Statistici de bază
| Valoarea portofoliului | $ 6.095.454.631 |
| Poziții curente | 28 |
Ultimele participații, performanță, AUM (de la 13F, 13D)
JENSX - The Jensen Quality Growth Fund Inc J Shares a dezvăluit un total de 28 participații în cele mai recente dosare la SEC. Valoarea cea mai recentă a portofoliului este calculată la 6.095.454.631 USD. Activele reale în gestiune (AUM) reprezintă această valoare plus numerar (care nu este dezvăluit). Cele mai importante acțiuni ale lui JENSX - The Jensen Quality Growth Fund Inc J Shares sunt Microsoft Corporation (US:MSFT) , Marsh & McLennan Companies, Inc. (US:MMC) , Intuit Inc. (US:INTU) , Stryker Corporation (US:SYK) , and Apple Inc. (US:AAPL) . Noile poziții ale lui JENSX - The Jensen Quality Growth Fund Inc J Shares includ Abbott Laboratories (US:ABT) , Cadence Design Systems, Inc. (US:CDNS) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , .
Creșteri de top în acest trimestru
Folosim modificarea alocării portofoliului deoarece aceasta este cea mai semnificativă măsură. Modificările se pot datora tranzacțiilor sau modificărilor prețurilor acțiunilor.
| Securitate | Acțiuni (MM) |
Valoare (MM$) |
portofoliu % | Δportofoliu % |
|---|---|---|---|---|
| 1,65 | 220,27 | 3,6141 | 3,6141 | |
| 0,57 | 164,78 | 2,7035 | 2,7035 | |
| 0,79 | 106,75 | 1,7515 | 1,7515 | |
| 3,98 | 204,68 | 3,3583 | 1,4404 | |
| 1,92 | 172,76 | 2,8344 | 1,2709 | |
| 0,33 | 251,28 | 4,1229 | 1,0186 | |
| 0,53 | 401,22 | 6,5829 | 0,9850 | |
| 1,08 | 499,49 | 8,1952 | 0,7490 | |
| 1,81 | 422,46 | 6,9313 | 0,5788 | |
| 0,42 | 152,14 | 2,4961 | 0,5758 |
Top Scăderi în acest trimestru
Folosim modificarea alocării portofoliului deoarece aceasta este cea mai semnificativă măsură. Modificările se pot datora tranzacțiilor sau modificărilor prețurilor acțiunilor.
| Securitate | Acțiuni (MM) |
Valoare (MM$) |
portofoliu % | Δportofoliu % |
|---|---|---|---|---|
| 0,68 | 89,91 | 1,4752 | -2,1137 | |
| 1,00 | 317,77 | 5,2137 | -2,0442 | |
| 1,70 | 340,44 | 5,5857 | -1,9954 | |
| 0,39 | 118,35 | 1,9418 | -1,9384 | |
| 0,39 | 61,15 | 1,0033 | -1,1388 | |
| 0,18 | 65,19 | 1,0695 | -0,7972 | |
| 0,72 | 234,71 | 3,8509 | -0,5281 | |
| 0,21 | 65,34 | 1,0721 | -0,2821 | |
| 1,93 | 331,29 | 5,4355 | -0,0874 |
13F și dosarele de fond
Acest formular a fost depus pe 2025-07-17 pentru perioada de raportare 2025-05-31. Faceți clic pe pictograma linkului pentru a vedea istoricul complet al tranzacțiilor.
Faceți upgrade pentru a debloca datele premium și a le exporta în Excel 
.
| Securitate | Tip | Prețul mediu al acțiunii | Acțiuni (MM) |
ΔCotări (%) |
Valoare ($ MM) |
ΔValoare (%) |
Portofoliu (%) |
ΔPortofoliu (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSFT / Microsoft Corporation | 1,08 | -29,18 | 499,49 | -23,01 | 8,1952 | 0,7490 | |||
| MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. | 1,81 | -23,81 | 422,46 | -23,67 | 6,9313 | 0,5788 | |||
| INTU / Intuit Inc. | 0,53 | -29,93 | 401,22 | -17,73 | 6,5829 | 0,9850 | |||
| SYK / Stryker Corporation | 1,03 | -23,47 | 392,97 | -25,33 | 6,4475 | 0,4071 | |||
| AAPL / Apple Inc. | 1,70 | -39,09 | 340,44 | -48,46 | 5,5857 | -1,9954 | |||
| GOOGL / Alphabet Inc. | 1,93 | -32,27 | 331,29 | -31,15 | 5,4355 | -0,0874 | |||
| ACN / Accenture plc | 1,00 | -42,52 | 317,77 | -49,75 | 5,2137 | -2,0442 | |||
| MA / Mastercard Incorporated | 0,49 | -33,86 | 284,31 | -27,32 | 4,6647 | 0,1748 | |||
| KLAC / KLA Corporation | 0,33 | -20,57 | 251,28 | -7,09 | 4,1229 | 1,0186 | |||
| BR / Broadridge Financial Solutions, Inc. | 0,97 | -22,45 | 234,82 | -20,22 | 3,8527 | 0,4745 | |||
| ADP / Automatic Data Processing, Inc. | 0,72 | -42,00 | 234,71 | -38,48 | 3,8509 | -0,5281 | |||
| ZTS / Zoetis Inc. | 1,33 | -20,44 | 224,45 | -23,45 | 3,6825 | 0,3173 | |||
| ABT / Abbott Laboratories | 1,65 | 220,27 | 3,6141 | 3,6141 | |||||
| WM / Waste Management, Inc. | 0,90 | -22,63 | 215,91 | -18,30 | 3,5425 | 0,5091 | |||
| CPRT / Copart, Inc. | 3,98 | 50,83 | 204,68 | 22,49 | 3,3583 | 1,4404 | |||
| EFX / Equifax Inc. | 0,69 | -20,49 | 181,50 | -19,69 | 2,9779 | 0,3840 | |||
| GJR / Strats Trust For Procter & Gambel Security - Preferred Security | 1,04 | -21,98 | 176,69 | -26,06 | 2,8989 | 0,1562 | |||
| APH / Amphenol Corporation | 1,92 | 2,45 | 172,76 | 26,82 | 2,8344 | 1,2709 | |||
| CDNS / Cadence Design Systems, Inc. | 0,57 | 164,78 | 2,7035 | 2,7035 | |||||
| SHW / The Sherwin-Williams Company | 0,42 | 0,71 | 152,14 | -9,07 | 2,4961 | 0,5758 | |||
| MCD / McDonald's Corporation | 0,39 | -20,45 | 120,83 | -15,66 | 1,9825 | 0,3381 | |||
| UNH / UnitedHealth Group Incorporated | 0,39 | -29,24 | 118,35 | -64,99 | 1,9418 | -1,9384 | |||
| NVDA / NVIDIA Corporation | 0,79 | 106,75 | 1,7515 | 1,7515 | |||||
| PEP / PepsiCo, Inc. | 0,68 | -64,24 | 89,91 | -71,24 | 1,4752 | -2,1137 | |||
| VRSK / Verisk Analytics, Inc. | 0,21 | -48,13 | 65,34 | -44,62 | 1,0721 | -0,2821 | |||
| HD / The Home Depot, Inc. | 0,18 | -53,30 | 65,19 | -59,92 | 1,0695 | -0,7972 | |||
| JNJ / Johnson & Johnson | 0,39 | -67,28 | 61,15 | -67,23 | 1,0033 | -1,1388 | |||
| FXFXX / First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X | 44,00 | -18,98 | 44,00 | -18,98 | 0,7220 | 0,0986 |
