Statistici de bază
Valoarea portofoliului $ 160.403.780
Poziții curente 55
Ultimele participații, performanță, AUM (de la 13F, 13D)

Element Squared LLC a dezvăluit un total de 55 participații în cele mai recente dosare la SEC. Valoarea cea mai recentă a portofoliului este calculată la 160.403.780 USD. Activele reale în gestiune (AUM) reprezintă această valoare plus numerar (care nu este dezvăluit). Cele mai importante acțiuni ale lui Element Squared LLC sunt Innovator ETFs Trust - Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - December (US:NDEC) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Innovator ETFs Trust - Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - March (US:NMAR) , Innovator ETFs Trust - Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - February (US:NFEB) , and Innovator ETFs Trust - Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January (US:PJAN) . Noile poziții ale lui Element Squared LLC includ Innovator ETFs Trust - Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - December (US:NDEC) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Innovator ETFs Trust - Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - March (US:NMAR) , Innovator ETFs Trust - Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - February (US:NFEB) , and Innovator ETFs Trust - Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January (US:PJAN) .

Adăugați acest fond
la tabloul de bord
Creșteri de top în acest trimestru

Folosim modificarea alocării portofoliului deoarece aceasta este cea mai semnificativă măsură. Modificările se pot datora tranzacțiilor sau modificărilor prețurilor acțiunilor.

Securitate Acțiuni
(MM)		 Valoare
(MM$)		 portofoliu % Δportofoliu %
1,12 29,00 18,0780 18,0780
0,06 10,08 6,2854 6,2854
0,35 9,53 5,9421 5,9421
0,32 8,40 5,2370 5,2370
0,17 7,70 4,8016 4,8016
0,06 3,12 1,9449 1,9449
0,03 2,81 1,7532 1,7532
0,01 2,58 1,6075 1,6075
0,00 2,56 1,5952 1,5952
0,00 2,49 1,5531 1,5531
Top Scăderi în acest trimestru

Folosim modificarea alocării portofoliului deoarece aceasta este cea mai semnificativă măsură. Modificările se pot datora tranzacțiilor sau modificărilor prețurilor acțiunilor.

Securitate Acțiuni
(MM)		 Valoare
(MM$)		 portofoliu % Δportofoliu %
13F și dosarele de fond

Acest formular a fost depus pe 2025-10-07 pentru perioada de raportare 2025-06-30. Faceți clic pe pictograma linkului pentru a vedea istoricul complet al tranzacțiilor.

Faceți upgrade pentru a debloca datele premium și a le exporta în Excel .

28-07-2022: Notă importantă - Am modificat tratamentul coloanei Δ Portofoliu % din acest tabel. Anterior, o raportam ca fiind modificarea procentuală a alocării portofoliului. Acum o raportăm ca modificare brută a alocării portofoliului (încă raportată ca procent). În termeni de formulă, anterior îl raportam ca 100 * (alocare curentă - alocare anterioară) / alocare anterioară. Acum îl raportăm ca (alocare curentă - alocare anterioară).
Securitate Tip Prețul mediu al acțiunii Acțiuni
(MM)		 ΔCotări
(%)		 ΔCotări
(%)		 Valoare
($ MM)		 Portofoliu
(%)		 ΔPortofoliu
(%)
NDEC / Innovator ETFs Trust - Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - December 1,12 29,00 18,0780 18,0780
NVDA / NVIDIA Corporation 0,06 10,08 6,2854 6,2854
NMAR / Innovator ETFs Trust - Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - March 0,35 9,53 5,9421 5,9421
NFEB / Innovator ETFs Trust - Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - February 0,32 8,40 5,2370 5,2370
PJAN / Innovator ETFs Trust - Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January 0,17 7,70 4,8016 4,8016
NAPR / Innovator ETFs Trust - Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - April 0,06 3,12 1,9449 1,9449
APH / Amphenol Corporation 0,03 2,81 1,7532 1,7532
ORCL / Oracle Corporation 0,01 2,58 1,6075 1,6075
MELI / MercadoLibre, Inc. 0,00 2,56 1,5952 1,5952
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 2,49 1,5531 1,5531
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 2,42 1,5097 1,5097
MCK / McKesson Corporation 0,00 2,41 1,5050 1,5050
V / Visa Inc. 0,01 2,37 1,4798 1,4798
TDG / TransDigm Group Incorporated 0,00 2,34 1,4618 1,4618
TT / Trane Technologies plc 0,01 2,25 1,4026 1,4026
TW / Tradeweb Markets Inc. 0,02 2,24 1,3996 1,3996
FTNT / Fortinet, Inc. 0,02 2,24 1,3971 1,3971
BSX / Boston Scientific Corporation 0,02 2,19 1,3682 1,3682
FAST / Fastenal Company 0,05 2,19 1,3648 1,3648
ETN / Eaton Corporation plc 0,01 2,18 1,3565 1,3565
MA / Mastercard Incorporated 0,00 2,16 1,3493 1,3493
BRO / Brown & Brown, Inc. 0,02 2,15 1,3410 1,3410
CTAS / Cintas Corporation 0,01 2,15 1,3404 1,3404
SYK / Stryker Corporation 0,01 2,15 1,3385 1,3385
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,01 2,13 1,3305 1,3305
PAYX / Paychex, Inc. 0,01 2,12 1,3240 1,3240
ADSK / Autodesk, Inc. 0,01 2,12 1,3203 1,3203
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,01 2,11 1,3125 1,3125
PH / Parker-Hannifin Corporation 0,00 2,05 1,2787 1,2787
AVGO / Broadcom Inc. 0,01 2,02 1,2590 1,2590
ABBV / AbbVie Inc. 0,01 2,00 1,2469 1,2469
GOOGL / Alphabet Inc. 0,01 1,97 1,2267 1,2267
AME / AMETEK, Inc. 0,01 1,96 1,2239 1,2239
BR / Broadridge Financial Solutions, Inc. 0,01 1,96 1,2201 1,2201
ANET / Arista Networks Inc 0,02 1,95 1,2133 1,2133
MO / Altria Group, Inc. 0,03 1,94 1,2074 1,2074
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,00 1,93 1,2033 1,2033
AAPL / Apple Inc. 0,01 1,90 1,1857 1,1857
TJX / The TJX Companies, Inc. 0,02 1,90 1,1820 1,1820
CMG / Chipotle Mexican Grill, Inc. 0,03 1,89 1,1771 1,1771
ORLY / O'Reilly Automotive, Inc. 0,02 1,87 1,1687 1,1687
GWW / W.W. Grainger, Inc. 0,00 1,83 1,1383 1,1383
MSI / Motorola Solutions, Inc. 0,00 1,82 1,1357 1,1357
PMAY / Innovator ETFs Trust - Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - May 0,05 1,77 1,1037 1,1037
AZO / AutoZone, Inc. 0,00 1,75 1,0900 1,0900
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 1,61 1,0059 1,0059
MOAT / VanEck ETF Trust - VanEck Morningstar Wide Moat ETF 0,02 1,42 0,8822 0,8822
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 1,34 0,8368 0,8368
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0,00 1,20 0,7501 0,7501
NJAN / Innovator ETFs Trust - Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - January 0,02 0,98 0,6115 0,6115
VZ / Verizon Communications Inc. 0,02 0,94 0,5873 0,5873
NNOV / Innovator ETFs Trust - Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - November 0,03 0,85 0,5321 0,5321
WM / Waste Management, Inc. 0,00 0,54 0,3395 0,3395
TMUS / T-Mobile US, Inc. 0,00 0,53 0,3306 0,3306
RSP / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight ETF 0,00 0,26 0,1638 0,1638