Statistici de bază
| Valoarea portofoliului | $ 119.355.730 |
| Poziții curente | 56 |
Ultimele participații, performanță, AUM (de la 13F, 13D)
OV Management LLC a dezvăluit un total de 56 participații în cele mai recente dosare la SEC. Valoarea cea mai recentă a portofoliului este calculată la 119.355.730 USD. Activele reale în gestiune (AUM) reprezintă această valoare plus numerar (care nu este dezvăluit). Cele mai importante acțiuni ale lui OV Management LLC sunt Palmer Square Capital BDC Inc. (US:PSBD) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Apple Inc. (US:AAPL) , and Meta Platforms, Inc. (US:META) . Noile poziții ale lui OV Management LLC includ Morgan Stanley (US:MS) , Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF (US:RSPT) , .
Creșteri de top în acest trimestru
Folosim modificarea alocării portofoliului deoarece aceasta este cea mai semnificativă măsură. Modificările se pot datora tranzacțiilor sau modificărilor prețurilor acțiunilor.
| Securitate | Acțiuni (MM) |
Valoare (MM$) |
portofoliu % | Δportofoliu % |
|---|---|---|---|---|
| 3,73 | 52,07 | 43,6273 | 20,3770 | |
| 0,01 | 1,20 | 1,0069 | 1,0069 | |
| 0,02 | 1,00 | 0,8372 | 0,8372 | |
| 0,01 | 1,38 | 1,1559 | 0,1101 | |
| 0,00 | 0,59 | 0,4975 | 0,0710 | |
| 0,01 | 0,47 | 0,3975 | 0,0103 | |
| 0,00 | 0,29 | 0,2464 | 0,0068 |
Top Scăderi în acest trimestru
Folosim modificarea alocării portofoliului deoarece aceasta este cea mai semnificativă măsură. Modificările se pot datora tranzacțiilor sau modificărilor prețurilor acțiunilor.
| Securitate | Acțiuni (MM) |
Valoare (MM$) |
portofoliu % | Δportofoliu % |
|---|---|---|---|---|
| 0,01 | 0,48 | 0,4034 | -1,9871 | |
| 0,01 | 0,52 | 0,4350 | -1,8655 | |
| 0,02 | 3,65 | 3,0613 | -1,7049 | |
| 0,01 | 2,19 | 1,8345 | -0,7897 | |
| 0,01 | 2,70 | 2,2625 | -0,6601 | |
| 0,01 | 2,56 | 2,1463 | -0,6590 | |
| 0,00 | 0,72 | 0,6056 | -0,5628 | |
| 0,01 | 5,43 | 4,5509 | -0,4857 | |
| 0,01 | 1,00 | 0,8340 | -0,4411 | |
| 0,00 | 1,00 | 0,8369 | -0,4233 |
13F și dosarele de fond
Acest formular a fost depus pe 2025-08-14 pentru perioada de raportare 2025-06-30. Faceți clic pe pictograma linkului pentru a vedea istoricul complet al tranzacțiilor.
Faceți upgrade pentru a debloca datele premium și a le exporta în Excel 
.
| Securitate | Tip | Prețul mediu al acțiunii | Acțiuni (MM) |
ΔCotări (%) |
ΔCotări (%) |
Valoare ($ MM) |
Portofoliu (%) |
ΔPortofoliu (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PSBD / Palmer Square Capital BDC Inc. | 3,73 | 0,00 | 52,07 | 4,80 | 43,6273 | 20,3770 | |||
| NVDA / NVIDIA Corporation | 0,04 | -62,50 | 5,54 | -45,34 | 4,6435 | -0,1014 | |||
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,01 | -61,91 | 5,43 | -49,54 | 4,5509 | -0,4857 | |||
| AAPL / Apple Inc. | 0,02 | -61,16 | 3,65 | -64,13 | 3,0613 | -1,7049 | |||
| META / Meta Platforms, Inc. | 0,00 | -62,50 | 2,92 | -51,98 | 2,4482 | -0,3994 | |||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0,01 | -62,50 | 2,70 | -56,77 | 2,2625 | -0,6601 | |||
| GOOGL / Alphabet Inc. | 0,01 | -62,50 | 2,56 | -57,27 | 2,1463 | -0,6590 | |||
| V / Visa Inc. | 0,01 | -61,46 | 2,19 | -60,96 | 1,8345 | -0,7897 | |||
| TXN / Texas Instruments Incorporated | 0,01 | -58,96 | 1,68 | -52,57 | 1,4076 | -0,2504 | |||
| AVGO / Broadcom Inc. | 0,01 | -62,50 | 1,38 | -38,27 | 1,1559 | 0,1101 | |||
| NOW / ServiceNow, Inc. | 0,00 | -62,49 | 1,34 | -51,58 | 1,1189 | -0,1713 | |||
| IBM / International Business Machines Corporation | 0,00 | -60,20 | 1,31 | -52,84 | 1,0990 | -0,2021 | |||
| INTU / Intuit Inc. | 0,00 | -60,35 | 1,24 | -49,14 | 1,0347 | -0,1016 | |||
| MS / Morgan Stanley | 0,01 | 1,20 | 1,0069 | 1,0069 | |||||
| ABT / Abbott Laboratories | 0,01 | -60,34 | 1,15 | -59,34 | 0,9671 | -0,3613 | |||
| DE / Deere & Company | 0,00 | -60,29 | 1,09 | -56,99 | 0,9104 | -0,2714 | |||
| VRSK / Verisk Analytics, Inc. | 0,00 | -60,34 | 1,08 | -58,50 | 0,9027 | -0,3120 | |||
| MA / Mastercard Incorporated | 0,00 | -62,50 | 1,06 | -61,56 | 0,8865 | -0,4013 | |||
| CRM / Salesforce, Inc. | 0,00 | -62,50 | 1,06 | -61,91 | 0,8844 | -0,4121 | |||
| AXON / Axon Enterprise, Inc. | 0,00 | -65,76 | 1,04 | -46,13 | 0,8754 | -0,0318 | |||
| LPLA / LPL Financial Holdings Inc. | 0,00 | -60,33 | 1,04 | -54,52 | 0,8724 | -0,1992 | |||
| HSY / The Hershey Company | 0,01 | -60,34 | 1,03 | -61,53 | 0,8670 | -0,3913 | |||
| ALL / The Allstate Corporation | 0,01 | -60,25 | 1,03 | -61,36 | 0,8649 | -0,3851 | |||
| SPGI / S&P Global Inc. | 0,00 | -60,32 | 1,02 | -58,81 | 0,8540 | -0,3042 | |||
| WEC / WEC Energy Group, Inc. | 0,01 | -60,34 | 1,01 | -62,07 | 0,8464 | -0,4002 | |||
| COST / Costco Wholesale Corporation | 0,00 | -60,24 | 1,00 | -58,41 | 0,8377 | -0,2865 | |||
| RSPT / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF | 0,02 | 1,00 | 0,8372 | 0,8372 | |||||
| MCD / McDonald's Corporation | 0,00 | -60,34 | 1,00 | -62,93 | 0,8369 | -0,4233 | |||
| FANG / Diamondback Energy, Inc. | 0,01 | -56,63 | 1,00 | -62,73 | 0,8356 | -0,4165 | |||
| JNJ / Johnson & Johnson | 0,01 | -60,34 | 1,00 | -63,47 | 0,8340 | -0,4411 | |||
| TJX / The TJX Companies, Inc. | 0,01 | -60,21 | 0,99 | -59,68 | 0,8328 | -0,3202 | |||
| SBUX / Starbucks Corporation | 0,01 | -57,75 | 0,99 | -60,55 | 0,8290 | -0,3443 | |||
| ZTS / Zoetis Inc. | 0,01 | -57,42 | 0,97 | -59,69 | 0,8126 | -0,3127 | |||
| MDT / Medtronic plc | 0,01 | -59,78 | 0,97 | -60,98 | 0,8104 | -0,3497 | |||
| DAL / Delta Air Lines, Inc. | 0,02 | -50,96 | 0,95 | -44,70 | 0,7921 | -0,0077 | |||
| HD / The Home Depot, Inc. | 0,00 | -57,69 | 0,91 | -57,70 | 0,7646 | -0,2444 | |||
| NTAP / NetApp, Inc. | 0,01 | -57,20 | 0,90 | -48,13 | 0,7557 | -0,0573 | |||
| MRK / Merck & Co., Inc. | 0,01 | -54,67 | 0,88 | -60,04 | 0,7409 | -0,2943 | |||
| ADSK / Autodesk, Inc. | 0,00 | -62,50 | 0,81 | -55,67 | 0,6780 | -0,1760 | |||
| AMD / Advanced Micro Devices, Inc. | 0,01 | -62,50 | 0,79 | -48,21 | 0,6655 | -0,0522 | |||
| VEEV / Veeva Systems Inc. | 0,00 | -62,51 | 0,79 | -53,38 | 0,6580 | -0,1305 | |||
| UPS / United Parcel Service, Inc. | 0,01 | -60,34 | 0,75 | -63,60 | 0,6259 | -0,3346 | |||
| UNH / UnitedHealth Group Incorporated | 0,00 | -51,40 | 0,72 | -71,07 | 0,6056 | -0,5628 | |||
| NFLX / Netflix, Inc. | 0,00 | -62,53 | 0,66 | -46,22 | 0,5554 | -0,0211 | |||
| WDAY / Workday, Inc. | 0,00 | -62,49 | 0,60 | -61,46 | 0,5003 | -0,2246 | |||
| NET / Cloudflare, Inc. | 0,00 | -62,51 | 0,59 | -34,91 | 0,4975 | 0,0710 | |||
| CRWD / CrowdStrike Holdings, Inc. | 0,00 | -62,50 | 0,53 | -45,88 | 0,4463 | -0,0138 | |||
| PSTG / Pure Storage, Inc. | 0,01 | -91,88 | 0,52 | -89,44 | 0,4350 | -1,8655 | |||
| PANW / Palo Alto Networks, Inc. | 0,00 | -62,49 | 0,51 | -55,04 | 0,4267 | -0,1032 | |||
| XYZ / Block, Inc. | 0,01 | -58,67 | 0,50 | -48,30 | 0,4207 | -0,0341 | |||
| CALX / Calix, Inc. | 0,01 | -93,72 | 0,48 | -90,58 | 0,4034 | -1,9871 | |||
| NTNX / Nutanix, Inc. | 0,01 | -47,64 | 0,47 | -42,68 | 0,3975 | 0,0103 | |||
| ACN / Accenture plc | 0,00 | -62,50 | 0,35 | -64,10 | 0,2935 | -0,1628 | |||
| ADBE / Adobe Inc. | 0,00 | -62,48 | 0,33 | -62,15 | 0,2742 | -0,1305 | |||
| SNOW / Snowflake Inc. | 0,00 | -62,49 | 0,29 | -42,47 | 0,2464 | 0,0068 | |||
| DDOG / Datadog, Inc. | 0,00 | -62,49 | 0,26 | -49,23 | 0,2215 | -0,0221 | |||
| LULU / lululemon athletica inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| CMG / Chipotle Mexican Grill, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| TROW / T. Rowe Price Group, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 |
