Statistici de bază
| Valoarea portofoliului | $ 139.666.530 |
| Poziții curente | 121 |
Ultimele participații, performanță, AUM (de la 13F, 13D)
Gdl Fund a dezvăluit un total de 121 participații în cele mai recente dosare la SEC. Valoarea cea mai recentă a portofoliului este calculată la 139.666.530 USD. Activele reale în gestiune (AUM) reprezintă această valoare plus numerar (care nu este dezvăluit). Cele mai importante acțiuni ale lui Gdl Fund sunt Capital One Financial Corporation (DE:CFX) , Kellanova (US:K) , SpringWorks Therapeutics, Inc. (US:SWTX) , Juniper Networks, Inc. (US:JNPR) , and Triumph Group, Inc. (US:TGI) . Noile poziții ale lui Gdl Fund includ SpringWorks Therapeutics, Inc. (US:SWTX) , Blueprint Medicines Corporation (US:BPMC) , FARO Technologies, Inc. (US:FARO) , AvidXchange Holdings, Inc. (US:AVDX) , and Vigil Neuroscience, Inc. (US:VIGL) .
Creșteri de top în acest trimestru
Folosim modificarea alocării portofoliului deoarece aceasta este cea mai semnificativă măsură. Modificările se pot datora tranzacțiilor sau modificărilor prețurilor acțiunilor.
| Securitate | Acțiuni (MM) |
Valoare (MM$) |
portofoliu % | Δportofoliu % |
|---|---|---|---|---|
| 14,11 | 12,1144 | 12,1144 | ||
| CFX / Capital One Financial Corporation | 0,03 | 5,64 | 4,8392 | 8,9194 |
| 8,70 | 7,4682 | 7,4682 | ||
| 8,28 | 7,1063 | 5,6701 | ||
| 6,20 | 5,3203 | 5,3203 | ||
| 3,85 | 3,3038 | 3,3038 | ||
| SWTX / SpringWorks Therapeutics, Inc. | 0,08 | 3,62 | 3,1056 | 3,1056 |
| 3,50 | 3,0024 | 3,0024 | ||
| BPMC / Blueprint Medicines Corporation | 0,03 | 3,33 | 2,8605 | 2,8605 |
| 2,91 | 2,5017 | 2,5017 |
Top Scăderi în acest trimestru
Folosim modificarea alocării portofoliului deoarece aceasta este cea mai semnificativă măsură. Modificările se pot datora tranzacțiilor sau modificărilor prețurilor acțiunilor.
| Securitate | Acțiuni (MM) |
Valoare (MM$) |
portofoliu % | Δportofoliu % |
|---|---|---|---|---|
| ITCI / Intra-Cellular Therapies, Inc. | 0,00 | 0,00 | -5,2681 | |
| DFS / Discover Financial Services | 0,00 | 0,00 | -3,8115 | |
| BECN / Beacon Roofing Supply, Inc. | 0,00 | 0,00 | -3,3463 | |
| PYCR / Paycor HCM, Inc. | 0,00 | 0,00 | -2,8907 | |
| NVRO / Nevro Corp. | 0,00 | 0,00 | -2,8337 | |
| LGTY / Logility Supply Chain Solutions, Inc. | 0,00 | 0,00 | -2,8167 | |
| DESP / Despegar.com, Corp. | 0,00 | 0,00 | -2,7755 | |
| HEES / H&E Equipment Services, Inc. | 0,00 | 0,00 | -2,6050 | |
| SWI / SolarWinds Corporation | 0,00 | 0,00 | -2,2159 | |
| AMPS / Altus Power, Inc. | 0,00 | 0,00 | -2,1255 |
13F și dosarele de fond
Acest formular a fost depus pe 2025-08-29 pentru perioada de raportare 2025-06-30. Faceți clic pe pictograma linkului pentru a vedea istoricul complet al tranzacțiilor.
Faceți upgrade pentru a debloca datele premium și a le exporta în Excel 
.
| Securitate | Tip | Prețul mediu al acțiunii | Acțiuni (MM) |
ΔCotări (%) |
Valoare ($ MM) |
ΔValoare (%) |
Portofoliu (%) |
ΔPortofoliu (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States Treasury Bill / DBT (US912797PE18) | 14,11 | 12,1144 | 12,1144 | ||||||
| United States Treasury Bill / DBT (US912797LW51) | 8,70 | 7,4682 | 7,4682 | ||||||
| United States Treasury Bill / DBT (US912797PP64) | 8,28 | 395,16 | 7,1063 | 5,6701 | |||||
| United States Treasury Bill / DBT (US912797PQ48) | 6,45 | 1,02 | 5,5403 | 0,0530 | |||||
| United States Treasury Bill / DBT (US912797PG65) | 6,20 | 5,3203 | 5,3203 | ||||||
| CFX / Capital One Financial Corporation | 0,03 | -200,00 | 5,64 | -218,65 | 4,8392 | 8,9194 | |||
| K / Kellanova | 0,06 | 0,00 | 4,93 | -3,60 | 4,2323 | -0,1599 | |||
| United States Treasury Bill / DBT (US912797NX17) | 3,85 | 3,3038 | 3,3038 | ||||||
| SWTX / SpringWorks Therapeutics, Inc. | 0,08 | 3,62 | 3,1056 | 3,1056 | |||||
| JNPR / Juniper Networks, Inc. | 0,09 | -3,23 | 3,59 | 6,78 | 3,0846 | 0,1941 | |||
| United States Treasury Bill / DBT (US912797MH75) | 3,50 | 3,0024 | 3,0024 | ||||||
| TGI / Triumph Group, Inc. | 0,13 | 14,78 | 3,40 | 16,64 | 2,9174 | 0,4148 | |||
| BPMC / Blueprint Medicines Corporation | 0,03 | 3,33 | 2,8605 | 2,8605 | |||||
| ALE / ALLETE, Inc. | 0,05 | 0,00 | 3,27 | -2,48 | 2,8046 | -0,0729 | |||
| FYBR / Frontier Communications Parent, Inc. | 0,09 | 0,00 | 3,09 | 1,51 | 2,6557 | 0,0380 | |||
| ESGR / Enstar Group Limited | 0,01 | 0,00 | 3,03 | 1,20 | 2,5983 | 0,0293 | |||
| United States Treasury Bill / DBT (US912797PN17) | 2,91 | 2,5017 | 2,5017 | ||||||
| DNB / Dun & Bradstreet Holdings, Inc. | 0,28 | 147,83 | 2,59 | 151,95 | 2,2236 | 1,3407 | |||
| United States Treasury Bill / DBT (US912797PW16) | 2,47 | 2,1234 | 2,1234 | ||||||
| JET / Just Eat Takeaway.com N.V. | 0,09 | 125,00 | 2,06 | 145,70 | 1,7676 | 1,0477 | |||
| GB / Global Blue Group Holding AG | 0,27 | 17,78 | 1,98 | 19,50 | 1,6991 | 0,2769 | |||
| United States Treasury Bill / DBT (US912797MS31) | 1,98 | 1,6979 | 1,6979 | ||||||
| FARO / FARO Technologies, Inc. | 0,04 | 1,98 | 1,6964 | 1,6964 | |||||
| United States Treasury Bill / DBT (US912797RA77) | 1,96 | 1,6808 | 1,6808 | ||||||
| AVDX / AvidXchange Holdings, Inc. | 0,20 | 1,96 | 1,6806 | 1,6806 | |||||
| VIGL / Vigil Neuroscience, Inc. | 0,24 | 1,95 | 1,6718 | 1,6718 | |||||
| SPR / Spirit AeroSystems Holdings, Inc. | 0,04 | 22,22 | 1,68 | 35,32 | 1,4408 | 0,3754 | |||
| WBA / Walgreens Boots Alliance, Inc. | 0,14 | 16,67 | 1,61 | 19,93 | 1,3795 | 0,2284 | |||
| AG1 N / First Majestic Silver Corp. | 0,18 | -200,00 | 1,48 | -223,62 | 1,2671 | 2,2926 | |||
| CCRN / Cross Country Healthcare, Inc. | 0,11 | -6,96 | 1,40 | -18,46 | 1,1985 | -0,2720 | |||
| AGS / AGS LLC | 0,10 | 61,54 | 1,31 | 66,58 | 1,1256 | 0,4496 | |||
| PNM / PNM Resources, Inc. | 0,02 | 187,50 | 1,30 | 203,28 | 1,1118 | 0,7444 | |||
| ETWO / E2open Parent Holdings, Inc. | 0,40 | 1,29 | 1,1090 | 1,1090 | |||||
| SRDX / Surmodics, Inc. | 0,04 | -2,47 | 1,28 | -5,06 | 1,0944 | -0,0593 | |||
| CIX / CI Financial Corp. | 0,05 | 0,00 | 1,23 | 7,50 | 1,0586 | 0,0728 | |||
| LENB / Lennar Corp. - Class B | 0,01 | 0,00 | 1,16 | -3,50 | 0,9937 | -0,0366 | |||
| United States Treasury Bill / DBT (US912797PY71) | 1,14 | 0,9814 | 0,9814 | ||||||
| TGNA / TEGNA Inc. | 0,07 | 0,00 | 1,10 | -8,03 | 0,9437 | -0,0828 | |||
| INZY / Inozyme Pharma, Inc. | 0,25 | 1,00 | 0,8589 | 0,8589 | |||||
| EVRI / Everi Holdings Inc. | 0,07 | 0,00 | 0,93 | 4,17 | 0,7945 | 0,0314 | |||
| SKX / Skechers U.S.A., Inc. | 0,01 | 0,88 | 0,7582 | 0,7582 | |||||
| 3LT / Andlauer Healthcare Group Inc. | 0,02 | 0,85 | 0,7295 | 0,7295 | |||||
| UTE0 / Cantaloupe, Inc. | 0,07 | 0,82 | 0,7075 | 0,7075 | |||||
| AZEK / The AZEK Company Inc. | 0,01 | 0,76 | 0,6531 | 0,6531 | |||||
| CHX / ChampionX Corporation | 0,03 | 0,00 | 0,75 | -16,67 | 0,6396 | -0,1281 | |||
| I3N / Chart Industries, Inc. | 0,00 | 0,74 | 0,6360 | 0,6360 | |||||
| NVEE / NV5 Global, Inc. | 0,03 | 0,69 | 0,5946 | 0,5946 | |||||
| AMED / Amedisys, Inc. | 0,01 | -12,50 | 0,69 | -7,15 | 0,5912 | -0,0452 | |||
| SPLP / Steel Partners Holdings L.P. - Limited Partnership | 0,02 | 0,00 | 0,65 | -3,57 | 0,5567 | -0,0208 | |||
| Altaba Inc Escrow / EC (000000000) | 0,42 | 0,57 | 0,4925 | 0,4925 | |||||
| AMCR / Amcor plc | 0,06 | -200,00 | 0,53 | -194,84 | 0,4575 | 0,9407 | |||
| AVA / Avista Corporation | 0,01 | 0,00 | 0,46 | -9,36 | 0,3909 | -0,0406 | |||
| INFA / Informatica Inc. | 0,02 | 0,44 | 0,3762 | 0,3762 | |||||
| MAG / MAG Silver Corp. | 0,02 | 0,42 | 0,3627 | 0,3627 | |||||
| HES / Hess Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,42 | -13,36 | 0,3567 | -0,0548 | |||
| BELFA / Bel Fuse Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,40 | 24,69 | 0,3470 | 0,0685 | |||
| HRI / Herc Holdings Inc. | 0,00 | 0,40 | 0,3391 | 0,3391 | |||||
| IVG / Iveco Group N.V. | 0,02 | 0,00 | 0,39 | 20,92 | 0,3377 | 0,0578 | |||
| 1CO / Covestro AG | 0,01 | 0,00 | 0,39 | 10,76 | 0,3359 | 0,0325 | |||
| FL / Foot Locker, Inc. | 0,01 | 0,37 | 0,3154 | 0,3154 | |||||
| BOOM / DMC Global Inc. | 0,04 | 0,00 | 0,36 | -4,23 | 0,3113 | -0,0141 | |||
| INE / Innergex Renewable Energy Inc. | 0,04 | 0,00 | 0,35 | 6,99 | 0,3027 | 0,0201 | |||
| SIRI / Sirius XM Holdings Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,33 | 2,19 | 0,2807 | 0,0050 | |||
| SPTN / SpartanNash Company | 0,01 | 0,32 | 0,2728 | 0,2728 | |||||
| BASE / Couchbase, Inc. | 0,01 | 0,32 | 0,2720 | 0,2720 | |||||
| SGRY / Surgery Partners, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,31 | -6,33 | 0,2671 | -0,0184 | |||
| NII Holdings Escrow / EC (000000000) | 0,71 | 0,25 | 0,2142 | 0,2142 | |||||
| WOW / WideOpenWest, Inc. | 0,06 | 0,00 | 0,24 | -18,18 | 0,2091 | -0,0460 | |||
| JE00BQBC8469 / Metals Acquisition Ltd., Class A | 0,02 | 0,24 | 0,2075 | 0,2075 | |||||
| DROOF / Deliveroo plc | 0,09 | 0,21 | 0,1762 | 0,1762 | |||||
| LNSR / LENSAR, Inc. | 0,01 | 0,20 | 0,1696 | 0,1696 | |||||
| OPOF / Old Point Financial Corporation | 0,01 | 0,20 | 0,1684 | 0,1684 | |||||
| 1310 / HKBN Ltd. | 0,28 | 0,00 | 0,18 | -4,84 | 0,1522 | -0,0079 | |||
| LWAY / Lifeway Foods, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,17 | 0,58 | 0,1481 | 0,0011 | |||
| SGRP / SPAR Group, Inc. | 0,17 | 0,00 | 0,17 | -27,27 | 0,1442 | -0,0542 | |||
| ABE / Abertis Infraestructuras SA | 0,04 | 0,00 | 0,17 | 9,21 | 0,1428 | 0,0116 | |||
| CPRI / Capri Holdings Limited | 0,01 | -57,14 | 0,16 | -61,59 | 0,1367 | -0,2191 | |||
| United States Treasury Bill / DBT (US912797MG92) | 0,15 | 0,1282 | 0,1282 | ||||||
| CFT / CFT SpA | 0,03 | 0,00 | 0,14 | 8,87 | 0,1163 | 0,0095 | |||
| SPNUF / Spirent Communications plc | 0,05 | 0,00 | 0,13 | 9,92 | 0,1149 | 0,0103 | |||
| 7GL / Alphawave IP Group plc | 0,06 | 0,13 | 0,1129 | 0,1129 | |||||
| MANU / Manchester United plc | 0,01 | -65,00 | 0,12 | -52,49 | 0,1070 | -0,1178 | |||
| SSTK / Shutterstock, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,11 | 1,80 | 0,0976 | 0,0016 | |||
| PAASF / Pan American Silver Corp. - Equity Right | 0,42 | 0,00 | 0,10 | -43,02 | 0,0881 | -0,0657 | |||
| BAP / Bapcor Limited | 0,03 | 0,00 | 0,08 | 17,14 | 0,0706 | 0,0100 | |||
| 1970 / IMAX China Holding, Inc. | 0,07 | 0,00 | 0,08 | 7,14 | 0,0649 | 0,0043 | |||
| CFSB / CFSB Bancorp, Inc. | 0,01 | 0,07 | 0,0604 | 0,0604 | |||||
| GMS / GMS Inc. | 0,00 | 0,05 | 0,0467 | 0,0467 | |||||
| GENVR / Gen Digital Inc. - Equity Right | 0,01 | 0,05 | 0,0420 | 0,0420 | |||||
| RGLS / Regulus Therapeutics Inc. | 0,04 | 0,04 | 0,0343 | 0,0343 | |||||
| RFP / Resolute Forest Products Inc | 0,02 | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 0,0309 | -0,0000 | |||
| OPTN / OptiNose, Inc. | 0,07 | 100,00 | 0,04 | -89,06 | 0,0300 | -0,2456 | |||
| US003CVR0169 / CONTRA ABIOMED INC | 0,02 | 0,03 | 0,0288 | 0,0288 | |||||
| CKPT / Checkpoint Therapeutics, Inc. | 0,32 | 53,66 | 0,03 | -96,26 | 0,0270 | -0,6842 | |||
| FUSN / Fusion Pharmaceuticals Inc. | 0,06 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,0257 | -0,0000 | |||
| PSTX / Poseida Therapeutics, Inc. | 0,04 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,0179 | -0,0000 | |||
| AKOUOS INC / EC (000000000) | 0,04 | 0,02 | 0,0172 | 0,0172 | |||||
| GRACELL BIOTECHNOLOGIES INC / EC (000000000) | 0,50 | 0,02 | 0,0172 | 0,0172 | |||||
| GULTU / Gulf Coast Ultra Deep Royalty Trust | 0,46 | 0,00 | 0,01 | 27,27 | 0,0122 | 0,0024 | |||
| ALBIREO PHARMA INC / EC (000000000) | 0,01 | 0,01 | 0,0116 | 0,0116 | |||||
| KDNY / Chinook Therapeutics Inc | 0,06 | 0,00 | 0,01 | -62,50 | 0,0110 | -0,0165 | |||
| CINCOR / EC (000000000) | 0,00 | 0,01 | 0,0103 | 0,0103 | |||||
| ICOSAVAX INC / EC (US451CVR0216) | 0,03 | 0,01 | 0,0077 | 0,0077 | |||||
| SIGILON THERAPEUTICS INC CVR / EC (000000000) | 0,00 | 0,01 | 0,0065 | 0,0065 | |||||
| PARAGON 28 INC / EC (US609CVR0225) | 0,13 | 0,01 | 0,0056 | 0,0056 | |||||
| MRTX / Mirati Therapeutics, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,0043 | -0,0000 | |||
| Paratek Pharmaceuticals CVR / EC (000000000) | 0,10 | 0,00 | 0,0017 | 0,0017 | |||||
| OPIANT PHARMACEUTICALS INC / EC (000000000) | 0,00 | 0,00 | 0,0013 | 0,0013 | |||||
| CONTRA ADAMAS PHARMACE / EC (000000000) | 0,10 | 0,00 | 0,0011 | 0,0011 | |||||
| CONTRA ADAMAS PHARMACE / EC (000000000) | 0,10 | 0,00 | 0,0011 | 0,0011 | |||||
| PREVAIL THERAPEUTICS INC / EC (000000000) | 0,00 | 0,00 | 0,0005 | 0,0005 | |||||
| EPIZYME INCCONTINGENT / EC (000000000) | 0,03 | 0,00 | 0,0005 | 0,0005 | |||||
| ALIMERA SCIENCES INC / EC (000000000) | 0,03 | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | |||||
| CONTINGENT VALUE RIGHT / EC (000000000) | 0,00 | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | |||||
| TSVT / 2seventy bio, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,3606 | ||||
| CA4969021985 / KINROSS GOLD CORPORATION NPV SUBS RTS 31/12/23 CVR | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 | ||||
| FNA / Paragon 28, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,4581 | ||||
| INNOCOLL / EC (000000000) | 0,30 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||||
| CMRX / Chimerix, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,0963 | ||||
| SWI / SolarWinds Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -2,2159 | ||||
| ML / MoneyLion Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,4458 | ||||
| NVRO / Nevro Corp. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -2,8337 | ||||
| AMBIT BIOSCIENCES CORP CVR / EC (000000000) | 0,08 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||||
| DFS / Discover Financial Services | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -3,8115 | ||||
| IVAC / Intevac, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,6183 | ||||
| VCSA / Vacasa, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,2310 | ||||
| ITCI / Intra-Cellular Therapies, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -5,2681 | ||||
| CKPT / Checkpoint Therapeutics, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,7113 | ||||
| BECN / Beacon Roofing Supply, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -3,3463 | ||||
| AMPS / Altus Power, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -2,1255 | ||||
| PYCR / Paycor HCM, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -2,8907 | ||||
| ACCD / Accolade, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,6594 | ||||
| HEES / H&E Equipment Services, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -2,6050 | ||||
| LGTY / Logility Supply Chain Solutions, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -2,8167 | ||||
| OPTN / OptiNose, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,2756 | ||||
| SASR / Sandy Spring Bancorp, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,3120 | ||||
| DESP / Despegar.com, Corp. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -2,7755 | ||||
| USD/CAD FORWARD / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0124 | -0,0124 | ||||||
| USD/EUR FORWARD / DFE (000000000) | -0,04 | -0,0315 | -0,0315 | ||||||
| BA / The Boeing Company | Short | -0,00 | -0,00 | -0,27 | 23,08 | -0,2338 | -0,0434 | ||
| CVX / Chevron Corporation | Short | -0,00 | -0,00 | -0,36 | -14,59 | -0,3073 | 0,0519 | ||
| AUB / Atlantic Union Bankshares Corporation | Short | -0,01 | -0,00 | -0,37 | 0,27 | -0,3141 | -0,0012 | ||
| IP / International Paper Company | Short | -0,01 | -0,00 | -0,48 | -12,23 | -0,4132 | 0,0578 | ||
| RNST / Renasant Corporation | Short | -0,03 | -0,00 | -0,90 | 5,90 | -0,7710 | -0,0425 |
