Statistici de bază
Valoarea portofoliului $ 32.075.600
Poziții curente 3
Ultimele participații, performanță, AUM (de la 13F, 13D)

Amia Capital LLP a dezvăluit un total de 3 participații în cele mai recente dosare la SEC. Valoarea cea mai recentă a portofoliului este calculată la 32.075.600 USD. Activele reale în gestiune (AUM) reprezintă această valoare plus numerar (care nu este dezvăluit). Cele mai importante acțiuni ale lui Amia Capital LLP sunt iShares Trust - iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF (US:EMB) , iShares Trust - iShares China Large-Cap ETF (US:FXI) , SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) , UBS Group AG (US:UBS) , and Northrop Grumman Corporation (US:NOC) .

Amia Capital LLP - Valoarea portofoliului
Adăugați acest fond
la tabloul de bord
Creșteri de top în acest trimestru

Folosim modificarea alocării portofoliului deoarece aceasta este cea mai semnificativă măsură. Modificările se pot datora tranzacțiilor sau modificărilor prețurilor acțiunilor.

Securitate Acțiuni
(MM)		 Valoare
(MM$)		 portofoliu % Δportofoliu %
0,85 24,40 76,0684 76,0684
0,06 6,12 19,0837 19,0837
0,12 1,55 4,8479 4,8479
Top Scăderi în acest trimestru

Folosim modificarea alocării portofoliului deoarece aceasta este cea mai semnificativă măsură. Modificările se pot datora tranzacțiilor sau modificărilor prețurilor acțiunilor.

Securitate Acțiuni
(MM)		 Valoare
(MM$)		 portofoliu % Δportofoliu %
0,00 0,00 -93,1979
0,00 0,00 -2,2855
0,00 0,00 -2,2683
0,00 0,00 -2,2483
13F și dosarele de fond

Acest formular a fost depus pe 2023-11-08 pentru perioada de raportare 2023-09-30. Faceți clic pe pictograma linkului pentru a vedea istoricul complet al tranzacțiilor.

Faceți upgrade pentru a debloca datele premium și a le exporta în Excel .

28-07-2022: Notă importantă - Am modificat tratamentul coloanei Δ Portofoliu % din acest tabel. Anterior, o raportam ca fiind modificarea procentuală a alocării portofoliului. Acum o raportăm ca modificare brută a alocării portofoliului (încă raportată ca procent). În termeni de formulă, anterior îl raportam ca 100 * (alocare curentă - alocare anterioară) / alocare anterioară. Acum îl raportăm ca (alocare curentă - alocare anterioară).
Securitate Tip Prețul mediu al acțiunii Acțiuni
(MM)		 ΔCotări
(%)		 Valoare
($ MM)		 ΔCotări
(%)		 Portofoliu
(%)		 ΔPortofoliu
(%)
EMB / iShares Trust - iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF 0,85 24,40 76,0684 76,0684
FXI / iShares Trust - iShares China Large-Cap ETF 0,06 6,12 19,0837 19,0837
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,12 1,55 4,8479 4,8479
UBS / UBS Group AG 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -2,2683
LQD / iShares Trust - iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -93,1979
NOC / Northrop Grumman Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -2,2855
SCCO / Southern Copper Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -2,2483