Statistici de bază
| Valoarea portofoliului | $ 4.907.157 |
| Poziții curente | 35 |
Ultimele participații, performanță, AUM (de la 13F, 13D)
IMSAX - IMS Dividend Growth Fund Institutional Class Shares a dezvăluit un total de 35 participații în cele mai recente dosare la SEC. Valoarea cea mai recentă a portofoliului este calculată la 4.907.157 USD. Activele reale în gestiune (AUM) reprezintă această valoare plus numerar (care nu este dezvăluit). Cele mai importante acțiuni ale lui IMSAX - IMS Dividend Growth Fund Institutional Class Shares sunt AbbVie Inc. (US:ABBV) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Visa Inc. (US:V) , Lockheed Martin Corporation (US:LMT) , and PayPal Holdings, Inc. (US:PYPL) . Noile poziții ale lui IMSAX - IMS Dividend Growth Fund Institutional Class Shares includ AbbVie Inc. (US:ABBV) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Visa Inc. (US:V) , Lockheed Martin Corporation (US:LMT) , and PayPal Holdings, Inc. (US:PYPL) .
Creșteri de top în acest trimestru
Folosim modificarea alocării portofoliului deoarece aceasta este cea mai semnificativă măsură. Modificările se pot datora tranzacțiilor sau modificărilor prețurilor acțiunilor.
| Securitate | Acțiuni (MM) |
Valoare (MM$) |
portofoliu % | Δportofoliu % |
|---|---|---|---|---|
| 0,01 | 0,38 | 0,0779 | 0,0779 | |
| 0,00 | 0,32 | 0,0645 | 0,0645 | |
| 0,00 | 0,31 | 0,0639 | 0,0639 | |
| 0,00 | 0,27 | 0,0554 | 0,0554 | |
| 0,00 | 0,26 | 0,0538 | 0,0538 | |
| 0,00 | 0,25 | 0,0520 | 0,0520 | |
| 0,00 | 0,25 | 0,0501 | 0,0501 | |
| 0,00 | 0,20 | 0,0415 | 0,0415 | |
| 0,00 | 0,20 | 0,0402 | 0,0402 | |
| 0,00 | 0,18 | 0,0360 | 0,0360 |
Top Scăderi în acest trimestru
Folosim modificarea alocării portofoliului deoarece aceasta este cea mai semnificativă măsură. Modificările se pot datora tranzacțiilor sau modificărilor prețurilor acțiunilor.
| Securitate | Acțiuni (MM) |
Valoare (MM$) |
portofoliu % | Δportofoliu % |
|---|
13F și dosarele de fond
Acest formular a fost depus pe 2020-06-01 pentru perioada de raportare 2020-03-31. Faceți clic pe pictograma linkului pentru a vedea istoricul complet al tranzacțiilor.
Faceți upgrade pentru a debloca datele premium și a le exporta în Excel 
.
| Securitate | Tip | Prețul mediu al acțiunii | Acțiuni (MM) |
ΔCotări (%) |
Valoare ($ MM) |
ΔValoare (%) |
Portofoliu (%) |
ΔPortofoliu (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABBV / AbbVie Inc. | 0,01 | 0,38 | 0,0779 | 0,0779 | |||||
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,00 | 0,32 | 0,0645 | 0,0645 | |||||
| V / Visa Inc. | 0,00 | 0,31 | 0,0639 | 0,0639 | |||||
| LMT / Lockheed Martin Corporation | 0,00 | 0,27 | 0,0554 | 0,0554 | |||||
| PYPL / PayPal Holdings, Inc. | 0,00 | 0,26 | 0,0538 | 0,0538 | |||||
| AAPL / Apple Inc. | 0,00 | 0,25 | 0,0520 | 0,0520 | |||||
| SPGI / S&P Global Inc. | 0,00 | 0,25 | 0,0501 | 0,0501 | |||||
| QCOM / QUALCOMM Incorporated | 0,00 | 0,20 | 0,0415 | 0,0415 | |||||
| JNJ / Johnson & Johnson | 0,00 | 0,20 | 0,0402 | 0,0402 | |||||
| C.WSA / Citigroup, Inc. | 0,00 | 0,18 | 0,0360 | 0,0360 | |||||
| CME / CME Group Inc. | 0,00 | 0,17 | 0,0353 | 0,0353 | |||||
| DHR / Danaher Corporation | 0,00 | 0,14 | 0,0283 | 0,0283 | |||||
| BAC / Bank of America Corporation | 0,01 | 0,14 | 0,0282 | 0,0282 | |||||
| DIS / The Walt Disney Company | 0,00 | 0,14 | 0,0276 | 0,0276 | |||||
| MTB / M&T Bank Corporation | 0,00 | 0,13 | 0,0275 | 0,0275 | |||||
| ABT / Abbott Laboratories | 0,00 | 0,12 | 0,0242 | 0,0242 | |||||
| GOOG / Alphabet Inc. | 0,00 | 0,12 | 0,0238 | 0,0238 | |||||
| MA / Mastercard Incorporated | 0,00 | 0,11 | 0,0222 | 0,0222 | |||||
| GOIXX / Federated Hermes Money Market Obligations Trust - Federated Hermes Gov Oblig Fd Inst Shs USD | 0,11 | 0,11 | 0,0222 | 0,0222 | |||||
| LUV / Southwest Airlines Co. | 0,00 | 0,11 | 0,0218 | 0,0218 | |||||
| ORCL / Oracle Corporation | 0,00 | 0,10 | 0,0204 | 0,0204 | |||||
| TJX / The TJX Companies, Inc. | 0,00 | 0,10 | 0,0195 | 0,0195 | |||||
| PM / Philip Morris International Inc. | 0,00 | 0,09 | 0,0193 | 0,0193 | |||||
| MCD / McDonald's Corporation | 0,00 | 0,08 | 0,0169 | 0,0169 | |||||
| NVR / NVR, Inc. | 0,00 | 0,08 | 0,0168 | 0,0168 | |||||
| MO / Altria Group, Inc. | 0,00 | 0,08 | 0,0167 | 0,0167 | |||||
| KHC / The Kraft Heinz Company | 0,00 | 0,07 | 0,0152 | 0,0152 | |||||
| CDK / CDK Global Inc | 0,00 | 0,07 | 0,0134 | 0,0134 | |||||
| PH / Parker-Hannifin Corporation | 0,00 | 0,06 | 0,0133 | 0,0133 | |||||
| WHR / Whirlpool Corporation | 0,00 | 0,05 | 0,0105 | 0,0105 | |||||
| CAH / Cardinal Health, Inc. | 0,00 | 0,05 | 0,0098 | 0,0098 | |||||
| CPA / Copa Holdings, S.A. | 0,00 | 0,05 | 0,0093 | 0,0093 | |||||
| BA / The Boeing Company | 0,00 | 0,04 | 0,0092 | 0,0092 | |||||
| GM / General Motors Company | 0,00 | 0,04 | 0,0085 | 0,0085 | |||||
| AXS / AXIS Capital Holdings Limited | 0,00 | 0,04 | 0,0079 | 0,0079 |
