Statistici de bază
Valoarea portofoliului $ 251.953.531
Poziții curente 63
Ultimele participații, performanță, AUM (de la 13F, 13D)

Trinity Wealth Management, LLC a dezvăluit un total de 63 participații în cele mai recente dosare la SEC. Valoarea cea mai recentă a portofoliului este calculată la 251.953.531 USD. Activele reale în gestiune (AUM) reprezintă această valoare plus numerar (care nu este dezvăluit). Cele mai importante acțiuni ale lui Trinity Wealth Management, LLC sunt SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF (US:SPAB) , iShares Trust - iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (US:MTUM) , Invesco QQQ Trust, Series 1 (US:QQQ) , iShares Trust - iShares MSCI USA Size Factor ETF (US:SIZE) , and iShares Trust - iShares MSCI USA Quality Factor ETF (US:QUAL) . Noile poziții ale lui Trinity Wealth Management, LLC includ BlackRock ETF Trust - iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF (US:DYNF) , The Select Sector SPDR Trust - The Financial Select Sector SPDR Fund (US:XLF) , The Select Sector SPDR Trust - The Industrial Select Sector SPDR Fund (US:XLI) , Capital Group Fixed Income ETF Trust - Capital Group Municipal Income ETF (US:CGMU) , and Capital Group International Focus Equity ETF (US:CGXU) .

Adăugați acest fond
la tabloul de bord
Creșteri de top în acest trimestru

Folosim modificarea alocării portofoliului deoarece aceasta este cea mai semnificativă măsură. Modificările se pot datora tranzacțiilor sau modificărilor prețurilor acțiunilor.

Securitate Acțiuni
(MM)		 Valoare
(MM$)		 portofoliu % Δportofoliu %
0,14 6,50 2,5797 2,0077
0,08 4,14 1,6414 1,6414
0,07 3,45 1,3673 1,3673
0,02 3,42 1,3593 1,3593
0,13 3,42 1,3570 1,3570
0,10 23,45 9,3056 1,3212
0,00 2,23 0,8869 0,4418
0,01 2,06 0,8162 0,3767
0,04 1,59 0,6298 0,3540
0,02 1,53 0,6063 0,3279
Top Scăderi în acest trimestru

Folosim modificarea alocării portofoliului deoarece aceasta este cea mai semnificativă măsură. Modificările se pot datora tranzacțiilor sau modificărilor prețurilor acțiunilor.

Securitate Acțiuni
(MM)		 Valoare
(MM$)		 portofoliu % Δportofoliu %
0,02 4,58 1,8188 -2,2022
0,03 1,38 0,5479 -1,7845
0,03 3,09 1,2265 -1,5603
0,17 15,62 6,1991 -0,8790
1,22 31,32 12,4299 -0,5434
0,30 15,42 6,1217 -0,4774
0,10 17,75 7,0445 -0,4744
0,12 17,78 7,0559 -0,4113
0,09 6,47 2,5672 -0,3782
0,03 19,06 7,5635 -0,2987
13F și dosarele de fond

Acest formular a fost depus pe 2025-07-11 pentru perioada de raportare 2025-06-30. Faceți clic pe pictograma linkului pentru a vedea istoricul complet al tranzacțiilor.

Faceți upgrade pentru a debloca datele premium și a le exporta în Excel .

28-07-2022: Notă importantă - Am modificat tratamentul coloanei Δ Portofoliu % din acest tabel. Anterior, o raportam ca fiind modificarea procentuală a alocării portofoliului. Acum o raportăm ca modificare brută a alocării portofoliului (încă raportată ca procent). În termeni de formulă, anterior îl raportam ca 100 * (alocare curentă - alocare anterioară) / alocare anterioară. Acum îl raportăm ca (alocare curentă - alocare anterioară).
Securitate Tip Prețul mediu al acțiunii Acțiuni
(MM)		 ΔCotări
(%)		 ΔCotări
(%)		 Valoare
($ MM)		 Portofoliu
(%)		 ΔPortofoliu
(%)
SPAB / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF 1,22 9,96 31,32 10,22 12,4299 -0,5434
MTUM / iShares Trust - iShares MSCI USA Momentum Factor ETF 0,10 12,76 23,45 34,07 9,3056 1,3212
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,03 -5,93 19,06 10,66 7,5635 -0,2987
SIZE / iShares Trust - iShares MSCI USA Size Factor ETF 0,12 2,30 17,78 8,69 7,0559 -0,4113
QUAL / iShares Trust - iShares MSCI USA Quality Factor ETF 0,10 0,74 17,75 7,77 7,0445 -0,4744
USMV / iShares Trust - iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 0,17 0,52 15,62 0,75 6,1991 -0,8790
IAGG / iShares Trust - iShares Core International Aggregate Bond ETF 0,30 4,41 15,42 6,71 6,1217 -0,4774
IXUS / iShares Trust - iShares Core MSCI Total International Stock ETF 0,17 2,37 13,27 13,37 5,2676 -0,0773
IHDG / WisdomTree Trust - WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund 0,29 8,85 12,89 12,99 5,1153 -0,0927
RPG / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Pure Growth ETF 0,14 333,59 6,50 419,09 2,5797 2,0077
SPLG / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 ETF 0,09 -9,30 6,47 0,26 2,5672 -0,3782
IBTF / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF 0,24 8,38 5,56 8,34 2,2060 -0,1365
SPTM / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF 0,07 2,28 5,05 12,62 2,0051 -0,0428
XLK / The Select Sector SPDR Trust - The Technology Select Sector SPDR Fund 0,02 -57,57 4,58 -47,97 1,8188 -2,2022
DYNF / BlackRock ETF Trust - iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF 0,08 4,14 1,6414 1,6414
XLF / The Select Sector SPDR Trust - The Financial Select Sector SPDR Fund 0,07 3,45 1,3673 1,3673
XLI / The Select Sector SPDR Trust - The Industrial Select Sector SPDR Fund 0,02 3,42 1,3593 1,3593
CGMU / Capital Group Fixed Income ETF Trust - Capital Group Municipal Income ETF 0,13 3,42 1,3570 1,3570
MUB / iShares Trust - iShares National Muni Bond ETF 0,03 -48,91 3,09 -49,37 1,2265 -1,5603
SPDW / SPDR Index Shares Funds - SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF 0,06 2,95 2,38 14,49 0,9439 -0,0045
SPLV / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco S&P 500 Low Volatility ETF 0,03 22,06 2,33 18,94 0,9251 0,0305
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,00 107,44 2,23 129,36 0,8869 0,4418
AAPL / Apple Inc. 0,01 12,48 2,15 3,87 0,8524 -0,0914
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,01 93,20 2,06 113,72 0,8162 0,3767
JNJ / Johnson & Johnson 0,01 -6,28 1,75 -13,69 0,6935 -0,2306
CGGR / Capital Group Growth ETF 0,04 121,31 1,59 162,58 0,6298 0,3540
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 -0,90 1,54 31,26 0,6120 0,0759
VXUS / Vanguard STAR Funds - Vanguard Total International Stock ETF 0,02 125,16 1,53 150,74 0,6063 0,3279
HUBB / Hubbell Incorporated 0,00 -0,03 1,40 23,33 0,5564 0,0377
CGDV / Capital Group Dividend Value ETF 0,03 -75,61 1,38 -72,98 0,5479 -1,7845
QQQM / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco NASDAQ 100 ETF 0,01 4,53 1,36 23,05 0,5384 0,0348
CGCP / Capital Group Fixed Income ETF Trust - Capital Group Core Plus Income ETF 0,06 118,33 1,24 118,73 0,4917 0,2332
PSFF / Pacer Funds Trust - Pacer Swan SOS Fund of Funds ETF 0,04 -9,10 1,22 -2,95 0,4836 -0,0897
HEFA / iShares Trust - iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF 0,03 -17,39 1,08 -13,60 0,4288 -0,1421
BNDX / Vanguard Charlotte Funds - Vanguard Total International Bond ETF 0,02 118,57 0,89 121,80 0,3515 0,1691
SPMD / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF 0,02 -36,05 0,88 -32,07 0,3475 -0,2408
BND / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Total Bond Market ETF 0,01 115,91 0,87 116,46 0,3447 0,1615
SPEM / SPDR Index Shares Funds - SPDR Portfolio Emerging Markets ETF 0,02 -4,83 0,84 3,34 0,3321 -0,0377
AGGY / WisdomTree Trust - WisdomTree Yield Enhanced U.S. Aggregate Bond Fund 0,02 1,35 0,78 1,83 0,3100 -0,0402
SUB / iShares Trust - iShares Short-Term National Muni Bond ETF 0,01 -2,15 0,75 -1,46 0,2959 -0,0495
IBTG / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF 0,03 8,77 0,73 8,78 0,2901 -0,0168
MBB / iShares Trust - iShares MBS ETF 0,01 2,33 0,64 2,55 0,2552 -0,0313
SPMO / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco S&P 500 Momentum ETF 0,01 99,86 0,64 143,68 0,2526 0,1330
CEG / Constellation Energy Corporation 0,00 0,31 0,63 60,46 0,2499 0,0709
SPHQ / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Quality ETF 0,01 119,19 0,61 135,80 0,2407 0,1231
RSP / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight ETF 0,00 141,29 0,60 153,78 0,2398 0,1309
CGXU / Capital Group International Focus Equity ETF 0,02 0,60 0,2381 0,2381
VTEB / Vanguard Municipal Bond Funds - Vanguard Tax-Exempt Bond ETF 0,01 4,75 0,56 3,51 0,2225 -0,0248
CGMM / Capital Group Equity ETF Trust I - Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF 0,02 0,52 0,2078 0,2078
IBM / International Business Machines Corporation 0,00 0,48 0,49 19,22 0,1947 0,0067
PDP / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco Dorsey Wright Momentum ETF 0,00 -0,20 0,38 8,62 0,1501 -0,0092
CGDG / Capital Group Dividend Growers ETF 0,01 0,35 0,1399 0,1399
IBTJ / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF 0,02 2,00 0,34 2,69 0,1363 -0,0164
IBTI / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF 0,02 0,00 0,34 0,60 0,1338 -0,0194
IBTH / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF 0,01 0,00 0,33 0,30 0,1327 -0,0195
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 0,27 0,1058 0,1058
VGSH / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Treasury ETF 0,00 0,23 0,0895 0,0895
IBDQ / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2025 Term Corporate ETF 0,01 0,00 0,21 0,00 0,0852 -0,0127
PH / Parker-Hannifin Corporation 0,00 0,21 0,0846 0,0846
EXC / Exelon Corporation 0,00 0,00 0,21 -5,78 0,0844 -0,0186
TLH / iShares Trust - iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF 0,00 1,32 0,20 -0,49 0,0802 -0,0128
VCSH / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF 0,00 0,20 0,0801 0,0801
SPSM / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF 0,00 -74,80 0,20 -73,73 0,0801 -0,2696
IWY / iShares Trust - iShares Russell Top 200 Growth ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000