Statistici de bază
| Valoarea portofoliului | $ 24.186.459 |
| Poziții curente | 64 |
Ultimele participații, performanță, AUM (de la 13F, 13D)
RYDEX VARIABLE TRUST - Electronics Fund Variable Annuity a dezvăluit un total de 64 participații în cele mai recente dosare la SEC. Valoarea cea mai recentă a portofoliului este calculată la 24.186.459 USD. Activele reale în gestiune (AUM) reprezintă această valoare plus numerar (care nu este dezvăluit). Cele mai importante acțiuni ale lui RYDEX VARIABLE TRUST - Electronics Fund Variable Annuity sunt Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares (US:NVDD) , Broadcom Inc. (US:AVGO) , Advanced Micro Devices, Inc. (US:AMD) , Texas Instruments Incorporated (US:TXN) , and QUALCOMM Incorporated (US:QCOM) . Noile poziții ale lui RYDEX VARIABLE TRUST - Electronics Fund Variable Annuity includ Rigetti Computing, Inc. (US:RGTI) , .
Creșteri de top în acest trimestru
Folosim modificarea alocării portofoliului deoarece aceasta este cea mai semnificativă măsură. Modificările se pot datora tranzacțiilor sau modificărilor prețurilor acțiunilor.
| Securitate | Acțiuni (MM) |
Valoare (MM$) |
portofoliu % | Δportofoliu % |
|---|---|---|---|---|
| 0,96 | 0,96 | 4,1610 | 4,1610 | |
| 0,01 | 0,22 | 0,9637 | 0,5106 | |
| 0,01 | 0,11 | 0,4674 | 0,4674 | |
| 0,01 | 0,99 | 4,2964 | 0,4454 | |
| 0,01 | 1,00 | 4,3019 | 0,4353 | |
| 0,02 | 0,29 | 1,2443 | 0,4069 | |
| 0,00 | 0,72 | 3,1126 | 0,4059 | |
| 0,01 | 0,71 | 3,0649 | 0,3946 | |
| 0,01 | 1,02 | 4,3931 | 0,3900 | |
| 0,09 | 0,3843 | 0,3843 |
Top Scăderi în acest trimestru
Folosim modificarea alocării portofoliului deoarece aceasta este cea mai semnificativă măsură. Modificările se pot datora tranzacțiilor sau modificărilor prețurilor acțiunilor.
| Securitate | Acțiuni (MM) |
Valoare (MM$) |
portofoliu % | Δportofoliu % |
|---|---|---|---|---|
| 0,01 | 1,99 | 8,5905 | -2,5384 | |
| 0,01 | 0,53 | 2,2995 | -0,6550 | |
| 0,00 | 0,20 | 0,8787 | -0,3532 | |
| 0,00 | 0,18 | 0,7779 | -0,2631 | |
| 0,03 | 3,73 | 16,1102 | -0,2611 | |
| 0,00 | 0,14 | 0,6171 | -0,2112 | |
| 0,00 | 0,27 | 1,1860 | -0,1968 | |
| 0,01 | 0,31 | 1,3351 | -0,1737 | |
| 0,00 | 0,22 | 0,9626 | -0,1648 | |
| 0,00 | 0,11 | 0,4663 | -0,0960 |
13F și dosarele de fond
Acest formular a fost depus pe 2025-05-29 pentru perioada de raportare 2025-03-31. Faceți clic pe pictograma linkului pentru a vedea istoricul complet al tranzacțiilor.
Faceți upgrade pentru a debloca datele premium și a le exporta în Excel 
.
| Securitate | Tip | Prețul mediu al acțiunii | Acțiuni (MM) |
ΔCotări (%) |
ΔCotări (%) |
Valoare ($ MM) |
Portofoliu (%) |
ΔPortofoliu (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVDD / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares | 0,03 | -2,37 | 3,73 | -21,21 | 16,1102 | -0,2611 | |||
| AVGO / Broadcom Inc. | 0,01 | -14,42 | 1,99 | -38,20 | 8,5905 | -2,5384 | |||
| AMD / Advanced Micro Devices, Inc. | 0,01 | 3,31 | 1,02 | -12,10 | 4,3931 | 0,3900 | |||
| TXN / Texas Instruments Incorporated | 0,01 | -7,04 | 1,00 | -10,92 | 4,3019 | 0,4353 | |||
| QCOM / QUALCOMM Incorporated | 0,01 | -10,67 | 0,99 | -10,69 | 4,2964 | 0,4454 | |||
| First American Government Obligations Fund - Class X / STIV (N/A) | 0,96 | 0,96 | 4,1610 | 4,1610 | |||||
| AMAT / Applied Materials, Inc. | 0,01 | -7,33 | 0,81 | -17,38 | 3,4935 | 0,1107 | |||
| ADI / Analog Devices, Inc. | 0,00 | -8,30 | 0,76 | -12,99 | 3,2728 | 0,2623 | |||
| LRCX / Lam Research Corporation | 0,01 | -11,33 | 0,73 | -10,78 | 3,1469 | 0,3237 | |||
| FTXP / Foothills Exploration, Inc. | 0,00 | -14,65 | 0,72 | -7,93 | 3,1126 | 0,4059 | |||
| MU / Micron Technology, Inc. | 0,01 | -10,99 | 0,71 | -8,16 | 3,0649 | 0,3946 | |||
| INTC / Intel Corporation | 0,03 | -21,98 | 0,66 | -11,65 | 2,8521 | 0,2678 | |||
| MRVL / Marvell Technology, Inc. | 0,01 | 11,79 | 0,53 | -37,70 | 2,2995 | -0,6550 | |||
| MPWR / Monolithic Power Systems, Inc. | 0,00 | -11,20 | 0,40 | -12,85 | 1,7286 | 0,1385 | |||
| TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -7,18 | 0,40 | -22,05 | 1,7137 | -0,0451 | |||
| NXPI / NXP Semiconductors N.V. | 0,00 | -12,36 | 0,39 | -19,96 | 1,6830 | 0,0015 | |||
| MCHP / Microchip Technology Incorporated | 0,01 | -4,73 | 0,37 | -19,47 | 1,5905 | 0,0068 | |||
| ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -17,35 | 0,36 | -20,92 | 1,5685 | -0,0208 | |||
| ON / ON Semiconductor Corporation | 0,01 | 9,78 | 0,31 | -29,13 | 1,3351 | -0,1737 | |||
| ARM / Arm Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 8,86 | 0,31 | -5,81 | 1,3313 | 0,2002 | |||
| SEDG / SolarEdge Technologies, Inc. | 0,02 | 0,00 | 0,29 | 19,01 | 1,2443 | 0,4069 | |||
| UMC / United Microelectronics Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,04 | -18,57 | 0,28 | -10,42 | 1,1897 | 0,1278 | |||
| TER / Teradyne, Inc. | 0,00 | 4,69 | 0,27 | -31,33 | 1,1860 | -0,1968 | |||
| ENTG / Entegris, Inc. | 0,00 | -5,52 | 0,26 | -16,72 | 1,1438 | 0,0461 | |||
| FSLR / First Solar, Inc. | 0,00 | 8,00 | 0,26 | -22,58 | 1,1430 | -0,0383 | |||
| SWKS / Skyworks Solutions, Inc. | 0,00 | 1,80 | 0,24 | -25,93 | 1,0394 | -0,0823 | |||
| STM / STMicroelectronics N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | -9,71 | 0,23 | -20,68 | 1,0128 | -0,0084 | |||
| ASX / ASE Technology Holding Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,03 | -14,22 | 0,23 | -25,57 | 0,9837 | -0,0719 | |||
| CSIQ / Canadian Solar Inc. | 0,03 | 13,76 | 0,23 | -11,42 | 0,9740 | 0,0927 | |||
| ENPH / Enphase Energy, Inc. | 0,00 | -1,26 | 0,22 | -10,80 | 0,9641 | 0,0987 | |||
| KLIC / Kulicke and Soffa Industries, Inc. | 0,01 | 140,92 | 0,22 | 70,23 | 0,9637 | 0,5106 | |||
| CAMT / Camtek Ltd. | 0,00 | -5,82 | 0,22 | -31,69 | 0,9626 | -0,1648 | |||
| ALAB / Astera Labs, Inc. | 0,00 | 26,78 | 0,20 | -42,98 | 0,8787 | -0,3532 | |||
| QRVO / Qorvo, Inc. | 0,00 | -12,52 | 0,20 | -9,82 | 0,8767 | 0,1018 | |||
| LSCC / Lattice Semiconductor Corporation | 0,00 | -8,87 | 0,19 | -15,79 | 0,8315 | 0,0425 | |||
| MTSI / MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. | 0,00 | 5,73 | 0,19 | -18,45 | 0,8243 | 0,0164 | |||
| OLED / Universal Display Corporation | 0,00 | -7,87 | 0,18 | -12,50 | 0,7899 | 0,0703 | |||
| CRDO / Credo Technology Group Holding Ltd | 0,00 | 0,13 | 0,18 | -40,00 | 0,7779 | -0,2631 | |||
| ONTO / Onto Innovation Inc. | 0,00 | -1,68 | 0,18 | -28,63 | 0,7673 | -0,0910 | |||
| RMBS / Rambus Inc. | 0,00 | -6,75 | 0,18 | -8,76 | 0,7658 | 0,0944 | |||
| MKSI / MKS Inc. | 0,00 | 5,24 | 0,18 | -19,63 | 0,7644 | 0,0070 | |||
| CRUS / Cirrus Logic, Inc. | 0,00 | -9,40 | 0,17 | -9,42 | 0,7512 | 0,0878 | |||
| GFS / GLOBALFOUNDRIES Inc. | 0,00 | -2,56 | 0,15 | -16,20 | 0,6505 | 0,0291 | |||
| NVMI / Nova Ltd. | 0,00 | -36,27 | 0,14 | -40,59 | 0,6171 | -0,2112 | |||
| SMTC / Semtech Corporation | 0,00 | 26,98 | 0,14 | -29,32 | 0,5847 | -0,0782 | |||
| ALGM / Allegro MicroSystems, Inc. | 0,01 | -21,05 | 0,13 | -9,29 | 0,5521 | 0,0650 | |||
| SLAB / Silicon Laboratories Inc. | 0,00 | -9,84 | 0,12 | -18,54 | 0,5344 | 0,0107 | |||
| SYNA / Synaptics Incorporated | 0,00 | -4,39 | 0,12 | -20,53 | 0,5213 | -0,0016 | |||
| POWI / Power Integrations, Inc. | 0,00 | -6,44 | 0,12 | -23,72 | 0,5166 | -0,0236 | |||
| PI / Impinj, Inc. | 0,00 | 20,47 | 0,12 | -25,16 | 0,5050 | -0,0326 | |||
| AMKR / Amkor Technology, Inc. | 0,01 | 2,76 | 0,11 | -28,00 | 0,4698 | -0,0509 | |||
| RGTI / Rigetti Computing, Inc. | 0,01 | 0,11 | 0,4674 | 0,4674 | |||||
| FORM / FormFactor, Inc. | 0,00 | 3,27 | 0,11 | -33,95 | 0,4663 | -0,0960 | |||
| AMBA / Ambarella, Inc. | 0,00 | 4,15 | 0,10 | -27,97 | 0,4472 | -0,0497 | |||
| DIOD / Diodes Incorporated | 0,00 | 1,01 | 0,10 | -29,29 | 0,4285 | -0,0567 | |||
| DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index | 0,09 | 0,3843 | 0,3843 | ||||||
| ACLS / Axcelis Technologies, Inc. | 0,00 | -0,17 | 0,09 | -29,03 | 0,3808 | -0,0488 | |||
| VECO / Veeco Instruments Inc. | 0,00 | 2,36 | 0,08 | -23,30 | 0,3428 | -0,0151 | |||
| ACMR / ACM Research, Inc. | 0,00 | -33,26 | 0,08 | 2,63 | 0,3401 | 0,0761 | |||
| SITM / SiTime Corporation | 0,00 | 14,45 | 0,07 | -18,89 | 0,3189 | 0,0058 | |||
| PENG / Penguin Solutions, Inc. | 0,00 | -3,69 | 0,07 | -12,05 | 0,3154 | 0,0257 | |||
| BofA Securities, Inc. / RA (N/A) | 0,07 | 0,2945 | 0,2945 | ||||||
| MXL / MaxLinear, Inc. | 0,01 | 16,58 | 0,07 | -36,27 | 0,2843 | -0,0713 | |||
| 0I4Q / Wolfspeed, Inc. | 0,01 | 19,91 | 0,04 | -45,83 | 0,1723 | -0,0781 |
