Statistici de bază
Valoarea portofoliului $ 268.073.828
Poziții curente 131
Ultimele participații, performanță, AUM (de la 13F, 13D)

Invesco, Llc a dezvăluit un total de 131 participații în cele mai recente dosare la SEC. Valoarea cea mai recentă a portofoliului este calculată la 268.073.828 USD. Activele reale în gestiune (AUM) reprezintă această valoare plus numerar (care nu este dezvăluit). Cele mai importante acțiuni ale lui Invesco, Llc sunt Oracle Corporation (US:ORCL) , Alphabet Inc. (US:GOOG) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , Apple Inc. (US:AAPL) , and Costco Wholesale Corporation (US:COST) . Noile poziții ale lui Invesco, Llc includ Berkshire Hathaway Inc. (US:BRK.B) , Invesco QQQ Trust, Series 1 (US:QQQ) , Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (US:FBTC) , Hyatt Hotels Corporation (US:H) , and iShares Bitcoin Trust ETF (US:IBIT) .

Adăugați acest fond
la tabloul de bord
Creșteri de top în acest trimestru

Folosim modificarea alocării portofoliului deoarece aceasta este cea mai semnificativă măsură. Modificările se pot datora tranzacțiilor sau modificărilor prețurilor acțiunilor.

Securitate Acțiuni
(MM)		 Valoare
(MM$)		 portofoliu % Δportofoliu %
0,10 22,60 8,4317 2,2073
0,07 6,86 2,5577 0,7287
0,04 6,23 2,3235 0,6134
0,02 8,69 3,2417 0,5493
0,00 3,10 1,1551 0,4272
0,08 16,70 6,2306 0,4041
0,01 1,88 0,7005 0,3680
0,01 3,08 1,1491 0,3438
0,00 3,22 1,2024 0,3373
0,01 4,07 1,5200 0,1847
Top Scăderi în acest trimestru

Folosim modificarea alocării portofoliului deoarece aceasta este cea mai semnificativă măsură. Modificările se pot datora tranzacțiilor sau modificărilor prețurilor acțiunilor.

Securitate Acțiuni
(MM)		 Valoare
(MM$)		 portofoliu % Δportofoliu %
0,05 11,19 4,1750 -0,8761
0,01 4,12 1,5379 -0,7423
0,03 9,15 3,4122 -0,4303
0,00 0,95 0,3548 -0,3921
0,01 2,68 0,9991 -0,3680
0,02 5,61 2,0912 -0,3374
0,00 3,56 1,3292 -0,2656
0,03 4,16 1,5514 -0,2639
0,01 2,48 0,9244 -0,2454
0,01 1,68 0,6257 -0,2301
13F și dosarele de fond

Acest formular a fost depus pe 2025-07-17 pentru perioada de raportare 2025-06-30. Faceți clic pe pictograma linkului pentru a vedea istoricul complet al tranzacțiilor.

Faceți upgrade pentru a debloca datele premium și a le exporta în Excel .

28-07-2022: Notă importantă - Am modificat tratamentul coloanei Δ Portofoliu % din acest tabel. Anterior, o raportam ca fiind modificarea procentuală a alocării portofoliului. Acum o raportăm ca modificare brută a alocării portofoliului (încă raportată ca procent). În termeni de formulă, anterior îl raportam ca 100 * (alocare curentă - alocare anterioară) / alocare anterioară. Acum îl raportăm ca (alocare curentă - alocare anterioară).
Securitate Tip Prețul mediu al acțiunii Acțiuni
(MM)		 ΔCotări
(%)		 ΔCotări
(%)		 Valoare
($ MM)		 Portofoliu
(%)		 ΔPortofoliu
(%)
ORCL / Oracle Corporation 0,10 -4,62 22,60 49,17 8,4317 2,2073
GOOG / Alphabet Inc. 0,11 -2,15 19,49 11,10 7,2711 0,0653
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,08 2,11 16,70 17,74 6,2306 0,4041
AAPL / Apple Inc. 0,05 -1,46 11,19 -8,99 4,1750 -0,8761
COST / Costco Wholesale Corporation 0,01 2,14 9,49 6,92 3,5410 -0,1060
SHW / The Sherwin-Williams Company 0,03 -0,56 9,15 -2,21 3,4122 -0,4303
MSFT / Microsoft Corporation 0,02 0,05 8,69 32,59 3,2417 0,5493
APH / Amphenol Corporation 0,07 2,27 6,86 54,00 2,5577 0,7287
NVDA / NVIDIA Corporation 0,04 2,63 6,23 49,60 2,3235 0,6134
MCK / McKesson Corporation 0,01 0,00 5,92 8,89 2,2073 -0,0249
V / Visa Inc. 0,02 -6,41 5,61 -5,19 2,0912 -0,3374
PSX / Phillips 66 0,03 -2,60 4,16 -5,91 1,5514 -0,2639
MNST / Monster Beverage Corporation 0,07 4,00 4,15 11,31 1,5464 0,0168
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,01 -8,86 4,12 -25,74 1,5379 -0,7423
AXP / American Express Company 0,01 5,72 4,07 25,32 1,5200 0,1847
ADI / Analog Devices, Inc. 0,02 -6,14 3,89 10,78 1,4529 0,0088
AFL / Aflac Incorporated 0,03 3,87 3,65 -1,49 1,3603 -0,1601
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,01 -5,77 3,60 11,39 1,3430 0,0151
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 -2,77 3,56 -8,22 1,3292 -0,2656
NOC / Northrop Grumman Corporation 0,01 -2,72 3,56 -5,01 1,3291 -0,2114
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 19,51 3,22 53,04 1,2024 0,3373
MA / Mastercard Incorporated 0,01 -5,08 3,15 -2,69 1,1749 -0,1545
A / Agilent Technologies, Inc. 0,03 10,21 3,13 11,19 1,1674 0,0112
KLAC / KLA Corporation 0,00 32,60 3,10 74,72 1,1551 0,4272
AVGO / Broadcom Inc. 0,01 -4,56 3,08 57,14 1,1491 0,3438
PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. 0,02 -0,71 2,80 5,34 1,0456 -0,0477
ALL / The Allstate Corporation 0,01 -17,23 2,68 -19,53 0,9991 -0,3680
AMGN / Amgen Inc. 0,01 -2,91 2,48 -13,00 0,9244 -0,2454
ICE / Intercontinental Exchange, Inc. 0,01 -14,12 2,35 -8,67 0,8766 -0,1801
GPC / Genuine Parts Company 0,02 3,77 2,32 5,69 0,8666 -0,0365
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,01 -1,93 2,31 13,31 0,8608 0,0243
PG / The Procter & Gamble Company 0,01 -1,60 2,31 -8,02 0,8606 -0,1695
ABT / Abbott Laboratories 0,02 -3,43 2,24 -0,97 0,8338 -0,0934
FICO / Fair Isaac Corporation 0,00 -6,55 2,22 -7,35 0,8271 -0,1561
ARW / Arrow Electronics, Inc. 0,02 -3,70 2,19 18,24 0,8173 0,0559
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 -1,32 2,10 41,74 0,7843 0,1749
HON / Honeywell International Inc. 0,01 7,58 2,08 18,35 0,7772 0,0539
RTX / RTX Corporation 0,01 0,00 2,01 10,24 0,7513 0,0009
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,02 1,99 1,91 -7,55 0,7123 -0,1361
MCD / McDonald's Corporation 0,01 3,41 1,90 -3,27 0,7073 -0,0979
PANW / Palo Alto Networks, Inc. 0,01 93,42 1,88 132,01 0,7005 0,3680
NRG / NRG Energy, Inc. 0,01 -16,72 1,86 40,15 0,6929 0,1483
TMUS / T-Mobile US, Inc. 0,01 -3,01 1,81 -13,38 0,6766 -0,1832
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,01 -1,32 1,69 -0,41 0,6297 -0,0664
CVX / Chevron Corporation 0,01 -5,95 1,68 -19,49 0,6257 -0,2301
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 -1,35 1,55 -1,34 0,5777 -0,0669
SO / The Southern Company 0,02 12,66 1,40 12,52 0,5233 0,0112
SNPS / Synopsys, Inc. 0,00 7,99 1,39 29,10 0,5198 0,0764
ITW / Illinois Tool Works Inc. 0,01 -5,98 1,39 -6,27 0,5189 -0,0907
CASY / Casey's General Stores, Inc. 0,00 -4,53 1,27 12,31 0,4730 0,0089
DUK / Duke Energy Corporation 0,01 -7,85 1,26 -10,80 0,4686 -0,1102
CEG / Constellation Energy Corporation 0,00 -0,31 1,24 59,64 0,4635 0,1437
PFE / Pfizer Inc. 0,05 0,00 1,24 -4,33 0,4612 -0,0697
EMR / Emerson Electric Co. 0,01 7,10 1,19 30,26 0,4432 0,0685
CAT / Caterpillar Inc. 0,00 38,14 1,14 62,66 0,4243 0,1370
PGR / The Progressive Corporation 0,00 -11,62 1,13 -16,68 0,4234 -0,1360
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,02 -3,92 1,13 8,03 0,4215 -0,0082
TJX / The TJX Companies, Inc. 0,01 2,55 1,12 3,91 0,4166 -0,0246
CSX / CSX Corporation 0,03 2,20 1,04 13,30 0,3879 0,0109
WMT / Walmart Inc. 0,01 2,70 1,02 14,49 0,3801 0,0142
AMAT / Applied Materials, Inc. 0,01 -6,38 1,00 18,09 0,3729 0,0252
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 -12,18 0,95 -47,69 0,3548 -0,3921
GOOGL / Alphabet Inc. 0,01 -3,39 0,90 10,13 0,3367 -0,0001
KMB / Kimberly-Clark Corporation 0,01 0,00 0,90 -9,39 0,3350 -0,0719
CMG / Chipotle Mexican Grill, Inc. 0,02 9,69 0,87 22,58 0,3264 0,0334
COP / ConocoPhillips 0,01 1,68 0,83 -13,07 0,3079 -0,0823
TSCO / Tractor Supply Company 0,01 0,00 0,78 -4,27 0,2928 -0,0438
XEL / Xcel Energy Inc. 0,01 -2,00 0,77 -5,75 0,2877 -0,0483
YUM / Yum! Brands, Inc. 0,01 0,00 0,76 -5,85 0,2825 -0,0478
MSI / Motorola Solutions, Inc. 0,00 48,82 0,74 42,88 0,2773 0,0637
LYV / Live Nation Entertainment, Inc. 0,00 7,46 0,74 24,62 0,2757 0,0318
MCO / Moody's Corporation 0,00 18,36 0,74 27,51 0,2750 0,0375
EA / Electronic Arts Inc. 0,00 -12,09 0,73 -2,92 0,2733 -0,0365
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,01 90,48 0,73 163,18 0,2722 0,1583
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,00 9,60 0,73 4,30 0,2713 -0,0152
PEP / PepsiCo, Inc. 0,01 -11,73 0,71 -22,22 0,2639 -0,1099
BSX / Boston Scientific Corporation 0,01 65,04 0,64 75,90 0,2370 0,0885
FTNT / Fortinet, Inc. 0,01 -3,46 0,62 5,99 0,2311 -0,0089
TTWO / Take-Two Interactive Software, Inc. 0,00 -14,89 0,61 -0,16 0,2273 -0,0237
MDLZ / Mondelez International, Inc. 0,01 -12,23 0,61 -12,77 0,2270 -0,0595
PEG / Public Service Enterprise Group Incorporated 0,01 29,45 0,59 32,51 0,2192 0,0369
APD / Air Products and Chemicals, Inc. 0,00 -2,71 0,58 -6,95 0,2152 -0,0395
LNG / Cheniere Energy, Inc. 0,00 -23,37 0,57 -19,38 0,2142 -0,0783
ISRG / Intuitive Surgical, Inc. 0,00 -8,01 0,55 0,92 0,2047 -0,0186
CMCSA / Comcast Corporation 0,01 -37,60 0,53 -39,68 0,1987 -0,1638
AJG / Arthur J. Gallagher & Co. 0,00 -13,37 0,53 -19,67 0,1981 -0,0734
NDAQ / Nasdaq, Inc. 0,01 74,55 0,52 105,93 0,1947 0,0905
FI / Fiserv, Inc. 0,00 11,35 0,51 -13,08 0,1887 -0,0503
INTU / Intuit Inc. 0,00 -27,01 0,49 -6,45 0,1843 -0,0324
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 0,49 0,1837 0,1837
CARR / Carrier Global Corporation 0,01 -0,89 0,49 14,59 0,1817 0,0068
VRTX / Vertex Pharmaceuticals Incorporated 0,00 0,00 0,49 -8,14 0,1812 -0,0361
MAR / Marriott International, Inc. 0,00 -4,25 0,48 9,86 0,1790 -0,0005
UPS / United Parcel Service, Inc. 0,00 -1,87 0,47 -9,92 0,1763 -0,0392
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,00 15,33 0,47 19,49 0,1741 0,0138
TRV / The Travelers Companies, Inc. 0,00 -1,08 0,47 0,22 0,1736 -0,0174
TPL / Texas Pacific Land Corporation 0,00 -6,84 0,46 -25,81 0,1718 -0,0829
HUM / Humana Inc. 0,00 -17,26 0,46 -23,50 0,1714 -0,0755
DKS / DICK'S Sporting Goods, Inc. 0,00 1,09 0,44 -0,90 0,1647 -0,0181
UNP / Union Pacific Corporation 0,00 8,86 0,43 6,14 0,1613 -0,0062
ADSK / Autodesk, Inc. 0,00 -20,19 0,38 -5,69 0,1424 -0,0238
FCX / Freeport-McMoRan Inc. 0,01 -1,47 0,38 12,87 0,1409 0,0034
ECL / Ecolab Inc. 0,00 18,04 0,38 25,67 0,1407 0,0172
TXRH / Texas Roadhouse, Inc. 0,00 42,03 0,37 59,83 0,1396 0,0434
ORLY / O'Reilly Automotive, Inc. 0,00 1.412,20 0,35 -4,68 0,1291 -0,0203
NEM / Newmont Corporation 0,01 -8,07 0,33 10,81 0,1225 0,0009
URI / United Rentals, Inc. 0,00 -34,93 0,33 -22,01 0,1220 -0,0497
CHKP / Check Point Software Technologies Ltd. 0,00 0,00 0,32 -2,71 0,1205 -0,0162
OTIS / Otis Worldwide Corporation 0,00 -0,92 0,32 -4,78 0,1190 -0,0188
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,00 0,31 0,1152 0,1152
IBM / International Business Machines Corporation 0,00 -9,24 0,31 7,37 0,1145 -0,0027
COR / Cencora, Inc. 0,00 -7,73 0,30 -0,33 0,1136 -0,0121
ABBV / AbbVie Inc. 0,00 58,97 0,30 41,12 0,1129 0,0246
NKE / NIKE, Inc. 0,00 -26,28 0,30 -17,31 0,1123 -0,0376
FBTC / Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund 0,00 0,29 0,1081 0,1081
NUE / Nucor Corporation 0,00 -12,45 0,29 -5,86 0,1080 -0,0182
FCNCA / First Citizens BancShares, Inc. 0,00 36,11 0,29 43,50 0,1073 0,0250
H / Hyatt Hotels Corporation 0,00 0,29 0,1067 0,1067
BK / The Bank of New York Mellon Corporation 0,00 -19,37 0,28 -12,46 0,1051 -0,0270
IBIT / iShares Bitcoin Trust ETF 0,00 0,27 0,1019 0,1019
MET / MetLife, Inc. 0,00 -4,17 0,26 -4,09 0,0964 -0,0142
ADBE / Adobe Inc. 0,00 -35,40 0,26 -34,94 0,0961 -0,0663
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 0,26 0,0956 0,0956
KR / The Kroger Co. 0,00 -16,06 0,26 -11,15 0,0952 -0,0227
BA / The Boeing Company 0,00 -5,00 0,25 16,82 0,0935 0,0053
CME / CME Group Inc. 0,00 0,00 0,24 3,83 0,0911 -0,0055
AN / AutoNation, Inc. 0,00 0,23 0,0866 0,0866
DE / Deere & Company 0,00 -38,66 0,22 -33,53 0,0837 -0,0550
SKX / Skechers U.S.A., Inc. 0,00 0,22 0,0813 0,0813
SPGI / S&P Global Inc. 0,00 0,22 0,0806 0,0806
MO / Altria Group, Inc. 0,00 2,87 0,21 0,48 0,0785 -0,0075
AMP / Ameriprise Financial, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
ADM / Archer-Daniels-Midland Company 0,00 -100,00 0,00 0,0000
GNTX / Gentex Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000
SBUX / Starbucks Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
MEDP / Medpace Holdings, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000