Statistici de bază
Valoarea portofoliului $ 136.565.177
Poziții curente 31
Ultimele participații, performanță, AUM (de la 13F, 13D)

Ndwm Llc a dezvăluit un total de 31 participații în cele mai recente dosare la SEC. Valoarea cea mai recentă a portofoliului este calculată la 136.565.177 USD. Activele reale în gestiune (AUM) reprezintă această valoare plus numerar (care nu este dezvăluit). Cele mai importante acțiuni ale lui Ndwm Llc sunt iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) , SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF (US:BILS) , SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (US:BIL) , and Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (US:RSP) . Noile poziții ale lui Ndwm Llc includ Vanguard California Tax-Free Funds - Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF (US:VTEC) , BlackRock ETF Trust II - iShares Short-Term California Muni Active ETF (US:CALI) , Dominion Energy, Inc. (US:D) , .

Adăugați acest fond
la tabloul de bord
Creșteri de top în acest trimestru

Folosim modificarea alocării portofoliului deoarece aceasta este cea mai semnificativă măsură. Modificările se pot datora tranzacțiilor sau modificărilor prețurilor acțiunilor.

Securitate Acțiuni
(MM)		 Valoare
(MM$)		 portofoliu % Δportofoliu %
0,04 26,26 19,2269 15,9143
0,02 5,85 4,2846 2,9158
0,02 2,44 1,7837 1,7837
0,10 5,38 3,9372 1,5404
0,04 1,88 1,3731 1,3731
0,02 1,80 1,3165 0,7706
0,02 1,65 1,2094 0,6594
0,01 0,31 0,2276 0,2276
Top Scăderi în acest trimestru

Folosim modificarea alocării portofoliului deoarece aceasta este cea mai semnificativă măsură. Modificările se pot datora tranzacțiilor sau modificărilor prețurilor acțiunilor.

Securitate Acțiuni
(MM)		 Valoare
(MM$)		 portofoliu % Δportofoliu %
0,14 13,93 10,1989 -6,1226
0,07 41,49 30,3820 -5,7003
0,08 7,49 5,4850 -5,0854
0,04 6,69 4,8999 -1,3356
0,01 3,47 2,5440 -0,7215
0,03 2,83 2,0698 -0,5294
0,02 1,62 1,1835 -0,3927
0,03 1,47 1,0757 -0,3695
0,02 0,44 0,3195 -0,3154
0,00 0,69 0,5087 -0,2218
13F și dosarele de fond

Acest formular a fost depus pe 2025-07-31 pentru perioada de raportare 2025-06-30. Faceți clic pe pictograma linkului pentru a vedea istoricul complet al tranzacțiilor.

Faceți upgrade pentru a debloca datele premium și a le exporta în Excel .

28-07-2022: Notă importantă - Am modificat tratamentul coloanei Δ Portofoliu % din acest tabel. Anterior, o raportam ca fiind modificarea procentuală a alocării portofoliului. Acum o raportăm ca modificare brută a alocării portofoliului (încă raportată ca procent). În termeni de formulă, anterior îl raportam ca 100 * (alocare curentă - alocare anterioară) / alocare anterioară. Acum îl raportăm ca (alocare curentă - alocare anterioară).
Securitate Tip Prețul mediu al acțiunii Acțiuni
(MM)		 ΔCotări
(%)		 ΔCotări
(%)		 Valoare
($ MM)		 Portofoliu
(%)		 ΔPortofoliu
(%)
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,07 1,72 41,49 12,40 30,3820 -5,7003
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,04 601,52 26,26 674,77 19,2269 15,9143
BILS / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF 0,14 -16,54 13,93 -16,58 10,1989 -6,1226
BIL / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF 0,08 -30,73 7,49 -30,74 5,4850 -5,0854
RSP / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight ETF 0,04 -0,02 6,69 4,89 4,8999 -1,3356
GLD / SPDR Gold Trust 0,02 294,96 5,85 317,93 4,2846 2,9158
CMF / iShares Trust - iShares California Muni Bond ETF 0,10 121,39 5,38 119,25 3,9372 1,5404
BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. 0,01 14,01 3,47 4,01 2,5440 -0,7215
AGG / iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 0,03 6,00 2,83 6,28 2,0698 -0,5294
VTEC / Vanguard California Tax-Free Funds - Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF 0,02 2,44 1,7837 1,7837
NOW / ServiceNow, Inc. 0,00 -7,85 2,41 18,97 1,7682 -0,2152
XLK / The Select Sector SPDR Trust - The Technology Select Sector SPDR Fund 0,01 -2,70 1,96 19,34 1,4371 -0,1704
CALI / BlackRock ETF Trust II - iShares Short-Term California Muni Active ETF 0,04 1,88 1,3731 1,3731
SUB / iShares Trust - iShares Short-Term National Muni Bond ETF 0,02 219,66 1,80 222,04 1,3165 0,7706
MUB / iShares Trust - iShares National Muni Bond ETF 0,02 196,20 1,65 193,77 1,2094 0,6594
SHY / iShares Trust - iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF 0,02 0,07 1,62 0,25 1,1835 -0,3927
SLQD / iShares Trust - iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF 0,03 -1,25 1,47 -0,61 1,0757 -0,3695
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,00 4,16 1,19 22,52 0,8690 -0,0777
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 1,18 1,11 23,97 0,8148 -0,0622
SHYG / iShares Trust - iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF 0,02 1,39 0,85 2,79 0,6214 -0,1850
AAPL / Apple Inc. 0,00 0,65 0,69 -7,10 0,5087 -0,2218
NYF / iShares Trust - iShares New York Muni Bond ETF 0,01 0,00 0,66 -0,91 0,4804 -0,1671
NTSX / WisdomTree Trust - WisdomTree U.S. Efficient Core Fund 0,01 -10,71 0,62 -1,28 0,4526 -0,1598
SPYD / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF 0,01 0,28 0,51 -3,96 0,3734 -0,1450
PZT / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco New York AMT-Free Municipal Bond ETF 0,02 -31,40 0,44 -32,82 0,3195 -0,3154
IEI / iShares Trust - iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF 0,00 0,26 0,42 0,97 0,3053 -0,0979
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 0,12 0,42 32,91 0,3049 -0,0019
D / Dominion Energy, Inc. 0,01 0,31 0,2276 0,2276
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 1,61 0,28 29,77 0,2046 -0,0057
BA / The Boeing Company 0,00 0,00 0,26 22,97 0,1883 -0,0163
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 0,00 0,21 -5,41 0,1541 -0,0638
IWN / iShares Trust - iShares Russell 2000 Value ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
PHYS / Sprott Physical Gold Trust 0,00 -100,00 0,00 0,0000
EQL / ALPS ETF Trust - ALPS Equal Sector Weight ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
XLE / The Select Sector SPDR Trust - The Energy Select Sector SPDR Fund 0,00 -100,00 0,00 0,0000
IJS / iShares Trust - iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000