Statistici de bază
| Administrator | Daniel Och |
| Profilul insider | Sculptor Capital LP |
| Valoarea portofoliului | $ 7.073.558.153 |
| Poziții curente | 372 |
Ultimele participații, performanță, AUM (de la 13F, 13D)
Sculptor Capital LP a dezvăluit un total de 372 participații în cele mai recente dosare la SEC. Administratorii de portofoliu sunt enumerați ca Daniel Och. Valoarea cea mai recentă a portofoliului este calculată la 7.073.558.153 USD. Activele reale în gestiune (AUM) reprezintă această valoare plus numerar (care nu este dezvăluit). Cele mai importante acțiuni ale lui Sculptor Capital LP sunt Formula One Group (US:FWONK) , iShares Bitcoin Trust ETF (US:IBIT) , Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (US:FBTC) , Sea Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SE) , and Globus Medical, Inc. (US:GMED) . Noile poziții ale lui Sculptor Capital LP includ Sea Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SE) , CONVERTIBLE ZERO (US:US345370CZ16) , Coinbase Global Inc (US:US19260QAB32) , GMS Inc. (US:GMS) , and Li Auto Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:LI) . Cele mai importante industrii ale lui Sculptor Capital LP sunt "Leather And Leather Products" (sic 31) , "Restaurants, Dining, Eating And Drinking Places" (sic 58) , and "Non-depository Credit Institutions" (sic 61) .
Creșteri de top în acest trimestru
Folosim modificarea alocării portofoliului deoarece aceasta este cea mai semnificativă măsură. Modificările se pot datora tranzacțiilor sau modificărilor prețurilor acțiunilor.
| Securitate | Acțiuni (MM) |
Valoare (MM$) |
portofoliu % | Δportofoliu % |
|---|---|---|---|---|
| SGI / Somnigroup International Inc. | 1,50 | 102,08 | 1,4431 | 1,4431 |
| IBIT / iShares Bitcoin Trust ETF | 4,49 | 274,66 | 3,8830 | 1,3545 |
| TMUS / T-Mobile US, Inc. | 0,25 | 59,56 | 0,8421 | 0,8421 |
| GMS / GMS Inc. | 0,50 | 54,38 | 0,7687 | 0,7687 |
| SPR / Spirit AeroSystems Holdings, Inc. | 1,34 | 51,04 | 0,7216 | 0,7216 |
| LYV / Live Nation Entertainment, Inc. | 0,72 | 109,17 | 1,5434 | 0,6496 |
| SNOW / Snowflake Inc. | 0,20 | 44,75 | 0,6327 | 0,6327 |
| SMCI / Super Micro Computer, Inc. (Put) | 1,51 | 74,04 | 1,0378 | 0,4641 |
| SKX / Skechers U.S.A., Inc. | 0,49 | 30,70 | 0,4340 | 0,4340 |
| K / Kellanova | 0,38 | 30,46 | 0,4306 | 0,4306 |
Top Scăderi în acest trimestru
Folosim modificarea alocării portofoliului deoarece aceasta este cea mai semnificativă măsură. Modificările se pot datora tranzacțiilor sau modificărilor prețurilor acțiunilor.
| Securitate | Acțiuni (MM) |
Valoare (MM$) |
portofoliu % | Δportofoliu % |
|---|---|---|---|---|
| LILA / Liberty Latin America Ltd. | 0,58 | 3,63 | 0,0508 | -2,1255 |
| FWONK / Formula One Group | 5,00 | 522,50 | 7,3867 | -1,2483 |
| PCG.PRX / PG&E Corporation - Preferred Security | 0,41 | 15,50 | 0,2192 | -0,8606 |
| NVDA / NVIDIA Corporation | 0,35 | 54,82 | 0,7750 | -0,7762 |
| UAL / United Airlines Holdings, Inc. (Call) | 0,20 | 15,93 | 0,2251 | -0,7028 |
| DAL / Delta Air Lines, Inc. (Call) | 0,50 | 24,59 | 0,3476 | -0,6987 |
| HLN / Haleon plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 9,95 | 103,18 | 1,4587 | -0,6848 |
| GMED / Globus Medical, Inc. | 2,76 | 162,94 | 2,3034 | -0,6378 |
| SPY / SPDR S&P 500 ETF (Put) | 0,00 | 0,00 | -0,5370 | |
| FHN / First Horizon Corporation | 4,50 | 95,40 | 1,3487 | -0,4660 |
Arhivare 13D/G
Aceasta este o listă a depunerilor 13D și 13G făcute în ultimul an (dacă există). Faceți clic pe pictograma linkului pentru a vedea istoricul complet al tranzacțiilor. Rândurile verzi indică poziții noi. Rândurile roșii indică poziții închise.
| Data fișierului | Formă | Securitate | Prev Acțiuni |
Actual Acțiuni |
ΔCote % | % Proprietate |
% ΔProprietate | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-11 | SHC / Sotera Health Company | 14.750.000 | 5,19 | |||||
| 2025-08-14 | LOKVU / Live Oak Acquisition Corp. V - Debt/Equity Composite Units | 1.500.000 | 1.100.000 | -26,67 | 4,78 | -36,27 | ||
| 2025-08-14 | AACBU / Artius II Acquisition Inc. - Debt/Equity Composite Units | 1.980.000 | 1.400.000 | -29,29 | 5,92 | -33,71 | ||
| 2025-08-14 | / () | 1.800.000 | 4,32 | |||||
| 2025-08-14 | DRDBU / Roman DBDR Acquisition Corp. II - Debt/Equity Composite Units | 1.450.000 | 650.000 | -55,17 | 2,83 | -60,97 | ||
| 2025-08-14 | SBXD.U / SilverBox Corp IV - Debt/Equity Composite Units | 1.980.000 | 1.200.000 | -39,39 | 5,87 | -39,36 | ||
| 2025-08-14 | CLBR / Colombier Acquisition Corp. II | 1.455.873 | 265.364 | -81,77 | 1,56 | -81,78 | ||
| 2025-08-14 | ATIIU / Archimedes Tech SPAC Partners II Co. - Debt/Equity Composite Units | 1.300.000 | 1.300.000 | 0,00 | 4,39 | -13,07 | ||
| 2025-07-24 | HLXB / Helix Acquisition Corp. II | 967.460 | 5,12 | |||||
| 2025-07-09 | VNME / Vendome Acquisition Corporation I | 1.800.000 | 9,00 | |||||
| 2024-11-19 | RRAC / Rigel Resource Acquisition Corp. | 730.652 | 654.262 | -10,46 | 9,18 | 209,09 |
13F și dosarele de fond
Acest formular a fost depus pe 2025-08-14 pentru perioada de raportare 2025-06-30. Faceți clic pe pictograma linkului pentru a vedea istoricul complet al tranzacțiilor.
Faceți upgrade pentru a debloca datele premium și a le exporta în Excel 
.
28-07-2022: Notă importantă - Am modificat tratamentul coloanei Δ Portofoliu % din acest tabel. Anterior, o raportam ca fiind modificarea procentuală a alocării portofoliului. Acum o raportăm ca modificare brută a alocării portofoliului (încă raportată ca procent). În termeni de formulă, anterior îl raportam ca 100 * (alocare curentă - alocare anterioară) / alocare anterioară. Acum îl raportăm ca (alocare curentă - alocare anterioară).
| Securitate | Tip | Prețul mediu al acțiunii | Acțiuni (MM) |
ΔCotări (%) |
ΔCotări (%) |
Valoare ($ MM) |
Portofoliu (%) |
ΔPortofoliu (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FWONK / Formula One Group | 5,00 | 0,06 | 522,50 | 16,17 | 7,3867 | -1,2483 | |||
| IBIT / iShares Bitcoin Trust ETF | 4,49 | 59,49 | 274,66 | 108,56 | 3,8830 | 1,3545 | |||
| ALIBABA GROUP HLDG LTD / NOTE 0.500% 6/0 (01609WBG6) | 251,71 | 0,0000 | |||||||
| FBTC / Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund | 2,19 | 0,00 | 205,72 | 30,60 | 2,9083 | -0,1160 | |||
| SE / Sea Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 186,44 | 63,40 | 2,6132 | 0,4226 | |||||
| GMED / Globus Medical, Inc. | 2,76 | 31,91 | 162,94 | 6,36 | 2,3034 | -0,6378 | |||
| SHC / Sotera Health Company | 11,50 | 27,25 | 127,88 | 21,35 | 1,8079 | -0,2153 | |||
| BRKR / Bruker Corporation | 3,07 | 18,33 | 126,68 | 16,80 | 1,7909 | -0,2914 | |||
| RIVIAN AUTOMOTIVE INC / NOTE 3.625%10/1 (76954AAD5) | 123,12 | 0,0000 | |||||||
| SEAGATE HDD CAYMAN / NOTE 3.500% 6/0 (81180WBL4) | 121,59 | 0,0000 | |||||||
| VVV / Valvoline Inc. | 3,00 | 47,53 | 113,61 | 60,50 | 1,6061 | 0,2471 | |||
| LYV / Live Nation Entertainment, Inc. | 0,72 | 102,43 | 109,17 | 134,52 | 1,5434 | 0,6496 | |||
| HLN / Haleon plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 9,95 | -8,30 | 103,18 | -7,58 | 1,4587 | -0,6848 | |||
| SGI / Somnigroup International Inc. | 1,50 | 102,08 | 1,4431 | 1,4431 | |||||
| APO.PRA / Apollo Global Management, Inc. - Preferred Stock | 1,29 | 3,27 | 96,63 | 5,75 | 1,3544 | -0,3998 | |||
| FHN / First Horizon Corporation | 4,50 | -7,54 | 95,40 | 0,93 | 1,3487 | -0,4660 | |||
| META / Meta Platforms, Inc. | 0,12 | -12,01 | 91,89 | 12,68 | 1,2991 | -0,2667 | |||
| LLYVA / Liberty Live Group | 1,10 | 0,00 | 87,43 | 18,20 | 1,2360 | -0,1841 | |||
| US345370CZ16 / CONVERTIBLE ZERO | 83,88 | 0,79 | 1,1859 | -0,4119 | |||||
| FCNCB / First Citizens BancShares, Inc. | 0,04 | 0,00 | 81,12 | 5,52 | 1,1370 | -0,3389 | |||
| VIK / Viking Holdings Ltd | 1,52 | 10,24 | 80,89 | 47,79 | 1,1436 | 0,0927 | |||
| NEE.PRR / NextEra Energy, Inc. - Preferred Security | 2,02 | 97,77 | 80,19 | 93,44 | 1,1240 | 0,3281 | |||
| MICROSTRATEGY INC / NOTE 0.625% 3/1 (594972AJ0) | 76,48 | 0,0000 | |||||||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0,34 | 1,26 | 75,56 | 16,77 | 1,0682 | -0,1742 | |||
| SMCI / Super Micro Computer, Inc. | Put | 1,51 | 73,13 | 74,04 | 147,81 | 1,0378 | 0,4641 | ||
| FWONA / Formula One Group | 0,75 | 1,73 | 71,22 | 18,58 | 1,0068 | -0,1463 | |||
| MSTR / Strategy Inc | Put | 0,17 | 69,25 | 70,74 | 137,33 | 1,0001 | 0,4278 | ||
| PG&E CORP / NOTE 4.250%12/0 (69331CAL2) | 68,54 | 0,0000 | |||||||
| RIVN / Rivian Automotive, Inc. | Put | 4,96 | 8,87 | 68,20 | 20,16 | 0,9642 | -0,1256 | ||
| PK / Park Hotels & Resorts Inc. | 6,53 | 154,06 | 66,84 | 143,36 | 0,9450 | 0,4176 | |||
| LLYVK / Liberty Live Group | 0,82 | 0,00 | 66,27 | 19,11 | 0,9288 | -0,1393 | |||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. | 0,23 | 0,00 | 66,19 | 18,19 | 0,9357 | -0,1395 | |||
| LI / Li Auto Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | Put | 2,40 | 5,51 | 65,02 | 13,51 | 0,9192 | -0,1806 | ||
| JD.COM INC / NOTE 0.250% 6/0 (47215PAJ5) | 0,00 | 59,92 | 0,0000 | ||||||
| TMUS / T-Mobile US, Inc. | 0,25 | 59,56 | 0,8421 | 0,8421 | |||||
| PPL CAP FDG INC / NOTE 2.875% 3/1 (69352PAS2) | 59,36 | 0,0000 | |||||||
| US19260QAB32 / Coinbase Global Inc | 57,89 | 57,77 | 0,8114 | 0,1070 | |||||
| HWM / Howmet Aerospace Inc. | 0,31 | -19,56 | 57,42 | 15,42 | 0,8118 | -0,1434 | |||
| NEE / NextEra Energy, Inc. | Call | 0,82 | 94,29 | 56,93 | 90,26 | 0,8048 | 0,2304 | ||
| NVDA / NVIDIA Corporation | 0,35 | -53,45 | 54,82 | -32,15 | 0,7750 | -0,7762 | |||
| GMS / GMS Inc. | 0,50 | 54,38 | 0,7687 | 0,7687 | |||||
| BAC / Bank of America Corporation | 1,10 | 0,00 | 52,18 | 13,40 | 0,7376 | -0,1458 | |||
| SPR / Spirit AeroSystems Holdings, Inc. | 1,34 | 51,04 | 0,7216 | 0,7216 | |||||
| LI / Li Auto Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 47,66 | 78,97 | 0,6680 | 0,1567 | |||||
| GEV / GE Vernova Inc. | 0,09 | -20,18 | 45,82 | 38,35 | 0,6478 | 0,0119 | |||
| GWRE / Guidewire Software, Inc. | 0,19 | 3,26 | 45,54 | 29,76 | 0,6437 | -0,0300 | |||
| SNOW / Snowflake Inc. | 0,20 | 44,75 | 0,6327 | 0,6327 | |||||
| SOUTHERN CO / NOTE 4.500% 6/1 (842587DZ7) | 43,98 | 0,0000 | |||||||
| BLOOM ENERGY CORP / NOTE 3.000% 6/0 (093712AM9) | 42,39 | 0,0000 | |||||||
| LUMENTUM HLDGS INC / NOTE 1.500%12/1 (55024UAH2) | 42,29 | 0,0000 | |||||||
| CORZW / Core Scientific, Inc. - Equity Warrant | 3,86 | 1,66 | 41,84 | 264,00 | 0,5864 | 0,3657 | |||
| TXNM ENERGY INC / NOTE 5.750% 6/0 (69349HAF4) | 39,03 | 0,0000 | |||||||
| CDNS / Cadence Design Systems, Inc. | 0,12 | -29,11 | 38,27 | -14,11 | 0,5411 | -0,3144 | |||
| US62886HBD26 / NCL Corp Ltd | 38,12 | 29,64 | 0,5390 | -0,0256 | |||||
| BABA / Alibaba Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | Put | 0,33 | 0,00 | 37,98 | -14,23 | 0,5369 | -0,3133 | ||
| AAL / American Airlines Group Inc. | Put | 3,34 | 4,70 | 37,51 | 11,35 | 0,5302 | -0,1165 | ||
| COIN / Coinbase Global, Inc. | Put | 0,11 | 7,68 | 37,33 | 119,15 | 0,5277 | 0,2007 | ||
| US538034BA63 / CONV. NOTE | 34,54 | 237,24 | 0,4841 | 0,3475 | |||||
| US62886HAX98 / CONV. NOTE | 33,92 | -25,92 | 0,4754 | -0,1350 | |||||
| US707569AU31 / PENN NATIONAL GAMING INC CONV 2.75% 05/15/2026 | 33,90 | -14,69 | 0,4751 | -0,2877 | |||||
| DKNG / DraftKings Inc. | 0,79 | 0,00 | 33,67 | 29,15 | 0,4760 | -0,0245 | |||
| US703343AG80 / Patrick Industries Inc | 32,26 | 80,90 | 0,4522 | 0,1098 | |||||
| WESTERN DIGITAL CORP / NOTE 3.000%11/1 (958102AT2) | 31,41 | 0,0000 | |||||||
| SKX / Skechers U.S.A., Inc. | 0,49 | 30,70 | 0,4340 | 0,4340 | |||||
| K / Kellanova | 0,38 | 30,46 | 0,4306 | 0,4306 | |||||
| US62886HBK68 / CONV. NOTE | 29,97 | -5,47 | 0,4200 | -0,1886 | |||||
| NICE / NICE Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) | 29,60 | 1,08 | 0,4149 | -0,1473 | |||||
| SE / Sea Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | Put | 0,18 | 1,72 | 28,37 | 24,68 | 0,4011 | -0,0358 | ||
| DEXCOM INC / NOTE 0.375% 5/1 (252131AM9) | 28,20 | 0,0000 | |||||||
| TRIP COM GROUP LTD / NOTE 0.750% 6/1 (89677QAB3) | 27,75 | 0,0000 | |||||||
| BLOOM ENERGY CORP / NOTE 3.000% 6/0 (093712AK3) | 27,45 | 0,0000 | |||||||
| SOFI / SoFi Technologies, Inc. | Put | 1,49 | 0,98 | 27,12 | 58,12 | 0,3834 | 0,0541 | ||
| BE / Bloom Energy Corporation | Put | 1,08 | 14,90 | 25,84 | 39,80 | 0,3652 | 0,0104 | ||
| DAL / Delta Air Lines, Inc. | Call | 0,50 | -60,00 | 24,59 | -54,88 | 0,3476 | -0,6987 | ||
| SABRE GLBL INC / NOTE 7.320% 8/0 (78573NAK8) | 24,28 | 0,0000 | |||||||
| US009066AB74 / CONVERTIBLE ZERO | 24,12 | 909,92 | 0,3409 | 0,2951 | |||||
| NEE.PRS / NextEra Energy, Inc. - Debt/Equity Composite Units | 0,51 | -33,18 | 23,88 | -34,18 | 0,3347 | -0,3619 | |||
| US00827BAB27 / AFFIRM HOLDINGS INC CONV 0% 11/15/2026 | 23,49 | 1,36 | 0,3320 | -0,1128 | |||||
| BTSGU / BrightSpring Health Services, Inc. | 0,28 | 0,20 | 23,06 | 27,26 | 0,3232 | -0,0247 | |||
| AACT / Ares Acquisition Corporation II | 2,00 | -4,17 | 22,66 | -2,63 | 0,3176 | -0,1292 | |||
| NBIS / Nebius Group N.V. | Put | 0,40 | 22,01 | 0,3085 | 0,3085 | ||||
| CLM / Cornerstone Strategic Investment Fund, Inc. | 2,67 | 21,65 | 0,3061 | 0,3061 | |||||
| BITB / Bitwise Bitcoin ETF Trust | 0,37 | 0,00 | 21,52 | 30,55 | 0,3017 | -0,0149 | |||
| DUKE ENERGY CORP NEW / NOTE 4.125% 4/1 (26441CBY0) | 21,19 | 0,0000 | |||||||
| PRMB / Primo Brands Corporation | 0,70 | 127,27 | 20,73 | 89,70 | 0,2931 | 0,0833 | |||
| SPIRIT AEROSYSTEMS INC / NOTE 3.250%11/0 (85205TAQ3) | 19,40 | 0,0000 | |||||||
| NCLH / Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. | Put | 0,94 | 0,00 | 19,16 | 6,96 | 0,2686 | -0,0754 | ||
| RIVN / Rivian Automotive, Inc. | 1,39 | 0,00 | 19,10 | 10,36 | 0,2700 | -0,0622 | |||
| CRF / Cornerstone Total Return Fund, Inc. | 2,44 | 18,93 | 0,2653 | 0,2653 | |||||
| CCCXU / Churchill Capital Corp X - Debt/Equity Composite Units | 1,80 | 18,54 | 0,2621 | 0,2621 | |||||
| TRANSMEDICS GROUP INC / NOTE 1.500% 6/0 (89377MAB5) | 18,48 | 0,0000 | |||||||
| SUPER MICRO COMPUTER INC / NOTE 3.500% 3/0 (86800UAB0) | 18,35 | 0,0000 | |||||||
| GTEN / Gores Holdings X, Inc. | 1,75 | 17,94 | 0,2536 | 0,2536 | |||||
| TMUS / T-Mobile US, Inc. | Put | 0,07 | 17,87 | 0,2526 | 0,2526 | ||||
| BRO / Brown & Brown, Inc. | 0,16 | 17,63 | 0,2492 | 0,2492 | |||||
| EVERGY INC / NOTE 4.500%12/1 (30034WAD8) | 17,52 | 0,0000 | |||||||
| NOVAVAX INC / NOTE 5.000%12/1 (670002AD6) | 17,43 | 0,0000 | |||||||
| UAL / United Airlines Holdings, Inc. | Call | 0,20 | -71,43 | 15,93 | -67,05 | 0,2251 | -0,7028 | ||
| PCG.PRX / PG&E Corporation - Preferred Security | 0,41 | -67,20 | 15,50 | -72,44 | 0,2192 | -0,8606 | |||
| CCL / Carnival Corporation & plc | Put | 0,54 | 0,00 | 15,29 | 43,99 | 0,2161 | 0,0123 | ||
| SDHI / Siddhi Acquisition Corp. | 1,50 | 15,16 | 0,2144 | 0,2144 | |||||
| CLDT / Chatham Lodging Trust | 2,14 | 14,90 | 0,2107 | 0,2107 | |||||
| BILI / Bilibili Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | Put | 0,69 | 14,71 | 0,2079 | 0,2079 | ||||
| HST / Host Hotels & Resorts, Inc. | 0,94 | 14,51 | 0,2033 | 0,2033 | |||||
| MICROSTRATEGY INC / NOTE 0.875% 3/1 (594972AL5) | 14,22 | 0,0000 | |||||||
| AACB / Artius II Acquisition Inc. | 1,40 | 14,17 | 0,2003 | 0,2003 | |||||
| FOUR.PRA / Shift4 Payments, Inc. - Preferred Stock | 0,12 | 14,15 | 0,1984 | 0,1984 | |||||
| NIO INC / NOTE 4.625%10/1 (62914VAK2) | 14,01 | 0,0000 | |||||||
| ATII / Archimedes Tech SPAC Partners II Co. | 1,30 | 13,30 | 0,1880 | 0,1880 | |||||
| GME / GameStop Corp. | Put | 0,55 | 56,50 | 13,29 | 71,01 | 0,1880 | 0,0387 | ||
| SBXD / SilverBox Corp IV | 1,20 | -36,45 | 13,15 | -31,55 | 0,1859 | -0,1830 | |||
| AFRM / Affirm Holdings, Inc. | Put | 0,19 | 4,55 | 12,88 | 59,96 | 0,1821 | 0,0275 | ||
| OKLO / Oklo Inc. | Put | 0,23 | -47,21 | 12,81 | 36,65 | 0,1811 | 0,0011 | ||
| MARA / MARA Holdings, Inc. | Put | 0,80 | 150,16 | 12,54 | 241,12 | 0,1772 | 0,1067 | ||
| TEM / Tempus AI, Inc. | 0,19 | 0,00 | 11,86 | 31,71 | 0,1677 | -0,0052 | |||
| TEM / Tempus AI, Inc. | Put | 0,19 | 0,00 | 11,86 | 31,71 | 0,1677 | -0,0052 | ||
| OKLO / Oklo Inc. | 0,21 | -51,36 | 11,80 | 25,90 | 0,1669 | -0,0131 | |||
| LOKV / Live Oak Acquisition Corp. V | 1,10 | 11,77 | 0,1664 | 0,1664 | |||||
| CRWV / CoreWeave, Inc. | Put | 0,07 | 11,69 | 0,1653 | 0,1653 | ||||
| US816850AF86 / Semtech Corp | 11,51 | -7,49 | 0,1614 | -0,0775 | |||||
| TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | Call | 0,05 | -0,20 | 11,30 | 36,16 | 0,1598 | 0,0004 | ||
| SNAP INC / NOTE 0.500% 5/0 (83304AAK2) | 11,26 | 0,0000 | |||||||
| CRWV / CoreWeave, Inc. | Call | 0,07 | 10,60 | 0,1498 | 0,1498 | ||||
| BA.PRA / The Boeing Company - Preferred Security | 0,15 | 10,34 | 0,1450 | 0,1450 | |||||
| KFII / K&F Growth Acquisition Corp. II | 1,00 | 10,18 | 0,1439 | 0,1439 | |||||
| WAYFAIR INC / NOTE 3.500%11/1 (94419LAR2) | 10,14 | 0,0000 | |||||||
| UNP / Union Pacific Corporation | 0,04 | 4,76 | 10,12 | 2,03 | 0,1431 | -0,0474 | |||
| CSX / CSX Corporation | 0,31 | 8,45 | 10,05 | 20,24 | 0,1421 | -0,0184 | |||
| US02376RAF91 / American Airlines Group Inc | 10,00 | -14,49 | 0,1402 | -0,0157 | |||||
| NSC / Norfolk Southern Corporation | 0,04 | 9,98 | 0,1411 | 0,1411 | |||||
| SPR / Spirit AeroSystems Holdings, Inc. | Put | 0,26 | 0,00 | 9,97 | 10,71 | 0,1410 | -0,0320 | ||
| OS / OneStream, Inc. | 0,35 | 9,90 | 0,1400 | 0,1400 | |||||
| BIRK / Birkenstock Holding plc | 0,20 | 9,84 | 0,1391 | 0,1391 | |||||
| TANDEM DIABETES CARE INC / NOTE 1.500% 3/1 (875372AD6) | 9,46 | 0,0000 | |||||||
| JENA.U / Jena Acquisition Corporation II - Debt/Equity Composite Units | 0,90 | 9,25 | 0,1308 | 0,1308 | |||||
| VRT / Vertiv Holdings Co | 0,07 | 0,00 | 9,25 | 77,86 | 0,1296 | 0,0298 | |||
| XEROX HOLDINGS CORP / NOTE 3.750% 3/1 (98421MAE6) | 8,55 | 0,0000 | |||||||
| HLXB / Helix Acquisition Corp. II | 0,80 | 0,00 | 8,50 | -6,02 | 0,1201 | -0,0535 | |||
| IPCX / Inflection Point Acquisition Corp. III | 0,82 | 8,41 | 0,1188 | 0,1188 | |||||
| QBTS / D-Wave Quantum Inc. | Put | 0,57 | -7,87 | 8,33 | 77,47 | 0,1177 | 0,0276 | ||
| US977852AB88 / Wolfspeed Inc | 8,18 | 3,20 | 0,1147 | -0,0375 | |||||
| QBTS / D-Wave Quantum Inc. | 0,56 | 179,30 | 8,18 | 437,96 | 0,1156 | 0,0864 | |||
| SATS / EchoStar Corporation | Put | 0,29 | 0,00 | 8,14 | 8,29 | 0,1151 | -0,0292 | ||
| LYV / Live Nation Entertainment, Inc. | Put | 0,05 | 4,08 | 8,11 | 20,58 | 0,1146 | -0,0145 | ||
| HIMS / Hims & Hers Health, Inc. | Put | 0,16 | 8,05 | 0,1138 | 0,1138 | ||||
| OBAWU / Oxley Bridge Acquisition Limited - Debt/Equity Composite Units | 0,80 | 8,03 | 0,1135 | 0,1135 | |||||
| QXO / QXO, Inc. | 0,36 | 7,80 | 0,1103 | 0,1103 | |||||
| AMC NETWORKS INC / NOTE 4.250% 2/1 (00164VAJ2) | 7,78 | 0,0000 | |||||||
| TTAN / ServiceTitan, Inc. | 0,07 | 7,50 | 0,1061 | 0,1061 | |||||
| JACS / Jackson Acquisition Company II | 0,72 | 7,39 | 0,1044 | 0,1044 | |||||
| RGTI / Rigetti Computing, Inc. | Put | 0,61 | 0,00 | 7,19 | 49,75 | 0,1008 | 0,0086 | ||
| US83304AAB26 / CONV. NOTE | 7,19 | -26,78 | 0,1008 | -0,1071 | |||||
| US803607AD25 / CONV. NOTE | 7,01 | -48,80 | 0,0983 | -0,0843 | |||||
| OKLO / Oklo Inc. | Call | 0,12 | 7,00 | 0,0989 | 0,0989 | ||||
| RKLB / Rocket Lab Corporation | Put | 0,19 | 6,80 | 0,0961 | 0,0961 | ||||
| DRDB / Roman DBDR Acquisition Corp. II | 0,65 | 6,70 | 0,0947 | 0,0947 | |||||
| HMST / HomeStreet, Inc. | 0,51 | 25,89 | 6,70 | 40,16 | 0,0939 | 0,0021 | |||
| US85571BBA26 / STARWOOD PROPERTY TRUST INC | 6,43 | 0,0909 | 0,0909 | ||||||
| SARO / StandardAero, Inc. | 0,20 | -60,05 | 6,33 | -52,53 | 0,0895 | -0,1666 | |||
| MKSI / MKS Inc. | 0,06 | -5,21 | 5,96 | 17,50 | 0,0843 | -0,0131 | |||
| US977852AD45 / CONV. NOTE | 5,69 | 16,30 | 0,0804 | -0,0135 | |||||
| WEC ENERGY GROUP INC / NOTE 4.375% 6/0 (92939UAP1) | 5,64 | 0,0000 | |||||||
| SOUN / SoundHound AI, Inc. | Put | 0,51 | -6,29 | 5,52 | 23,84 | 0,0773 | -0,0082 | ||
| SOUN / SoundHound AI, Inc. | 0,51 | 74,33 | 5,47 | 130,44 | 0,0767 | 0,0311 | |||
| ODD / Oddity Tech Ltd. | 0,07 | 5,45 | 0,0770 | 0,0770 | |||||
| ASTS / AST SpaceMobile, Inc. | Put | 0,11 | 0,00 | 5,36 | 105,52 | 0,0758 | 0,0257 | ||
| ASTS / AST SpaceMobile, Inc. | 0,11 | -0,17 | 5,36 | 105,17 | 0,0757 | 0,0256 | |||
| CCIX / Churchill Capital Corp IX | 0,50 | -73,68 | 5,26 | -74,34 | 0,0737 | -0,3199 | |||
| OACC / Oaktree Acquisition Corp. III Life Sciences | 0,50 | 100,00 | 5,22 | 104,34 | 0,0732 | 0,0241 | |||
| NVAX / Novavax, Inc. | Put | 0,83 | 0,55 | 5,22 | -1,19 | 0,0739 | -0,0276 | ||
| TCOM / Trip.com Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | Put | 0,09 | 0,00 | 5,20 | -7,77 | 0,0729 | -0,0354 | ||
| PMTR / Perimeter Acquisition Corp. I | 0,50 | 5,08 | 0,0719 | 0,0719 | |||||
| RAAQ / Real Asset Acquisition Corp. | 0,50 | 5,07 | 0,0717 | 0,0717 | |||||
| TSCO / Tractor Supply Company | 0,10 | 5,06 | 0,0716 | 0,0716 | |||||
| IPOD / Dune Acquisition Corporation II | 0,50 | 5,03 | 0,0704 | 0,0704 | |||||
| PACHU / Pioneer Acquisition I Corp - Debt/Equity Composite Units | 0,50 | 5,00 | 0,0707 | 0,0707 | |||||
| U / Unity Software Inc. | Put | 0,20 | 13,93 | 4,83 | 40,73 | 0,0677 | 0,0018 | ||
| LTBR / Lightbridge Corporation | Put | 0,36 | -4,69 | 4,75 | 70,85 | 0,0672 | 0,0138 | ||
| LTBR / Lightbridge Corporation | 0,36 | -4,69 | 4,75 | 70,85 | 0,0672 | 0,0138 | |||
| PCSC / Perceptive Capital Solutions Corp | 0,42 | 0,54 | 4,41 | 3,67 | 0,0623 | -0,0193 | |||
| WENNU / Wen Acquisition Corp - Debt/Equity Composite Units | 0,40 | 4,23 | 0,0598 | 0,0598 | |||||
| RGTI / Rigetti Computing, Inc. | 0,35 | 61,35 | 4,21 | 141,64 | 0,0590 | 0,0255 | |||
| RGTI / Rigetti Computing, Inc. | Call | 0,35 | -36,51 | 4,15 | -4,92 | 0,0582 | -0,0256 | ||
| CLBR / Colombier Acquisition Corp. II | 0,27 | -82,38 | 4,10 | -74,42 | 0,0580 | -0,2499 | |||
| PDD / PDD Holdings Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | Put | 0,04 | 0,00 | 4,03 | -11,57 | 0,0570 | -0,0305 | ||
| SMR / NuScale Power Corporation | Put | 0,10 | 0,00 | 4,00 | 179,37 | 0,0560 | 0,0285 | ||
| SMR / NuScale Power Corporation | 0,10 | 0,00 | 4,00 | 179,37 | 0,0560 | 0,0285 | |||
| STX / Seagate Technology Holdings plc | Put | 0,03 | 0,00 | 3,97 | 69,91 | 0,0561 | 0,0113 | ||
| US30212PBE43 / CONVERTIBLE ZERO | 3,90 | -21,49 | 0,0547 | -0,0116 | |||||
| AEHR / Aehr Test Systems, Inc. | Put | 0,30 | 0,00 | 3,88 | 77,37 | 0,0548 | 0,0128 | ||
| AEHR / Aehr Test Systems, Inc. | 0,30 | 0,00 | 3,88 | 77,37 | 0,0548 | 0,0128 | |||
| LILA / Liberty Latin America Ltd. | 0,58 | 130,34 | 3,63 | 75,98 | 0,0508 | -2,1255 | |||
| NIO INC / NOTE 3.875%10/1 (62914VAJ5) | 3,60 | 0,0000 | |||||||
| SUNRUN INC / NOTE 4.000% 3/0 (86771WAD7) | 3,57 | 0,0000 | |||||||
| MAYA / Maywood Acquisition Corp. | 0,35 | 3,52 | 0,0497 | 0,0497 | |||||
| US15677JAD00 / CONV. NOTE | 3,37 | -67,17 | 0,0477 | -0,0319 | |||||
| GLXY / Galaxy Digital Inc. | 0,15 | 3,34 | 0,0472 | 0,0472 | |||||
| RUN / Sunrun Inc. | Put | 0,40 | 0,75 | 3,31 | 40,64 | 0,0463 | 0,0012 | ||
| NIO / NIO Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | Put | 0,96 | 0,31 | 3,29 | -9,68 | 0,0464 | -0,0234 | ||
| US08862EAB56 / BEYOND MEAT INC CONV 0% 03/15/2027 | 3,26 | -27,18 | 0,0457 | -0,0402 | |||||
| DAAQ / Digital Asset Acquisition Corp. | 0,30 | 3,14 | 0,0444 | 0,0444 | |||||
| POLE / Andretti Acquisition Corp. II | 0,30 | -0,57 | 3,07 | 1,89 | 0,0431 | -0,0148 | |||
| EQV / EQV Ventures Acquisition Corp. | 0,29 | 3,04 | 0,0430 | 0,0430 | |||||
| FRPT / Freshpet, Inc. | Put | 0,04 | 0,00 | 2,91 | -18,29 | 0,0411 | -0,0272 | ||
| RXRX / Recursion Pharmaceuticals, Inc. | Put | 0,57 | 2,88 | 0,0407 | 0,0407 | ||||
| NETD / Nabors Energy Transition Corp. II | 0,25 | 0,00 | 2,77 | 1,39 | 0,0392 | -0,0133 | |||
| OPKO HEALTH INC / NOTE 3.750% 1/1 (68375NAG8) | 2,75 | 0,0000 | |||||||
| CAEP / Cantor Equity Partners III, Inc. | 0,25 | 2,64 | 0,0373 | 0,0373 | |||||
| SOC / Sable Offshore Corp. | 0,12 | -4,51 | 2,62 | -17,28 | 0,0371 | -0,0238 | |||
| TACO / Berto Acquisition Corp. | 0,25 | 2,60 | 0,0368 | 0,0368 | |||||
| AFRM / Affirm Holdings, Inc. | 0,04 | 118,82 | 2,57 | 234,90 | 0,0364 | 0,0216 | |||
| HIMS / Hims & Hers Health, Inc. | 0,05 | 2,49 | 0,0352 | 0,0352 | |||||
| UPST / Upstart Holdings, Inc. | Put | 0,04 | 0,00 | 2,37 | 40,56 | 0,0332 | 0,0008 | ||
| SATS / EchoStar Corporation | 0,08 | -3,41 | 2,32 | 4,60 | 0,0328 | -0,0098 | |||
| RXRX / Recursion Pharmaceuticals, Inc. | Call | 0,45 | 2,28 | 0,0322 | 0,0322 | ||||
| CLSK / CleanSpark, Inc. | 0,20 | 0,00 | 2,21 | 64,14 | 0,0312 | 0,0054 | |||
| CLSK / CleanSpark, Inc. | Put | 0,20 | 0,00 | 2,21 | 64,14 | 0,0312 | 0,0054 | ||
| ZTR / Virtus Global Dividend & Income Fund Inc. | 0,35 | 9,76 | 2,16 | 14,53 | 0,0303 | -0,0059 | |||
| PCAPU / ProCap Acquisition Corp - Debt/Equity Composite Units | 0,20 | 2,14 | 0,0303 | 0,0303 | |||||
| AMC / AMC Entertainment Holdings, Inc. | Put | 0,68 | 0,22 | 2,11 | 8,21 | 0,0298 | -0,0076 | ||
| MSTU / ETF Opportunities Trust - T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF | Put | 0,24 | -87,14 | 2,03 | -79,64 | 0,0288 | -0,1630 | ||
| LILAB / Liberty Latin America Ltd. | 0,33 | 2,03 | 0,0287 | 0,0287 | |||||
| FIGXU / FIGX Capital Acquisition Corp. - Debt/Equity Composite Units | 0,20 | 1,96 | 0,0277 | 0,0277 | |||||
| ALDF / Aldel Financial II Inc. | 0,17 | 0,00 | 1,84 | 3,73 | 0,0257 | -0,0082 | |||
| SIMA / SIM Acquisition Corp. I | 0,18 | 1,83 | 0,0258 | 0,0258 | |||||
| IBRX / ImmunityBio, Inc. | Put | 0,62 | 1.069,81 | 1,64 | 928,93 | 0,0231 | 0,0201 | ||
| US225447AD33 / CONV. NOTE | 1,63 | -90,93 | 0,0231 | -0,3166 | |||||
| IBRX / ImmunityBio, Inc. | Call | 0,61 | 1.050,94 | 1,61 | 912,58 | 0,0228 | 0,0197 | ||
| RIVIAN AUTOMOTIVE INC / NOTE 4.625% 3/1 (76954AAB9) | 1,53 | 0,0000 | |||||||
| CNS / Cohen & Steers, Inc. | 0,02 | 1,49 | 0,0211 | 0,0211 | |||||
| AVXL / Anavex Life Sciences Corp. | Put | 0,16 | 1,44 | 0,0203 | 0,0203 | ||||
| AVXL / Anavex Life Sciences Corp. | 0,16 | 1,44 | 0,0203 | 0,0203 | |||||
| GES / Guess?, Inc. | Put | 0,11 | 0,00 | 1,38 | 9,18 | 0,0195 | -0,0048 | ||
| GROV / Grove Collaborative Holdings, Inc. | 1,19 | 0,00 | 1,37 | -14,84 | 0,0192 | -0,0117 | |||
| W / Wayfair Inc. | Put | 0,03 | 50,85 | 1,37 | 141,17 | 0,0193 | 0,0084 | ||
| UBER / Uber Technologies, Inc. | Put | 0,01 | 0,00 | 1,35 | 28,03 | 0,0191 | -0,0012 | ||
| PTON / Peloton Interactive, Inc. | Put | 0,19 | 0,00 | 1,32 | 9,84 | 0,0186 | -0,0044 | ||
| PLUG / Plug Power Inc. | Put | 0,86 | -0,14 | 1,28 | 10,21 | 0,0180 | -0,0044 | ||
| APO / Apollo Global Management, Inc. | Put | 0,01 | 0,00 | 1,28 | 3,57 | 0,0181 | -0,0056 | ||
| CLBR.WS / Colombier Acquisition Corp. II - Equity Warrant | 0,31 | -28,05 | 1,15 | 250,61 | 0,0161 | 0,0098 | |||
| MCGAU / Yorkville Acquisition Corp. - Debt/Equity Composite Units | 0,10 | 1,12 | 0,0159 | 0,0159 | |||||
| SEDG / SolarEdge Technologies, Inc. | Put | 0,05 | -76,76 | 1,11 | -70,72 | 0,0156 | -0,0573 | ||
| CEPT / Cantor Equity Partners II, Inc. | 0,10 | 1,10 | 0,0155 | 0,0155 | |||||
| VSAT / Viasat, Inc. | 0,07 | -57,14 | 1,09 | -39,93 | 0,0153 | -0,0197 | |||
| JOBY.WS / Joby Aviation, Inc. - Equity Warrant | 0,45 | -0,15 | 1,08 | 94,94 | 0,0151 | 0,0045 | |||
| SERV / Serve Robotics Inc. | Put | 0,09 | 0,00 | 1,05 | 99,05 | 0,0148 | 0,0046 | ||
| SERV / Serve Robotics Inc. | 0,09 | 0,00 | 1,05 | 99,05 | 0,0148 | 0,0046 | |||
| BEAG / Bold Eagle Acquisition Corp. | 0,10 | -60,00 | 1,05 | -58,73 | 0,0147 | -0,0340 | |||
| RDAG / Republic Digital Acquisition Company | 0,10 | 1,03 | 0,0145 | 0,0145 | |||||
| ZS / Zscaler, Inc. | Put | 0,00 | 0,00 | 0,94 | 58,15 | 0,0133 | 0,0019 | ||
| RXRX / Recursion Pharmaceuticals, Inc. | 0,19 | 0,94 | 0,0133 | 0,0133 | |||||
| KSS / Kohl's Corporation | 0,11 | 0,00 | 0,93 | 3,69 | 0,0131 | -0,0041 | |||
| KSS / Kohl's Corporation | Put | 0,11 | 0,00 | 0,93 | 3,69 | 0,0131 | -0,0041 | ||
| AACT.WS / Ares Acquisition Corporation II - Equity Warrant | 0,75 | -58,45 | 0,84 | 63,42 | 0,0118 | 0,0019 | |||
| IBRX / ImmunityBio, Inc. | 0,31 | 0,81 | 0,0115 | 0,0115 | |||||
| HR / Healthcare Realty Trust Incorporated | 0,05 | 0,79 | 0,0112 | 0,0112 | |||||
| OXY.WS / Occidental Petroleum Corporation - Equity Warrant | 0,04 | 0,79 | 0,0111 | 0,0111 | |||||
| DJT / Trump Media & Technology Group Corp. | Put | 0,04 | 0,70 | 0,0099 | 0,0099 | ||||
| NICE / NICE Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) | Put | 0,00 | 0,00 | 0,59 | 9,65 | 0,0084 | -0,0020 | ||
| SHMD / SCHMID Group N.V. | 0,21 | 0,59 | 0,0083 | 0,0083 | |||||
| ALT / Altimmune, Inc. | 0,15 | 71,59 | 0,58 | 32,73 | 0,0083 | -0,0002 | |||
| ALT / Altimmune, Inc. | Put | 0,15 | 71,59 | 0,58 | 32,73 | 0,0083 | -0,0002 | ||
| US530715AG61 / Liberty Media, Bond 4%, Due 11/15/2029 | 0,58 | -79,68 | 0,0082 | -0,0468 | |||||
| SBXD.WS / SilverBox Corp IV - Equity Warrant | 0,47 | -28,01 | 0,55 | 114,96 | 0,0077 | 0,0028 | |||
| AAL / American Airlines Group Inc. | 0,05 | -16,74 | 0,52 | -11,34 | 0,0073 | -0,0039 | |||
| MP / MP Materials Corp. | Put | 0,02 | 36,94 | 0,51 | 87,04 | 0,0071 | 0,0019 | ||
| HUMA / Humacyte, Inc. | 0,23 | 0,00 | 0,49 | 22,47 | 0,0069 | -0,0007 | |||
| HUMA / Humacyte, Inc. | Put | 0,23 | 0,00 | 0,49 | 22,47 | 0,0069 | -0,0007 | ||
| CCIXW / Churchill Capital Corp IX | 0,49 | -47,69 | 0,48 | -27,08 | 0,0068 | -0,0059 | |||
| BULL.W / Webull Corporation - Equity Warrant | 0,12 | 0,48 | 0,0068 | 0,0068 | |||||
| AACB.R / Artius II Acquisition Inc. - Equity Right | 1,98 | 0,48 | 0,0067 | 0,0067 | |||||
| ADSEW / ADS-TEC Energy PLC - Equity Warrant | 0,26 | -22,33 | 0,47 | -58,67 | 0,0066 | -0,0153 | |||
| DJT / Trump Media & Technology Group Corp. | 0,02 | 0,41 | 0,0057 | 0,0057 | |||||
| ANNA / AleAnna, Inc. | 0,06 | 0,00 | 0,40 | -3,59 | 0,0057 | -0,0023 | |||
| SDHIR / Siddhi Acquisition Corp. - Equity Warrant | 1,75 | 0,40 | 0,0057 | 0,0057 | |||||
| JBLU / JetBlue Airways Corporation | Put | 0,09 | 33,53 | 0,39 | 17,37 | 0,0055 | -0,0009 | ||
| ACB / Aurora Cannabis Inc. | 0,08 | -90,68 | 0,36 | -56,45 | 0,0051 | -0,0066 | |||
| ACB / Aurora Cannabis Inc. | Put | 0,08 | -91,54 | 0,36 | -60,44 | 0,0051 | -0,0078 | ||
| GES / Guess?, Inc. | 0,03 | 0,35 | 0,0049 | 0,0049 | |||||
| IPCXR / Inflection Point Acquisition Corp. III - Equity Right | 0,82 | 0,33 | 0,0047 | 0,0047 | |||||
| BYND / Beyond Meat, Inc. | Put | 0,09 | 0,00 | 0,32 | 14,49 | 0,0046 | -0,0009 | ||
| IRBT / iRobot Corporation | Put | 0,10 | 0,31 | 0,0044 | 0,0044 | ||||
| IRBT / iRobot Corporation | 0,10 | 0,31 | 0,0044 | 0,0044 | |||||
| BBAI / BigBear.ai Holdings, Inc. | Put | 0,04 | -57,51 | 0,30 | 1,01 | 0,0043 | -0,0015 | ||
| BBAI / BigBear.ai Holdings, Inc. | 0,04 | -57,57 | 0,30 | 0,67 | 0,0043 | -0,0015 | |||
| LYB / LyondellBasell Industries N.V. | 0,01 | 0,00 | 0,29 | -17,80 | 0,0041 | -0,0027 | |||
| JD / JD.com, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | Put | 0,01 | 0,28 | 0,0039 | 0,0039 | ||||
| GTENW / Gores Holdings X, Inc. - Equity Warrant | 0,44 | 0,27 | 0,0038 | 0,0038 | |||||
| SHMD.W / SCHMID Group N.V. - Equity Warrant | 0,86 | 0,26 | 0,0037 | 0,0037 | |||||
| LITE / Lumentum Holdings Inc. | Put | 0,00 | 0,26 | 0,0036 | 0,0036 | ||||
| FLDDW / Fold Holdings, Inc. - Equity Warrant | 0,35 | 0,24 | 0,0034 | 0,0034 | |||||
| ABNB / Airbnb, Inc. | Put | 0,00 | 0,00 | 0,22 | 10,34 | 0,0032 | -0,0007 | ||
| WOLS / Wolfspeed, Inc. | Put | 0,56 | 9,17 | 0,22 | -85,81 | 0,0031 | -0,0269 | ||
| ATIIW / Archimedes Tech SPAC Partners II Co. - Equity Warrant | 0,60 | 0,21 | 0,0030 | 0,0030 | |||||
| APLD / Applied Digital Corporation | Put | 0,02 | 0,00 | 0,21 | 78,81 | 0,0030 | 0,0007 | ||
| SVIIR / Spring Valley Acquisition Corp. II - Equity Right | 1,45 | 0,00 | 0,20 | 63,71 | 0,0028 | 0,0005 | |||
| HTZW.W / Hertz Global Holdings, Inc. - Equity Warrant | 0,05 | 0,19 | 0,0027 | 0,0027 | |||||
| DRDB.W / Roman DBDR Acquisition Corp. II - Equity Warrant | 0,35 | 0,18 | 0,0026 | 0,0026 | |||||
| DMYY.WS / dMY Squared Technology Group, Inc. - Equity Warrant | 0,10 | -68,00 | 0,18 | -27,20 | 0,0026 | -0,0022 | |||
| PMTRW / Perimeter Acquisition Corp. I - Equity Warrant | 0,25 | 0,17 | 0,0024 | 0,0024 | |||||
| LOKVW / Live Oak Acquisition Corp. V - Equity Warrant | 0,25 | 0,17 | 0,0024 | 0,0024 | |||||
| SRPT / Sarepta Therapeutics, Inc. | Put | 0,01 | 0,17 | 0,0024 | 0,0024 | ||||
| ALVO / Alvotech | 0,04 | 0,00 | 0,17 | -5,62 | 0,0024 | -0,0011 | |||
| NETDW / Nabors Energy Transition Corp. II - Equity Warrant | 0,35 | -3,91 | 0,17 | 20,29 | 0,0024 | -0,0003 | |||
| PCG / PG&E Corporation | Put | 0,01 | 0,00 | 0,16 | -18,78 | 0,0023 | -0,0015 | ||
| RAAQW / Real Asset Acquisition Corp. - Equity Warrant | 0,35 | 0,16 | 0,0023 | 0,0023 | |||||
| QSI / Quantum-Si incorporated | 0,08 | 0,00 | 0,15 | 64,52 | 0,0022 | 0,0004 | |||
| QSI / Quantum-Si incorporated | Put | 0,08 | 0,00 | 0,15 | 64,52 | 0,0022 | 0,0004 | ||
| BMEA / Biomea Fusion, Inc. | Put | 0,08 | 0,00 | 0,15 | -15,56 | 0,0022 | -0,0013 | ||
| BMEA / Biomea Fusion, Inc. | 0,08 | 0,00 | 0,15 | -15,56 | 0,0022 | -0,0013 | |||
| PLUG / Plug Power Inc. | 0,10 | -1,19 | 0,15 | 9,56 | 0,0021 | -0,0005 | |||
| KFII.R / K&F Growth Acquisition Corp. II - Equity Warrant | 1,04 | 0,14 | 0,0020 | 0,0020 | |||||
| PCG / PG&E Corporation | Call | 0,01 | 0,00 | 0,14 | -18,71 | 0,0020 | -0,0013 | ||
| BZAI.W / Blaize Holdings, Inc. - Equity Warrant | 0,35 | 0,13 | 0,0018 | 0,0018 | |||||
| DAAQW / Digital Asset Acquisition Corp. - Equity Warrant | 0,15 | 0,13 | 0,0018 | 0,0018 | |||||
| BEAGR / Bold Eagle Acquisition Corp. - Equity Right | 0,40 | 99,35 | 0,13 | 173,91 | 0,0018 | 0,0009 | |||
| AIRS / AirSculpt Technologies, Inc. | 0,02 | 0,00 | 0,12 | 108,93 | 0,0017 | 0,0006 | |||
| AIRS / AirSculpt Technologies, Inc. | Put | 0,02 | 0,00 | 0,12 | 108,93 | 0,0017 | 0,0006 | ||
| MAYA.R / Maywood Acquisition Corp. - Equity Right | 0,35 | 0,10 | 0,0014 | 0,0014 | |||||
| SPWRW / SunPower Inc. - Equity Warrant | 0,35 | 0,00 | 0,09 | 31,43 | 0,0013 | -0,0000 | |||
| SNAP / Snap Inc. | Put | 0,01 | 0,00 | 0,09 | 0,00 | 0,0013 | -0,0005 | ||
| LOTWW / Lotus Technology Inc. - Equity Warrant | 0,81 | 0,00 | 0,09 | -13,73 | 0,0012 | -0,0007 | |||
| ALVOW / Alvotech - Equity Warrant | 0,05 | -0,40 | 0,09 | 16,00 | 0,0012 | -0,0002 | |||
| ANNAW / AleAnna, Inc. - Equity Warrant | 0,39 | -0,00 | 0,09 | -3,33 | 0,0012 | -0,0005 | |||
| TACOW / Berto Acquisition Corp. - Equity Warrant | 0,12 | 0,09 | 0,0012 | 0,0012 | |||||
| PLMKW / Plum Acquisition Corp. IV - Equity Warrant | 0,38 | 0,08 | 0,0012 | 0,0012 | |||||
| AERT / Aeries Technology, Inc | 0,07 | 0,00 | 0,08 | 113,16 | 0,0011 | 0,0004 | |||
| CNCKW / Coincheck Group N.V. - Equity Warrant | 0,08 | 0,00 | 0,08 | 53,85 | 0,0011 | 0,0001 | |||
| OABIW / OmniAb, Inc. - Equity Warrant | 0,34 | 0,00 | 0,08 | -27,52 | 0,0011 | -0,0010 | |||
| SVIIW / Spring Valley Acquisition Corp. II - Equity Warrant | 0,54 | 0,00 | 0,07 | 17,74 | 0,0010 | -0,0002 | |||
| IPODW / Dune Acquisition Corporation II - Equity Warrant | 0,38 | 0,07 | 0,0010 | 0,0010 | |||||
| FERAR / Fifth Era Acquisition Corp I - Equity Right | 0,21 | 0,06 | 0,0008 | 0,0008 | |||||
| BDMDW / Baird Medical Investment Holdings Limited - Equity Warrant | 0,70 | 0,00 | 0,06 | -9,68 | 0,0008 | -0,0004 | |||
| GCTS.WS / GCT Semiconductor Holding, Inc. - Equity Warrant | 0,49 | 0,00 | 0,05 | 56,67 | 0,0007 | 0,0001 | |||
| LZM.WS / Lifezone Metals Limited - Equity Warrant | 0,15 | 0,00 | 0,05 | -32,35 | 0,0006 | -0,0007 | |||
| OACCW / Oaktree Acquisition Corp. III Life Sciences - Equity Warrant | 0,05 | 0,00 | 0,04 | 22,86 | 0,0006 | -0,0001 | |||
| RVMDW / Revolution Medicines, Inc. - Equity Warrant | 0,18 | 0,00 | 0,04 | 355,56 | 0,0006 | 0,0004 | |||
| AIRJW / AirJoule Technologies Corporation - Equity Warrant | 0,06 | 0,00 | 0,04 | 5,56 | 0,0005 | -0,0002 | |||
| NPWR.WS / NET Power Inc. - Equity Warrant | 0,10 | 0,00 | 0,04 | 16,67 | 0,0005 | -0,0001 | |||
| POLEW / Andretti Acquisition Corp. II - Equity Warrant | 0,15 | 0,00 | 0,04 | 16,67 | 0,0005 | -0,0001 | |||
| RDAGW / Republic Digital Acquisition Company - Equity Warrant | 0,05 | 0,03 | 0,0005 | 0,0005 | |||||
| WALDW / Waldencast plc - Equity Warrant | 0,38 | 0,00 | 0,03 | -44,44 | 0,0004 | -0,0006 | |||
| BGLWW / Blue Gold Limited - Equity Warrant | 0,15 | 0,03 | 0,0004 | 0,0004 | |||||
| SCAGW / Scage Future - Equity Warrant | 0,30 | 0,03 | 0,0004 | 0,0004 | |||||
| INMB / INmune Bio, Inc. | Put | 0,01 | 0,02 | 0,0003 | 0,0003 | ||||
| INMB / INmune Bio, Inc. | 0,01 | 0,02 | 0,0003 | 0,0003 | |||||
| ZEOWW / Zeo Energy Corp. - Equity Warrant | 0,37 | -3,36 | 0,02 | -20,69 | 0,0003 | -0,0002 | |||
| DAICW / CID HoldCo, Inc. - Equity Warrant | 0,33 | 0,02 | 0,0003 | 0,0003 | |||||
| DNUT / Krispy Kreme, Inc. | Put | 0,01 | 0,02 | 0,0003 | 0,0003 | ||||
| DNUT / Krispy Kreme, Inc. | 0,01 | 0,02 | 0,0003 | 0,0003 | |||||
| ASBP.W / Aspire Biopharma Holdings, Inc. - Equity Warrant | 0,50 | 0,02 | 0,0003 | 0,0003 | |||||
| AERTW / Aeries Technology, Inc - Equity Warrant | 0,47 | 0,00 | 0,01 | 30,00 | 0,0002 | -0,0000 | |||
| CRMLW / Critical Metals Corp. - Equity Warrant | 0,03 | 0,00 | 0,01 | 160,00 | 0,0002 | 0,0001 | |||
| NEE.PRT / NextEra Energy, Inc. - Debt/Equity Composite Units | 0,00 | -99,80 | 0,01 | -99,82 | 0,0002 | -0,1261 | |||
| CCGWW / Cheche Group Inc. - Equity Warrant | 0,34 | 0,00 | 0,01 | -18,18 | 0,0001 | -0,0001 | |||
| MRNOW / Murano Global Investments Plc - Equity Warrant | 0,05 | 0,00 | 0,01 | -38,46 | 0,0001 | -0,0001 | |||
| BNAIW / Brand Engagement Network, Inc. - Equity Warrant | 0,27 | 0,00 | 0,01 | 60,00 | 0,0001 | 0,0000 | |||
| TVGNW / Tevogen Bio Holdings Inc. - Equity Warrant | 0,12 | 0,00 | 0,01 | 33,33 | 0,0001 | -0,0000 | |||
| COCHW / Envoy Medical, Inc. - Equity Warrant | 0,18 | 0,00 | 0,01 | 40,00 | 0,0001 | 0,0000 | |||
| NVNIW / Nvni Group Limited - Equity Warrant | 0,14 | 0,00 | 0,01 | 75,00 | 0,0001 | 0,0000 | |||
| BAERW / Bridger Aerospace Group Holdings, Inc. - Equity Warrant | 0,10 | 0,00 | 0,01 | 40,00 | 0,0001 | -0,0000 | |||
| GDEV.W / GDEV Inc. - Equity Warrant | 0,42 | 0,00 | 0,01 | -46,15 | 0,0001 | -0,0002 | |||
| SPKLW / Spark I Acquisition Corporation - Equity Warrant | 0,04 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,0001 | -0,0000 | |||
| XAGEW / Longevity Health Holdings, Inc. - Equity Warrant | 0,23 | 0,00 | 0,01 | -25,00 | 0,0001 | -0,0001 | |||
| BSLKW / Bolt Projects Holdings, Inc. - Equity Warrant | 0,25 | 0,00 | 0,01 | -44,44 | 0,0001 | -0,0001 | |||
| CGBSW / Crown LNG Holding AS - Equity Warrant | 0,17 | 0,00 | 0,00 | -33,33 | 0,0001 | -0,0001 | |||
| ABVEW / Above Food Ingredients Inc. - Equity Warrant | 0,09 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,0001 | 0,0000 | |||
| ECDAW / ECD Automotive Design, Inc. - Equity Warrant | 0,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0001 | -0,0000 | |||
| GGRO.W / Gogoro Inc. - Equity Warrant | 0,23 | 0,00 | 0,00 | -40,00 | 0,0000 | -0,0001 | |||
| PERF.WS / Perfect Corp. - Equity Warrant | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 | |||
| ECXWW / ECARX Holdings Inc. - Equity Warrant | 0,05 | 0,00 | 0,00 | -33,33 | 0,0000 | -0,0000 | |||
| ABPWW / Abpro Holdings, Inc. - Equity Warrant | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 | ||||
| IREN / IREN Limited | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| ARES.PRB / Ares Management Corporation - Preferred Security | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| FIVN / Five9, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| GM / General Motors Company | Call | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1129 | |||
| NOVA / Sunnova Energy International Inc. | Put | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0050 | |||
| CFLT / Confluent, Inc. | Put | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0005 | |||
| COMM / CommScope Holding Company, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1634 | ||||
| NOVA / Sunnova Energy International Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0012 | ||||
| CART / Maplebear Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| LBRDK / Liberty Broadband Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| IONQ / IonQ, Inc. | Put | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0750 | |||
| ASPI / ASP Isotopes Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0086 | ||||
| ASPI / ASP Isotopes Inc. | Put | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0086 | |||
| RCAT / Red Cat Holdings, Inc. | Put | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0415 | |||
| RCAT / Red Cat Holdings, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0415 | ||||
| SEDG / SolarEdge Technologies, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0564 | ||||
| ITGR / Integer Holdings Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| SKGR / SK Growth Opportunities Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| UMC / United Microelectronics Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0140 | ||||
| UMC / United Microelectronics Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | Put | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0140 | |||
| WOLF / Wolfspeed, Inc. | Call | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0041 | |||
| F / Ford Motor Company | Call | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1926 | |||
| OPK / OPKO Health, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,4053 | ||||
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| BILL / BILL Holdings, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| LDTDF / LeddarTech Holdings Inc. - Equity Warrant | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| CRTWF / Cartica Acquisition Corp - Equity Warrant | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| RKLB / Rocket Lab Corporation | Put | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | ||||
| RCL / Royal Caribbean Cruises Ltd. | Put | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | ||||
| QBTS / D-Wave Quantum Inc. | Call | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0815 | |||
| LPLA / LPL Financial Holdings Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| HYAC.WS / Haymaker Acquisition Corp. 4 - Equity Warrant | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| ACDC / ProFrac Holding Corp. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| CMPO / CompoSecure, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| ANSS / ANSYS, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| KRE / SPDR Series Trust - SPDR S&P Regional Banking ETF | Call | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | ||||
| CWB / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| SPCE / Virgin Galactic Holdings, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0071 | ||||
| SPCE / Virgin Galactic Holdings, Inc. | Put | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0069 | |||
| ENVX / Enovix Corporation | Put | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0085 | |||
| BTU / Peabody Energy Corporation | Put | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0224 | |||
| ENVX / Enovix Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0085 | ||||
| VCIC / Vine Hill Capital Investment Corp. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0449 | ||||
| BSII / Black Spade Acquisition II Co | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0248 | ||||
| AILWQ / iLearningEngines, Inc. - Equity Warrant | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 | ||||
| RACE / Ferrari N.V. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0411 | ||||
| SCHW / The Charles Schwab Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| SPY / SPDR S&P 500 ETF | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,2195 | ||||
| SPY / SPDR S&P 500 ETF | Put | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,5370 | |||
| FCX / Freeport-McMoRan Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,2311 | ||||
| QUBT / Quantum Computing Inc. | Call | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0038 | |||
| BSIIW / Black Spade Acquisition II Co - Equity Warrant | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0002 | ||||
| PPYAW / Papaya Growth Opportunity Corp. I - Equity Warrant | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0001 | ||||
| DAL / Delta Air Lines, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1791 | ||||
| GOOGL / Alphabet Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| GRRR / Gorilla Technology Group Inc. | Call | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | ||||
| VMCAW / Valuence Merger Corp. I - Equity Warrant | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| ALDF.W / Aldel Financial II Inc. - Equity Warrant | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| SOUN / SoundHound AI, Inc. | Call | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0390 | |||
| ALKT / Alkami Technology, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| ACDC / ProFrac Holding Corp. | Put | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | ||||
| IONQ / IonQ, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0750 | ||||
| APP / AppLovin Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| CEP / Cantor Equity Partners, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 |
