Statistici de bază
Valoarea portofoliului $ 162.754.809
Poziții curente 47
Ultimele participații, performanță, AUM (de la 13F, 13D)

Gimbal Financial a dezvăluit un total de 47 participații în cele mai recente dosare la SEC. Valoarea cea mai recentă a portofoliului este calculată la 162.754.809 USD. Activele reale în gestiune (AUM) reprezintă această valoare plus numerar (care nu este dezvăluit). Cele mai importante acțiuni ale lui Gimbal Financial sunt iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , iShares Trust - iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (US:IGV) , Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Pure Growth ETF (US:RPG) , Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P MidCap Momentum ETF (US:XMMO) , and Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (US:FBTC) . Noile poziții ale lui Gimbal Financial includ Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Pure Growth ETF (US:RPG) , Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (US:FBTC) , iShares Trust - iShares U.S. Consumer Discretionary ETF (US:IYC) , iShares Trust - iShares International Select Dividend ETF (US:IDV) , and Fidelity Covington Trust - Fidelity MSCI Utilities Index ETF (US:FUTY) .

Gimbal Financial - Valoarea portofoliului
Adăugați acest fond
la tabloul de bord
Creșteri de top în acest trimestru

Folosim modificarea alocării portofoliului deoarece aceasta este cea mai semnificativă măsură. Modificările se pot datora tranzacțiilor sau modificărilor prețurilor acțiunilor.

Securitate Acțiuni
(MM)		 Valoare
(MM$)		 portofoliu % Δportofoliu %
0,15 16,10 9,8897 9,8897
0,35 16,01 9,8361 9,8361
0,12 15,71 9,6532 9,6532
0,17 15,65 9,6167 9,6167
0,16 15,56 9,5581 9,5581
0,37 12,86 7,9024 7,9024
0,17 8,88 5,4575 5,4575
0,06 1,69 1,0362 1,0362
0,05 1,66 1,0189 0,4307
0,00 0,40 0,2464 0,2464
Top Scăderi în acest trimestru

Folosim modificarea alocării portofoliului deoarece aceasta este cea mai semnificativă măsură. Modificările se pot datora tranzacțiilor sau modificărilor prețurilor acțiunilor.

Securitate Acțiuni
(MM)		 Valoare
(MM$)		 portofoliu % Δportofoliu %
0,00 0,21 0,1292 -16,3060
0,00 0,00 -12,4047
0,02 13,38 8,2189 -5,1892
0,05 2,56 1,5720 -2,1363
0,04 2,74 1,6865 -1,6907
0,00 0,80 0,4910 -0,3400
0,04 24,33 14,9491 -0,3163
0,00 0,74 0,4561 -0,2868
0,00 0,55 0,3375 -0,2210
0,01 1,07 0,6566 -0,1800
13F și dosarele de fond

Acest formular a fost depus pe 2025-07-30 pentru perioada de raportare 2025-06-30. Faceți clic pe pictograma linkului pentru a vedea istoricul complet al tranzacțiilor.

Faceți upgrade pentru a debloca datele premium și a le exporta în Excel .

28-07-2022: Notă importantă - Am modificat tratamentul coloanei Δ Portofoliu % din acest tabel. Anterior, o raportam ca fiind modificarea procentuală a alocării portofoliului. Acum o raportăm ca modificare brută a alocării portofoliului (încă raportată ca procent). În termeni de formulă, anterior îl raportam ca 100 * (alocare curentă - alocare anterioară) / alocare anterioară. Acum îl raportăm ca (alocare curentă - alocare anterioară).
Securitate Tip Prețul mediu al acțiunii Acțiuni
(MM)		 ΔCotări
(%)		 ΔCotări
(%)		 Valoare
($ MM)		 Portofoliu
(%)		 ΔPortofoliu
(%)
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,04 30,13 24,33 43,79 14,9491 -0,3163
IGV / iShares Trust - iShares Expanded Tech-Software Sector ETF 0,15 16,10 9,8897 9,8897
RPG / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Pure Growth ETF 0,35 16,01 9,8361 9,8361
XMMO / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P MidCap Momentum ETF 0,12 15,71 9,6532 9,6532
FBTC / Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund 0,17 15,65 9,6167 9,6167
IYC / iShares Trust - iShares U.S. Consumer Discretionary ETF 0,16 15,56 9,5581 9,5581
LLY / Eli Lilly and Company 0,02 -4,64 13,38 -9,99 8,2189 -5,1892
IDV / iShares Trust - iShares International Select Dividend ETF 0,37 12,86 7,9024 7,9024
FUTY / Fidelity Covington Trust - Fidelity MSCI Utilities Index ETF 0,17 8,88 5,4575 5,4575
PTNQ / Pacer Funds Trust - Pacer Trendpilot 100 ETF 0,04 -27,04 2,74 -26,69 1,6865 -1,6907
PTLC / Pacer Funds Trust - Pacer Trendpilot US Large Cap ETF 0,05 -36,91 2,56 -37,76 1,5720 -2,1363
PTEU / Pacer Funds Trust - Pacer Trendpilot European Index ETF 0,06 1,69 1,0362 1,0362
PTMC / Pacer Funds Trust - Pacer Trendpilot US Mid Cap ETF 0,05 152,28 1,66 154,29 1,0189 0,4307
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 1,34 1,47 34,31 0,9046 -0,0845
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,01 -0,25 1,07 15,21 0,6566 -0,1800
AAPL / Apple Inc. 0,00 -6,08 0,80 -13,25 0,4910 -0,3400
OEF / iShares Trust - iShares S&P 100 ETF 0,00 0,00 0,78 12,32 0,4765 -0,1461
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 -2,11 0,74 -9,84 0,4561 -0,2868
WMT / Walmart Inc. 0,01 0,48 0,71 11,91 0,4390 -0,1370
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 2,33 0,66 21,02 0,4070 -0,0872
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,01 0,24 0,59 12,72 0,3595 -0,1089
ABBV / AbbVie Inc. 0,00 0,14 0,55 -11,31 0,3375 -0,2210
VIG / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF 0,00 -9,59 0,52 -4,78 0,3188 -0,1720
JPIN / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Diversified Return International Equity ETF 0,01 0,00 0,51 12,11 0,3131 -0,0965
HON / Honeywell International Inc. 0,00 0,23 0,51 10,22 0,3119 -0,1036
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 1,95 0,49 16,15 0,3006 -0,0793
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 0,77 0,49 11,47 0,2989 -0,0953
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 0,40 0,2464 0,2464
JPST / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Ultra-Short Income ETF 0,01 0,40 0,2448 0,2448
CLMT / Calumet, Inc. 0,02 0,00 0,39 24,12 0,2376 -0,0432
ABT / Abbott Laboratories 0,00 0,14 0,38 2,71 0,2331 -0,1002
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 0,21 0,35 0,28 0,2176 -0,1011
VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF 0,00 0,00 0,35 8,36 0,2153 -0,0769
EMR / Emerson Electric Co. 0,00 -0,32 0,29 21,07 0,1806 -0,0381
MINT / PIMCO ETF Trust - PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund 0,00 0,29 0,1804 0,1804
CL / Colgate-Palmolive Company 0,00 0,31 0,29 -2,67 0,1800 -0,0916
CGGO / Capital Group Global Growth Equity ETF 0,01 -19,96 0,29 -9,46 0,1764 -0,1104
AMGN / Amgen Inc. 0,00 0,51 0,28 -9,77 0,1704 -0,1073
NVS / Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,09 0,27 8,57 0,1640 -0,0576
VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0,00 0,00 0,27 2,32 0,1629 -0,0709
RSP / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight ETF 0,00 0,26 0,1587 0,1587
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0,00 0,00 0,25 4,24 0,1516 -0,0614
IEMG / iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 0,00 0,22 0,1324 0,1324
DGRO / iShares Trust - iShares Core Dividend Growth ETF 0,00 -98,88 0,21 -98,85 0,1292 -16,3060
ONEQ / Fidelity Commonwealth Trust - Fidelity Nasdaq Composite Index ETF 0,00 -42,63 0,20 -32,67 0,1246 -0,1464
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,00 0,20 0,1244 0,1244
BTU / Peabody Energy Corporation 0,01 0,57 0,17 -0,60 0,1032 -0,0489
CRED / Columbia ETF Trust I - Columbia Research Enhanced Real Estate ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
SLV / iShares Silver Trust 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -12,4047
SCHD / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
IAU / iShares Gold Trust 0,00 -100,00 0,00 0,0000
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
IYF / iShares Trust - iShares U.S. Financials ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
CGDV / Capital Group Dividend Value ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000