Statistici de bază
Valoarea portofoliului $ 893.597.764
Poziții curente 177
Ultimele participații, performanță, AUM (de la 13F, 13D)

Unison Advisors LLC a dezvăluit un total de 177 participații în cele mai recente dosare la SEC. Valoarea cea mai recentă a portofoliului este calculată la 893.597.764 USD. Activele reale în gestiune (AUM) reprezintă această valoare plus numerar (care nu este dezvăluit). Cele mai importante acțiuni ale lui Unison Advisors LLC sunt American Century ETF Trust - Avantis U.S. Small Cap Value ETF (US:AVUV) , American Century ETF Trust - Avantis International Small Cap Value ETF (US:AVDV) , Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF (US:VTV) , Vanguard Municipal Bond Funds - Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF (US:VTEI) , and Schwab Strategic Trust - Schwab Fundamental Emerging Markets Equity ETF (US:FNDE) . Noile poziții ale lui Unison Advisors LLC includ Vanguard Institutional Index Fund - 0-3 Months Treasury Bill ETF (US:VBIL) , Costamare Bulkers Holdings Limited (US:CMDB) , .

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Creșteri de top în acest trimestru

Folosim modificarea alocării portofoliului deoarece aceasta este cea mai semnificativă măsură. Modificările se pot datora tranzacțiilor sau modificărilor prețurilor acțiunilor.

Securitate Acțiuni
(MM)		 Valoare
(MM$)		 portofoliu % Δportofoliu %
0,59 58,59 6,5567 6,5567
0,08 16,36 1,8309 1,1485
0,02 11,53 1,2899 0,1459
1,18 93,23 10,4336 0,1021
0,04 4,97 0,5562 0,0984
0,01 0,84 0,0940 0,0940
0,11 7,03 0,7873 0,0813
0,03 6,03 0,6746 0,0655
0,04 1,09 0,1215 0,0446
0,05 2,73 0,3050 0,0358
Top Scăderi în acest trimestru

Folosim modificarea alocării portofoliului deoarece aceasta este cea mai semnificativă măsură. Modificările se pot datora tranzacțiilor sau modificărilor prețurilor acțiunilor.

Securitate Acțiuni
(MM)		 Valoare
(MM$)		 portofoliu % Δportofoliu %
0,53 29,49 3,3006 -1,1154
1,07 97,63 10,9260 -0,8849
0,38 67,73 7,5790 -0,8026
1,33 43,91 4,9139 -0,3711
0,33 16,18 1,8105 -0,2716
0,25 19,99 2,2376 -0,1541
0,78 31,08 3,4786 -0,1379
0,01 3,15 0,3529 -0,1311
0,03 5,87 0,6569 -0,1168
0,22 40,51 4,5339 -0,1160
13F și dosarele de fond

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28-07-2022: Notă importantă - Am modificat tratamentul coloanei Δ Portofoliu % din acest tabel. Anterior, o raportam ca fiind modificarea procentuală a alocării portofoliului. Acum o raportăm ca modificare brută a alocării portofoliului (încă raportată ca procent). În termeni de formulă, anterior îl raportam ca 100 * (alocare curentă - alocare anterioară) / alocare anterioară. Acum îl raportăm ca (alocare curentă - alocare anterioară).
Securitate Tip Prețul mediu al acțiunii Acțiuni
(MM)		 ΔCotări
(%)		 ΔCotări
(%)		 Valoare
($ MM)		 Portofoliu
(%)		 ΔPortofoliu
(%)
AVUV / American Century ETF Trust - Avantis U.S. Small Cap Value ETF 1,07 0,63 97,63 5,16 10,9260 -0,8849
AVDV / American Century ETF Trust - Avantis International Small Cap Value ETF 1,18 0,99 93,23 14,81 10,4336 0,1021
VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0,38 0,09 67,73 2,80 7,5790 -0,8026
VTEI / Vanguard Municipal Bond Funds - Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF 0,59 58,59 6,5567 6,5567
FNDE / Schwab Strategic Trust - Schwab Fundamental Emerging Markets Equity ETF 1,33 -1,38 43,91 5,70 4,9139 -0,3711
QUAL / iShares Trust - iShares MSCI USA Quality Factor ETF 0,22 3,61 40,51 10,85 4,5339 -0,1160
IQLT / iShares Trust - iShares MSCI Intl Quality Factor ETF 0,85 2,55 36,53 11,67 4,0877 -0,0737
DEHP / Dimensional ETF Trust - Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF 1,27 0,61 35,59 11,70 3,9827 -0,0707
FNDF / Schwab Strategic Trust - Schwab Fundamental International Equity ETF 0,78 -1,25 31,08 9,35 3,4786 -0,1379
DGS / WisdomTree Trust - WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund 0,53 -25,69 29,49 -15,03 3,3006 -1,1154
VCSH / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF 0,25 5,61 19,99 6,36 2,2376 -0,1541
COF / Capital One Financial Corporation 0,08 157,02 16,36 205,01 1,8309 1,1485
VTEB / Vanguard Municipal Bond Funds - Vanguard Tax-Exempt Bond ETF 0,33 0,04 16,18 -1,15 1,8105 -0,2716
VYM / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard High Dividend Yield ETF 0,12 7,51 15,82 11,14 1,7705 -0,0405
VYMI / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard International High Dividend Yield ETF 0,15 -0,35 12,28 8,34 1,3744 -0,0679
VGSH / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Treasury ETF 0,20 6,22 11,72 6,38 1,3121 -0,0900
META / Meta Platforms, Inc. 0,02 0,10 11,53 28,18 1,2899 0,1459
SYF / Synchrony Financial 0,11 0,56 7,03 26,76 0,7873 0,0813
MTUM / iShares Trust - iShares MSCI USA Momentum Factor ETF 0,03 5,91 6,03 25,92 0,6746 0,0655
GRMN / Garmin Ltd. 0,03 0,41 5,87 -3,49 0,6569 -0,1168
NUE / Nucor Corporation 0,04 0,52 5,55 8,17 0,6209 -0,0317
VMBS / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF 0,12 8,90 5,50 8,97 0,6160 -0,0267
DHI / D.R. Horton, Inc. 0,04 0,33 5,01 1,75 0,5604 -0,0658
GD / General Dynamics Corporation 0,02 0,56 4,99 7,61 0,5585 -0,0315
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,04 0,00 4,97 38,10 0,5562 0,0984
PFG / Principal Financial Group, Inc. 0,06 1,04 4,77 -4,88 0,5340 -0,1042
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,07 0,73 4,65 13,25 0,5204 -0,0020
FITB / Fifth Third Bancorp 0,10 1,08 4,34 6,01 0,4853 -0,0351
MET / MetLife, Inc. 0,05 0,78 4,25 0,95 0,4752 -0,0599
BIL / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF 0,05 -7,36 4,23 -7,35 0,4737 -0,1076
TRV / The Travelers Companies, Inc. 0,02 0,44 4,13 1,62 0,4623 -0,0549
LEN / Lennar Corporation 0,04 0,47 4,13 -3,19 0,4622 -0,0805
CI / The Cigna Group 0,01 0,00 4,12 0,49 0,4607 -0,0605
IMTM / iShares Trust - iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF 0,09 5,37 4,05 20,53 0,4534 0,0258
CB / Chubb Limited 0,01 0,32 3,95 -3,73 0,4420 -0,0799
CVS / CVS Health Corporation 0,05 1,04 3,78 2,88 0,4235 -0,0445
PRU / Prudential Financial, Inc. 0,04 1,41 3,78 -2,45 0,4234 -0,0700
EOG / EOG Resources, Inc. 0,03 0,89 3,58 -5,88 0,4010 -0,0834
GM / General Motors Company 0,07 0,28 3,35 4,95 0,3749 -0,0313
DDS / Dillard's, Inc. 0,01 2,33 3,34 19,40 0,3740 0,0178
REGN / Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 0,01 0,13 3,15 -17,11 0,3529 -0,1311
ADM / Archer-Daniels-Midland Company 0,06 1,18 2,96 11,22 0,3317 -0,0073
LH / Labcorp Holdings Inc. 0,01 0,31 2,95 13,16 0,3300 -0,0016
EMR / Emerson Electric Co. 0,02 0,54 2,86 22,27 0,3195 0,0224
HPQ / HP Inc. 0,12 1,03 2,85 -10,63 0,3190 -0,0868
ELV / Elevance Health, Inc. 0,01 0,38 2,85 -10,24 0,3190 -0,0850
VZ / Verizon Communications Inc. 0,07 1,56 2,83 -3,12 0,3162 -0,0548
ON / ON Semiconductor Corporation 0,05 0,00 2,73 28,84 0,3050 0,0358
BEN / Franklin Resources, Inc. 0,11 1,84 2,70 25,73 0,3019 0,0290
CVX / Chevron Corporation 0,02 1,21 2,59 -13,36 0,2903 -0,0907
KHC / The Kraft Heinz Company 0,10 1,40 2,57 -13,98 0,2871 -0,0923
VNQ / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Real Estate ETF 0,03 1,48 2,53 -0,16 0,2829 -0,0393
HUM / Humana Inc. 0,01 0,00 2,48 -7,57 0,2773 -0,0638
NVR / NVR, Inc. 0,00 0,00 2,47 1,98 0,2769 -0,0319
SUB / iShares Trust - iShares Short-Term National Muni Bond ETF 0,02 0,02 2,47 0,73 0,2768 -0,0356
LYB / LyondellBasell Industries N.V. 0,04 2,37 2,44 -15,87 0,2735 -0,0961
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,02 0,96 2,35 -8,49 0,2630 -0,0637
CTSH / Cognizant Technology Solutions Corporation 0,03 0,45 2,33 2,46 0,2606 -0,0285
PFE / Pfizer Inc. 0,09 1,90 2,23 -2,53 0,2499 -0,0415
USHY / iShares Trust - iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF 0,06 3,07 2,22 5,06 0,2487 -0,0205
SQM / Sociedad Química y Minera de Chile S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 0,00 2,20 -11,24 0,2467 -0,0692
FANG / Diamondback Energy, Inc. 0,02 0,80 2,17 -13,39 0,2433 -0,0760
VLO / Valero Energy Corporation 0,02 1,05 2,08 2,81 0,2333 -0,0246
BBY / Best Buy Co., Inc. 0,03 1,51 2,02 -7,30 0,2260 -0,0512
ALGN / Align Technology, Inc. 0,01 0,00 2,00 19,17 0,2241 0,0103
DOW / Dow Inc. 0,07 2,54 1,89 -22,22 0,2112 -0,0976
BKE / The Buckle, Inc. 0,04 7,90 1,88 27,72 0,2105 0,0231
WY / Weyerhaeuser Company 0,07 0,82 1,80 -11,53 0,2009 -0,0573
TROW / T. Rowe Price Group, Inc. 0,02 1,55 1,69 6,68 0,1896 -0,0125
STLD / Steel Dynamics, Inc. 0,01 0,40 1,57 2,75 0,1754 -0,0187
EMB / iShares Trust - iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF 0,02 3,11 1,57 5,45 0,1753 -0,0137
COP / ConocoPhillips 0,02 0,91 1,56 -13,79 0,1750 -0,0557
MLI / Mueller Industries, Inc. 0,02 0,36 1,52 4,70 0,1697 -0,0145
TSN / Tyson Foods, Inc. 0,03 0,85 1,48 -11,60 0,1655 -0,0473
PRDO / Perdoceo Education Corporation 0,04 0,51 1,41 30,53 0,1579 0,0203
SWKS / Skyworks Solutions, Inc. 0,02 1,31 1,33 16,86 0,1490 0,0040
OFG / OFG Bancorp 0,03 0,71 1,30 7,70 0,1456 -0,0082
PFFD / Global X Funds - Global X U.S. Preferred ETF 0,07 5,85 1,24 4,72 0,1391 -0,0120
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,00 1,60 1,22 12,37 0,1362 -0,0016
VNQI / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF 0,03 -0,27 1,20 13,81 0,1337 0,0001
BSV / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Short-Term Bond ETF 0,01 -20,95 1,12 -20,57 0,1250 -0,0538
PHM / PulteGroup, Inc. 0,01 0,22 1,12 2,86 0,1248 -0,0132
GNE / Genie Energy Ltd. 0,04 0,51 1,09 79,50 0,1215 0,0446
BPOP / Popular, Inc. 0,01 0,84 1,08 20,20 0,1212 0,0065
VT / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard Total World Stock ETF 0,01 0,18 1,07 11,10 0,1199 -0,0029
UVE / Universal Insurance Holdings, Inc. 0,04 0,75 1,06 17,89 0,1188 0,0042
FHN / First Horizon Corporation 0,05 0,90 1,02 10,05 0,1140 -0,0037
MOS / The Mosaic Company 0,03 0,93 1,02 36,38 0,1138 0,0189
BFH / Bread Financial Holdings, Inc. 0,02 0,47 1,00 14,63 0,1123 0,0009
VTIP / Vanguard Malvern Funds - Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF 0,02 0,19 0,99 0,92 0,1111 -0,0140
CALM / Cal-Maine Foods, Inc. 0,01 1,58 0,99 11,36 0,1108 -0,0023
CNR / Core Natural Resources, Inc. 0,01 0,14 0,98 -9,44 0,1096 -0,0280
IMKTA / Ingles Markets, Incorporated 0,02 0,26 0,96 -2,43 0,1079 -0,0178
NMIH / NMI Holdings, Inc. 0,02 0,00 0,96 17,07 0,1074 0,0031
MTG / MGIC Investment Corporation 0,03 0,57 0,95 12,98 0,1063 -0,0006
MCB / Metropolitan Bank Holding Corp. 0,01 0,00 0,94 25,17 0,1058 0,0096
DINO / HF Sinclair Corporation 0,02 1,81 0,94 27,27 0,1050 0,0112
HSII / Heidrick & Struggles International, Inc. 0,02 0,38 0,92 7,21 0,1033 -0,0062
PFBC / Preferred Bank 0,01 0,98 0,91 4,37 0,1016 -0,0090
ETD / Ethan Allen Interiors Inc. 0,03 1,48 0,87 1,99 0,0976 -0,0111
EWBC / East West Bancorp, Inc. 0,01 0,82 0,86 13,47 0,0962 -0,0002
VBIL / Vanguard Institutional Index Fund - 0-3 Months Treasury Bill ETF 0,01 0,84 0,0940 0,0940
AAPL / Apple Inc. 0,00 0,00 0,83 -7,57 0,0929 -0,0214
STC / Stewart Information Services Corporation 0,01 0,77 0,83 -8,09 0,0928 -0,0220
RYI / Ryerson Holding Corporation 0,04 0,87 0,83 -5,28 0,0924 -0,0184
CF / CF Industries Holdings, Inc. 0,01 0,68 0,82 18,43 0,0914 0,0037
ALB / Albemarle Corporation 0,01 0,68 0,81 -12,26 0,0905 -0,0268
CASH / Pathward Financial, Inc. 0,01 0,00 0,81 8,47 0,0904 -0,0044
EBF / Ennis, Inc. 0,04 1,16 0,81 -8,72 0,0903 -0,0221
AGCO / AGCO Corporation 0,01 0,36 0,80 11,90 0,0895 -0,0015
QCRH / QCR Holdings, Inc. 0,01 0,09 0,78 -4,74 0,0877 -0,0169
CMRE / Costamare Inc. 0,09 1,30 0,78 -6,24 0,0875 -0,0186
HAFC / Hanmi Financial Corporation 0,03 1,31 0,78 10,34 0,0872 -0,0026
MATX / Matson, Inc. 0,01 0,30 0,78 -12,92 0,0868 -0,0264
MHO / M/I Homes, Inc. 0,01 0,00 0,78 -1,77 0,0868 -0,0137
ABEV / Ambev S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,30 2,18 0,74 5,56 0,0830 -0,0063
CATY / Cathay General Bancorp 0,02 0,89 0,74 6,83 0,0823 -0,0053
LPX / Louisiana-Pacific Corporation 0,01 0,23 0,72 -6,38 0,0806 -0,0172
ASIX / AdvanSix Inc. 0,03 0,83 0,72 5,77 0,0800 -0,0060
PAGS / PagSeguro Digital Ltd. 0,07 0,00 0,71 26,29 0,0796 0,0080
MTH / Meritage Homes Corporation 0,01 0,65 0,71 -4,97 0,0793 -0,0155
OZK / Bank OZK 0,01 1,09 0,70 9,49 0,0788 -0,0030
INTC / Intel Corporation 0,03 0,00 0,70 -1,40 0,0786 -0,0120
ESNT / Essent Group Ltd. 0,01 0,58 0,70 5,91 0,0783 -0,0058
HCC / Warrior Met Coal, Inc. 0,02 0,19 0,70 -3,86 0,0781 -0,0142
FNF / Fidelity National Financial, Inc. 0,01 0,85 0,69 -13,11 0,0771 -0,0238
TMHC / Taylor Morrison Home Corporation 0,01 0,00 0,68 2,26 0,0761 -0,0085
CMC / Commercial Metals Company 0,01 0,44 0,68 6,78 0,0758 -0,0049
SNDR / Schneider National, Inc. 0,03 0,44 0,68 6,13 0,0756 -0,0054
IIIN / Insteel Industries, Inc. 0,02 0,12 0,68 41,51 0,0756 0,0149
SMP / Standard Motor Products, Inc. 0,02 1,35 0,67 24,91 0,0752 0,0068
BIIB / Biogen Inc. 0,01 0,00 0,67 -8,10 0,0749 -0,0179
CCNE / CNB Financial Corporation 0,03 0,87 0,67 3,57 0,0747 -0,0072
MTDR / Matador Resources Company 0,01 0,81 0,66 -5,84 0,0740 -0,0154
BCC / Boise Cascade Company 0,01 0,23 0,65 -11,35 0,0726 -0,0204
SATS / EchoStar Corporation 0,02 0,00 0,63 8,40 0,0707 -0,0035
ZEUS / Olympic Steel, Inc. 0,02 0,55 0,62 3,89 0,0689 -0,0064
CTRA / Coterra Energy Inc. 0,02 0,88 0,60 -11,49 0,0674 -0,0191
FAF / First American Financial Corporation 0,01 0,91 0,60 -5,66 0,0672 -0,0137
MRP / Millrose Properties, Inc. 0,02 13,02 0,60 21,63 0,0668 0,0043
RNR / RenaissanceRe Holdings Ltd. 0,00 0,17 0,59 1,38 0,0656 -0,0080
DIOD / Diodes Incorporated 0,01 0,00 0,58 22,62 0,0650 0,0047
INMD / InMode Ltd. 0,04 0,00 0,58 -18,56 0,0644 -0,0255
EG / Everest Group, Ltd. 0,00 0,54 0,57 -5,93 0,0640 -0,0134
DFEV / Dimensional ETF Trust - Dimensional Emerging Markets Value ETF 0,02 -4,52 0,56 6,02 0,0631 -0,0047
TGNA / TEGNA Inc. 0,03 0,79 0,56 -7,19 0,0621 -0,0140
USNA / USANA Health Sciences, Inc. 0,02 0,00 0,55 13,20 0,0615 -0,0003
TNK / Teekay Tankers Ltd. 0,01 0,66 0,54 9,84 0,0600 -0,0022
RBB / RBB Bancorp 0,03 1,04 0,54 5,51 0,0600 -0,0047
TPH / Tri Pointe Homes, Inc. 0,02 0,00 0,52 0,19 0,0585 -0,0079
DFIV / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Value ETF 0,01 1,51 0,51 10,32 0,0575 -0,0017
HCSG / Healthcare Services Group, Inc. 0,03 0,00 0,51 49,27 0,0573 0,0136
BWA / BorgWarner Inc. 0,02 0,42 0,50 17,48 0,0564 0,0018
THO / THOR Industries, Inc. 0,01 0,68 0,50 17,92 0,0560 0,0020
EGY / VAALCO Energy, Inc. 0,14 1,87 0,49 -2,19 0,0550 -0,0089
DUHP / Dimensional ETF Trust - Dimensional US High Profitability ETF 0,01 0,33 0,47 7,55 0,0527 -0,0029
CLF / Cleveland-Cliffs Inc. 0,06 0,00 0,47 -7,69 0,0525 -0,0120
VSH / Vishay Intertechnology, Inc. 0,03 0,86 0,45 0,67 0,0509 -0,0065
VXUS / Vanguard STAR Funds - Vanguard Total International Stock ETF 0,01 3,80 0,40 15,36 0,0446 0,0007
AMR / Alpha Metallurgical Resources, Inc. 0,00 0,00 0,40 -10,20 0,0444 -0,0118
WLK / Westlake Corporation 0,01 0,59 0,39 -23,68 0,0437 -0,0214
PINC / Premier, Inc. 0,02 1,09 0,39 15,22 0,0432 0,0005
RMR / The RMR Group Inc. 0,02 2,90 0,38 1,08 0,0421 -0,0053
RGR / Sturm, Ruger & Company, Inc. 0,01 0,63 0,37 -7,96 0,0414 -0,0098
FF / FutureFuel Corp. 0,09 1,48 0,35 0,87 0,0391 -0,0049
RDUS / Radius Recycling, Inc. 0,01 0,64 0,34 3,72 0,0375 -0,0037
MCFT / MasterCraft Boat Holdings, Inc. 0,02 0,00 0,33 7,92 0,0366 -0,0020
PPBI / Pacific Premier Bancorp, Inc. 0,02 1,73 0,32 0,64 0,0354 -0,0046
DIHP / Dimensional ETF Trust - Dimensional International High Profitability ETF 0,01 0,91 0,31 10,79 0,0345 -0,0010
SWBI / Smith & Wesson Brands, Inc. 0,03 1,45 0,30 -6,79 0,0339 -0,0075
MBUU / Malibu Boats, Inc. 0,01 0,00 0,27 2,24 0,0307 -0,0035
FL / Foot Locker, Inc. 0,01 0,00 0,25 74,48 0,0283 0,0098
PARAA / Paramount Global 0,01 0,21 0,24 0,83 0,0272 -0,0034
CIVI / Civitas Resources, Inc. 0,01 1,99 0,24 -19,59 0,0266 -0,0110
JOUT / Johnson Outdoors Inc. 0,01 0,21 0,0232 0,0232
MEI / Methode Electronics, Inc. 0,02 2,43 0,15 53,06 0,0169 0,0043
CMDB / Costamare Bulkers Holdings Limited 0,02 0,15 0,0167 0,0167
X / United States Steel Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000
DFS / Discover Financial Services 0,00 -100,00 0,00 0,0000