Statistici de bază
Valoarea portofoliului $ 28.960.503
Poziții curente 46
Ultimele participații, performanță, AUM (de la 13F, 13D)

Evolution Capital Management LLC a dezvăluit un total de 46 participații în cele mai recente dosare la SEC. Valoarea cea mai recentă a portofoliului este calculată la 28.960.503 USD. Activele reale în gestiune (AUM) reprezintă această valoare plus numerar (care nu este dezvăluit). Cele mai importante acțiuni ale lui Evolution Capital Management LLC sunt Alibaba Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:BABA) , JD.com, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:JD) , Black Spade Acquisition Co - Class A (US:BSAQ) , Trip.com Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TCOM) , and Thunder Bridge Capital Partners IV Inc. (US:THCP) . Noile poziții ale lui Evolution Capital Management LLC includ Bilibili Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:BILI) , GDS Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:GDS) , Baidu, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:BIDU) , iClick Interactive Asia Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:ICLK) , and SPDR Series Trust - State Street SPDR S&P Bank ETF (US:KBE) .

Evolution Capital Management LLC - Valoarea portofoliului
Adăugați acest fond
la tabloul de bord
Creșteri de top în acest trimestru

Folosim modificarea alocării portofoliului deoarece aceasta este cea mai semnificativă măsură. Modificările se pot datora tranzacțiilor sau modificărilor prețurilor acțiunilor.

Securitate Acțiuni
(MM)		 Valoare
(MM$)		 portofoliu % Δportofoliu %
BILI / Bilibili Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 1,54 5,3171 5,3171
THCP / Thunder Bridge Capital Partners IV Inc. 0,20 2,01 6,9336 4,0765
TCOM / Trip.com Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 2,06 7,1239 2,5123
BIDU / Baidu, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,71 2,4684 2,4684
KBE / SPDR Series Trust - State Street SPDR S&P Bank ETF 0,01 0,68 2,3385 2,3385
LCAA / L Catterton Asia Acquisition Corp 0,09 0,91 3,1388 1,8262
ALB / Albemarle Corporation 0,00 0,49 1,6848 1,6848
WFC / Wells Fargo & Company 0,01 0,41 1,4257 1,4257
KVSA / Khosla Ventures Acquisition Co - Class A 0,04 0,45 1,5507 0,9033
LDHAU / LDH Growth Corp I - Units (1 Ord Class A & 1/5 War) 0,03 0,26 0,9041 0,5253
Top Scăderi în acest trimestru

Folosim modificarea alocării portofoliului deoarece aceasta este cea mai semnificativă măsură. Modificările se pot datora tranzacțiilor sau modificărilor prețurilor acțiunilor.

Securitate Acțiuni
(MM)		 Valoare
(MM$)		 portofoliu % Δportofoliu %
BABA / Alibaba Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (Call) 0,00 0,00 -25,1912
ATVI / Activision Blizzard Inc 0,00 0,00 -7,9679
BABA / Alibaba Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 5,62 19,3922 -7,3670
JD / JD.com, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 3,45 0,0146 -4,6690
BSAQ / Black Spade Acquisition Co - Class A 0,26 2,63 0,0111 -3,7680
NTES / NetEase, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,61 0,0026 -3,3273
YUMC / Yum China Holdings, Inc. 0,00 0,00 -3,0113
ZTO / ZTO Express (Cayman) Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 -1,5871
EOCW / Elliott Opportunity II Corp - Class A 0,10 1,01 0,0042 -1,4405
BGNE / BeiGene, Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 -1,2157
13F și dosarele de fond

Acest formular a fost depus pe 2023-02-13 pentru perioada de raportare 2022-12-31. Faceți clic pe pictograma linkului pentru a vedea istoricul complet al tranzacțiilor.

Faceți upgrade pentru a debloca datele premium și a le exporta în Excel .

28-07-2022: Notă importantă - Am modificat tratamentul coloanei Δ Portofoliu % din acest tabel. Anterior, o raportam ca fiind modificarea procentuală a alocării portofoliului. Acum o raportăm ca modificare brută a alocării portofoliului (încă raportată ca procent). În termeni de formulă, anterior îl raportam ca 100 * (alocare curentă - alocare anterioară) / alocare anterioară. Acum îl raportăm ca (alocare curentă - alocare anterioară).
Securitate Tip Prețul mediu al acțiunii Acțiuni
(MM)		 ΔCotări
(%)		 Valoare
($ MM)		 ΔCotări
(%)		 Portofoliu
(%)		 ΔPortofoliu
(%)
BABA / Alibaba Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 -72,02 5,62 -69,19 19,3922 -7,3670
JD / JD.com, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 -3,04 3,45 8,18 0,0146 -4,6690
BSAQ / Black Spade Acquisition Co - Class A 0,26 0,00 2,63 2,33 0,0111 -3,7680
TCOM / Trip.com Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 -47,85 2,06 -34,32 7,1239 2,5123
THCP / Thunder Bridge Capital Partners IV Inc. 0,20 0,00 2,01 3,19 6,9336 4,0765
BILI / Bilibili Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 1,54 5,3171 5,3171
EOCW / Elliott Opportunity II Corp - Class A 0,10 0,00 1,01 2,44 0,0042 -1,4405
LCAA / L Catterton Asia Acquisition Corp 0,09 0,00 0,91 1,68 3,1388 1,8262
GDS / GDS Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 0,80 0,0034 0,0034
BIDU / Baidu, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,71 2,4684 2,4684
RDFN / Redfin Corporation 0,16 166,67 0,68 93,71 0,0029 -0,5110
ICLK / iClick Interactive Asia Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,18 0,68 0,0029 0,0029
KBE / SPDR Series Trust - State Street SPDR S&P Bank ETF 0,01 0,68 2,3385 2,3385
NTES / NetEase, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -72,20 0,61 -73,32 0,0026 -3,3273
LOKM / Live Oak Mobility Acquisition Corp - Class A 0,05 0,00 0,50 2,03 0,0021 -0,7202
ALB / Albemarle Corporation 0,00 0,49 1,6848 1,6848
KVSA / Khosla Ventures Acquisition Co - Class A 0,04 0,00 0,45 1,81 1,5507 0,9033
WFC / Wells Fargo & Company 0,01 0,41 1,4257 1,4257
LDHAU / LDH Growth Corp I - Units (1 Ord Class A & 1/5 War) 0,03 0,00 0,26 1,16 0,9041 0,5253
AAC / Ares Acquisition Corporation - Class A 0,03 0,00 0,26 1,18 0,0011 -0,3733
JWSM / Jaws Mustang Acquisition Corporation 0,03 0,00 0,25 1,20 0,0011 -0,3645
FCAX / Fortress Capital Acquisition Corp - Class A 0,03 0,00 0,25 1,20 0,8719 0,5063
KVSC / Khosla Ventures Acquisition Co III - Class A 0,03 0,00 0,25 1,22 0,8594 0,4997
BAC / Bank of America Corporation 0,01 0,25 0,0010 0,0010
EFTR / eFFECTOR Therapeutics, Inc. 0,53 0,23 0,0000
HERA / FTAC Hera Acquisition Corp - Class A 0,02 0,00 0,20 1,51 0,6989 0,4067
LGAC / Lazard Growth Acquisition Corp I - Class A 0,02 0,00 0,20 2,02 0,6982 0,4075
PDOT / Peridot Acquisition Corp II - Class A 0,02 0,00 0,20 2,02 0,6978 0,4071
NOTE.WS / FiscalNote Holdings, Inc. - Equity Warrant 0,13 0,00 0,16 42,73 0,5446 0,3831
G8201H105 / SILVER SPIKE ACQUISITN CORP 0,01 0,00 0,15 1,34 0,5226 0,3038
FRXB / Forest Road Acquisition Corp II - Class A 0,01 0,00 0,15 2,04 0,0006 -0,2152
APGB / Apollo Strategic Growth Capital II - Class A 0,01 0,00 0,15 1,35 0,0006 -0,2167
DGNU / Dragoneer Growth Opportunities Corp III - Class A 0,01 0,00 0,15 0,00 0,0006 -0,2152
LSF / Laird Superfood, Inc. 0,15 0,13 0,4351 0,4351
PICC / Pivotal Investment Corp III - Class A 0,01 0,00 0,10 2,02 0,0004 -0,1449
KYG915951019 / TZP Strategies Acquisition Corp. 0,01 0,00 0,10 1,00 0,0004 -0,1464
ATAQ / Altimar Acquisition Corp III - Class A 0,01 0,00 0,10 1,01 0,3477 0,2024
SCAQ / Stratim Cloud Acquisition Corp - Class A 0,01 0,00 0,10 2,04 0,0004 -0,1435
/ Prenetics Global Ltd 0,17 0,00 0,03 -61,76 0,0001 -0,0997
LANV.WS / Lanvin Group Holdings Limited - Equity Warrant 0,05 0,01 0,0518 0,0518
OPA.WS / Magnum Opus Acquisition Limited - Equity Warrant 0,15 0,00 0,01 -53,85 0,0426 0,0044
BSAQ.WS / Black Spade Acquisition Co Red Redeemable warrants, each whole warrant exercisable for one Class A ordinary share at an exercise price of $11.50 0,13 0,00 0,01 -40,00 0,0000 -0,0220
EFTR / eFFECTOR Therapeutics, Inc. 0,05 0,00 0,01 -20,00 0,0283 0,0136
BRIDGETOWN HOLDINGS LTD / *W EXP 09/30/202 (G1355U121) 0,03 0,00 0,0000
EOCW.WS / Elliott Opportunity II Corp. Redeemable warrants, each whole warrant exercisable for one Class A ord 0,03 0,00 0,00 -75,00 0,0000 -0,0059
LCAA / L Catterton Asia Acquisition Corp 0,03 0,00 0,00 0,00 0,0046 0,0031
ATVI / Activision Blizzard Inc 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -7,9679
GTPB / Gores Technology Partners II Inc - Class A 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2878
LGV / Longview Acquisition Corp II - Class A 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,0086
AMPI / Advanced Merger Partners Inc - Class A 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2173
PV.WS / Primavera Capital Acquisition Corporation Redeemable Warrants, each whole warrant exercisable for on 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0103
SCS / Steelcase Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1909
HZON / Horizon Acquisition Corp II - Class A 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,3670
SPGS / Simon Property Group Acquisition Holdings Inc - Class A 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2173
BTWN / Bridgetown Holdings Ltd - Class A 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1468
BGNE / BeiGene, Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,2157
PV / Lanvin Group Holdings Limited - Class A 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,7312
ICLK / iClick Interactive Asia Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,9044
TBCP / Thunder Bridge Capital Partners III Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,3612
65413D105 / NIGHTDRAGON ACQUISITION CORP 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1439
YUMC / Yum China Holdings, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -3,0113
US04748A1144 / ATHLON ACQUISITION CORP WT EXPIRATION: 03/05/26 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0015
HAAC / Health Assurance Acquisition Corp - Class A 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,4023
ZTO / ZTO Express (Cayman) Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,5871
42589T107 / HENNESSY CAPITAL INVESTMENT CORP V 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1454
BW / Babcock & Wilcox Enterprises, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0940
BABA / Alibaba Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) Call 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -25,1912
VMEO / Vimeo.com, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1762