Statistici de bază
Valoarea portofoliului $ 273.002.305
Poziții curente 69
Ultimele participații, performanță, AUM (de la 13F, 13D)

Enzi Wealth a dezvăluit un total de 69 participații în cele mai recente dosare la SEC. Valoarea cea mai recentă a portofoliului este calculată la 273.002.305 USD. Activele reale în gestiune (AUM) reprezintă această valoare plus numerar (care nu este dezvăluit). Cele mai importante acțiuni ale lui Enzi Wealth sunt iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , John Hancock Exchange-Traded Fund Trust - John Hancock Multifactor Mid Cap ETF (US:JHMM) , iShares Trust - iShares MSCI Intl Quality Factor ETF (US:IQLT) , iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF (US:IJR) , and Exxon Mobil Corporation (US:XOM) . Noile poziții ale lui Enzi Wealth includ Oracle Corporation (US:ORCL) , .

Enzi Wealth - Valoarea portofoliului
Adăugați acest fond
la tabloul de bord
Creșteri de top în acest trimestru

Folosim modificarea alocării portofoliului deoarece aceasta este cea mai semnificativă măsură. Modificările se pot datora tranzacțiilor sau modificărilor prețurilor acțiunilor.

Securitate Acțiuni
(MM)		 Valoare
(MM$)		 portofoliu % Δportofoliu %
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,06 38,40 14,0672 0,2809
NVDD / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares 0,02 3,08 1,1292 0,2327
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0,18 20,33 7,4469 0,1600
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,01 6,00 2,1980 0,1348
AVMV / American Century ETF Trust - Avantis U.S. Mid Cap Value ETF 0,14 9,29 3,4018 0,1045
DFAS / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Small Cap ETF 0,16 10,54 3,8626 0,1022
PLTR / Palantir Technologies Inc. 0,01 1,71 0,6277 0,0974
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,00 0,24 0,0888 0,0888
AVUV / American Century ETF Trust - Avantis U.S. Small Cap Value ETF 0,06 5,23 1,9161 0,0862
ORCL / Oracle Corporation 0,00 0,22 0,0805 0,0805
Top Scăderi în acest trimestru

Folosim modificarea alocării portofoliului deoarece aceasta este cea mai semnificativă măsură. Modificările se pot datora tranzacțiilor sau modificărilor prețurilor acțiunilor.

Securitate Acțiuni
(MM)		 Valoare
(MM$)		 portofoliu % Δportofoliu %
IQLT / iShares Trust - iShares MSCI Intl Quality Factor ETF 0,53 22,71 8,3190 -0,5777
USMV / iShares Trust - iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 0,14 13,00 4,7632 -0,4105
DBEF / DBX ETF Trust - Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF 0,25 11,14 4,0815 -0,2955
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,14 15,92 5,8301 -0,2284
PALC / Pacer Funds Trust - Pacer Lunt Large Cap Multi-Factor Alternator ETF 0,26 12,71 4,6568 -0,1625
AAPL / Apple Inc. 0,01 3,16 1,1568 -0,1021
JQUA / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan U.S. Quality Factor ETF 0,14 8,30 3,0385 -0,0707
BOXX / EA Series Trust - Alpha Architect 1-3 Month Box ETF 0,02 1,98 0,7251 -0,0624
XMHQ / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P MidCap Quality ETF 0,11 10,57 3,8707 -0,0559
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 0,53 0,1928 -0,0503
13F și dosarele de fond

Acest formular a fost depus pe 2025-07-14 pentru perioada de raportare 2025-06-30. Faceți clic pe pictograma linkului pentru a vedea istoricul complet al tranzacțiilor.

Faceți upgrade pentru a debloca datele premium și a le exporta în Excel .

28-07-2022: Notă importantă - Am modificat tratamentul coloanei Δ Portofoliu % din acest tabel. Anterior, o raportam ca fiind modificarea procentuală a alocării portofoliului. Acum o raportăm ca modificare brută a alocării portofoliului (încă raportată ca procent). În termeni de formulă, anterior îl raportam ca 100 * (alocare curentă - alocare anterioară) / alocare anterioară. Acum îl raportăm ca (alocare curentă - alocare anterioară).
Securitate Tip Prețul mediu al acțiunii Acțiuni
(MM)		 ΔCotări
(%)		 ΔCotări
(%)		 Valoare
($ MM)		 Portofoliu
(%)		 ΔPortofoliu
(%)
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,06 -1,17 38,40 12,72 14,0672 0,2809
JHMM / John Hancock Exchange-Traded Fund Trust - John Hancock Multifactor Mid Cap ETF 0,61 -0,73 37,62 10,28 13,7814 -0,0243
IQLT / iShares Trust - iShares MSCI Intl Quality Factor ETF 0,53 -1,79 22,71 3,29 8,3190 -0,5777
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0,18 -0,05 20,33 12,90 7,4469 0,1600
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,14 0,04 15,92 6,31 5,8301 -0,2284
USMV / iShares Trust - iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 0,14 -0,30 13,00 1,71 4,7632 -0,4105
PALC / Pacer Funds Trust - Pacer Lunt Large Cap Multi-Factor Alternator ETF 0,26 0,34 12,71 6,75 4,6568 -0,1625
DBEF / DBX ETF Trust - Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF 0,25 -0,96 11,14 3,01 4,0815 -0,2955
XMHQ / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P MidCap Quality ETF 0,11 0,59 10,57 8,90 3,8707 -0,0559
DFAS / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Small Cap ETF 0,16 0,36 10,54 13,47 3,8626 0,1022
AVMV / American Century ETF Trust - Avantis U.S. Mid Cap Value ETF 0,14 0,80 9,29 13,98 3,4018 0,1045
JQUA / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan U.S. Quality Factor ETF 0,14 -0,71 8,30 7,97 3,0385 -0,0707
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,01 -0,75 6,00 17,69 2,1980 0,1348
DFEM / Dimensional ETF Trust - Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF 0,20 -1,25 5,88 10,87 2,1551 0,0079
AVES / American Century ETF Trust - Avantis Emerging Markets Value ETF 0,10 -1,18 5,54 11,78 2,0302 0,0238
AVUV / American Century ETF Trust - Avantis U.S. Small Cap Value ETF 0,06 1,20 5,23 15,66 1,9161 0,0862
CDNS / Cadence Design Systems, Inc. 0,01 0,00 3,26 13,81 1,1956 0,0347
AAPL / Apple Inc. 0,01 0,17 3,16 1,51 1,1568 -0,1021
NVDD / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares 0,02 -10,20 3,08 39,14 1,1292 0,2327
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0,04 -0,57 2,31 10,99 0,8473 0,0037
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,00 -2,71 2,14 10,98 0,7848 0,0039
BOXX / EA Series Trust - Alpha Architect 1-3 Month Box ETF 0,02 0,83 1,98 1,75 0,7251 -0,0624
PLTR / Palantir Technologies Inc. 0,01 -0,81 1,71 30,76 0,6277 0,0974
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,01 -0,08 1,67 20,58 0,6118 0,0511
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 -1,02 1,19 19,54 0,4350 0,0331
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 -0,38 1,02 -0,88 0,3726 -0,0428
IWB / iShares Trust - iShares Russell 1000 ETF 0,00 -0,18 0,94 13,87 0,3461 0,0104
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 0,17 0,89 30,26 0,3265 0,0494
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 -0,91 0,78 33,39 0,2854 0,0490
ETN / Eaton Corporation plc 0,00 0,00 0,77 25,62 0,2806 0,0339
RCL / Royal Caribbean Cruises Ltd. 0,00 0,00 0,68 60,43 0,2480 0,0770
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,00 -0,35 0,66 54,46 0,2412 0,0687
MO / Altria Group, Inc. 0,01 -0,08 0,63 -1,72 0,2300 -0,0283
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF 0,01 0,88 0,58 20,33 0,2126 0,0174
DIA / SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust 0,00 -0,23 0,57 10,35 0,2070 -0,0002
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 -0,11 0,55 13,84 0,2021 0,0062
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 -0,06 0,55 1,30 0,2002 -0,0183
AMP / Ameriprise Financial, Inc. 0,00 0,00 0,55 13,07 0,1998 0,0047
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 -2,12 0,53 -12,33 0,1928 -0,0503
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF 0,01 0,00 0,51 6,67 0,1878 -0,0064
TTD / The Trade Desk, Inc. 0,01 -0,13 0,47 41,44 0,1728 0,0377
NTNX / Nutanix, Inc. 0,01 0,00 0,47 10,07 0,1724 -0,0005
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 0,39 0,46 13,76 0,1697 0,0047
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0,01 0,00 0,46 15,91 0,1684 0,0078
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 0,00 0,43 13,49 0,1573 0,0042
IVE / iShares Trust - iShares S&P 500 Value ETF 0,00 1,45 0,40 10,44 0,1474 -0,0003
IBM / International Business Machines Corporation 0,00 0,15 0,39 24,13 0,1433 0,0155
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 0,08 0,37 17,09 0,1359 0,0080
ABT / Abbott Laboratories 0,00 0,72 0,37 2,79 0,1350 -0,0101
DELL / Dell Technologies Inc. 0,00 0,15 0,34 34,90 0,1261 0,0226
PM / Philip Morris International Inc. 0,00 0,00 0,33 5,75 0,1214 -0,0054
IXUS / iShares Trust - iShares Core MSCI Total International Stock ETF 0,00 0,00 0,32 8,39 0,1186 -0,0020
INTC / Intel Corporation 0,01 -0,77 0,30 8,00 0,1090 -0,0023
VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF 0,00 0,40 0,29 11,72 0,1049 0,0011
NXPI / NXP Semiconductors N.V. 0,00 0,00 0,29 18,26 0,1046 0,0069
ABBV / AbbVie Inc. 0,00 1,20 0,28 7,84 0,1009 -0,0023
IJJ / iShares Trust - iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF 0,00 0,00 0,28 11,34 0,1009 0,0006
V / Visa Inc. 0,00 -4,15 0,27 -0,73 0,1001 -0,0112
CFR / Cullen/Frost Bankers, Inc. 0,00 0,00 0,27 17,24 0,0999 0,0058
IWR / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap ETF 0,00 0,00 0,26 11,59 0,0954 0,0011
OEF / iShares Trust - iShares S&P 100 ETF 0,00 0,00 0,26 16,36 0,0938 0,0044
MMM / 3M Company 0,00 -0,13 0,25 11,82 0,0904 0,0013
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,00 0,24 0,0888 0,0888
GSLC / Goldman Sachs ETF Trust - Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF 0,00 0,00 0,23 13,43 0,0836 0,0023
ORCL / Oracle Corporation 0,00 0,22 0,0805 0,0805
ESGU / iShares Trust - iShares ESG Aware MSCI USA ETF 0,00 0,22 0,0802 0,0802
JHSC / John Hancock Exchange-Traded Fund Trust - John Hancock Multifactor Small Cap ETF 0,01 0,22 0,0798 0,0798
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,00 0,22 0,0791 0,0791
YETI / YETI Holdings, Inc. 0,01 -13,84 0,20 -4,69 0,0745 -0,0119
TTSH / Tile Shop Holdings, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000