Statistici de bază
Valoarea portofoliului $ 669.503.000
Poziții curente 45
Ultimele participații, performanță, AUM (de la 13F, 13D)

Algebris (uk) Ltd a dezvăluit un total de 45 participații în cele mai recente dosare la SEC. Valoarea cea mai recentă a portofoliului este calculată la 669.503.000 USD. Activele reale în gestiune (AUM) reprezintă această valoare plus numerar (care nu este dezvăluit). Cele mai importante acțiuni ale lui Algebris (uk) Ltd sunt Prudential Financial, Inc. (US:PRU) , Wells Fargo & Company - Preferred Stock (US:WFC.PRL) , Comerica Incorporated (US:CMA) , Blackstone Inc. (US:BX) , and Pennymac Corp Bond (US:US70932AAB98) . Noile poziții ale lui Algebris (uk) Ltd includ Prudential Financial, Inc. (US:PRU) , Wells Fargo & Company - Preferred Stock (US:WFC.PRL) , Comerica Incorporated (US:CMA) , Blackstone Inc. (US:BX) , and Pennymac Corp Bond (US:US70932AAB98) .

Algebris (uk) Ltd - Valoarea portofoliului
Adăugați acest fond
la tabloul de bord
Creșteri de top în acest trimestru

Folosim modificarea alocării portofoliului deoarece aceasta este cea mai semnificativă măsură. Modificările se pot datora tranzacțiilor sau modificărilor prețurilor acțiunilor.

Securitate Acțiuni
(MM)		 Valoare
(MM$)		 portofoliu % Δportofoliu %
0,56 56,89 8,4972 8,4972
0,04 53,66 8,0145 8,0145
0,50 45,10 6,7363 6,7363
1,09 41,55 6,2062 6,2062
36,59 5,4657 5,4657
0,94 32,51 4,8558 4,8558
1,17 26,31 3,9293 3,9293
0,50 26,20 3,9126 3,9126
0,29 26,17 3,9090 3,9090
0,34 24,49 3,6584 3,6584
Top Scăderi în acest trimestru

Folosim modificarea alocării portofoliului deoarece aceasta este cea mai semnificativă măsură. Modificările se pot datora tranzacțiilor sau modificărilor prețurilor acțiunilor.

Securitate Acțiuni
(MM)		 Valoare
(MM$)		 portofoliu % Δportofoliu %
13F și dosarele de fond

Acest formular a fost depus pe 2018-11-14 pentru perioada de raportare 2018-09-30. Faceți clic pe pictograma linkului pentru a vedea istoricul complet al tranzacțiilor.

Faceți upgrade pentru a debloca datele premium și a le exporta în Excel .

28-07-2022: Notă importantă - Am modificat tratamentul coloanei Δ Portofoliu % din acest tabel. Anterior, o raportam ca fiind modificarea procentuală a alocării portofoliului. Acum o raportăm ca modificare brută a alocării portofoliului (încă raportată ca procent). În termeni de formulă, anterior îl raportam ca 100 * (alocare curentă - alocare anterioară) / alocare anterioară. Acum îl raportăm ca (alocare curentă - alocare anterioară).
Securitate Tip Prețul mediu al acțiunii Acțiuni
(MM)		 ΔCotări
(%)		 ΔCotări
(%)		 Valoare
($ MM)		 Portofoliu
(%)		 ΔPortofoliu
(%)
PRU / Prudential Financial, Inc. 0,56 56,89 8,4972 8,4972
WFC.PRL / Wells Fargo & Company - Preferred Stock 0,04 53,66 8,0145 8,0145
CMA / Comerica Incorporated Call 0,50 45,10 6,7363 6,7363
BX / Blackstone Inc. 1,09 41,55 6,2062 6,2062
US70932AAB98 / Pennymac Corp Bond 36,59 5,4657 5,4657
APO / Apollo Global Management, Inc. 0,94 32,51 4,8558 4,8558
CG / The Carlyle Group Inc. 1,17 26,31 3,9293 3,9293
WFC / Wells Fargo & Company 0,50 26,20 3,9126 3,9126
CMA / Comerica Incorporated 0,29 26,17 3,9090 3,9090
C / Citigroup Inc. - Corporate Bond/Note 0,34 24,49 3,6584 3,6584
LNC / Lincoln National Corporation 0,35 23,87 3,5649 3,5649
US2692464017 / E*TRADE Financial, Inc. Call 0,45 23,58 3,5214 3,5214
IVZ / Invesco Ltd. 1,01 23,06 3,4446 3,4446
ATH / Athene Holding Ltd - Class A 0,36 18,51 2,7650 2,7650
US2692464017 / E*TRADE Financial, Inc. 0,35 18,18 2,7150 2,7150
KRE / SPDR Series Trust - SPDR S&P Regional Banking ETF Call 0,30 17,83 2,6626 2,6626
US5249011058 / Legg Mason, Inc. 0,52 16,27 2,4299 2,4299
IVZ / Invesco Ltd. Call 0,55 12,58 1,8796 1,8796
CFG / Citizens Financial Group, Inc. 0,31 11,83 1,7667 1,7667
EEM / iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets ETF Call 0,28 11,80 1,7629 1,7629
ISBC / Investors Bancorp Inc 0,79 9,65 1,4409 1,4409
SBNY / Signature Bank 0,08 9,39 1,4021 1,4021
JPM / JPMorgan Chase & Co. Put 0,08 9,03 1,3483 1,3483
HBAN / Huntington Bancshares Incorporated 0,58 8,61 1,2856 1,2856
EQH / Equitable Holdings, Inc. 0,40 8,56 1,2780 1,2780
US165167CY16 / Chesapeake Energy Corp Bond 7,91 1,1812 1,1812
WFC / Wells Fargo & Company Call 0,15 7,88 1,1776 1,1776
IBN / ICICI Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,90 7,63 1,1397 1,1397
BMO / Bank of Montreal Put 0,08 6,60 0,9864 0,9864
IYR / iShares Trust - iShares U.S. Real Estate ETF Put 0,07 6,00 0,8965 0,8965
LAZ / Lazard, Inc. 0,12 5,55 0,8296 0,8296
PACW / Pacwest Bancorp 0,12 5,49 0,8200 0,8200
BHF / Brighthouse Financial, Inc. 0,09 3,83 0,5713 0,5713
ARES / Ares Management Corporation 0,16 3,66 0,5465 0,5465
SCU / Sculptor Capital Management Inc - Class A 2,39 3,53 0,5276 0,5276
ALLY / Ally Financial Inc. 0,12 3,22 0,4816 0,4816
AEL / American Equity Investment Life Holding Company Put 0,07 2,65 0,3961 0,3961
TSLA / Tesla, Inc. Put 0,01 2,65 0,3955 0,3955
AMG / Affiliated Managers Group, Inc. 0,02 2,43 0,3636 0,3636
FHN / First Horizon Corporation 0,12 2,14 0,3199 0,3199
STL / Sterling Bancorp. 0,07 1,56 0,2332 0,2332
US292554AH53 / Encore Capital Group, Inc. Bond 1,33 0,1991 0,1991
BKU / BankUnited, Inc. 0,04 1,25 0,1869 0,1869
KEY / KeyCorp 0,05 1,04 0,1549 0,1549
BBD / Banco Bradesco S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,13 0,94 0,1404 0,1404