Statistici de bază
Valoarea portofoliului $ 286.743.436
Poziții curente 28
Ultimele participații, performanță, AUM (de la 13F, 13D)

Dynamic Alternatives Fund a dezvăluit un total de 28 participații în cele mai recente dosare la SEC. Valoarea cea mai recentă a portofoliului este calculată la 286.743.436 USD. Activele reale în gestiune (AUM) reprezintă această valoare plus numerar (care nu este dezvăluit). Cele mai importante acțiuni ale lui Dynamic Alternatives Fund sunt Cliffwater Corporate Lending Fund - Cliffwater Corporate Lending Fund Class I (US:CCLFX) , FPA New Income, Inc. (US:US30254T6432) , BLACKROCK TREASURY TRUST 062 (US:US09248U5517) , CS-P/M-I (US:US21255V4068) , and AXNC-STR INC-I (US:US05465G1013) . Noile poziții ale lui Dynamic Alternatives Fund includ BLACKROCK TREASURY TRUST 062 (US:US09248U5517) , .

Dynamic Alternatives Fund - Valoarea portofoliului
Adăugați acest fond
la tabloul de bord
Creșteri de top în acest trimestru

Folosim modificarea alocării portofoliului deoarece aceasta este cea mai semnificativă măsură. Modificările se pot datora tranzacțiilor sau modificărilor prețurilor acțiunilor.

Securitate Acțiuni
(MM)		 Valoare
(MM$)		 portofoliu % Δportofoliu %
0,20 26,87 9,0630 9,0630
0,20 20,41 6,8831 6,8831
0,14 14,80 4,9922 4,9922
0,12 14,54 4,9035 4,9035
0,51 14,13 4,7664 4,7664
0,71 13,22 4,4583 4,4583
0,01 12,24 4,1291 4,1291
0,01 12,24 4,1274 4,1274
0,11 11,81 3,9836 3,9836
10,00 10,55 3,5587 3,5587
Top Scăderi în acest trimestru

Folosim modificarea alocării portofoliului deoarece aceasta este cea mai semnificativă măsură. Modificările se pot datora tranzacțiilor sau modificărilor prețurilor acțiunilor.

Securitate Acțiuni
(MM)		 Valoare
(MM$)		 portofoliu % Δportofoliu %
2,57 27,85 9,3932 -1,6067
19,20 6,4751 -1,2141
2,16 21,62 7,2912 -1,1639
0,76 14,65 4,9415 -0,5987
0,24 14,00 4,7222 -0,3518
1,37 12,27 4,1382 -0,0915
13F și dosarele de fond

Acest formular a fost depus pe 2025-08-28 pentru perioada de raportare 2025-06-30. Faceți clic pe pictograma linkului pentru a vedea istoricul complet al tranzacțiilor.

Faceți upgrade pentru a debloca datele premium și a le exporta în Excel .

28-07-2022: Notă importantă - Am modificat tratamentul coloanei Δ Portofoliu % din acest tabel. Anterior, o raportam ca fiind modificarea procentuală a alocării portofoliului. Acum o raportăm ca modificare brută a alocării portofoliului (încă raportată ca procent). În termeni de formulă, anterior îl raportam ca 100 * (alocare curentă - alocare anterioară) / alocare anterioară. Acum îl raportăm ca (alocare curentă - alocare anterioară).
Securitate Tip Prețul mediu al acțiunii Acțiuni
(MM)		 ΔCotări
(%)		 ΔCotări
(%)		 Valoare
($ MM)		 Portofoliu
(%)		 ΔPortofoliu
(%)
CCLFX / Cliffwater Corporate Lending Fund - Cliffwater Corporate Lending Fund Class I 2,57 0,00 27,85 -0,28 9,3932 -1,6067
AvCap Trading Fund Global Feeder, LP / (N/A) 0,20 26,87 9,0630 9,0630
US30254T6432 / FPA New Income, Inc. 2,16 0,00 21,62 0,70 7,2912 -1,1639
Cross Ocean Partners GSS Offshore Feeder LP / (N/A) 0,20 20,41 6,8831 6,8831
US09248U5517 / BLACKROCK TREASURY TRUST 062 19,20 -1,65 6,4751 -1,2141
Merchants Healthcare Fund 1 Onshore / (N/A) 0,14 14,80 4,9922 4,9922
1WS Credit Income Fund / EC (US68249P1021) 0,76 3,52 14,65 4,16 4,9415 -0,5987
Corbin Hedged Equity Fund LP / (N/A) 0,12 14,54 4,9035 4,9035
AMG Pantheon Fund LLC / (US0017001118) 0,51 14,13 4,7664 4,7664
US21255V4068 / CS-P/M-I 0,24 2,63 14,00 8,69 4,7222 -0,3518
Hamilton Lane Private Assets Fund / (US4074982038) 0,71 13,22 4,4583 4,4583
US05465G1013 / AXNC-STR INC-I 1,37 14,00 12,27 14,25 4,1382 -0,0915
Linden International Ltd. Class A, Series 03/25 / (N/A) 0,01 12,24 4,1291 4,1291
Waterfall Eden Fund, Ltd. Sub-Class B_2, Series 1 - March 2023 / (N/A) 0,01 12,24 4,1274 4,1274
Centiva Offshore Fund, Ltd. Series HA - Unrestricted, Initial Series / (N/A) 0,11 11,81 3,9836 3,9836
Rock Bridge ZaZa Port LLC / (N/A) 10,00 10,55 3,5587 3,5587
Janus Hederson Biotech Innovation Fund Limited Standard Class - A USD Non-Voting / (N/A) 0,00 7,39 2,4944 2,4944
TWG Flying Wasp, LLC / (N/A) 0,07 7,08 2,3882 2,3882
NB Credit Opportunitis Fund II Cayman Feeder LP / (N/A) 0,05 5,48 1,8473 1,8473
Waterfall Eden Fund, Ltd. Sub-Class B_2, Series 3 - April 2025 / (N/A) 0,00 1,52 0,5128 0,5128
Waterfall Eden Fund, Ltd. Sub-Class B_2, Series 2 - February 2025 / (N/A) 0,00 1,03 0,3476 0,3476
Waterfall Eden Fund, Ltd. Sub-Class B_2, Series 4 - May 2025 / (N/A) 0,00 1,01 0,3419 0,3419
Linden International Ltd. Class A, Series 04/25 / (N/A) 0,00 0,76 0,2557 0,2557
Linden International Ltd. Class A, Series 06/25 / (N/A) 0,00 0,74 0,2508 0,2508
Linden International Ltd. Class A, Series 05/25 / (N/A) 0,00 0,51 0,1705 0,1705
Waterfall Eden Fund, Ltd. Sub-Class B_2, Series 5 - June 2025 / (N/A) 0,00 0,50 0,1693 0,1693
Blackstone Private Credit Fund / (US09261H3057) 0,01 0,34 0,1164 0,1164
Waterfall Eden Fund, Ltd. DI_03.2023 - Sub-Class B_1 / (N/A) 0,00 0,00 0,0013 0,0013