Statistici de bază
Valoarea portofoliului $ 377.486.198
Poziții curente 22
Ultimele participații, performanță, AUM (de la 13F, 13D)

Evergreen Advisors, LLC a dezvăluit un total de 22 participații în cele mai recente dosare la SEC. Valoarea cea mai recentă a portofoliului este calculată la 377.486.198 USD. Activele reale în gestiune (AUM) reprezintă această valoare plus numerar (care nu este dezvăluit). Cele mai importante acțiuni ale lui Evergreen Advisors, LLC sunt Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Broad Market ETF (US:SCHB) , Schwab Strategic Trust - Schwab International Equity ETF (US:SCHF) , Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (US:VCIT) , Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF (US:SCHD) , and Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF (US:VGIT) . Noile poziții ale lui Evergreen Advisors, LLC includ Schwab Strategic Trust - Schwab High Yield Bond ETF (US:SCYB) , Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF (US:VUG) , .

Evergreen Advisors, LLC - Valoarea portofoliului
Adăugați acest fond
la tabloul de bord
Creșteri de top în acest trimestru

Folosim modificarea alocării portofoliului deoarece aceasta este cea mai semnificativă măsură. Modificările se pot datora tranzacțiilor sau modificărilor prețurilor acțiunilor.

Securitate Acțiuni
(MM)		 Valoare
(MM$)		 portofoliu % Δportofoliu %
6,17 147,04 38,9516 1,4524
2,42 53,48 14,1666 0,6572
0,02 0,58 0,1547 0,1547
0,00 0,26 0,0688 0,0688
0,00 0,21 0,0556 0,0556
0,00 0,20 0,0536 0,0536
0,00 0,20 0,0531 0,0531
0,01 3,23 0,8563 0,0407
0,00 1,18 0,3130 0,0164
0,01 0,67 0,1763 0,0108
Top Scăderi în acest trimestru

Folosim modificarea alocării portofoliului deoarece aceasta este cea mai semnificativă măsură. Modificările se pot datora tranzacțiilor sau modificărilor prețurilor acțiunilor.

Securitate Acțiuni
(MM)		 Valoare
(MM$)		 portofoliu % Δportofoliu %
1,44 38,28 10,1398 -1,0386
0,56 46,81 12,4011 -0,5745
0,54 32,48 8,6040 -0,5012
0,65 29,93 7,9275 -0,3572
0,17 18,47 4,8939 -0,0460
0,00 0,73 0,1927 -0,0218
0,01 0,90 0,2374 -0,0218
0,00 0,26 0,0679 -0,0067
0,00 0,21 0,0559 -0,0057
13F și dosarele de fond

Acest formular a fost depus pe 2025-08-04 pentru perioada de raportare 2025-06-30. Faceți clic pe pictograma linkului pentru a vedea istoricul complet al tranzacțiilor.

Faceți upgrade pentru a debloca datele premium și a le exporta în Excel .

28-07-2022: Notă importantă - Am modificat tratamentul coloanei Δ Portofoliu % din acest tabel. Anterior, o raportam ca fiind modificarea procentuală a alocării portofoliului. Acum o raportăm ca modificare brută a alocării portofoliului (încă raportată ca procent). În termeni de formulă, anterior îl raportam ca 100 * (alocare curentă - alocare anterioară) / alocare anterioară. Acum îl raportăm ca (alocare curentă - alocare anterioară).
Securitate Tip Prețul mediu al acțiunii Acțiuni
(MM)		 ΔCotări
(%)		 ΔCotări
(%)		 Valoare
($ MM)		 Portofoliu
(%)		 ΔPortofoliu
(%)
SCHB / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Broad Market ETF 6,17 -1,66 147,04 8,84 38,9516 1,4524
SCHF / Schwab Strategic Trust - Schwab International Equity ETF 2,42 -1,65 53,48 9,88 14,1666 0,6572
VCIT / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF 0,56 -1,25 46,81 0,15 12,4011 -0,5745
SCHD / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF 1,44 0,29 38,28 -4,95 10,1398 -1,0386
VGIT / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF 0,54 -1,66 32,48 -0,98 8,6040 -0,5012
VMBS / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF 0,65 0,20 29,93 0,27 7,9275 -0,3572
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0,17 -0,67 18,47 3,81 4,8939 -0,0460
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,01 -0,40 3,23 10,01 0,8563 0,0407
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,00 0,00 1,18 10,58 0,3130 0,0164
VGRSX / Vanguard REIT Index Fund 0,01 -0,02 1,16 5,55 0,3076 0,0020
AGG / iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 0,01 -4,28 0,90 -3,97 0,2374 -0,0218
IWD / iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF 0,00 3,58 0,82 6,90 0,2175 0,0043
AAPL / Apple Inc. 0,00 1,93 0,73 -5,83 0,1927 -0,0218
VEU / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE All-World ex-US ETF 0,01 0,70 0,67 11,58 0,1763 0,0108
SCYB / Schwab Strategic Trust - Schwab High Yield Bond ETF 0,02 0,58 0,1547 0,1547
SMBK / SmartFinancial, Inc. 0,01 0,25 0,40 9,07 0,1052 0,0040
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 0,26 0,0688 0,0688
NVDA / NVIDIA Corporation 0,00 -34,57 0,26 -4,48 0,0679 -0,0067
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,00 0,00 0,21 -4,98 0,0559 -0,0057
VB / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF 0,00 0,21 0,0556 0,0556
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0,00 0,20 0,0536 0,0536
VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF 0,00 0,20 0,0531 0,0531