Statistici de bază
Valoarea portofoliului $ 57.718.395
Poziții curente 28
Ultimele participații, performanță, AUM (de la 13F, 13D)

QDFPAX - Davis Financial Portfolio a dezvăluit un total de 28 participații în cele mai recente dosare la SEC. Valoarea cea mai recentă a portofoliului este calculată la 57.718.395 USD. Activele reale în gestiune (AUM) reprezintă această valoare plus numerar (care nu este dezvăluit). Cele mai importante acțiuni ale lui QDFPAX - Davis Financial Portfolio sunt Capital One Financial Corporation (US:COF) , Wells Fargo & Company (US:WFC) , JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , The Bank of New York Mellon Corporation (US:BK) , and Markel Group Inc. (US:MKL) .

Adăugați acest fond
la tabloul de bord
Creșteri de top în acest trimestru

Folosim modificarea alocării portofoliului deoarece aceasta este cea mai semnificativă măsură. Modificările se pot datora tranzacțiilor sau modificărilor prețurilor acțiunilor.

Securitate Acțiuni
(MM)		 Valoare
(MM$)		 portofoliu % Δportofoliu %
0,03 7,02 12,0970 0,8975
0,06 2,36 4,0663 0,5927
0,02 4,69 8,0795 0,5130
0,03 1,65 2,8392 0,2887
0,16 0,2790 0,2790
0,01 2,01 3,4558 0,2298
0,19 0,35 0,5999 0,2052
0,02 1,54 2,6533 0,1695
0,10 0,1671 0,1671
0,03 1,46 2,5161 0,1197
Top Scăderi în acest trimestru

Folosim modificarea alocării portofoliului deoarece aceasta este cea mai semnificativă măsură. Modificările se pot datora tranzacțiilor sau modificărilor prețurilor acțiunilor.

Securitate Acțiuni
(MM)		 Valoare
(MM$)		 portofoliu % Δportofoliu %
0,00 2,92 5,0212 -0,7030
0,01 2,48 4,2746 -0,6595
0,00 3,03 5,2121 -0,3337
0,07 2,38 4,1007 -0,2841
0,00 1,07 1,8409 -0,2669
0,03 2,26 3,8977 -0,2467
0,02 1,61 2,7676 -0,2305
0,00 0,42 0,7200 -0,1396
0,01 2,41 4,1453 -0,0793
0,07 2,81 4,8393 -0,0732
13F și dosarele de fond

Acest formular a fost depus pe 2025-08-27 pentru perioada de raportare 2025-06-30. Faceți clic pe pictograma linkului pentru a vedea istoricul complet al tranzacțiilor.

Faceți upgrade pentru a debloca datele premium și a le exporta în Excel .

28-07-2022: Notă importantă - Am modificat tratamentul coloanei Δ Portofoliu % din acest tabel. Anterior, o raportam ca fiind modificarea procentuală a alocării portofoliului. Acum o raportăm ca modificare brută a alocării portofoliului (încă raportată ca procent). În termeni de formulă, anterior îl raportam ca 100 * (alocare curentă - alocare anterioară) / alocare anterioară. Acum îl raportăm ca (alocare curentă - alocare anterioară).
Securitate Tip Prețul mediu al acțiunii Acțiuni
(MM)		 ΔCotări
(%)		 ΔCotări
(%)		 Valoare
($ MM)		 Portofoliu
(%)		 ΔPortofoliu
(%)
COF / Capital One Financial Corporation 0,03 -5,28 7,02 12,40 12,0970 0,8975
WFC / Wells Fargo & Company 0,07 -5,93 5,45 4,99 9,3951 0,0833
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,02 -5,98 4,69 11,11 8,0795 0,5130
BK / The Bank of New York Mellon Corporation 0,04 -5,22 3,21 2,98 5,5334 -0,0586
MKL / Markel Group Inc. 0,00 -8,46 3,03 -2,20 5,2121 -0,3337
BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 0,00 2,92 -8,71 5,0212 -0,7030
FITB / Fifth Third Bancorp 0,07 -2,30 2,81 2,52 4,8393 -0,0732
CB / Chubb Limited 0,01 -6,03 2,48 -9,85 4,2746 -0,6595
USB / U.S. Bancorp 0,05 -2,33 2,46 4,68 4,2399 0,0250
PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. 0,01 -3,73 2,41 2,08 4,1453 -0,0793
DEVL / DBS Group Holdings Ltd 0,07 -5,33 2,38 -2,70 4,1007 -0,2841
DANSKE / Danske Bank A/S 0,06 -2,38 2,36 21,78 4,0663 0,5927
BAER / Julius Bär Gruppe AG 0,03 0,00 2,26 -2,16 3,8977 -0,2467
AXP / American Express Company 0,01 -5,98 2,01 11,51 3,4558 0,2298
PRX / Prosus N.V. 0,03 -4,08 1,65 15,89 2,8392 0,2887
L / Loews Corporation 0,02 -3,68 1,61 -3,95 2,7676 -0,2305
EXO / EXOVA GRP PLC 0,02 0,00 1,54 11,19 2,6533 0,1695
BAC / Bank of America Corporation 0,03 -3,65 1,46 9,20 2,5161 0,1197
RKT / Rocket Companies, Inc. 0,08 -6,10 1,11 10,38 1,9053 0,1080
RNR / RenaissanceRe Holdings Ltd. 0,00 -10,20 1,07 -9,18 1,8409 -0,2669
ACI1YWP65 / DNB Bank ASA 0,04 -4,21 1,01 0,60 1,7448 -0,0586
NTB / The Bank of N.T. Butterfield & Son Limited 0,02 -9,16 0,71 3,34 1,2249 -0,0084
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0,01 -9,18 0,66 5,79 1,1347 0,0193
EG / Everest Group, Ltd. 0,00 -6,82 0,42 -12,73 0,7200 -0,1396
2318 / Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. 0,06 -6,92 0,39 -0,26 0,6652 -0,0302
6MB0 / Metro Bank Holdings PLC 0,19 0,00 0,35 58,18 0,5999 0,2052
STONEX REPO REPO - 01Jul25 / RA (ARP19B8Z3) 0,16 0,2790 0,2790
Nomura Repo REPO - 01Jul25 / RA (ARP19B8Y6) 0,10 0,1671 0,1671