Statistici de bază
Valoarea portofoliului $ 425.792.447
Poziții curente 118
Ultimele participații, performanță, AUM (de la 13F, 13D)

Private Asset Management Inc a dezvăluit un total de 118 participații în cele mai recente dosare la SEC. Valoarea cea mai recentă a portofoliului este calculată la 425.792.447 USD. Activele reale în gestiune (AUM) reprezintă această valoare plus numerar (care nu este dezvăluit). Cele mai importante acțiuni ale lui Private Asset Management Inc sunt QUALCOMM Incorporated (US:QCOM) , Apple Inc. (US:AAPL) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Alphabet Inc. (US:GOOG) , and Costco Wholesale Corporation (US:COST) . Noile poziții ale lui Private Asset Management Inc includ Berkshire Hathaway Inc. (US:BRK.B) , .

Private Asset Management Inc - Valoarea portofoliului
Adăugați acest fond
la tabloul de bord
Creșteri de top în acest trimestru

Folosim modificarea alocării portofoliului deoarece aceasta este cea mai semnificativă măsură. Modificările se pot datora tranzacțiilor sau modificărilor prețurilor acțiunilor.

Securitate Acțiuni
(MM)		 Valoare
(MM$)		 portofoliu % Δportofoliu %
0,17 21,87 5,1352 1,0508
0,08 12,68 2,9784 0,3856
0,18 12,42 2,9175 0,3476
0,03 18,24 4,2834 0,3396
0,07 6,41 1,5043 0,3253
0,03 5,75 1,3497 0,2792
0,04 3,53 0,8283 0,1854
0,04 3,52 0,8256 0,1598
0,10 13,99 3,2865 0,1563
0,02 8,70 2,0441 0,1258
Top Scăderi în acest trimestru

Folosim modificarea alocării portofoliului deoarece aceasta este cea mai semnificativă măsură. Modificările se pot datora tranzacțiilor sau modificărilor prețurilor acțiunilor.

Securitate Acțiuni
(MM)		 Valoare
(MM$)		 portofoliu % Δportofoliu %
0,08 5,60 1,3163 -0,9365
0,00 0,00 -0,6024
0,16 27,16 6,3783 -0,5734
0,00 0,00 -0,3267
0,07 22,95 5,3897 -0,3096
0,07 4,22 0,9903 -0,2746
0,14 14,45 3,3942 -0,2344
0,02 4,67 1,0974 -0,1852
0,07 7,39 1,7355 -0,1508
0,06 9,86 2,3164 -0,1255
13F și dosarele de fond

Acest formular a fost depus pe 2023-10-20 pentru perioada de raportare 2023-09-30. Faceți clic pe pictograma linkului pentru a vedea istoricul complet al tranzacțiilor.

Faceți upgrade pentru a debloca datele premium și a le exporta în Excel .

28-07-2022: Notă importantă - Am modificat tratamentul coloanei Δ Portofoliu % din acest tabel. Anterior, o raportam ca fiind modificarea procentuală a alocării portofoliului. Acum o raportăm ca modificare brută a alocării portofoliului (încă raportată ca procent). În termeni de formulă, anterior îl raportam ca 100 * (alocare curentă - alocare anterioară) / alocare anterioară. Acum îl raportăm ca (alocare curentă - alocare anterioară).
Securitate Tip Prețul mediu al acțiunii Acțiuni
(MM)		 ΔCotări
(%)		 ΔCotări
(%)		 Valoare
($ MM)		 Portofoliu
(%)		 ΔPortofoliu
(%)
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,31 -11,11 34,55 -17,07 8,1154 0,1054
AAPL / Apple Inc. 0,16 -14,91 27,16 -24,90 6,3783 -0,5734
MSFT / Microsoft Corporation 0,07 -16,51 22,95 -22,59 5,3897 -0,3096
GOOG / Alphabet Inc. 0,17 -5,58 21,87 2,92 5,1352 1,0508
COST / Costco Wholesale Corporation 0,03 -15,28 18,24 -11,09 4,2834 0,3396
V / Visa Inc. 0,07 -18,02 16,09 -20,60 3,7782 -0,1169
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,11 -13,90 14,57 -16,04 3,4228 0,0859
MRK / Merck & Co., Inc. 0,14 -14,18 14,45 -23,43 3,3942 -0,2344
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,10 -13,81 13,99 -14,06 3,2865 0,1563
HD / The Home Depot, Inc. 0,04 -16,00 13,34 -18,29 3,1327 -0,0056
CVX / Chevron Corporation 0,08 -12,25 12,68 -5,97 2,9784 0,3856
MU / Micron Technology, Inc. 0,18 -13,79 12,42 -7,07 2,9175 0,3476
BAC / Bank of America Corporation 0,39 -15,52 10,62 -19,38 2,4950 -0,0382
JNJ / Johnson & Johnson 0,06 -17,48 9,86 -22,35 2,3164 -0,1255
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,02 8,70 2,0441 0,1258
PFE / Pfizer Inc. 0,26 -8,15 8,58 -16,93 2,0142 0,0293
ORCL / Oracle Corporation 0,07 -15,33 7,39 -24,69 1,7355 -0,1508
EMR / Emerson Electric Co. 0,07 -2,24 6,41 4,45 1,5043 0,3253
PEP / PepsiCo, Inc. 0,04 -11,80 6,13 -19,32 1,4391 -0,0208
ETN / Eaton Corporation plc 0,03 -2,69 5,75 3,20 1,3497 0,2792
RTX / RTX Corporation 0,08 -34,90 5,60 -52,18 1,3163 -0,9365
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,09 -14,00 5,51 -21,94 1,2944 -0,0630
SBUX / Starbucks Corporation 0,06 -16,74 5,06 -23,28 1,1881 -0,0796
CRM / Salesforce, Inc. 0,02 -27,04 4,67 -29,97 1,0974 -0,1852
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,01 -7,85 4,54 -11,13 1,0669 0,0842
GJR / Strats Trust For Procter & Gambel Security - Preferred Security 0,03 -15,75 4,52 -19,01 1,0614 -0,0114
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,08 -14,70 4,27 -11,38 1,0025 0,0766
NEE.PRN / NextEra Energy Capital Holdings, Inc. - Corporate Bond/Note 0,07 -17,00 4,22 -35,92 0,9903 -0,2746
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,05 -7,26 4,04 -9,82 0,9493 0,0876
WELL / Welltower Inc. 0,04 4,13 3,53 5,44 0,8283 0,1854
DIS / The Walt Disney Company 0,04 11,81 3,52 1,50 0,8256 0,1598
UBER / Uber Technologies, Inc. 0,08 -11,99 3,51 -6,23 0,8239 0,1046
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0,01 -4,82 3,50 -9,25 0,8231 0,0808
C / Citigroup Inc. 0,08 -6,99 3,33 -16,91 0,7816 0,0116
STZ / Constellation Brands, Inc. 0,01 -11,77 3,22 -9,92 0,7554 0,0691
ADSK / Autodesk, Inc. 0,01 -15,07 3,08 -14,09 0,7231 0,0339
CL / Colgate-Palmolive Company 0,04 -18,81 2,97 -25,05 0,6964 -0,0642
ALL / The Allstate Corporation 0,03 -14,70 2,80 -12,86 0,6573 0,0400
GOOGL / Alphabet Inc. 0,02 -4,95 2,45 3,90 0,5751 0,1221
SLB / Schlumberger Limited 0,04 -19,32 2,41 -4,25 0,5659 0,0822
CTVA / Corteva, Inc. 0,05 -14,41 2,35 -23,60 0,5521 -0,0393
O / Realty Income Corporation 0,04 -12,12 2,17 -26,61 0,5098 -0,0587
SO / The Southern Company 0,03 -12,80 2,04 -19,66 0,4799 -0,0091
C.WSA / Citigroup, Inc. 0,00 -13,32 2,00 -18,92 0,4692 -0,0045
AXP / American Express Company 0,01 0,00 1,97 -14,35 0,4625 0,0205
NXPI / NXP Semiconductors N.V. 0,01 -11,36 1,96 -13,41 0,4596 0,0251
NVS / Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 -16,05 1,92 -15,25 0,4503 0,0153
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,02 -8,85 1,86 -0,05 0,4367 0,0790
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,00 1,25 1,84 -2,33 0,4331 0,0700
ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -20,11 1,74 -35,12 0,4096 -0,1071
ABNB / Airbnb, Inc. 0,01 -19,06 1,58 -13,31 0,3702 0,0205
UNP / Union Pacific Corporation 0,01 -11,59 1,55 -12,02 0,3629 0,0253
EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF 0,02 0,41 1,51 -4,56 0,3540 0,0504
INTC / Intel Corporation 0,04 -38,97 1,44 -35,12 0,3386 -0,0886
SRE / Sempra 0,02 100,00 1,43 -6,54 0,3355 0,0416
DUK / Duke Energy Corporation 0,02 12,33 1,40 10,45 0,3278 0,0849
MDY / SPDR S&P MidCap 400 ETF Trust 0,00 -10,01 1,35 -14,20 0,3181 0,0146
WFC / Wells Fargo & Company 0,03 -19,86 1,34 -23,27 0,3145 -0,0210
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF 0,01 -7,92 1,23 -13,05 0,2896 0,0168
IBM / International Business Machines Corporation 0,01 -13,62 1,20 -9,39 0,2812 0,0271
XLK / The Select Sector SPDR Trust - The Technology Select Sector SPDR Fund 0,01 -4,02 1,17 -9,51 0,2749 0,0262
FCX / Freeport-McMoRan Inc. 0,03 -12,98 1,11 -18,90 0,2601 -0,0023
COF.PRI / Capital One Financial Corporation - Preferred Stock 0,05 -5,92 1,03 -9,36 0,2410 0,0234
CAT / Caterpillar Inc. 0,00 -20,44 1,01 -11,67 0,2365 0,0172
BP / BP p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 -14,18 1,00 -5,83 0,2353 0,0307
BAC.PRP / Bank of America Corporation - Preferred Stock 0,06 -1,70 0,97 -10,05 0,2272 0,0204
AMP / Ameriprise Financial, Inc. 0,00 0,00 0,94 -0,74 0,2207 0,0387
CMF / iShares Trust - iShares California Muni Bond ETF 0,02 -2,37 0,90 -6,03 0,2125 0,0275
NYCB.PRU / New York Community Capital Trust V - Preferred Security 0,02 -3,62 0,87 -13,12 0,2054 0,0119
T / AT&T Inc. 0,05 -44,71 0,82 -47,96 0,1915 -0,1096
T.PRC / AT&T Inc. - Preferred Stock 0,04 -3,56 0,73 -12,32 0,1707 0,0115
SREA / Sempra - Corporate Bond/Note 0,03 47,03 0,72 39,11 0,1696 0,0697
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 -41,58 0,72 -44,22 0,1691 -0,0788
SYF.PRA / Synchrony Financial - Preferred Stock 0,04 -6,34 0,71 -10,23 0,1672 0,0149
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,00 -39,66 0,66 -41,54 0,1552 -0,0619
KEY.PRJ / KeyCorp - Preferred Stock 0,03 -33,72 0,66 -31,28 0,1550 -0,0294
SYK / Stryker Corporation 0,00 2,35 0,66 -8,39 0,1540 0,0165
ABBV / AbbVie Inc. 0,00 -10,38 0,64 -0,77 0,1511 0,0263
NKE / NIKE, Inc. 0,01 -2,94 0,63 -15,98 0,1483 0,0039
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0,01 4,25 0,55 -1,43 0,1294 0,0221
XLV / The Select Sector SPDR Trust - The Health Care Select Sector SPDR Fund 0,00 -6,80 0,55 -9,60 0,1284 0,0121
ABT / Abbott Laboratories 0,01 -6,73 0,53 -17,11 0,1252 0,0015
BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 0,00 0,53 2,71 0,1248 0,0253
XLF / The Select Sector SPDR Trust - The Financial Select Sector SPDR Fund 0,02 4,43 0,50 2,87 0,1180 0,0240
CFG.PRE / Citizens Financial Group, Inc. - Preferred Stock 0,03 -6,58 0,49 -3,17 0,1147 0,0177
SYY / Sysco Corporation 0,01 1,30 0,47 -9,79 0,1104 0,0102
SOJE / The Southern Company - Corporate Bond/Note 0,02 -7,66 0,47 -14,42 0,1103 0,0049
CRWD / CrowdStrike Holdings, Inc. 0,00 -27,84 0,46 -17,83 0,1085 0,0005
VWO / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0,01 0,00 0,46 -3,59 0,1073 0,0162
XLY / The Select Sector SPDR Trust - The Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund 0,00 4,57 0,45 -0,88 0,1055 0,0184
DHI / D.R. Horton, Inc. 0,00 -8,56 0,42 -19,24 0,0997 -0,0014
NSRGY / Nestlé S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -51,16 0,42 -54,09 0,0990 -0,0774
COP / ConocoPhillips 0,00 -1,44 0,41 14,21 0,0963 0,0271
BNH / Brookfield Finance Inc. - Corporate Bond/Note 0,03 0,00 0,40 -5,41 0,0944 0,0126
VZ / Verizon Communications Inc. 0,01 -8,70 0,38 -20,54 0,0901 -0,0026
PEG / Public Service Enterprise Group Incorporated 0,01 0,00 0,37 -9,05 0,0874 0,0087
TD / The Toronto-Dominion Bank 0,01 0,00 0,37 -2,62 0,0874 0,0138
AMGN / Amgen Inc. 0,00 -33,54 0,37 -19,60 0,0859 -0,0015
MCK / McKesson Corporation 0,00 0,00 0,34 1,78 0,0810 0,0158
XLC / The Select Sector SPDR Trust - The Communication Services Select Sector SPDR Fund 0,00 5,11 0,33 5,83 0,0770 0,0175
MCD / McDonald's Corporation 0,00 -34,54 0,32 -42,24 0,0752 -0,0314
NVDA / NVIDIA Corporation 0,00 -24,03 0,32 -21,78 0,0743 -0,0036
XLE / The Select Sector SPDR Trust - The Energy Select Sector SPDR Fund 0,00 4,01 0,30 15,59 0,0716 0,0210
BDX / Becton, Dickinson and Company 0,00 0,00 0,30 -2,27 0,0709 0,0116
XLI / The Select Sector SPDR Trust - The Industrial Select Sector SPDR Fund 0,00 24,13 0,26 17,51 0,0600 0,0181
AFL / Aflac Incorporated 0,00 0,00 0,26 9,91 0,0600 0,0153
SCHX / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap ETF 0,01 -3,36 0,25 -6,62 0,0598 0,0074
MS / Morgan Stanley 0,00 0,00 0,25 -4,56 0,0591 0,0085
XLP / The Select Sector SPDR Trust - The Consumer Staples Select Sector SPDR Fund 0,00 19,29 0,25 10,31 0,0580 0,0151
XYL / Xylem Inc. 0,00 -33,78 0,25 -46,51 0,0576 -0,0305
SWX / Southwest Gas Holdings, Inc. 0,00 0,00 0,24 -5,12 0,0568 0,0078
VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF 0,00 -3,96 0,23 -9,24 0,0533 0,0053
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,00 0,00 0,22 -3,06 0,0523 0,0082
WMT / Walmart Inc. 0,00 0,00 0,21 1,42 0,0504 0,0099
DSM / BNY Mellon Strategic Municipal Bond Fund, Inc. 0,04 0,00 0,18 -12,86 0,0432 0,0026
USB.PRR / U.S. Bancorp - Preferred Stock 0,01 -14,95 0,18 -19,20 0,0426 -0,0005
COF.PRL / Capital One Financial Corporation - Preferred Stock 0,01 0,00 0,18 -2,22 0,0414 0,0067
MJNA / Medical Marijuana, Inc. 0,01 0,00 0,00 0,0000 0,0000
SCHB / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Broad Market ETF 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0515
RPG / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Pure Growth ETF 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0419
WM / Waste Management, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0487
DIA / SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0446
QLD / ProShares Trust - ProShares Ultra QQQ 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0495
ATVI / Activision Blizzard Inc 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,6024
KMB / Kimberly-Clark Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0523
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0386
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0468
ACN / Accenture plc 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0594
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0978
XXII / 22nd Century Group, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0015
ILMN / Illumina, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,3267
SHEL / Shell plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0656
SCHG / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0694
CVS / CVS Health Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0389