Statistici de bază
| Valoarea portofoliului | $ 505.818.397 |
| Poziții curente | 87 |
Ultimele participații, performanță, AUM (de la 13F, 13D)
Broderick Brian C a dezvăluit un total de 87 participații în cele mai recente dosare la SEC. Valoarea cea mai recentă a portofoliului este calculată la 505.818.397 USD. Activele reale în gestiune (AUM) reprezintă această valoare plus numerar (care nu este dezvăluit). Cele mai importante acțiuni ale lui Broderick Brian C sunt NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Alphabet Inc. (US:GOOGL) , Apple Inc. (US:AAPL) , and Mastercard Incorporated (US:MA) . Noile poziții ale lui Broderick Brian C includ Applied Materials, Inc. (US:AMAT) , GE Vernova Inc. (US:GEV) , The Charles Schwab Corporation (US:SCHW) , Proteostasis Therapeutics Inc (US:PTI) , and .
Creșteri de top în acest trimestru
Folosim modificarea alocării portofoliului deoarece aceasta este cea mai semnificativă măsură. Modificările se pot datora tranzacțiilor sau modificărilor prețurilor acțiunilor.
| Securitate | Acțiuni (MM) |
Valoare (MM$) |
portofoliu % | Δportofoliu % |
|---|---|---|---|---|
| 0,21 | 33,10 | 6,5445 | 1,5294 | |
| 0,05 | 26,41 | 5,2205 | 1,0397 | |
| 0,11 | 14,97 | 2,9598 | 0,5808 | |
| 0,14 | 25,23 | 4,9874 | 0,3554 | |
| 0,08 | 18,16 | 3,5903 | 0,3441 | |
| 0,01 | 5,11 | 1,0094 | 0,2894 | |
| 0,02 | 2,33 | 0,4602 | 0,2582 | |
| 0,01 | 1,87 | 0,3700 | 0,2354 | |
| 0,07 | 16,11 | 3,1845 | 0,2305 | |
| 0,24 | 12,87 | 2,5454 | 0,2205 |
Top Scăderi în acest trimestru
Folosim modificarea alocării portofoliului deoarece aceasta este cea mai semnificativă măsură. Modificările se pot datora tranzacțiilor sau modificărilor prețurilor acțiunilor.
| Securitate | Acțiuni (MM) |
Valoare (MM$) |
portofoliu % | Δportofoliu % |
|---|---|---|---|---|
| 0,09 | 15,81 | 0,7037 | -3,5827 | |
| 0,05 | 16,49 | 0,7340 | -2,8371 | |
| 0,10 | 15,87 | 0,7064 | -2,8368 | |
| 0,11 | 16,03 | 0,7133 | -2,3870 | |
| 0,02 | 6,98 | 0,3106 | -2,1163 | |
| 0,09 | 13,34 | 0,5935 | -2,0863 | |
| 0,04 | 12,64 | 0,5625 | -1,8029 | |
| 0,08 | 8,16 | 0,3632 | -1,3008 | |
| 0,20 | 8,38 | 0,3728 | -1,2022 | |
| 0,40 | 7,71 | 0,3432 | -1,1650 |
13F și dosarele de fond
Acest formular a fost depus pe 2025-07-23 pentru perioada de raportare 2025-06-30. Faceți clic pe pictograma linkului pentru a vedea istoricul complet al tranzacțiilor.
Faceți upgrade pentru a debloca datele premium și a le exporta în Excel 
.
| Securitate | Tip | Prețul mediu al acțiunii | Acțiuni (MM) |
ΔCotări (%) |
ΔCotări (%) |
Valoare ($ MM) |
Portofoliu (%) |
ΔPortofoliu (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVDA / NVIDIA Corporation | 0,21 | -7,76 | 33,10 | 34,46 | 6,5445 | 1,5294 | |||
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,05 | -2,90 | 26,41 | 28,67 | 5,2205 | 1,0397 | |||
| GOOGL / Alphabet Inc. | 0,14 | -2,65 | 25,23 | 10,94 | 4,9874 | 0,3554 | |||
| AAPL / Apple Inc. | 0,12 | -2,64 | 23,64 | -10,07 | 4,6745 | -0,6814 | |||
| MA / Mastercard Incorporated | 0,04 | -5,40 | 20,66 | -3,01 | 4,0841 | -0,2549 | |||
| ADI / Analog Devices, Inc. | 0,08 | -3,45 | 18,16 | 13,96 | 3,5903 | 0,3441 | |||
| ABT / Abbott Laboratories | 0,12 | -3,75 | 16,57 | -1,31 | 3,2756 | -0,1443 | |||
| ADP / Automatic Data Processing, Inc. | 0,05 | -6,79 | 16,49 | -5,92 | 0,7340 | -2,8371 | |||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0,07 | -3,67 | 16,11 | 11,08 | 3,1845 | 0,2305 | |||
| RTX / RTX Corporation | 0,11 | -4,46 | 16,03 | 5,32 | 0,7133 | -2,3870 | |||
| GJR / Strats Trust For Procter & Gambel Security - Preferred Security | 0,10 | -2,38 | 15,87 | -8,73 | 0,7064 | -2,8368 | |||
| FI / Fiserv, Inc. | 0,09 | -3,74 | 15,81 | -24,85 | 0,7037 | -3,5827 | |||
| AMD / Advanced Micro Devices, Inc. | 0,11 | -7,18 | 14,97 | 28,20 | 2,9598 | 0,5808 | |||
| ATR / AptarGroup, Inc. | 0,09 | -3,83 | 13,34 | 1,39 | 0,5935 | -2,0863 | |||
| TJX / The TJX Companies, Inc. | 0,11 | -3,63 | 13,06 | -2,30 | 2,5817 | -0,1408 | |||
| SBGSY / Schneider Electric S.E. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,24 | -2,96 | 12,87 | 12,81 | 2,5454 | 0,2205 | |||
| HD / The Home Depot, Inc. | 0,03 | -3,21 | 12,72 | -3,17 | 2,5157 | -0,1612 | |||
| ROK / Rockwell Automation, Inc. | 0,04 | -15,33 | 12,64 | 8,85 | 0,5625 | -1,8029 | |||
| DHR / Danaher Corporation | 0,06 | -4,45 | 12,51 | -7,92 | 2,4740 | -0,2944 | |||
| JNJ / Johnson & Johnson | 0,07 | -6,28 | 11,02 | -13,68 | 2,1777 | -0,4217 | |||
| XYL / Xylem Inc. | 0,07 | -5,19 | 9,10 | 2,66 | 1,7982 | -0,0065 | |||
| FPACX / Fpa Funds Trust - FPA Crescent Portfolio Institutional Class | 0,20 | 1,22 | 8,38 | 8,36 | 0,3728 | -1,2022 | |||
| CNI / Canadian National Railway Company | 0,08 | -6,39 | 8,16 | -0,07 | 0,3632 | -1,3008 | |||
| CARR / Carrier Global Corporation | 0,11 | -3,69 | 7,95 | 11,18 | 1,5726 | 0,1152 | |||
| VRTX / Vertex Pharmaceuticals Incorporated | 0,02 | -1,83 | 7,87 | -9,85 | 1,5553 | -0,2224 | |||
| US74925K5810 / Boston Partners Long/Short Research Fund | 0,54 | 0,00 | 7,75 | 5,55 | 0,3451 | -1,1515 | |||
| NLSAX / Neuberger Berman Alternative Funds - Neuberger Berman Long Short Fund Class A | 0,40 | 0,00 | 7,71 | 4,17 | 0,3432 | -1,1650 | |||
| UNH / UnitedHealth Group Incorporated | 0,02 | -1,65 | 6,98 | -41,42 | 0,3106 | -2,1163 | |||
| GQGPX / Advisors Inner Circle Fund III - Gqg Partners Emerging Markets Equity Fund Class Investor | 0,40 | 0,00 | 6,91 | 5,40 | 0,3074 | -1,0278 | |||
| AMG RIVER ROAD SMALL-MID CAP V / Equity Mutual Fu (00171A878) | 0,67 | 6,79 | 0,0000 | ||||||
| XOM / Exxon Mobil Corporation | 0,05 | -0,21 | 5,33 | -9,55 | 1,0545 | -0,1467 | |||
| CRWD / CrowdStrike Holdings, Inc. | 0,01 | 0,00 | 5,11 | 44,45 | 1,0094 | 0,2894 | |||
| LLY / Eli Lilly and Company | 0,01 | 18,12 | 5,08 | 11,49 | 1,0034 | 0,0761 | |||
| MKC / McCormick & Company, Incorporated | 0,07 | -5,64 | 4,94 | -13,08 | 0,9773 | -0,1812 | |||
| CVX / Chevron Corporation | 0,03 | -8,00 | 3,86 | -21,25 | 0,7636 | -0,2355 | |||
| CRM / Salesforce, Inc. | 0,01 | 10,71 | 3,23 | 12,51 | 0,6384 | 0,0537 | |||
| ZS / Zscaler, Inc. | 0,01 | 0,00 | 3,14 | 58,22 | 0,6207 | 0,2165 | |||
| SPY / SPDR S&P 500 ETF | 0,01 | 0,00 | 3,09 | 10,48 | 0,1375 | -0,4323 | |||
| NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,04 | 25,53 | 2,83 | 24,79 | 0,5603 | 0,0976 | |||
| UNP / Union Pacific Corporation | 0,01 | -1,78 | 2,54 | -4,33 | 0,5026 | -0,0388 | |||
| NSRGY / Nestlé S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,02 | -30,48 | 2,48 | -31,75 | 0,1104 | -0,6301 | |||
| ABBV / AbbVie Inc. | 0,01 | -0,09 | 2,43 | -11,50 | 0,4795 | -0,0787 | |||
| UBER / Uber Technologies, Inc. | 0,02 | 83,29 | 2,33 | 134,81 | 0,4602 | 0,2582 | |||
| PEP / PepsiCo, Inc. | 0,01 | -9,51 | 1,88 | -20,33 | 0,3713 | -0,1088 | |||
| AXP / American Express Company | 0,01 | 138,83 | 1,87 | 183,06 | 0,3700 | 0,2354 | |||
| SPTM / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF | 0,02 | -0,40 | 1,86 | 9,65 | 0,0830 | -0,2634 | |||
| ABNB / Airbnb, Inc. | 0,01 | 8,54 | 1,83 | 20,28 | 0,0813 | -0,2282 | |||
| GOOGL / Alphabet Inc. | 0,01 | 0,00 | 1,78 | 13,57 | 0,0794 | -0,2406 | |||
| MRK / Merck & Co., Inc. | 0,02 | -0,68 | 1,74 | -12,38 | 0,3443 | -0,0607 | |||
| HUBS / HubSpot, Inc. | 0,00 | 0,00 | 1,67 | -2,57 | 0,3301 | -0,0190 | |||
| TT / Trane Technologies plc | 0,00 | -2,94 | 1,66 | 26,00 | 0,3286 | 0,0599 | |||
| KO / The Coca-Cola Company | 0,02 | 0,00 | 1,53 | -1,23 | 0,3026 | -0,0130 | |||
| IBM / International Business Machines Corporation | 0,00 | -0,77 | 1,44 | 17,59 | 0,2856 | 0,0354 | |||
| NOW / ServiceNow, Inc. | 0,00 | 0,00 | 1,23 | 29,11 | 0,2439 | 0,0493 | |||
| PBA / Pembina Pipeline Corporation | 0,03 | 0,00 | 1,19 | -6,30 | 0,0530 | -0,2057 | |||
| HON / Honeywell International Inc. | 0,00 | -2,09 | 1,09 | 7,68 | 0,2162 | 0,0093 | |||
| NU / Nu Holdings Ltd. | 0,07 | 137,28 | 1,02 | 218,01 | 0,2025 | 0,1369 | |||
| AMAT / Applied Materials, Inc. | 0,01 | 0,97 | 0,1927 | 0,1927 | |||||
| NSC / Norfolk Southern Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,96 | 8,00 | 0,0427 | -0,1382 | |||
| PFE / Pfizer Inc. | 0,03 | 0,00 | 0,76 | -4,30 | 0,1495 | -0,0115 | |||
| SNOW / Snowflake Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,70 | 53,06 | 0,0312 | -0,0622 | |||
| GE / General Electric Company | 0,00 | 0,00 | 0,68 | 28,52 | 0,1338 | 0,0266 | |||
| DE / Deere & Company | 0,00 | 0,00 | 0,64 | 8,33 | 0,1260 | 0,0062 | |||
| ADBE / Adobe Inc. | 0,00 | -17,09 | 0,63 | -16,38 | 0,1243 | -0,0288 | |||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. | 0,00 | 0,00 | 0,61 | 18,18 | 0,1209 | 0,0155 | |||
| MMM / 3M Company | 0,00 | 0,00 | 0,56 | 3,68 | 0,1114 | 0,0007 | |||
| MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,55 | -10,49 | 0,1081 | -0,0162 | |||
| NVS / Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -1,64 | 0,51 | 6,72 | 0,1006 | 0,0035 | |||
| COP / ConocoPhillips | 0,01 | 0,00 | 0,50 | -14,46 | 0,0221 | -0,0964 | |||
| BMY / Bristol-Myers Squibb Company | 0,01 | 0,00 | 0,47 | -24,15 | 0,0926 | -0,0331 | |||
| WMT / Walmart Inc. | 0,00 | -43,15 | 0,43 | -36,67 | 0,0851 | -0,0534 | |||
| KMB / Kimberly-Clark Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,39 | -9,39 | 0,0765 | -0,0104 | |||
| INTC / Intel Corporation | 0,02 | 0,00 | 0,37 | -1,35 | 0,0723 | -0,0032 | |||
| IR / Ingersoll Rand Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,36 | 4,00 | 0,0721 | 0,0006 | |||
| TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,36 | -18,64 | 0,0709 | -0,0188 | |||
| GEV / GE Vernova Inc. | 0,00 | 0,30 | 0,0598 | 0,0598 | |||||
| SOLTERA MNG CORP COM / (83437G103) | 0,30 | 0,30 | 0,0000 | ||||||
| CSCO / Cisco Systems, Inc. | 0,00 | -6,56 | 0,30 | 4,96 | 0,0586 | 0,0011 | |||
| SCHW / The Charles Schwab Corporation | 0,00 | 0,29 | 0,0574 | 0,0574 | |||||
| CI / The Cigna Group | 0,00 | -10,52 | 0,28 | -9,94 | 0,0125 | -0,0512 | |||
| MO / Altria Group, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,28 | -2,45 | 0,0552 | -0,0030 | |||
| CSX / CSX Corporation | 0,01 | 0,00 | 0,25 | 10,92 | 0,0113 | -0,0354 | |||
| PSX / Phillips 66 | 0,00 | 0,00 | 0,24 | -3,27 | 0,0469 | -0,0031 | |||
| AMG RIVER ROAD DIV ALL CAP VAL / Equity Mutual Fu (00171A209) | 0,01 | 0,07 | 0,0000 | ||||||
| PTI / Proteostasis Therapeutics Inc | 0,07 | 0,03 | 0,0013 | 0,0013 | |||||
| IRWD / Ironwood Pharmaceuticals, Inc. | 0,02 | -45,45 | 0,01 | -75,00 | 0,0026 | -0,0073 | |||
| Kalypsis Inc. / (HB0000094) | 0,02 | 0,00 | 0,0000 | ||||||
| CHD / Church & Dwight Co., Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| BALL / Ball Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 |
