Statistici de bază
| Valoarea portofoliului | $ 47.698.249 |
| Poziții curente | 33 |
Ultimele participații, performanță, AUM (de la 13F, 13D)
AQLGX - Alta Quality Growth Fund Institutional Shares a dezvăluit un total de 33 participații în cele mai recente dosare la SEC. Valoarea cea mai recentă a portofoliului este calculată la 47.698.249 USD. Activele reale în gestiune (AUM) reprezintă această valoare plus numerar (care nu este dezvăluit). Cele mai importante acțiuni ale lui AQLGX - Alta Quality Growth Fund Institutional Shares sunt Microsoft Corporation (US:MSFT) , Alphabet Inc. (US:GOOGL) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , Apple Inc. (US:AAPL) , and UnitedHealth Group Incorporated (US:UNH) . Noile poziții ale lui AQLGX - Alta Quality Growth Fund Institutional Shares includ Broadcom Inc. (US:AVGO) , MercadoLibre, Inc. (US:MELI) , Waste Management, Inc. (US:WM) , .
Creșteri de top în acest trimestru
Folosim modificarea alocării portofoliului deoarece aceasta este cea mai semnificativă măsură. Modificările se pot datora tranzacțiilor sau modificărilor prețurilor acțiunilor.
| Securitate | Acțiuni (MM) |
Valoare (MM$) |
portofoliu % | Δportofoliu % |
|---|---|---|---|---|
| 0,01 | 1,21 | 2,5341 | 2,5341 | |
| 0,00 | 0,83 | 1,7381 | 1,7381 | |
| 0,00 | 0,54 | 1,1385 | 1,1385 | |
| 0,00 | 2,12 | 4,4356 | 0,8486 | |
| 0,00 | 1,56 | 3,2770 | 0,7135 | |
| 0,00 | 0,92 | 1,9370 | 0,4682 | |
| 0,20 | 0,4193 | 0,4193 | ||
| 0,00 | 1,19 | 2,4997 | 0,3966 | |
| 0,01 | 1,51 | 3,1581 | 0,3828 | |
| 0,00 | 1,22 | 2,5620 | 0,3563 |
Top Scăderi în acest trimestru
Folosim modificarea alocării portofoliului deoarece aceasta este cea mai semnificativă măsură. Modificările se pot datora tranzacțiilor sau modificărilor prețurilor acțiunilor.
| Securitate | Acțiuni (MM) |
Valoare (MM$) |
portofoliu % | Δportofoliu % |
|---|---|---|---|---|
| 0,01 | 2,20 | 4,6099 | -2,6458 | |
| 0,02 | 3,02 | 6,3213 | -1,1784 | |
| 0,01 | 1,40 | 2,9416 | -0,9347 | |
| 0,00 | 0,73 | 1,5349 | -0,6854 | |
| 0,01 | 2,62 | 5,4860 | -0,5360 | |
| 0,00 | 1,08 | 2,2576 | -0,4557 | |
| 0,00 | 1,71 | 3,5858 | -0,3236 | |
| 0,00 | 1,50 | 3,1386 | -0,2708 | |
| 0,01 | 1,97 | 4,1200 | -0,1384 | |
| 0,00 | 1,05 | 2,1920 | -0,1024 |
13F și dosarele de fond
Acest formular a fost depus pe 2025-05-30 pentru perioada de raportare 2025-03-31. Faceți clic pe pictograma linkului pentru a vedea istoricul complet al tranzacțiilor.
Faceți upgrade pentru a debloca datele premium și a le exporta în Excel 
.
| Securitate | Tip | Prețul mediu al acțiunii | Acțiuni (MM) |
ΔCotări (%) |
Valoare ($ MM) |
ΔValoare (%) |
Portofoliu (%) |
ΔPortofoliu (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,01 | -14,40 | 3,30 | -23,77 | 6,9249 | 0,3173 | |||
| GOOGL / Alphabet Inc. | 0,02 | -24,94 | 3,02 | -38,69 | 6,3213 | -1,1784 | |||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0,01 | -23,58 | 2,62 | -33,73 | 5,4860 | -0,5360 | |||
| AAPL / Apple Inc. | 0,01 | -47,89 | 2,20 | -53,77 | 4,6099 | -2,6458 | |||
| UNH / UnitedHealth Group Incorporated | 0,00 | -13,12 | 2,12 | -10,08 | 4,4356 | 0,8486 | |||
| FI / Fiserv, Inc. | 0,01 | -34,53 | 1,97 | -29,62 | 4,1200 | -0,1384 | |||
| NVDA / NVIDIA Corporation | 0,02 | -1,17 | 1,82 | -20,21 | 3,8237 | 0,3362 | |||
| MA / Mastercard Incorporated | 0,00 | -30,43 | 1,75 | -27,62 | 3,6768 | -0,0169 | |||
| ADBE / Adobe Inc. | 0,00 | -22,64 | 1,71 | -33,28 | 3,5858 | -0,3236 | |||
| AZO / AutoZone, Inc. | 0,00 | -21,90 | 1,56 | -7,02 | 3,2770 | 0,7135 | |||
| TJX / The TJX Companies, Inc. | 0,01 | -25,98 | 1,54 | -25,41 | 3,2324 | 0,0814 | |||
| APH / Amphenol Corporation | 0,02 | -20,23 | 1,54 | -24,65 | 3,2311 | 0,1111 | |||
| ZTS / Zoetis Inc. | 0,01 | -18,08 | 1,51 | -17,21 | 3,1581 | 0,3828 | |||
| BKNG / Booking Holdings Inc. | 0,00 | -27,78 | 1,50 | -33,02 | 3,1386 | -0,2708 | |||
| ADSK / Autodesk, Inc. | 0,01 | -37,67 | 1,40 | -44,79 | 2,9416 | -0,9347 | |||
| TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. | 0,00 | -23,29 | 1,39 | -26,61 | 2,9207 | 0,0251 | |||
| SPGI / S&P Global Inc. | 0,00 | -26,23 | 1,34 | -24,73 | 2,8013 | 0,0937 | |||
| HD / The Home Depot, Inc. | 0,00 | -23,70 | 1,32 | -28,14 | 2,7581 | -0,0329 | |||
| INTU / Intuit Inc. | 0,00 | -14,63 | 1,29 | -16,62 | 2,7029 | 0,3452 | |||
| SHW / The Sherwin-Williams Company | 0,00 | -17,74 | 1,22 | -15,49 | 2,5620 | 0,3563 | |||
| ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -24,17 | 1,22 | -27,55 | 2,5489 | -0,0088 | |||
| AVGO / Broadcom Inc. | 0,01 | 1,21 | 2,5341 | 2,5341 | |||||
| KNSL / Kinsale Capital Group, Inc. | 0,00 | -17,37 | 1,19 | -13,56 | 2,4997 | 0,3966 | |||
| V / Visa Inc. | 0,00 | -45,42 | 1,08 | -39,52 | 2,2576 | -0,4557 | |||
| CPRT / Copart, Inc. | 0,02 | -25,33 | 1,07 | -26,36 | 2,2498 | 0,0269 | |||
| VRSN / VeriSign, Inc. | 0,00 | -43,34 | 1,05 | -30,52 | 2,1920 | -0,1024 | |||
| BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. | 0,00 | -18,35 | 0,92 | -4,05 | 1,9370 | 0,4682 | |||
| BAH / Booz Allen Hamilton Holding Corporation | 0,01 | 1,22 | 0,87 | -17,75 | 1,8262 | 0,2109 | |||
| MELI / MercadoLibre, Inc. | 0,00 | 0,83 | 1,7381 | 1,7381 | |||||
| BR / Broadridge Financial Solutions, Inc. | 0,00 | -53,11 | 0,73 | -49,73 | 1,5349 | -0,6854 | |||
| NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 0,00 | 0,67 | -19,28 | 1,4047 | 0,1389 | |||
| WM / Waste Management, Inc. | 0,00 | 0,54 | 1,1385 | 1,1385 | |||||
| Huntington Conservative Deposit Account / STIV (N/A) | 0,20 | 0,4193 | 0,4193 |
