cap Value ETF 0,11 -0,74 11,24 8,38 3,3375 0,1162
VWO / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0,20 -0,43 11,01 8,99 3,2686 0,1314
IQLT / iShares Trust - iShares MSCI Intl Quality Factor ETF 0,25 -0,51 10,96 1,69 3,2529 -0,0930
IUSB / iShares Trust - iShares Core Universal USD Bond ETF 0,13 2,09 6,03 3,13 1,7891 -0,0255
SPYG / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF 0,05 -3,54 5,57 5,75 1,6545 0,0181
AAPL / Apple Inc. 0,02 0,11 4,15 24,24 1,2322 0,1948
QUAL / iShares Trust - iShares MSCI USA Quality Factor ETF 0,02 0,58 3,41 6,97 1,0111 0,0225
EFV / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Value ETF 0,05 0,28 3,12 7,14 0,9264 0,0218
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF 0,03 0,17 3,08 9,76 0,9145 0,0432
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,00 -0,90 3,03 6,77 0,8985 0,0184
DYNF / BlackRock ETF Trust - iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF 0,05 0,45 2,86 9,15 0,8500 0,0354
IVE / iShares Trust - iShares S&P 500 Value ETF 0,01 0,66 2,55 6,35 0,7558 0,0124
MUB / iShares Trust - iShares National Muni Bond ETF 0,02 0,80 1,83 2,75 0,5444 -0,0099
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,00 0,09 1,62 10,41 0,4819 0,0254
BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 0,00 1,51 3,50 0,4477 -0,0048
TLH / iShares Trust - iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF 0,01 2,34 1,41 3,75 0,4192 -0,0036
MBB / iShares Trust - iShares MBS ETF 0,01 2,52 1,40 3,86 0,4155 -0,0029
OEF / iShares Trust - iShares S&P 100 ETF 0,00 0,25 1,32 9,60 0,3931 0,0179
THRO / BlackRock ETF Trust - iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF 0,03 0,30 1,27 6,72 0,3770 0,0074
IEMG / iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 0,02 1,12 1,26 11,06 0,3726 0,0216
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,01 0,00 1,22 0,08 0,3620 -0,0164
EMXC / iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF 0,02 -0,97 1,20 5,80 0,3576 0,0041
IWB / iShares Trust - iShares Russell 1000 ETF 0,00 0,25 1,19 7,87 0,3540 0,0109
IYW / iShares Trust - iShares U.S. Technology ETF 0,01 0,00 1,05 12,92 0,3116 0,0230
BINC / BlackRock ETF Trust II - iShares Flexible Income Active ETF 0,02 2,84 1,02 3,68 0,3013 -0,0029
IAGG / iShares Trust - iShares Core International Aggregate Bond ETF 0,02 1,41 0,94 1,73 0,2797 -0,0080
MTUM / iShares Trust - iShares MSCI USA Momentum Factor ETF 0,00 0,54 0,90 7,27 0,2672 0,0066
IWD / iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF 0,00 0,16 0,89 5,05 0,2655 0,0009
IWS / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap Value ETF 0,01 0,42 0,74 6,01 0,2202 0,0032
SPLG / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 ETF 0,01 -3,55 0,73 3,97 0,2176 -0,0015
IUSV / iShares Trust - iShares Core S&P U.S. Value ETF 0,01 0,48 0,67 6,02 0,1988 0,0029
KO / The Coca-Cola Company 0,01 0,72 0,66 -5,68 0,1973 -0,0213
IAU / iShares Gold Trust 0,01 0,65 0,66 17,32 0,1953 0,0213
TAXF / American Century ETF Trust - American Century Diversified Municipal Bond ETF 0,01 0,95 0,63 3,64 0,1862 -0,0017
IDEV / iShares Trust - iShares Core MSCI International Developed Markets ETF 0,01 -3,38 0,61 1,84 0,1808 -0,0049
GLDM / World Gold Trust - SPDR Gold MiniShares Trust 0,01 16,24 0,55 35,63 0,1640 0,0375
BAI / Blackrock ETF Trust - iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF 0,02 -0,66 0,54 17,69 0,1600 0,0177
VIG / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF 0,00 0,44 0,54 5,93 0,1592 0,0019
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 0,28 0,48 8,11 0,1426 0,0046
VXUS / Vanguard STAR Funds - Vanguard Total International Stock ETF 0,01 -6,18 0,45 -0,22 0,1335 -0,0065
ACWX / iShares Trust - iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF 0,01 0,00 0,45 6,67 0,1332 0,0026
SCHX / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap ETF 0,02 0,27 0,44 8,11 0,1308 0,0042
SPEM / SPDR Index Shares Funds - SPDR Portfolio Emerging Markets ETF 0,01 -4,94 0,39 4,00 0,1160 -0,0005
COWZ / Pacer Funds Trust - Pacer US Cash Cows 100 ETF 0,01 0,51 0,33 4,76 0,0982 0,0002
EMB / iShares Trust - iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF 0,00 3,11 0,32 5,88 0,0964 0,0012
BBJP / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan BetaBuilders Japan ETF 0,00 0,32 0,0952 0,0952
STIP / iShares Trust - iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF 0,00 -1,54 0,32 -0,94 0,0939 -0,0054
SCHZ / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Aggregate Bond ETF 0,01 1,02 0,30 2,05 0,0890 -0,0023
SCHF / Schwab Strategic Trust - Schwab International Equity ETF 0,01 0,00 0,30 5,30 0,0885 0,0006
DWM / WisdomTree Trust - WisdomTree International Equity Fund 0,00 0,47 0,30 4,58 0,0883 0,0001
VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF 0,00 -5,27 0,28 -0,71 0,0829 -0,0043
MA / Mastercard Incorporated 0,00 0,00 0,28 1,09 0,0828 -0,0026
VT / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard Total World Stock ETF 0,00 0,28 0,0817 0,0817
IEF / iShares Trust - iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF 0,00 -3,43 0,27 -2,84 0,0815 -0,0061
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 0,34 0,27 -6,53 0,0810 -0,0095
MRK / Merck & Co., Inc. 0,00 0,83 0,26 6,91 0,0783 0,0017
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,00 0,24 0,25 9,33 0,0730 0,0029
SNPS / Synopsys, Inc. 0,00 0,00 0,23 -4,10 0,0697 -0,0061
MCD / McDonald's Corporation 0,00 -1,46 0,23 2,73 0,0671 -0,0014
VB / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF 0,00 0,35 0,22 7,43 0,0646 0,0018
JQUA / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan U.S. Quality Factor ETF 0,00 0,21 0,0623 0,0623
AXP / American Express Company 0,00 0,20 0,0598 0,0598
IVVB / Blackrock ETF Trust II - iShares Large Cap Deep Quarterly Laddered ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
AMP / Ameriprise Financial, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
BIL / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000