Statistici de bază
Valoarea portofoliului $ 336.451.931
Poziții curente 61
Ultimele participații, performanță, AUM (de la 13F, 13D)

Truefg, Llc a dezvăluit un total de 61 participații în cele mai recente dosare la SEC. Valoarea cea mai recentă a portofoliului este calculată la 336.451.931 USD. Activele reale în gestiune (AUM) reprezintă această valoare plus numerar (care nu este dezvăluit). Cele mai importante acțiuni ale lui Truefg, Llc sunt SPDR Index Shares Funds - SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF (US:SPDW) , iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF (US:IJH) , SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (US:SPYG) , Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF (US:VTV) , and SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF (US:SPAB) . Noile poziții ale lui Truefg, Llc includ Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Pure Growth ETF (US:RPG) , First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund - First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund (US:FNX) , First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund - First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund (US:FAD) , Rocket Lab Corporation (US:RKLB) , and PayPal Holdings, Inc. (US:PYPL) .

Truefg, Llc - Valoarea portofoliului
Adăugați acest fond
la tabloul de bord
Creșteri de top în acest trimestru

Folosim modificarea alocării portofoliului deoarece aceasta este cea mai semnificativă măsură. Modificările se pot datora tranzacțiilor sau modificărilor prețurilor acțiunilor.

Securitate Acțiuni
(MM)		 Valoare
(MM$)		 portofoliu % Δportofoliu %
0,47 44,99 13,3716 1,0082
0,01 1,62 0,4809 0,4809
1,37 55,46 16,4846 0,2435
0,00 0,73 0,2164 0,2164
0,00 0,63 0,1868 0,1868
0,01 0,27 0,0811 0,0811
0,00 0,56 0,1676 0,0803
0,00 0,27 0,0790 0,0790
0,00 0,26 0,0775 0,0775
0,00 0,25 0,0746 0,0746
Top Scăderi în acest trimestru

Folosim modificarea alocării portofoliului deoarece aceasta este cea mai semnificativă măsură. Modificările se pot datora tranzacțiilor sau modificărilor prețurilor acțiunilor.

Securitate Acțiuni
(MM)		 Valoare
(MM$)		 portofoliu % Δportofoliu %
1,07 27,41 8,1455 -0,7693
0,24 41,76 12,4122 -0,7003
0,60 16,32 4,8495 -0,4578
0,47 15,64 4,6491 -0,4499
0,28 8,58 2,5498 -0,2061
0,81 49,94 14,8434 -0,1916
0,21 23,10 6,8666 -0,1309
0,01 5,73 1,7017 -0,0403
0,01 0,59 0,1753 -0,0337
0,27 11,63 3,4567 -0,0289
13F și dosarele de fond

Acest formular a fost depus pe 2025-08-15 pentru perioada de raportare 2025-06-30. Faceți clic pe pictograma linkului pentru a vedea istoricul complet al tranzacțiilor.

Faceți upgrade pentru a debloca datele premium și a le exporta în Excel .

28-07-2022: Notă importantă - Am modificat tratamentul coloanei Δ Portofoliu % din acest tabel. Anterior, o raportam ca fiind modificarea procentuală a alocării portofoliului. Acum o raportăm ca modificare brută a alocării portofoliului (încă raportată ca procent). În termeni de formulă, anterior îl raportam ca 100 * (alocare curentă - alocare anterioară) / alocare anterioară. Acum îl raportăm ca (alocare curentă - alocare anterioară).
Securitate Tip Prețul mediu al acțiunii Acțiuni
(MM)		 ΔCotări
(%)		 ΔCotări
(%)		 Valoare
($ MM)		 Portofoliu
(%)		 ΔPortofoliu
(%)
SPDW / SPDR Index Shares Funds - SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF 1,37 1,06 55,46 12,38 16,4846 0,2435
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0,81 2,84 49,94 9,31 14,8434 -0,1916
SPYG / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF 0,47 0,97 44,99 19,75 13,3716 1,0082
VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0,24 2,43 41,76 4,81 12,4122 -0,7003
SPAB / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF 1,07 0,93 27,41 1,17 8,1455 -0,7693
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0,21 3,96 23,10 8,65 6,8666 -0,1309
FREL / Fidelity Covington Trust - Fidelity MSCI Real Estate Index ETF 0,60 2,78 16,32 1,17 4,8495 -0,4578
SPIB / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF 0,47 -0,07 15,64 0,96 4,6491 -0,4499
SPEM / SPDR Index Shares Funds - SPDR Portfolio Emerging Markets ETF 0,27 1,14 11,63 9,80 3,4567 -0,0289
SPSB / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF 0,28 2,14 8,58 2,44 2,5498 -0,2061
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,01 -2,11 5,73 8,16 1,7017 -0,0403
SPLG / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 ETF 0,07 2,35 4,89 13,14 1,4539 0,0311
SPMD / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF 0,08 4,10 4,09 10,61 1,2149 -0,0012
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0,01 0,47 2,34 18,75 0,6966 0,0473
AAPL / Apple Inc. 0,01 1,62 0,4809 0,4809
V / Visa Inc. 0,00 24,97 1,36 26,53 0,4056 0,0509
SPLB / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF 0,05 5,72 1,18 5,76 0,3493 -0,0165
MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. 0,01 42,86 1,09 27,99 0,3249 0,0439
EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF 0,01 -5,04 1,02 3,87 0,3033 -0,0200
ESGV / Vanguard World Fund - Vanguard ESG U.S. Stock ETF 0,01 -0,43 0,98 11,49 0,2914 0,0019
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF 0,01 -1,32 0,94 8,91 0,2798 -0,0047
ITOT / iShares Trust - iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF 0,01 0,94 0,84 11,73 0,2492 0,0022
IMCB / iShares Trust - iShares Morningstar Mid-Cap ETF 0,01 -0,70 0,74 6,75 0,2209 -0,0082
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 0,73 0,2164 0,2164
NVDA / NVIDIA Corporation 0,00 2,72 0,72 49,69 0,2143 0,0558
SPXV / ProShares Trust - ProShares S&P 500 Ex-Health Care ETF 0,01 0,00 0,71 12,90 0,2108 0,0040
MELI / MercadoLibre, Inc. 0,00 0,00 0,71 34,09 0,2105 0,0365
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 0,63 0,1868 0,1868
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 0,84 0,60 33,48 0,1780 0,0305
AGG / iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 0,01 -7,41 0,59 -7,24 0,1753 -0,0337
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 73,34 0,56 112,45 0,1676 0,0803
EAGG / iShares Trust - iShares ESG Aware U.S. Aggregate Bond ETF 0,01 -0,94 0,56 -0,71 0,1656 -0,0193
IXUS / iShares Trust - iShares Core MSCI Total International Stock ETF 0,01 -0,24 0,55 10,64 0,1638 -0,0004
BND / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Total Bond Market ETF 0,01 -0,94 0,51 -0,58 0,1528 -0,0176
PRF / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco RAFI US 1000 ETF 0,01 0,00 0,50 4,64 0,1476 -0,0086
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF 0,00 0,02 0,49 18,73 0,1452 0,0097
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,00 0,00 0,46 3,58 0,1378 -0,0094
VXF / Vanguard Index Funds - Vanguard Extended Market ETF 0,00 7,18 0,45 19,95 0,1343 0,0103
ESML / iShares Trust - iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF 0,01 1,24 0,42 8,90 0,1238 -0,0020
ESGD / iShares Trust - iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF 0,00 0,29 0,41 9,76 0,1204 -0,0013
IGSB / iShares Trust - iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF 0,01 0,17 0,39 1,03 0,1171 -0,0114
SUSB / iShares Trust - iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF 0,01 -1,79 0,37 -1,07 0,1104 -0,0132
VEU / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE All-World ex-US ETF 0,00 1,54 0,32 12,50 0,0964 0,0015
SOFI / SoFi Technologies, Inc. 0,02 0,00 0,30 56,61 0,0882 0,0258
SCZ / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF 0,00 -1,03 0,29 13,10 0,0848 0,0019
ETN / Eaton Corporation plc 0,00 0,00 0,28 31,43 0,0822 0,0129
RPG / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Pure Growth ETF 0,01 0,27 0,0811 0,0811
FNX / First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund - First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund 0,00 0,27 0,0790 0,0790
FAD / First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund - First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund 0,00 0,26 0,0775 0,0775
SHOP / Shopify Inc. 0,00 0,00 0,25 20,38 0,0758 0,0063
GOOG / Alphabet Inc. 0,00 0,25 0,0746 0,0746
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,00 0,18 0,25 12,61 0,0745 0,0011
EEM / iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets ETF 0,01 2,19 0,25 12,90 0,0731 0,0013
BABA / Alibaba Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,23 -14,02 0,0693 -0,0202
RKLB / Rocket Lab Corporation 0,01 0,23 0,0690 0,0690
IVE / iShares Trust - iShares S&P 500 Value ETF 0,00 0,00 0,22 2,29 0,0665 -0,0053
PYPL / PayPal Holdings, Inc. 0,00 0,21 0,0613 0,0613
IBM / International Business Machines Corporation 0,00 0,20 0,0602 0,0602
TMDX / TransMedics Group, Inc. 0,00 0,20 0,0597 0,0597
CLSK / CleanSpark, Inc. 0,01 0,00 0,14 63,10 0,0410 0,0133
OCGN / Ocugen, Inc. 0,02 0,00 0,02 42,86 0,0061 0,0012