Statistici de bază
Valoarea portofoliului $ 98.449
Poziții curente 70
Ultimele participații, performanță, AUM (de la 13F, 13D)

Millrace Asset Group, Inc. a dezvăluit un total de 70 participații în cele mai recente dosare la SEC. Valoarea cea mai recentă a portofoliului este calculată la 98.449 USD. Activele reale în gestiune (AUM) reprezintă această valoare plus numerar (care nu este dezvăluit). Cele mai importante acțiuni ale lui Millrace Asset Group, Inc. sunt SPDR Series Trust - SPDR S&P Biotech ETF (US:XBI) , Huron Consulting Group Inc. (US:HURN) , SPDR Series Trust - SPDR S&P Regional Banking ETF (US:KRE) , Repay Holdings Corporation (US:RPAY) , and Shift4 Payments, Inc. (US:FOUR) . Noile poziții ale lui Millrace Asset Group, Inc. includ SPDR Series Trust - SPDR S&P Regional Banking ETF (US:KRE) , Rush Street Interactive, Inc. (US:RSI) , SentinelOne, Inc. (US:S) , CONMED Corporation (US:CNMD) , and Health Catalyst, Inc. (US:HCAT) .

Millrace Asset Group, Inc. - Valoarea portofoliului
Adăugați acest fond
la tabloul de bord
Creșteri de top în acest trimestru

Folosim modificarea alocării portofoliului deoarece aceasta este cea mai semnificativă măsură. Modificările se pot datora tranzacțiilor sau modificărilor prețurilor acțiunilor.

Securitate Acțiuni
(MM)		 Valoare
(MM$)		 portofoliu % Δportofoliu %
0,05 0,00 2,7283 2,7283
0,05 0,00 2,4307 2,4307
0,20 0,00 2,1686 2,1686
0,09 0,00 2,0660 2,0660
0,03 0,00 2,0417 2,0417
0,05 0,00 1,9949 1,9949
0,24 0,00 1,9269 1,9269
0,02 0,00 1,6912 1,6912
0,32 0,00 2,6785 1,6320
0,19 0,00 1,5927 1,5927
Top Scăderi în acest trimestru

Folosim modificarea alocării portofoliului deoarece aceasta este cea mai semnificativă măsură. Modificările se pot datora tranzacțiilor sau modificărilor prețurilor acțiunilor.

Securitate Acțiuni
(MM)		 Valoare
(MM$)		 portofoliu % Δportofoliu %
0,00 0,00 -2,1862
0,02 0,00 0,5018 -1,9291
0,00 0,00 -1,7523
0,01 0,00 0,5688 -1,4329
0,01 0,00 0,1199 -1,4256
0,01 0,00 0,2905 -1,1006
0,00 0,00 0,6013 -1,0811
0,00 0,00 -1,0048
0,00 0,00 0,3078 -1,0018
0,00 0,00 0,0000 -0,8436
13F și dosarele de fond

Acest formular a fost depus pe 2024-11-13 pentru perioada de raportare 2024-09-30. Faceți clic pe pictograma linkului pentru a vedea istoricul complet al tranzacțiilor.

Faceți upgrade pentru a debloca datele premium și a le exporta în Excel .

28-07-2022: Notă importantă - Am modificat tratamentul coloanei Δ Portofoliu % din acest tabel. Anterior, o raportam ca fiind modificarea procentuală a alocării portofoliului. Acum o raportăm ca modificare brută a alocării portofoliului (încă raportată ca procent). În termeni de formulă, anterior îl raportam ca 100 * (alocare curentă - alocare anterioară) / alocare anterioară. Acum îl raportăm ca (alocare curentă - alocare anterioară).
Securitate Tip Prețul mediu al acțiunii Acțiuni
(MM)		 ΔCotări
(%)		 ΔCotări
(%)		 Valoare
($ MM)		 Portofoliu
(%)		 ΔPortofoliu
(%)
XBI / SPDR Series Trust - SPDR S&P Biotech ETF 0,03 -6,18 0,00 0,00 3,2961 0,1449
HURN / Huron Consulting Group Inc. 0,02 -9,37 0,00 0,00 2,7334 0,1220
KRE / SPDR Series Trust - SPDR S&P Regional Banking ETF 0,05 0,00 2,7283 2,7283
RPAY / Repay Holdings Corporation 0,32 216,69 0,00 100,00 2,6785 1,6320
FOUR / Shift4 Payments, Inc. 0,03 1,15 0,00 100,00 2,4439 0,5324
AVPT / AvePoint, Inc. 0,20 -12,32 0,00 0,00 2,4409 0,0857
SMTC / Semtech Corporation 0,05 0,00 2,4307 2,4307
ZETA / Zeta Global Holdings Corp. 0,08 -51,81 0,00 0,00 2,3657 -0,4108
MGNI / Magnite, Inc. 0,17 -22,63 0,00 0,00 2,3261 -0,4310
RSI / Rush Street Interactive, Inc. 0,20 0,00 2,1686 2,1686
OSIS / OSI Systems, Inc. 0,01 -15,06 0,00 0,00 2,1402 -0,0412
ICUI / ICU Medical, Inc. 0,01 -17,73 0,00 100,00 2,0975 0,5103
CHRW / C.H. Robinson Worldwide, Inc. 0,02 20,81 0,00 100,00 2,0711 0,7635
S / SentinelOne, Inc. 0,09 0,00 2,0660 2,0660
ATRC / AtriCure, Inc. 0,07 2,37 0,00 100,00 2,0427 0,4943
TREX / Trex Company, Inc. 0,03 0,00 2,0417 2,0417
FLR / Fluor Corporation 0,04 -10,75 0,00 -50,00 2,0305 0,0452
TNDM / Tandem Diabetes Care, Inc. 0,05 0,00 1,9949 1,9949
LOVE / The Lovesac Company 0,07 63,02 0,00 1,9939 1,0726
VSEC / VSE Corporation 0,02 4,27 0,00 0,00 1,9635 0,0432
GENI / Genius Sports Limited 0,24 0,00 1,9269 1,9269
FC / Franklin Covey Co. 0,04 -0,90 0,00 0,00 1,8436 0,2010
CDMO / Avid Bioservices, Inc. 0,16 -15,08 0,00 0,00 1,8009 0,5292
VMD / Viemed Healthcare, Inc. 0,23 13,26 0,00 0,00 1,7227 0,4238
CNMD / CONMED Corporation 0,02 0,00 1,6912 1,6912
CRS / Carpenter Technology Corporation 0,01 -22,44 0,00 0,00 1,6872 0,2591
GMED / Globus Medical, Inc. 0,02 4,41 0,00 0,00 1,6821 0,2075
HCAT / Health Catalyst, Inc. 0,19 0,00 1,5927 1,5927
NTRA / Natera, Inc. 0,01 22,47 0,00 0,00 1,5663 0,5237
ARLO / Arlo Technologies, Inc. 0,13 43,52 0,00 0,00 1,5643 0,4430
PDFS / PDF Solutions, Inc. 0,05 -22,18 0,00 -50,00 1,4850 -0,6090
DRVN / Driven Brands Holdings Inc. 0,10 0,00 1,4424 1,4424
ADPT / Adaptive Biotechnologies Corporation 0,27 0,00 1,4180 1,4180
LUNG / Pulmonx Corporation 0,17 0,00 1,4119 1,4119
IMXI / International Money Express, Inc. 0,07 0,00 1,3906 1,3906
MIDD / The Middleby Corporation 0,01 0,00 1,3896 1,3896
FLS / Flowserve Corporation 0,03 -7,09 0,00 0,00 1,3662 0,0585
SITM / SiTime Corporation 0,01 28,26 0,00 1,3296 0,6112
SRAD / Sportradar Group AG 0,11 0,00 1,2981 1,2981
SMG / The Scotts Miracle-Gro Company 0,01 -0,90 0,00 1,2727 0,3515
ENVX / Enovix Corporation 0,13 -0,90 0,00 -50,00 1,2727 -0,7591
INGN / Inogen, Inc. 0,13 -12,75 0,00 0,00 1,2545 0,1031
OMCL / Omnicell, Inc. 0,03 0,00 1,2423 1,2423
DAVE / Dave Inc. 0,03 0,00 1,1732 1,1732
CPS / Cooper-Standard Holdings Inc. 0,08 0,00 1,1133 1,1133
UTI / Universal Technical Institute, Inc. 0,07 34,22 0,00 1,1123 0,3463
SIBN / SI-BONE, Inc. 0,08 0,00 1,0726 1,0726
MDXG / MiMedx Group, Inc. 0,17 -20,30 0,00 -100,00 0,9965 -0,4054
VSCO / Victoria's Secret & Co. 0,04 0,00 0,9355 0,9355
VICR / Vicor Corporation 0,02 -24,66 0,00 0,9254 0,0012
OFIX / Orthofix Medical Inc. 0,06 0,00 0,9203 0,9203
SGHT / Sight Sciences, Inc. 0,14 0,00 0,8878 0,8878
MTDR / Matador Resources Company 0,02 0,00 0,8746 0,8746
EXTR / Extreme Networks, Inc. 0,06 0,00 0,8421 0,8421
CVLG / Covenant Logistics Group, Inc. 0,02 -9,86 0,00 0,8075 0,0086
KRUS / Kura Sushi USA, Inc. 0,01 0,00 0,8024 0,8024
TMDX / TransMedics Group, Inc. 0,00 -1,22 0,00 0,7354 0,0529
LMB / Limbach Holdings, Inc. 0,01 -1,09 0,00 0,7110 0,1946
CRNT / Ceragon Networks Ltd. 0,25 -35,08 0,00 0,6917 -0,2373
TRNS / Transcat, Inc. 0,01 0,00 0,6653 0,6653
PTLO / Portillo's Inc. 0,05 -50,56 0,00 0,6318 -0,2497
SEZL / Sezzle Inc. 0,00 -82,34 0,00 -100,00 0,6013 -1,0811
OLLI / Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc. 0,01 -72,59 0,00 -100,00 0,5688 -1,4329
MMSI / Merit Medical Systems, Inc. 0,01 0,00 0,5688 0,5688
BWMN / Bowman Consulting Group Ltd. 0,02 -73,94 0,00 -100,00 0,5018 -1,9291
MAMA / Mama's Creations, Inc. 0,05 -67,07 0,00 0,3423 -0,5741
COHR / Coherent Corp. 0,00 -81,70 0,00 -100,00 0,3078 -1,0018
NARI / Inari Medical, Inc. 0,01 -76,68 0,00 -100,00 0,2905 -1,1006
PRO / PROS Holdings, Inc. 0,01 -88,54 0,00 -100,00 0,1199 -1,4256
NAGE / Niagen Bioscience, Inc. 0,03 0,00 0,0945 0,0945
TTI / TETRA Technologies, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
CSTL / Castle Biosciences, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
PODD / Insulet Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000
HLMN / Hillman Solutions Corp. 0,00 -100,00 0,00 0,0000 -0,8426
MXL / MaxLinear, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
SG / Sweetgreen, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
LSPD / Lightspeed Commerce Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
THRM / Gentherm Incorporated 0,00 -100,00 0,00 0,0000
MEG / Montrose Environmental Group, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
RAMP / LiveRamp Holdings, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,7523
ARHS / Arhaus, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000 -0,2883
VTOL / Bristow Group Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000 -0,8436
URBN / Urban Outfitters, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -2,1862
MASI / Masimo Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000
ATEC / Alphatec Holdings, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
SPIR / Spire Global, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
AVNW / Aviat Networks, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
PETQ / PetIQ, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
BOWL / Bowlero Corp. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
ANF / Abercrombie & Fitch Co. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
MITK / Mitek Systems, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
FIVN / Five9, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
ULTA / Ulta Beauty, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
IRTC / iRhythm Technologies, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
STIM / Neuronetics, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
SIMO / Silicon Motion Technology Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -100,00 0,00 0,0000
CECO / CECO Environmental Corp. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
AVNT / Avient Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000
INDI / indie Semiconductor, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,0048