Statistici de bază
Profilul insider BASSO CAPITAL MANAGEMENT, L.P.
Valoarea portofoliului $ 134.933.297
Poziții curente 77
Ultimele participații, performanță, AUM (de la 13F, 13D)

Basso Capital Management, L.p. a dezvăluit un total de 77 participații în cele mai recente dosare la SEC. Valoarea cea mai recentă a portofoliului este calculată la 134.933.297 USD. Activele reale în gestiune (AUM) reprezintă această valoare plus numerar (care nu este dezvăluit). Cele mai importante acțiuni ale lui Basso Capital Management, L.p. sunt Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF (US:VOO) , SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) , Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF (US:VTI) , Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (US:RSP) , and SPDR Gold Trust (US:GLD) . Noile poziții ale lui Basso Capital Management, L.p. includ PGIM ETF Trust - PGIM AAA CLO ETF (US:PAAA) , Vanguard Institutional Index Fund - 0-3 Months Treasury Bill ETF (US:VBIL) , Invesco CurrencyShares Euro Trust (MX:FXE) , iShares Trust - iShares MSCI India ETF (US:INDA) , and J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan BetaBuilders Japan ETF (US:BBJP) .

Basso Capital Management, L.p. - Valoarea portofoliului
Adăugați acest fond
la tabloul de bord
Creșteri de top în acest trimestru

Folosim modificarea alocării portofoliului deoarece aceasta este cea mai semnificativă măsură. Modificările se pot datora tranzacțiilor sau modificărilor prețurilor acțiunilor.

Securitate Acțiuni
(MM)		 Valoare
(MM$)		 portofoliu % Δportofoliu %
0,09 4,63 3,4317 3,4317
0,05 3,78 2,7995 2,7995
0,05 2,80 2,0756 0,6760
0,01 0,86 0,6353 0,6353
0,03 2,49 1,8459 0,5900
0,01 0,76 0,5614 0,5614
0,01 0,62 0,4581 0,4581
0,02 1,08 0,8028 0,4160
0,05 1,73 1,2822 0,4056
0,01 1,10 0,8163 0,2596
Top Scăderi în acest trimestru

Folosim modificarea alocării portofoliului deoarece aceasta este cea mai semnificativă măsură. Modificările se pot datora tranzacțiilor sau modificărilor prețurilor acțiunilor.

Securitate Acțiuni
(MM)		 Valoare
(MM$)		 portofoliu % Δportofoliu %
0,01 1,23 0,9141 -1,9465
0,07 12,74 9,4399 -0,8942
0,05 31,07 23,0263 -0,8901
0,03 2,36 1,7506 -0,6934
0,01 0,37 0,2720 -0,6049
0,07 3,67 2,7180 -0,5257
0,03 16,76 12,4208 -0,4957
0,19 3,48 2,5798 -0,4031
0,06 1,99 1,4769 -0,3857
0,00 0,00 0,0016 -0,2975
13F și dosarele de fond

Acest formular a fost depus pe 2025-08-13 pentru perioada de raportare 2025-06-30. Faceți clic pe pictograma linkului pentru a vedea istoricul complet al tranzacțiilor.

Faceți upgrade pentru a debloca datele premium și a le exporta în Excel .

28-07-2022: Notă importantă - Am modificat tratamentul coloanei Δ Portofoliu % din acest tabel. Anterior, o raportam ca fiind modificarea procentuală a alocării portofoliului. Acum o raportăm ca modificare brută a alocării portofoliului (încă raportată ca procent). În termeni de formulă, anterior îl raportam ca 100 * (alocare curentă - alocare anterioară) / alocare anterioară. Acum îl raportăm ca (alocare curentă - alocare anterioară).
Securitate Tip Prețul mediu al acțiunii Acțiuni
(MM)		 ΔCotări
(%)		 ΔCotări
(%)		 Valoare
($ MM)		 Portofoliu
(%)		 ΔPortofoliu
(%)
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,05 0,05 31,07 10,59 23,0263 -0,8901
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,03 0,00 16,76 10,45 12,4208 -0,4957
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,05 2,08 14,33 12,89 10,6212 -0,1857
RSP / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight ETF 0,07 0,01 12,74 4,92 9,4399 -0,8942
GLD / SPDR Gold Trust 0,02 4,40 7,21 10,45 5,3424 -0,2133
PAAA / PGIM ETF Trust - PGIM AAA CLO ETF 0,09 4,63 3,4317 3,4317
VBIL / Vanguard Institutional Index Fund - 0-3 Months Treasury Bill ETF 0,05 3,78 2,7995 2,7995
MPLX / MPLX LP - Limited Partnership 0,07 0,00 3,67 -3,75 2,7180 -0,5257
ET / Energy Transfer LP - Limited Partnership 0,19 1,86 3,48 -0,68 2,5798 -0,4031
IBIT / iShares Bitcoin Trust ETF 0,05 30,26 2,80 70,32 2,0756 0,6760
FBTC / Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund 0,03 29,27 2,49 68,81 1,8459 0,5900
OKE / ONEOK, Inc. 0,03 0,00 2,36 -17,73 1,7506 -0,6934
WMB / The Williams Companies, Inc. 0,04 0,00 2,23 5,09 1,6525 -0,1534
EPD / Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership 0,06 0,27 1,99 -8,96 1,4769 -0,3857
SLV / iShares Silver Trust 0,05 58,68 1,73 68,12 1,2822 0,4056
WES / Western Midstream Partners, LP - Limited Partnership 0,04 2,43 1,63 -3,20 1,2089 -0,2258
FSK / FS KKR Capital Corp. 0,06 -7,46 1,29 -8,34 0,9534 -0,2414
QQQM / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco NASDAQ 100 ETF 0,01 -68,81 1,23 -63,30 0,9141 -1,9465
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0,02 12,58 1,16 19,65 0,8626 0,0346
GOOGL / Alphabet Inc. 0,01 47,79 1,10 68,61 0,8163 0,2596
FEZ / SPDR Index Shares Funds - SPDR EURO STOXX 50 ETF 0,02 117,19 1,08 138,55 0,8028 0,4160
WHF / WhiteHorse Finance, Inc. 0,12 0,00 1,05 -9,66 0,7764 -0,2105
IBM / International Business Machines Corporation 0,00 40,00 1,03 66,02 0,7646 0,2355
TRGP / Targa Resources Corp. 0,01 8,72 1,03 -5,59 0,7644 -0,1656
PAA / Plains All American Pipeline, L.P. - Limited Partnership 0,05 4,36 0,97 -4,46 0,7155 -0,1442
HESM / Hess Midstream LP 0,02 5,43 0,93 -4,01 0,6921 -0,1359
LNG / Cheniere Energy, Inc. 0,00 0,00 0,89 5,21 0,6587 -0,0602
FXE / Invesco CurrencyShares Euro Trust 0,01 0,86 0,6353 0,6353
INDA / iShares Trust - iShares MSCI India ETF 0,01 0,76 0,5614 0,5614
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 -3,68 0,72 27,68 0,5305 0,0531
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,00 -26,36 0,69 -13,37 0,5139 -0,1675
TRP / TC Energy Corporation 0,01 0,00 0,65 3,33 0,4834 -0,0539
BBJP / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan BetaBuilders Japan ETF 0,01 0,62 0,4581 0,4581
EMXC / iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF 0,01 87,86 0,61 115,55 0,4527 0,2112
URA / Global X Funds - Global X Uranium ETF 0,02 -9,26 0,59 53,51 0,4385 0,1107
DFUV / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Marketwide Value ETF 0,01 -29,76 0,50 -28,03 0,3697 -0,2196
CPER / United States Commodity Index Funds Trust - United States Copper Index Fund 0,01 -64,42 0,37 -64,37 0,2720 -0,6049
SUN / Sunoco LP - Limited Partnership 0,01 0,00 0,30 -7,60 0,2256 -0,0551
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 0,00 0,29 15,42 0,2171 0,0009
VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF 0,00 0,00 0,24 8,04 0,1798 -0,0111
VXF / Vanguard Index Funds - Vanguard Extended Market ETF 0,00 0,00 0,23 11,65 0,1711 -0,0046
VGSH / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Treasury ETF 0,00 -18,65 0,23 -18,57 0,1695 -0,0695
XLE / The Select Sector SPDR Trust - The Energy Select Sector SPDR Fund 0,00 0,00 0,21 -9,40 0,1574 -0,0418
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 0,00 0,19 18,13 0,1405 0,0040
PBA / Pembina Pipeline Corporation 0,01 0,00 0,19 -6,50 0,1390 -0,0314
SOXX / iShares Trust - iShares Semiconductor ETF 0,00 0,00 0,18 26,62 0,1307 0,0124
FLIN / Franklin Templeton ETF Trust - Franklin FTSE India ETF 0,00 0,16 0,1210 0,1210
DFAT / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Targeted Value ETF 0,00 -36,84 0,16 -34,02 0,1200 -0,0882
VPU / Vanguard World Fund - Vanguard Utilities ETF 0,00 0,00 0,16 3,25 0,1180 -0,0132
SU / Suncor Energy Inc. 0,00 0,00 0,10 -2,88 0,0749 -0,0141
VHT / Vanguard World Fund - Vanguard Health Care ETF 0,00 0,00 0,10 -6,67 0,0733 -0,0164
CLOZ / Series Portfolios Trust - Eldridge BBB-B CLO ETF 0,00 0,09 0,0694 0,0694
KWEB / KraneShares Trust - KraneShares CSI China Internet ETF 0,00 -50,50 0,09 -51,70 0,0636 -0,0865
AEE / Ameren Corporation 0,00 0,00 0,08 -3,80 0,0567 -0,0114
DABS / DoubleLine ETF Trust - DoubleLine Asset-Backed Securities ETF 0,00 -31,03 0,08 -30,28 0,0564 -0,0365
CNQ / Canadian Natural Resources Limited 0,00 0,00 0,08 2,74 0,0558 -0,0071
PSX / Phillips 66 0,00 0,00 0,07 -2,67 0,0541 -0,0102
PM / Philip Morris International Inc. 0,00 0,00 0,07 14,75 0,0525 -0,0001
SOBO / South Bow Corporation 0,00 0,00 0,07 1,47 0,0513 -0,0067
XLU / The Select Sector SPDR Trust - The Utilities Select Sector SPDR Fund 0,00 0,00 0,07 3,17 0,0484 -0,0053
ED / Consolidated Edison, Inc. 0,00 0,00 0,06 -8,57 0,0477 -0,0127
GOOG / Alphabet Inc. 0,00 0,06 0,0458 0,0458
PEP / PepsiCo, Inc. 0,00 0,00 0,05 -11,54 0,0344 -0,0105
BP / BP p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,04 -12,00 0,0333 -0,0099
MO / Altria Group, Inc. 0,00 18,11 0,04 13,16 0,0326 0,0001
SPLG / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 ETF 0,00 0,00 0,04 10,53 0,0314 -0,0012
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF 0,00 0,00 0,03 9,68 0,0254 -0,0016
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 10,00 0,03 0,00 0,0198 -0,0029
MOAT / VanEck ETF Trust - VanEck Morningstar Wide Moat ETF 0,00 0,00 0,03 8,70 0,0188 -0,0015
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF 0,00 0,00 0,02 22,22 0,0164 0,0005
SCHG / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF 0,00 0,00 0,02 17,65 0,0150 0,0002
DYNF / BlackRock ETF Trust - iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF 0,00 0,00 0,02 7,14 0,0118 -0,0003
EEMS / iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0037 0,0001
AMLP / ALPS ETF Trust - Alerian MLP ETF 0,00 0,00 0,0036 0,0036
KBA / KraneShares Trust - KraneShares Bosera MSCI China A 50 Connect Index ETF 0,00 -97,85 0,00 -98,17 0,0036 -0,1834
ARGT / Global X Funds - Global X MSCI Argentina ETF 0,00 -99,43 0,00 -99,43 0,0016 -0,2975
FXY / Invesco CurrencyShares Japanese Yen Trust 0,00 -99,77 0,00 -100,00 0,0005 -0,2246
US852234AK99 / CONV. NOTE 0,00 -100,00 0,00 0,0000
PGX / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco Preferred ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
GIS / General Mills, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
US29786AAN63 / CONV. NOTE 0,00 -100,00 0,00 0,0000