Statistici de bază
Valoarea portofoliului $ 695.349.899
Poziții curente 142
Ultimele participații, performanță, AUM (de la 13F, 13D)

Phocas Financial Corp. a dezvăluit un total de 142 participații în cele mai recente dosare la SEC. Valoarea cea mai recentă a portofoliului este calculată la 695.349.899 USD. Activele reale în gestiune (AUM) reprezintă această valoare plus numerar (care nu este dezvăluit). Cele mai importante acțiuni ale lui Phocas Financial Corp. sunt SkyWest, Inc. (US:SKYW) , TTM Technologies, Inc. (US:TTMI) , Adtalem Global Education Inc. (US:ATGE) , Wintrust Financial Corporation (US:WTFC) , and Pathward Financial, Inc. (US:CASH) . Noile poziții ale lui Phocas Financial Corp. includ Concentra Group Holdings Parent, Inc. (US:CON) , Enhabit, Inc. (US:EHAB) , Apellis Pharmaceuticals, Inc. (US:APLS) , Broadcom Inc. (US:AVGO) , and .

Adăugați acest fond
la tabloul de bord
Creșteri de top în acest trimestru

Folosim modificarea alocării portofoliului deoarece aceasta este cea mai semnificativă măsură. Modificările se pot datora tranzacțiilor sau modificărilor prețurilor acțiunilor.

Securitate Acțiuni
(MM)		 Valoare
(MM$)		 portofoliu % Δportofoliu %
0,41 16,70 2,4022 1,2882
0,80 6,74 0,9692 0,9692
0,04 5,12 0,7370 0,7370
0,07 7,14 1,0267 0,6552
0,14 3,55 0,5104 0,5104
0,12 7,34 1,0563 0,5057
0,05 3,23 0,4644 0,4644
0,15 3,17 0,4565 0,4565
0,32 3,09 0,4450 0,4450
0,04 10,16 1,4609 0,4401
Top Scăderi în acest trimestru

Folosim modificarea alocării portofoliului deoarece aceasta este cea mai semnificativă măsură. Modificările se pot datora tranzacțiilor sau modificărilor prețurilor acțiunilor.

Securitate Acțiuni
(MM)		 Valoare
(MM$)		 portofoliu % Δportofoliu %
0,07 3,17 0,4559 -0,4976
0,04 2,97 0,4271 -0,4678
0,36 6,30 0,9066 -0,2535
0,08 6,43 0,9242 -0,2504
0,16 3,66 0,5260 -0,2232
0,22 4,96 0,7136 -0,2151
0,17 9,60 1,3801 -0,2105
0,01 9,68 1,3925 -0,1993
0,03 4,84 0,6956 -0,1988
0,07 12,93 1,8588 -0,1944
13F și dosarele de fond

Acest formular a fost depus pe 2025-08-06 pentru perioada de raportare 2025-06-30. Faceți clic pe pictograma linkului pentru a vedea istoricul complet al tranzacțiilor.

Faceți upgrade pentru a debloca datele premium și a le exporta în Excel .

28-07-2022: Notă importantă - Am modificat tratamentul coloanei Δ Portofoliu % din acest tabel. Anterior, o raportam ca fiind modificarea procentuală a alocării portofoliului. Acum o raportăm ca modificare brută a alocării portofoliului (încă raportată ca procent). În termeni de formulă, anterior îl raportam ca 100 * (alocare curentă - alocare anterioară) / alocare anterioară. Acum îl raportăm ca (alocare curentă - alocare anterioară).
Securitate Tip Prețul mediu al acțiunii Acțiuni
(MM)		 ΔCotări
(%)		 ΔCotări
(%)		 Valoare
($ MM)		 Portofoliu
(%)		 ΔPortofoliu
(%)
SKYW / SkyWest, Inc. 0,17 0,01 17,86 17,87 2,5680 0,2454
TTMI / TTM Technologies, Inc. 0,41 15,51 16,70 129,91 2,4022 1,2882
ATGE / Adtalem Global Education Inc. 0,12 0,01 15,76 26,45 2,2664 0,3555
WTFC / Wintrust Financial Corporation 0,12 0,01 15,01 10,26 2,1589 0,0715
CASH / Pathward Financial, Inc. 0,16 0,01 12,93 8,48 1,8588 0,0320
NXST / Nexstar Media Group, Inc. 0,07 0,01 12,93 -3,48 1,8588 -0,1944
PRIM / Primoris Services Corporation 0,16 0,01 12,23 35,79 1,7581 0,3777
SNEX / StoneX Group Inc. 0,13 0,01 12,18 19,34 1,7513 0,1868
ABCB / Ameris Bancorp 0,17 0,01 11,10 12,40 1,5966 0,0823
RRC / Range Resources Corporation 0,27 28,59 11,10 30,99 1,5963 0,2970
PFBC / Preferred Bank 0,13 0,01 11,04 3,47 1,5874 -0,0482
FHN / First Horizon Corporation 0,50 0,01 10,59 9,18 1,5235 0,0359
FRME / First Merchants Corporation 0,27 0,02 10,21 -5,28 1,4683 -0,1842
KMPR / Kemper Corporation 0,16 0,01 10,20 -3,45 1,4667 -0,1527
AMRX / Amneal Pharmaceuticals, Inc. 1,26 0,01 10,19 -3,45 1,4654 -0,1526
CRS / Carpenter Technology Corporation 0,04 0,01 10,16 52,57 1,4609 0,4401
WTM / White Mountains Insurance Group, Ltd. 0,01 0,02 9,68 -6,74 1,3925 -0,1993
BKH / Black Hills Corporation 0,17 0,00 9,60 -7,50 1,3801 -0,2105
DCO / Ducommun Incorporated 0,11 0,01 9,31 42,41 1,3386 0,3365
FNB / F.N.B. Corporation 0,61 0,01 8,96 8,41 1,2888 0,0215
SAH / Sonic Automotive, Inc. 0,11 0,01 8,81 40,35 1,2666 0,3045
AIR / AAR Corp. 0,13 0,01 8,76 22,88 1,2600 0,1668
TCBI / Texas Capital Bancshares, Inc. 0,11 0,01 8,74 6,30 1,2563 -0,0036
KD / Kyndryl Holdings, Inc. 0,21 -27,63 8,72 -3,29 1,2543 -0,1284
SNV / Synovus Financial Corp. 0,17 0,01 8,69 10,73 1,2493 0,0466
SPTN / SpartanNash Company 0,32 0,01 8,60 30,78 1,2368 0,2285
SANM / Sanmina Corporation 0,09 0,01 8,58 28,43 1,2333 0,2096
RHP / Ryman Hospitality Properties, Inc. 0,08 -0,03 8,37 7,87 1,2042 0,0141
ONB / Old National Bancorp 0,36 0,01 7,75 0,73 1,1149 -0,0651
PNFP / Pinnacle Financial Partners, Inc. 0,07 0,02 7,64 4,14 1,0988 -0,0261
OMF / OneMain Holdings, Inc. 0,13 27,59 7,47 48,80 1,0744 0,3046
OTTR / Otter Tail Corporation 0,10 0,01 7,39 -4,06 1,0634 -0,1183
POR / Portland General Electric Company 0,18 0,01 7,38 -8,89 1,0613 -0,1805
CSR / Centerspace 0,12 120,02 7,34 104,51 1,0563 0,5057
CMA / Comerica Incorporated 0,12 0,40 7,33 1,40 1,0540 -0,0542
ADC / Agree Realty Corporation 0,10 0,02 7,26 -5,34 1,0434 -0,1317
EFSC / Enterprise Financial Services Corp 0,13 0,01 7,22 2,54 1,0388 -0,0412
BANR / Banner Corporation 0,11 0,01 7,14 0,61 1,0273 -0,0612
MKSI / MKS Inc. 0,07 137,64 7,14 194,63 1,0267 0,6552
BGC / BGC Group, Inc. 0,69 0,01 7,05 11,58 1,0143 0,0452
R / Ryder System, Inc. 0,04 0,02 7,01 10,58 1,0087 0,0362
VRRM / Verra Mobility Corporation 0,28 17,06 7,00 32,02 1,0062 0,1938
AM / Antero Midstream Corporation 0,36 36,93 6,80 44,17 0,9775 0,2546
ADT / ADT Inc. 0,80 6,74 0,9692 0,9692
TPH / Tri Pointe Homes, Inc. 0,21 0,01 6,61 0,12 0,9510 -0,0617
SLG / SL Green Realty Corp. 0,11 0,56 6,56 7,88 0,9434 0,0111
CHCT / Community Healthcare Trust Incorporated 0,39 -0,01 6,52 -8,43 0,9375 -0,1540
TRNO / Terreno Realty Corporation 0,11 0,01 6,44 -11,30 0,9268 -0,1871
LNTH / Lantheus Holdings, Inc. 0,08 0,01 6,43 -16,11 0,9242 -0,2504
IRT / Independence Realty Trust, Inc. 0,36 -0,01 6,30 -16,68 0,9066 -0,2535
PR / Permian Resources Corporation 0,45 0,00 6,17 -1,66 0,8870 -0,0746
KRG / Kite Realty Group Trust 0,27 0,01 6,12 1,27 0,8803 -0,0464
SWX / Southwest Gas Holdings, Inc. 0,08 104,60 6,11 111,97 0,8786 0,4367
REVG / REV Group, Inc. 0,13 0,01 6,06 50,63 0,8712 0,2546
NPO / Enpro Inc. 0,03 0,01 5,88 18,42 0,8451 0,0842
HRI / Herc Holdings Inc. 0,04 0,01 5,69 -1,90 0,8180 -0,0710
THS / TreeHouse Foods, Inc. 0,29 152,11 5,58 80,77 0,8018 0,3288
PPBI / Pacific Premier Bancorp, Inc. 0,26 0,01 5,52 -1,07 0,7944 -0,0616
COLB / Columbia Banking System, Inc. 0,23 0,01 5,34 -6,24 0,7673 -0,1052
AVNT / Avient Corporation 0,16 0,01 5,30 -13,03 0,7619 -0,1721
COHR / Coherent Corp. 0,06 24,83 5,13 71,51 0,7378 0,2791
BDC / Belden Inc. 0,04 5,12 0,7370 0,7370
APAM / Artisan Partners Asset Management Inc. 0,11 0,01 5,08 13,38 0,7301 0,0437
LADR / Ladder Capital Corp 0,47 0,01 5,01 -5,77 0,7207 -0,0947
GIII / G-III Apparel Group, Ltd. 0,22 0,01 4,96 -18,08 0,7136 -0,2151
ABBV / AbbVie Inc. 0,03 0,00 4,87 -11,41 0,7004 -0,1424
BOOT / Boot Barn Holdings, Inc. 0,03 -41,40 4,84 -17,09 0,6956 -0,1988
URBN / Urban Outfitters, Inc. 0,06 0,02 4,63 38,45 0,6665 0,1533
PCRX / Pacira BioSciences, Inc. 0,19 35,80 4,62 30,63 0,6649 0,1222
UMBF / UMB Financial Corporation 0,04 0,01 4,48 4,04 0,6446 -0,0160
MGY / Magnolia Oil & Gas Corporation 0,19 69,01 4,26 50,42 0,6122 0,1783
NOG / Northern Oil and Gas, Inc. 0,14 0,00 4,09 -6,22 0,5879 -0,0804
LZB / La-Z-Boy Incorporated 0,11 0,02 3,94 -4,90 0,5663 -0,0685
CHRD / Chord Energy Corporation 0,04 30,99 3,83 12,55 0,5509 0,0291
FUL / H.B. Fuller Company 0,06 0,02 3,83 7,22 0,5507 0,0030
LYTS / LSI Industries Inc. 0,22 0,89 3,67 0,96 0,5280 -0,0296
ACHC / Acadia Healthcare Company, Inc. 0,16 0,01 3,66 -25,17 0,5260 -0,2232
VBTX / Veritex Holdings, Inc. 0,14 3,55 0,5104 0,5104
TKR / The Timken Company 0,05 0,02 3,49 0,96 0,5016 -0,0280
CUZ / Cousins Properties Incorporated 0,11 0,01 3,42 1,82 0,4920 -0,0232
VRNT / Verint Systems Inc. 0,17 0,01 3,37 10,20 0,4849 0,0159
ANGO / AngioDynamics, Inc. 0,34 0,01 3,36 5,67 0,4828 -0,0043
QDEL / QuidelOrtho Corporation 0,11 0,01 3,29 -17,58 0,4735 -0,1389
ROCK / Gibraltar Industries, Inc. 0,05 3,23 0,4644 0,4644
MAC / The Macerich Company 0,20 0,01 3,22 -5,73 0,4634 -0,0608
CON / Concentra Group Holdings Parent, Inc. 0,15 3,17 0,4565 0,4565
AAP / Advance Auto Parts, Inc. 0,07 -57,01 3,17 -49,04 0,4559 -0,4976
EHAB / Enhabit, Inc. 0,32 3,09 0,4450 0,4450
ELAN / Elanco Animal Health Incorporated 0,22 0,01 3,08 36,05 0,4424 0,0957
SHC / Sotera Health Company 0,27 0,01 3,05 -4,61 0,4380 -0,0515
ELME / Elme Communities 0,19 0,01 2,99 -8,63 0,4297 -0,0715
MTRN / Materion Corporation 0,04 -47,69 2,97 -49,13 0,4271 -0,4678
GDEN / Golden Entertainment, Inc. 0,10 0,01 2,81 11,53 0,4034 0,0178
KFRC / Kforce Inc. 0,07 0,02 2,71 -15,85 0,3895 -0,1040
EPC / Edgewell Personal Care Company 0,11 0,01 2,55 -24,99 0,3674 -0,1547
TWO / Two Harbors Investment Corp. 0,24 0,01 2,55 -19,36 0,3673 -0,1184
MDXG / MiMedx Group, Inc. 0,41 0,01 2,52 -19,62 0,3619 -0,1179
CRGY / Crescent Energy Company 0,29 0,00 2,50 -23,50 0,3602 -0,1417
SCHX / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap ETF 0,10 -0,47 2,49 10,16 0,3588 0,0116
ACAD / ACADIA Pharmaceuticals Inc. 0,10 0,01 2,20 29,89 0,3170 0,0568
NVDA / NVIDIA Corporation 0,01 0,00 2,16 45,77 0,3101 0,0833
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 0,00 2,03 32,53 0,2919 0,0570
AAPL / Apple Inc. 0,01 0,00 1,91 -7,63 0,2751 -0,0424
THRY / Thryv Holdings, Inc. 0,15 0,01 1,85 -5,08 0,2661 -0,0327
MIRM / Mirum Pharmaceuticals, Inc. 0,04 0,01 1,81 12,99 0,2603 0,0147
GOOGL / Alphabet Inc. 0,01 0,00 1,55 13,99 0,2226 0,0144
CRK / Comstock Resources, Inc. 0,05 0,00 1,52 36,05 0,2182 0,0472
ETN / Eaton Corporation plc 0,00 0,00 1,46 31,41 0,2100 0,0395
ARQT / Arcutis Biotherapeutics, Inc. 0,10 0,01 1,46 -10,33 0,2097 -0,0397
VCYT / Veracyte, Inc. 0,05 0,01 1,33 -8,82 0,1917 -0,0325
APLS / Apellis Pharmaceuticals, Inc. 0,07 1,24 0,1782 0,1782
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 0,00 1,17 -8,80 0,1685 -0,0284
JNJ / Johnson & Johnson 0,01 0,00 0,87 -7,95 0,1250 -0,0197
SCHB / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Broad Market ETF 0,04 0,00 0,87 10,59 0,1248 0,0046
AJG / Arthur J. Gallagher & Co. 0,00 0,00 0,74 -7,30 0,1059 -0,0159
DOV / Dover Corporation 0,00 0,00 0,66 4,25 0,0953 -0,0021
CSD / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P Spin-Off ETF 0,01 0,00 0,62 11,71 0,0893 0,0042
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 0,00 0,60 4,54 0,0863 -0,0016
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 0,00 0,54 15,24 0,0773 0,0058
EQIX / Equinix, Inc. 0,00 -1,53 0,46 -3,97 0,0661 -0,0073
SPG / Simon Property Group, Inc. 0,00 -1,62 0,42 -4,78 0,0602 -0,0072
PEP / PepsiCo, Inc. 0,00 0,00 0,41 -11,80 0,0591 -0,0124
AMT / American Tower Corporation 0,00 -1,88 0,40 -0,49 0,0581 -0,0040
CI / The Cigna Group 0,00 0,00 0,40 0,50 0,0575 -0,0035
GOOG / Alphabet Inc. 0,00 0,00 0,39 13,70 0,0561 0,0034
UL / Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,37 2,80 0,0528 -0,0020
SCHH / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. REIT ETF 0,02 0,00 0,35 -1,70 0,0499 -0,0042
PLD / Prologis, Inc. 0,00 -1,90 0,33 -7,65 0,0469 -0,0073
EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF 0,00 0,00 0,31 9,41 0,0453 0,0011
EXR / Extra Space Storage Inc. 0,00 -1,67 0,27 -2,18 0,0387 -0,0036
INVH / Invitation Homes Inc. 0,01 -1,53 0,26 -7,12 0,0376 -0,0056
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 0,25 0,0357 0,0357
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 0,00 0,25 18,27 0,0355 0,0035
MAA / Mid-America Apartment Communities, Inc. 0,00 -1,75 0,24 -13,00 0,0347 -0,0079
PANW / Palo Alto Networks, Inc. 0,00 0,24 0,0344 0,0344
SUI / Sun Communities, Inc. 0,00 -1,21 0,24 -2,87 0,0341 -0,0033
FRT / Federal Realty Investment Trust 0,00 -1,37 0,23 -4,26 0,0324 -0,0037
IYR / iShares Trust - iShares U.S. Real Estate ETF 0,00 0,00 0,22 -1,33 0,0320 -0,0025
BAC / Bank of America Corporation 0,00 0,22 0,0316 0,0316
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 0,21 0,0307 0,0307
PBF / PBF Energy Inc. 0,01 0,21 0,0299 0,0299
WELL / Welltower Inc. 0,00 -1,48 0,21 -0,97 0,0295 -0,0023
SPB / Spectrum Brands Holdings, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
SEM / Select Medical Holdings Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000
AGG / iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
PSA / Public Storage 0,00 -100,00 0,00 0,0000
CHX / ChampionX Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 -100,00 0,00 0,0000
GMRE / Global Medical REIT Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
SKX / Skechers U.S.A., Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
AXSM / Axsome Therapeutics, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
JACK / Jack in the Box Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
SUPN / Supernus Pharmaceuticals, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
PLUS / ePlus inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
EXEL / Exelixis, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
BTSG / BrightSpring Health Services, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
ARE / Alexandria Real Estate Equities, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000